DFX Intelligence
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S••••••• I••••••••• C••••
Business development companymanaged by S••••••• I••••••••• A•••••••• L••Listed: SAR, SAJ, SAT, SAV, SAX, SAY, SAZ· NEW YORK, NY
A business development company traded as SAR, SAJ, SAT, SAV, SAX, SAY, SAZ, managed by S••••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $3.4B across 109 borrowers at May 31, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $3.4B
- Borrowers
- 109
- Mark on cost
- 96.2¢
- First lien
- 23%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $120Mon non-accrual, 1 borrower
1 borrower on non-accrual, $120M principal; the largest is S••••••• I••••••••• C•••• C•• 2••••• ($120M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 31 May 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen S••••••• I••••••••• C•••• C•• 2••••• → - 2 below 80¢$23.8M principal
2 positions across 2 borrowers marked below 80¢ on cost, $23.8M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 31 May 2026 - 97.5¢ → 96.2¢book mark on cost
Marked its book down from 97.5¢ to 96.2¢ on the dollar in the quarter to May 31, 2026.
Q2 2026 · The whole portfolio was marked down; net asset value follows.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1377936 · file 814-00732ShowHide
Fair value
$3.4B
as of May 31, 2026
Principal held
$1.2B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$3.5B
96c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
205
109 borrowers
First lien
23%
31% debt by fair value
Quarters on the tape
8
since Feb 29, 2024
Facilities held
180
4 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$3.4B as of May 31, 2026
Feb 29, 2024$8.0B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| May 31, 2026 | $3.4B | 109 | 96c | 5 | 609 bp |
| Feb 28, 2026 | $5.5B | 109 | 97c | 6 | 608 bp |
| Nov 30, 2025 | $3.0B | 99 | 97c | 5 | 616 bp |
| Aug 31, 2025 | $3.0B | 94 | 96c | 5 | 646 bp |
All 8 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| May 31, 2025 | $3.9B | 85 | 95c | 6 | 680 bp |
| Feb 28, 2025 | $5.3B | 79 | 96c | 11 | 685 bp |
| Nov 30, 2024 | $3.8B | 75 | 97c | 8 | 713 bp |
| Feb 29, 2024 | $8.0B | 88 | 94c | 18 | 740 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleMay 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMay 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMay 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMay 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMay 31, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New borrower on a BDC scheduleMay 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMay 31, 2026
- Marked down (one lender)May 31, 2026
- Marked down (one lender)May 31, 2026
- Maturity extended (observed)May 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMay 31, 2026
- Maturity extended (observed)May 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMay 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMay 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMay 31, 2026
- New lender joined a facilityMay 31, 2026
- Maturity extended (observed)May 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMay 31, 2026
- Maturity extended (observed)May 31, 2026
- Maturity extended (observed)May 31, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- S••••••• I••••••••• C•••• C•• 2••••• notes1 BDC hold it · matures Apr 20, 2033$120M n/a
- C••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 31, 2028$90.0M 100c
- A•••••• W•• C••• delayed draw term loan1 BDC hold it · matures May 20, 2029$65.0M 100c
- G•••••• C•••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures May 16, 2028 · T•••• I••••••••• P••••••• L•$43.0M 98c
- B•••••••• I•• delayed draw term loan1 BDC hold it · matures Sep 30, 2028$38.5M 98c
- P••••••••• P••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 31, 2028$35.1M 100c
