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M••••• F•••••••• I••••••••• C•••

Business development companymanaged by A••••• I••••••••• M••••••••• L•••Listed: MFIC, MFICL· NEW YORK, NY

A business development company traded as MFIC, MFICL, managed by A••••• I••••••••• M••••••••• L•••, holding $2.8B across 264 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$2.8B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
264
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
94.8¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
93%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (640)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $114M
    on non-accrual, 8 borrowers

    8 borrowers on non-accrual, $114M principal; the largest is B••• R•••• B••• J•• T•••••• I•• ($36.2M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen B••• R•••• B••• J•• T•••••• I•• →
  2. 44 below 80¢
    $221M principal

    44 positions across 31 borrowers marked below 80¢ on cost, $221M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  3. 272 → 264
    borrowers

    Lost a net 8 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 264.

    Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.

    Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1278752 · file 814-00646Show
Fair value
$2.8B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$2.7B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$3.1B
95c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
640
264 borrowers
First lien
93%
94% debt by fair value
Quarters on the tape
16
since Mar 31, 2022
Facilities held
576
26 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$3.1B as of Jun 30, 2026
Mar 31, 2022$3.6B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$3.1B26495c25525 bp
Mar 31, 2026$3.3B27295c24530 bp
Dec 31, 2025$3.5B28897c36528 bp
Sep 30, 2025$3.5B28798c44530 bp
All 16 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$3.8B29399c48534 bp
Mar 31, 2025$32B43898c33554 bp
Dec 31, 2024$31B51698c40559 bp
Sep 30, 2024$30B43499c24569 bp
Jun 30, 2024$25B33299c23592 bp
Mar 31, 2024$24B31399c23606 bp
Dec 31, 2023$24B32598c21629 bp
Sep 30, 2023$23B28098c14628 bp
Jun 30, 2023$24B30199c10617 bp
Mar 31, 2023$24B28099c13603 bp
Dec 31, 2022$26B27698c25587 bp
Mar 31, 2022$3.6B115n/a0500 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Mar 31, 2023
844 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
C••••••••• C•••••••••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosedJun 11, 2024
S•• O•• • G••• L••equity equityNot disclosedNot disclosed
S•• O•• • G••• L••equity equityNot disclosedNot disclosed
M•••••• C••••••••• U•••••• C•••••••••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
C••• E••••••••• O••••••••• L••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
G••••• B••• 2•••••• L••equity equityNot disclosedNot disclosed
C••••••••• C•••••••• H••••••• L••equity equityNot disclosedNot disclosed
U••• A••• F••••••• I•••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosedApr 17, 2025
R•••• F•••••••• L•• ••••• R•••••••• F••••••• L••• R•••• F•••••••• L•• ••••• R•••••••• F••••••• L•••
E••••• - E•••••••••
preferred equity equityNot disclosedNot disclosed
A••••• C••••••••• U•••••• C•••••••••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
A••••••• C••••••••• U•••••• C•••••••••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
C••••••• B••••• I•••• U•••••• C•••••••••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
P•••••• F•• P••• O•••• L••• U•••••• C•••••••••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
S•••• C••••••••• U•••••• C•••••••••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
S••• O•••• L••• L•••••• o• C•••••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
T•• T• A••••••••• C••••••• U•••••• C•••••••••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
W•••••• B••••••• I•••• U•••••• C•••••••••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
L••••• L••• U•••••• C•••••••••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
P••••••• •
A•••••••••
unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
S••••••••• P••••••• a•• O••••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
T•••• C••••••••• L•••••• o• C•••••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
W••••••••• L••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosedMar 9, 2027
S•••• C•••••••••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosedMar 15, 2024
H••• S••••• B••••• I•••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosedApr 14, 2028
G••••• I•••• U•••••• C•••••••••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
K• C•••••• A••••••••• C••••••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosedDec 30, 2026
K••••••• I••••••••• L••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosedMay 8, 2025
L• C••••••• S••••••• H•••••••• I•••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosedDec 16, 2027
M••• A••••••• F••••••• L••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosedOct 31, 2023
P•••••••• R••••••••• • A•• C••••••••• L••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosedMar 8, 2028
T••••• S••••••••• L••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosedDec 14, 2027
T••••• M•••••• C•••••••• I•••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosedApr 1, 2027
W•••••• B••••••• I•••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosedFeb 27, 2026
B••••• M••••••• C••••
T••••••••• - C••••
revolver first lien$50.0MNot disclosedS+600 bpMay 22, 2024
C••• H•••••••• L••• U•••••• C•••••••••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
C••••••••• U• H•••••• C•••••••••term loan first lienNot disclosedNot disclosed
G•••••• P•••••••• L••• U•••••• C•••••••••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
H••••• M••••••••• A••••••••• S••••••••• I•••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
P••• H••••• C••••••••• L••• U•••••• C•••••••••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
P•••••••• H•••••• C••••••• L••• U•••••• C•••••••••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
U••• A••• F••••••• I•••• U•••••• C•••••••••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
Y•• A••••• L••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
R••••• M••••••• I••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosedSep 30, 2024
L••••••• L•••••• H•••••••• L••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosedOct 19, 2026
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2012 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
A••••• I••••••••• CORP; A••••• CAPITAL CORPreported
Latest schedule
0001193125-26-335848reported