DFX Intelligence
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S••••••• I••••••••• C••••
Business development companymanaged by S••••••• I••••••••• A•••••••• L••Listed: SAR, SAJ, SAT, SAV, SAX, SAY, SAZ· NEW YORK, NY
A business development company traded as SAR, SAJ, SAT, SAV, SAX, SAY, SAZ, managed by S••••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $3.4B across 109 borrowers at May 31, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $3.4B
- Borrowers
- 109
- Mark on cost
- 96.2¢
- First lien
- 23%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $120Mon non-accrual, 1 borrower
1 borrower on non-accrual, $120M principal; the largest is S••••••• I••••••••• C•••• C•• 2••••• ($120M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 31 May 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen S••••••• I••••••••• C•••• C•• 2••••• → - 2 below 80¢$23.8M principal
2 positions across 2 borrowers marked below 80¢ on cost, $23.8M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 31 May 2026 - 97.5¢ → 96.2¢book mark on cost
Marked its book down from 97.5¢ to 96.2¢ on the dollar in the quarter to May 31, 2026.
Q2 2026 · The whole portfolio was marked down; net asset value follows.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1377936 · file 814-00732ShowHide
Fair value
$3.4B
as of May 31, 2026
Principal held
$1.2B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$3.5B
96c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
205
109 borrowers
First lien
23%
31% debt by fair value
Quarters on the tape
8
since Feb 29, 2024
Facilities held
180
4 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$3.4B as of May 31, 2026
Feb 29, 2024$8.0B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| May 31, 2026 | $3.4B | 109 | 96c | 5 | 609 bp |
| Feb 28, 2026 | $5.5B | 109 | 97c | 6 | 608 bp |
| Nov 30, 2025 | $3.0B | 99 | 97c | 5 | 616 bp |
| Aug 31, 2025 | $3.0B | 94 | 96c | 5 | 646 bp |
All 8 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| May 31, 2025 | $3.9B | 85 | 95c | 6 | 680 bp |
| Feb 28, 2025 | $5.3B | 79 | 96c | 11 | 685 bp |
| Nov 30, 2024 | $3.8B | 75 | 97c | 8 | 713 bp |
| Feb 29, 2024 | $8.0B | 88 | 94c | 18 | 740 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleMay 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMay 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMay 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMay 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMay 31, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New borrower on a BDC scheduleMay 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMay 31, 2026
- Marked down (one lender)May 31, 2026
- Marked down (one lender)May 31, 2026
- Maturity extended (observed)May 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMay 31, 2026
- Maturity extended (observed)May 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMay 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMay 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMay 31, 2026
- New lender joined a facilityMay 31, 2026
- Maturity extended (observed)May 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMay 31, 2026
- Maturity extended (observed)May 31, 2026
- Maturity extended (observed)May 31, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- S••••••• I••••••••• C•••• C•• 2••••• notes1 BDC hold it · matures Apr 20, 2033$120M n/a
- C••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 31, 2028$90.0M 100c
- A•••••• W•• C••• delayed draw term loan1 BDC hold it · matures May 20, 2029$65.0M 100c
- G•••••• C•••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures May 16, 2028 · T•••• I••••••••• P••••••• L•$43.0M 98c
- B•••••••• I•• delayed draw term loan1 BDC hold it · matures Sep 30, 2028$38.5M 98c
- P••••••••• P••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 31, 2028$35.1M 100c
- E••••••• D••••• H••••••••• second lien term loan1 BDC hold it · matures Jan 20, 2031$35.0M 100c
- R•••• E•••••••• • E•••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 5, 2027$32.0M 100c
- C••••••••• • M•••••••• G••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 5, 2029$31.5M 100c
- G•• S••••••• H•••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 30, 2028$28.7M 100c
- S•• S•••••• H••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Nov 24, 2030$28.0M 99c
- S••••••• unsecured or subordinated term loan1 BDC hold it · matures Oct 20, 2037$26.4M 55c
Schedule of investments at Feb 29, 2024
343 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| T•••• I••••••••• 3••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.1B 97c | ||
| T•••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.1B 97c | ||
| S•• T•••• N••••••••• i••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.0B 98c | ||
| H••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $120M 103c | ||
| H••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $120M 103c | ||
| S•• T•••• C•••••• i••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $91.3M 78c | ||