- E••••••• D••••• H••••••••• second lien term loan1 BDC hold it · matures Jan 20, 2031$35.0M 100c
- R•••• E•••••••• • E•••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 5, 2027$32.0M 100c
- C••••••••• • M•••••••• G••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 5, 2029$31.5M 100c
- G•• S••••••• H•••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 30, 2028$28.7M 100c
- S•• S•••••• H••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Nov 24, 2030$28.0M 99c
- S••••••• unsecured or subordinated term loan1 BDC hold it · matures Oct 20, 2037$26.4M 55c
Schedule of investments at Nov 30, 2024
159 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| T•••• I••••••••• • 2••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $960M 99c | ||
| S•• T•••• N••••••••• i••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $876M 103c | ||
| H••••••••• S••••••• H••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $85.2M 102c | ||
| C••••••• S••••••• C••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $59.6M 98c | ||
| S•••• H••• S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $58.4M 99c | ||
| A•••••• W•• C•••• C••••••• S••••••• | delayed draw term loan lien unstated | $57.5M | $56.9M 99c | S+750 bp | May 20, 2026 |
| C••••••••• H••••••••• S••••••• | term loan first lien | $55.0M | $55.2M 101c | S+625 bp | Dec 31, 2027 |
| R••• E••••• S••••••• R••• E••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $51.8M 96c | ||
| E•••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $47.8M 122c | ||
| H••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $45.9M 100c | ||
| S•• T•••• C•••••• i••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $44.6M 57c | ||
| G•••••• C••••••• L• • H••• S••••••• a•• S•••• | term loan first lien | $43.0M | $42.4M 99c | S+741 bp | May 16, 2027 |
| S•• T•••• A•••••••• i••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $39.8M 106c | ||
| B•••••••• I••• R••• E••••• S••••••• | delayed draw term loan lien unstated | $38.5M | $37.4M 97c | S+700 bp | Jul 9, 2025 |
| D••••• P••••••• M••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $35.4M 101c | ||
| P••••••••• P•••••••• L•• • H••••••••• S••••••• | term loan first lien | $35.1M | $35.1M 100c | S+650 bp | May 12, 2026 |
| M••••• H••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $32.4M 86c | ||
| R••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $31.5M 102c | ||
| H••••••••• F••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $30.0M 98c | ||
| M•••••••• G••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $29.7M 100c | ||
| S•••••• Z••• F••••••••• L•• • H••••••••• F••••••••• | term loan first lien | $28.7M | $28.4M 100c | S+700 bp | Mar 31, 2028 |
| C••••••••• I••••••••• H•••••• C•••••• • M•••••••• G••••••••• S••••••• | term loan first lien | $28.0M | $27.7M 100c | S+575 bp | Sep 5, 2029 |
| T••••• A••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $27.5M 100c | ||
| R•••• E•••••••• • E•••••••• S••••••• | term loan first lien | $27.0M | $26.9M 100c | S+700 bp | Aug 5, 2027 |
| E••••••• C••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $26.7M 128c | ||
| F•••••••• S••••••• F•••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $26.4M 101c | ||
| R••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $26.4M 101c | ||
| A••••••••• • E••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $25.8M 103c | ||
| A•• H••••• O••• L•• • M••••• H••••••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $26.9M | $25.6M 95c | S+840 bp | Aug 5, 2027 |
| A••••••••• M••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $25.4M 105c | ||
| B•• S•••••••• I••• • A••••••••• • E••••••••• S••••••• | term loan first lien | $24.5M | $25.0M 103c | S+675 bp | Apr 13, 2028 |
| D••••• S•••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $24.1M 96c | ||
| G••••••••• L•• • A••••••••• M••••••••• S••••••• | term loan first lien | $23.4M | $24.0M 104c | S+825 bp | May 10, 2028 |