| N••••••••• i••••••••• • 2••••• • C••••••• S••••••• C••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $64.7M 107c | ||
| C••••••• S••••••• C••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $64.7M 107c | ||
| S•••• H••• Services | unstated lien unstated | Not disclosed | $59.2M 101c | ||
| S•••• H••• Services | unstated lien unstated | Not disclosed | $59.2M 101c | ||
| A•••••• W•• C•••• C••••••• S••••••• | delayed draw term loan lien unstated | $57.5M | $58.1M 102c | S+675 bp | May 20, 2026 |
| A•••••• W•• C•••• C••••••• S••••••• | delayed draw term loan lien unstated | $57.5M | $58.1M 102c | S+675 bp | May 20, 2026 |
| H•••••••• H•••••• C••••••• L•• • H••••••••• S••••••• | term loan first lien | $54.9M | $55.1M 101c | S+825 bp | Jan 31, 2027 |
| H•••••••• H•••••• C••••••• L•• • H••••••••• S••••••• | term loan first lien | $54.9M | $55.1M 101c | S+825 bp | Jan 31, 2027 |
| R••• E••••• S••••••• R••• E••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $52.4M 98c | ||
| N••••••••• i••••••••• • 2••••• • R••• E••••• S••••••• R••• E••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $52.4M 98c | ||
| H••••••••• S••••••• H••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $51.1M 102c | ||
| N••••••••• i••••••••• • 2••••• • H••••••••• S••••••• H••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $51.1M 102c | ||
| E•••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $45.6M 116c | ||
| E•••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $45.6M 116c | ||
| L••••••••• I••• I• S••••••• | term loan first lien | $43.0M | $43.0M 100c | S+650 bp | May 17, 2026 |
| I• S••••••• I• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $43.0M 100c | ||
| G•••••• C••••••• L• • H••• S••••••• a•• S•••• | term loan first lien | $43.0M | $43.0M 101c | S+746 bp | May 16, 2027 |
| G•••••• C••••••• L• • H••• S••••••• a•• S•••• | term loan first lien | $43.0M | $43.0M 101c | S+746 bp | May 16, 2027 |
| N••••••••• i••••••••• • 2••••• • I• S••••••• I• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $43.0M 100c | ||
| L••••••••• I••• I• S••••••• | term loan first lien | $43.0M | $43.0M 100c | S+650 bp | May 17, 2026 |
| H••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $41.4M 94c | ||
| H••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $41.4M 94c | ||
| D••••• P••••••• M••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $40.2M 100c | ||
| D••••• P••••••• M••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $40.2M 100c | ||
| B•••••••• I••• R••• E••••• S••••••• | delayed draw term loan lien unstated | $38.5M | $37.5M 98c | S+700 bp | Jul 9, 2025 |
| B•••••••• I••• R••• E••••• S••••••• | delayed draw term loan lien unstated | $38.5M | $37.5M 98c | S+700 bp | Jul 9, 2025 |
| M••••• H••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $37.4M 100c | ||
| M••••• H••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $37.4M 100c | ||
| I• S••••••• • C•••••• i••••••••• I• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $35.4M 90c | ||
| C•••••• i••••••••• • 2•••• • I• S••••••• • C•••••• i•••••••• I• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $35.4M 90c | ||
| P••••••••• P•••••••• L•• • H••••••••• S••••••• | term loan first lien | $35.1M | $35.1M 100c | S+650 bp | May 12, 2026 |
| P••••••••• P•••••••• L•• • H••••••••• S••••••• | term loan first lien | $35.1M | $35.1M 100c | S+650 bp | May 12, 2026 |
| H••••••••• F••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $32.0M 101c | ||
| H••••••••• F••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $32.0M 101c | ||
| S••••••••• F•••••• S••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $30.6M 72c | ||
| C•••••• i••••••••• • 2•••• • S••••••••• F•••••• S••••••••• S••••••••• F•••••• S••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $30.6M 72c | ||
| S•••••• Z••• F••••••••• L•• • H••••••••• F••••••••• | term loan first lien | $30.0M | $30.0M 101c | S+700 bp | Mar 31, 2028 |
| S•••••• Z••• F••••••••• L•• • H••••••••• F••••••••• | term loan first lien | $30.0M | $30.0M 101c | S+700 bp | Mar 31, 2028 |
| S•• T•••• A•••••••• i••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $27.7M 104c | ||
| S••••• M••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $27.0M 100c | ||
| S••••• M••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $27.0M 100c | ||
| T••••• A••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $26.9M 100c | ||
| T••••• A••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $26.9M 100c | ||
| A•• H••••• O••• L•• • M••••• H••••••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $26.9M | $26.9M 100c | S+847 bp | Aug 5, 2027 |
| A•• H••••• O••• L•• • M••••• H••••••••• S••••••• | delayed draw term loan lien unstated | $26.9M | $26.9M 100c | S+847 bp | Aug 5, 2027 |
| R•••• E•••••••• • E•••••••• S••••••• | term loan first lien | $27.0M | $26.8M 100c | S+700 bp | Aug 5, 2027 |
| R•••• E•••••••• • E•••••••• S••••••• | term loan first lien | $27.0M | $26.8M 100c | S+700 bp | Aug 5, 2027 |
| N••••••••• i••••••••• • 2••••• • F•••••••• S••••••• F•••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $26.3M 101c | ||