| E•••••••• S••••••• E•••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $23.6M 100c | ||
| E••••• L•• • D••••• S•••••• S••••••• | term loan first lien | $24.1M | $23.3M 97c | S+625 bp | Mar 16, 2027 |
| C• E••••••••• S••••••• I••• E•••••••• S••••••• | term loan first lien | $23.0M | $23.0M 100c | S+850 bp | May 31, 2025 |
| G•• S••••••• H•••••••• L•• | term loan first lien | $22.7M | $22.7M 100c | S+700 bp | Dec 30, 2026 |
| M•••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $21.9M 96c | ||
| I••••••••• F••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $21.0M 60c | ||
| I•••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $20.4M 113c | ||
| J••••••• I••• • T••••• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $20.0M | $19.9M 100c | S+750 bp | Aug 5, 2028 |
| I• S••••••• I• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $18.8M 100c | ||
| M•••••• L••••• I••• • M•••••••• O••••••••• S••••••• | term loan first lien | $18.8M | $18.4M 99c | S+750 bp | Dec 30, 2028 |
| M•••••••• O••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $18.4M 99c | ||
| L•• C•••••• L•• • R••••••••• | delayed draw term loan lien unstated | $18.0M | $18.0M 101c | S+700 bp | Nov 19, 2026 |
| S••••••••• F•••••• S••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $17.9M 48c | ||
| A•••••• ••••• H••••••• M•••• L••••••• I• S••••••• | term loan first lien | $17.0M | $16.8M 100c | S+797 bp | Sep 20, 2029 |
| O••••• S•••••••• L•• • N••••••••• S••••••• | term loan first lien | $16.4M | $16.4M 100c | S+800 bp PIK 1.00% | Jun 30, 2025 |
| N••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $16.4M 100c | ||
| S••••••• | term loan unsecured or subordinated | $17.6M | $16.2M 92c | 10.00% | Oct 20, 2033 |
| G•••••• C••••••• L• • H••• S••••••• a•• S•••• | delayed draw term loan lien unstated | $16.2M | $16.0M 99c | S+741 bp | May 16, 2027 |
| A••••••••• L•• • I•••••••• S••••••• | term loan first lien | $15.7M | $15.7M 101c | S+776 bp | Oct 1, 2026 |
| A•••• H•••••••• L•• • E••••••• C••••••••• S••••••• | term loan first lien | $15.7M | $15.7M 100c | S+250 bp | Dec 31, 2027 |
| C•••••• L•• • M•••••••• S••••••• | term loan first lien | $15.0M | $14.9M 100c | S+525 bp | Aug 26, 2026 |
| W••••••••• W•••••••• I••• • R••••••• S••••••• | delayed draw term loan lien unstated | $14.4M | $14.4M 101c | S+842 bp | Dec 22, 2028 |
| B•••••••• I••• R••• E••••• S••••••• | term loan first lien | $14.0M | $13.6M 97c | S+700 bp | Jul 9, 2025 |
| C•••••••• E•••••••• S••••••• • A•••••••• i••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $13.1M 78c | ||
| V••••••• M••• L•• V••••••••• S••••••• | delayed draw term loan lien unstated | $12.7M | $12.7M 101c | S+575 bp | May 12, 2028 |
| V••••••••• S••••••• V••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $12.7M 101c | ||
| S••••••• I••••••••• C•••• | term loan unsecured or subordinated | $12.3M | $12.3M 108c | S+855 bp | Oct 20, 2033 |
| L•• C•••••• L•• • R••••••••• | term loan first lien | $12.0M | $12.0M 100c | S+700 bp | Nov 19, 2026 |
| A•••• A••••••••• P••••••• O•••• L•• H••••••••• S••••••• | delayed draw term loan lien unstated | $11.4M | $11.7M 103c | S+993 bp | Mar 20, 2028 |
| A••••••••• I••• • L••• M••••••••• S••••••• | term loan first lien | $11.5M | $11.6M 102c | S+600 bp | Aug 8, 2027 |
| L••• M••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $11.6M 102c | ||
| A••••••••• I••••••••• M••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $11.6M 107c | ||
| F•••• S•••••• M••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $11.5M 100c | ||
| M••••• C••••• ••• D•••••• S•••••••• I•••• • E•••••••• S••••••• | unstated lien unstated | $3,068 | $11.3M 284c | ||
| P••••••••• P•••••••• L•• • H••••••••• S••••••• | delayed draw term loan lien unstated | $10.3M | $10.3M 100c | S+650 bp | May 12, 2026 |
| F••• I••••••••• B••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $10.2M 102c | ||
| I•••••• P•••• H•••••••• L•• • F••• I••••••••• B••••••• S••••••• | term loan first lien | $10.0M | $10.2M 102c | S+650 bp | Jul 19, 2028 |
| A•••• M•••••• C••••••••• L•• H••••••••• S••••••• | term loan first lien | $10.0M | $10.1M 102c | S+600 bp | Sep 11, 2028 |
| F•••••••• S••••••• S••••••• F•••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $10.0M 100c | ||
| W••••••••• W•••••••• I••• • R••••••• S••••••• | term loan first lien | $9.6M | $9.6M 101c | S+842 bp | Dec 22, 2028 |
| A••••• M••••• L••• • A••••••••• I••••••••• M••••••••• S••••••• | term loan first lien | $8.9M | $8.9M 101c | S+850 bp | Jul 18, 2027 |
| M•••• D••••• P••••••• O•••• L•• • D••••• P••••••• M••••••••• | delayed draw term loan lien unstated | $8.6M | $8.8M 103c | S+943 bp | Apr 18, 2028 |
| V••••• C••••••• H•••••• C••• L•• • I••••••••• P••••••• | warrants equity | $343 | $8.7M | Mar 6, 2025 | |
| I••••••••• P••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $8.7M | ||
| G•••••• • E•••••••• S••••••• | term loan first lien | $8.1M | $8.1M 100c | S+750 bp PIK 1.00% | Jan 17, 2025 |
| M•••• D••••• P••••••• O•••• L•• • D••••• P••••••• M••••••••• | term loan first lien | $7.0M | $7.1M 103c | S+943 bp | Apr 18, 2028 |
| G••• D••••• P••••••• H•••••••• L•• • D••••• P••••••• M••••••••• | term loan first lien | $7.1M | $7.1M 100c | S+550 bp | May 13, 2030 |
| E•• H•••••••• I••• • C•••••••• E•••••••• S••••••• | term loan first lien | $7.0M | $7.0M 100c | S+900 bp | Aug 18, 2027 |
| N•• E•••••• D••••• P••••••• • D••••• P••••••• M••••••••• | term loan first lien | $6.6M | $6.6M 101c | S+800 bp | Nov 25, 2025 |
| A•••• H•••••••• L•• • E••••••• C••••••••• S••••••• | preferred equity equity | $2.1M | $6.5M 317c | ||
| A•• H••••• O••• L•• • M••••• H••••••••• S••••••• | term loan first lien | $6.5M | $6.2M 96c | S+840 bp | Aug 5, 2027 |
| E•• H•••••••• I••• • C•••••••• E•••••••• S••••••• | term loan second lien | $6.9M | $6.1M 90c | PIK 15.00% | Feb 18, 2028 |
| J•••••• • T••••• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $6.0M | $6.1M 102c | S+850 bp | May 2, 2027 |
| D••••••••• L•• • F•••• S•••••• M••••••••• | term loan first lien | $6.0M | $6.0M 100c | S+650 bp | Nov 30, 2025 |
| A••••• S•••••••• L•• • F•••••••• S••••••• S••••••• | term loan first lien | $6.0M | $6.0M 100c | S+750 bp | Dec 15, 2026 |
| D••••••••• L•• • F•••• S•••••• M••••••••• | delayed draw term loan lien unstated | $5.5M | $5.5M 100c | S+650 bp | Nov 30, 2025 |
| O••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $5.4M 124c | ||
| C•••••• L•• • M•••••••• S••••••• | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 100c | S+600 bp | Aug 26, 2026 |
| S••••••• | term loan unsecured or subordinated | $17.6M | $4.8M 27c | S+855 bp | |
| P•••••• P••••••• L•• • I•••••••• S••••••• | equity equity | $2.5M | $4.7M 188c | ||
| S•••••• I•• • C•••••••• E•••••••• S••••••• • S••••• 1• | equity equity | $1,050 | $4.6M 972c | ||
| C•••••••• E•••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $4.6M 972c | ||
| S••••••• I••••••••• C•••• C•• 2•••••• L••• C•••• F•••••• S••••••••• finance (CLO) | notes lien unstated | $9.4M | $4.3M 46c | S+1000 bp | Apr 20, 2033 |
| E•••••••• S••••••• • C•••••• i••••••••• E•••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $4.2M 208c | ||
| A••••• S•••••••• L•• • F•••••••• S••••••• S••••••• | delayed draw term loan lien unstated | $4.0M | $4.0M 100c | S+750 bp | Dec 15, 2026 |
| E•••• S••••• E••••••••• L••••• • O••••• S••••••• | term loan first lien | $4.0M | $4.0M 101c | S+625 bp | Dec 31, 2027 |
| A•••• A••••••••• P••••••• O•••• L•• H••••••••• S••••••• | term loan first lien | $3.9M | $4.0M 103c | S+993 bp | Mar 20, 2028 |
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Registration
- Fiscal year end
- 0228reported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- GSC INVESTMENT CORP.; GSC Investment LLCreported
- Latest schedule
- 0001213900-26-075931reported