| F•••••••• S••••••• F•••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $26.3M 101c | ||
| R••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $26.3M 100c | ||
| R••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $26.3M 100c | ||
| A••••••••• L•• • S••••• M••••••••• | term loan first lien | $26.0M | $26.0M 100c | S+600 bp | Feb 21, 2025 |
| A••••••••• L•• • S••••• M••••••••• | term loan first lien | $26.0M | $26.0M 100c | S+600 bp | Feb 21, 2025 |
| N••••••••• i••••••••• • 2••••• • E•••••••• S••••••• E•••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $25.8M 65c | ||
| E•••••••• S••••••• E•••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $25.8M 65c | ||
| A••••••••• • E••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $25.2M 101c | ||
| A••••••••• • E••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $25.2M 101c | ||
| C•••••• i••••••••• • 2•••• • I••••••••• F••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $25.2M 72c | ||
| I••••••••• F••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $25.2M 72c | ||
| C••••••••• H••••••••• S••••••• | term loan first lien | $25.0M | $25.0M 100c | S+625 bp | Jan 31, 2025 |
| C••••••••• H••••••••• S••••••• | term loan first lien | $25.0M | $25.0M 100c | S+625 bp | Jan 31, 2025 |
| N••••• H•••••••• L•• I• S••••••• | delayed draw term loan lien unstated | $25.3M | $24.8M 98c | S+650 bp PIK 3.50% | Dec 31, 2025 |
| N••••• H•••••••• L•• I• S••••••• | delayed draw term loan lien unstated | $25.3M | $24.8M 98c | S+650 bp PIK 3.50% | Dec 31, 2025 |
| B•• S•••••••• I••• • A••••••••• • E••••••••• S••••••• | term loan first lien | $24.5M | $24.5M 101c | S+675 bp | Apr 13, 2028 |
| B•• S•••••••• I••• • A••••••••• • E••••••••• S••••••• | term loan first lien | $24.5M | $24.5M 101c | S+675 bp | Apr 13, 2028 |
| A••••••••• M••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $24.1M 103c | ||
| A••••••••• M••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $24.1M 103c | ||
| D••••• S•••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $24.1M 95c | ||
| D••••• S•••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $24.1M 95c | ||
| S•••••• H••••••••• R••••••••• L•• • H••••••••• | term loan first lien | $23.0M | $23.3M 102c | S+725 bp | Nov 15, 2027 |
| S•••••• H••••••••• R••••••••• L•• • H••••••••• | term loan first lien | $23.0M | $23.3M 102c | S+725 bp | Nov 15, 2027 |
| E••••• L•• • D••••• S•••••• S••••••• | term loan first lien | $24.3M | $23.2M 96c | S+575 bp | Mar 16, 2027 |
| E••••• L•• • D••••• S•••••• S••••••• | term loan first lien | $24.3M | $23.2M 96c | S+575 bp | Mar 16, 2027 |
| G••••••••• L•• • A••••••••• M••••••••• S••••••• | term loan first lien | $22.6M | $22.9M 103c | S+825 bp | May 10, 2028 |
| G••••••••• L•• • A••••••••• M••••••••• S••••••• | term loan first lien | $22.6M | $22.9M 103c | S+825 bp | May 10, 2028 |
| R••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $22.6M 103c | ||
| R••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $22.6M 103c | ||
| G•• S••••••• H•••••••• L•• F•••••••• S••••••• | term loan first lien | $22.7M | $22.5M 100c | S+700 bp | Dec 30, 2026 |
| G•• S••••••• H•••••••• L•• F•••••••• S••••••• | term loan first lien | $22.7M | $22.5M 100c | S+700 bp | Dec 30, 2026 |
| M•••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $22.1M 96c | ||
| M•••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $22.1M 96c | ||
| C• E••••••••• S••••••• I••• E•••••••• S••••••• | term loan first lien | $21.5M | $21.5M 100c | S+850 bp | May 31, 2025 |
| C• E••••••••• S••••••• I••• E•••••••• S••••••• | term loan first lien | $21.5M | $21.5M 100c | S+850 bp | May 31, 2025 |
| L•••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $20.7M 99c | ||
| L•••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $20.7M 99c | ||
| C••••••••• L•• • L•••• S••••••• | term loan first lien | $21.0M | $20.7M 99c | S+775 bp | Jan 18, 2027 |
| C••••••••• L•• • L•••• S••••••• | term loan first lien | $21.0M | $20.7M 99c | S+775 bp | Jan 18, 2027 |
| J••••••• I••• • T••••• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $20.0M | $19.8M 100c | S+800 bp | Aug 5, 2028 |
| J••••••• I••• • T••••• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $20.0M | $19.8M 100c | S+800 bp | Aug 5, 2028 |
| I•••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $19.8M 109c | ||
| I•••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $19.8M 109c | ||
| J•••••••• L•• • R•••••• C••••••••• S••••••• | term loan first lien | $18.8M | $19.0M 102c | S+875 bp | Sep 20, 2026 |
| R•••••• C••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $19.0M 102c | ||
| J•••••••• L•• • R•••••• C••••••••• S••••••• | term loan first lien | $18.8M | $19.0M 102c | S+875 bp | Sep 20, 2026 |
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Registration
- Fiscal year end
- 0228reported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- GSC INVESTMENT CORP.; GSC Investment LLCreported
- Latest schedule
- 0001213900-26-075931reported