DFX Intelligence
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S••••••• I••••••••• C••••
Business development companymanaged by S••••••• I••••••••• A•••••••• L••Listed: SAR, SAJ, SAT, SAV, SAX, SAY, SAZ· NEW YORK, NY
A business development company traded as SAR, SAJ, SAT, SAV, SAX, SAY, SAZ, managed by S••••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $3.4B across 109 borrowers at May 31, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $3.4B
- Borrowers
- 109
- Mark on cost
- 96.2¢
- First lien
- 23%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $120Mon non-accrual, 1 borrower
1 borrower on non-accrual, $120M principal; the largest is S••••••• I••••••••• C•••• C•• 2••••• ($120M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 31 May 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen S••••••• I••••••••• C•••• C•• 2••••• → - 2 below 80¢$23.8M principal
2 positions across 2 borrowers marked below 80¢ on cost, $23.8M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 31 May 2026 - 97.5¢ → 96.2¢book mark on cost
Marked its book down from 97.5¢ to 96.2¢ on the dollar in the quarter to May 31, 2026.
Q2 2026 · The whole portfolio was marked down; net asset value follows.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1377936 · file 814-00732ShowHide
Fair value
$3.4B
as of May 31, 2026
Principal held
$1.2B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$3.5B
96c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
205
109 borrowers
First lien
23%
31% debt by fair value
Quarters on the tape
8
since Feb 29, 2024
Facilities held
180
4 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$3.4B as of May 31, 2026
Feb 29, 2024$8.0B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| May 31, 2026 | $3.4B | 109 | 96c | 5 | 609 bp |
| Feb 28, 2026 | $5.5B | 109 | 97c | 6 | 608 bp |
| Nov 30, 2025 | $3.0B | 99 | 97c | 5 | 616 bp |
| Aug 31, 2025 | $3.0B | 94 | 96c | 5 | 646 bp |
All 8 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| May 31, 2025 | $3.9B | 85 | 95c | 6 | 680 bp |
| Feb 28, 2025 | $5.3B | 79 | 96c | 11 | 685 bp |
| Nov 30, 2024 | $3.8B | 75 | 97c | 8 | 713 bp |
| Feb 29, 2024 | $8.0B | 88 | 94c | 18 | 740 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleMay 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMay 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMay 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMay 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMay 31, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New borrower on a BDC scheduleMay 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMay 31, 2026
- Marked down (one lender)May 31, 2026
- Marked down (one lender)May 31, 2026
- Maturity extended (observed)May 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMay 31, 2026
- Maturity extended (observed)May 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMay 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMay 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMay 31, 2026
- New lender joined a facilityMay 31, 2026
- Maturity extended (observed)May 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMay 31, 2026
- Maturity extended (observed)May 31, 2026
- Maturity extended (observed)May 31, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- S••••••• I••••••••• C•••• C•• 2••••• notes1 BDC hold it · matures Apr 20, 2033$120M n/a
- C••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 31, 2028$90.0M 100c
- A•••••• W•• C••• delayed draw term loan1 BDC hold it · matures May 20, 2029$65.0M 100c
- G•••••• C•••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures May 16, 2028 · T•••• I••••••••• P••••••• L•$43.0M 98c
- B•••••••• I•• delayed draw term loan1 BDC hold it · matures Sep 30, 2028$38.5M 98c
- P••••••••• P••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 31, 2028$35.1M 100c
- E••••••• D••••• H••••••••• second lien term loan1 BDC hold it · matures Jan 20, 2031$35.0M 100c
- R•••• E•••••••• • E•••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 5, 2027$32.0M 100c
- C••••••••• • M•••••••• G••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 5, 2029$31.5M 100c
- G•• S••••••• H•••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 30, 2028$28.7M 100c
- S•• S•••••• H••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Nov 24, 2030$28.0M 99c
- S••••••• unsecured or subordinated term loan1 BDC hold it · matures Oct 20, 2037$26.4M 55c
Schedule of investments at Feb 28, 2026
246 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| T•••• I••••••••• • 2••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.1B 98c | ||
| S•• T•••• N••••••••• i••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.0B 100c | ||
| N••••••••• i••••••••• • 2••••• • H••••••••• S••••••• H••••••••• S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $93.4M 100c | ||
| T•••• H••••••••• S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $93.4M 100c | ||
| C••••••••• H••••••••• S••••••s | term loan first lien | $90.0M | $90.0M 100c | S+625 bp | Dec 31, 2028 |
| T•••• C••••••• S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $66.3M 97c | ||
| N••••••••• i••••••••• • 2••••• • C••••••• S••••••• C••••••• S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $66.3M 97c | ||
| A•••••• W•• C•••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan lien unstated | $65.0M | $64.5M 99c | S+675 bp | May 20, 2029 |
| R••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $55.6M 102c | ||
| T•••• E•••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $55.4M 100c | ||
| E•••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $55.4M 100c | ||
| S•• T•••• A•••••••• i••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $52.7M 107c | ||
| N••••••••• i••••••••• • 2••••• • R••• E••••• S••••••• Real Estate S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $52.3M 97c | ||
| T•••• Real Estate S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $52.3M 97c | ||
| T•••• H••• S••••••• a•• S•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $52.1M 99c | ||
| S•••• H••• S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $52.1M 99c | ||
| N••••••••• i••••••••• • 2••••• • S••••••••• F•••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $46.4M 99c | ||
| H••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $45.7M 99c | ||
| T•••• H••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $45.7M 99c | ||
| G•••••• C••••••• L• • H••• S••••••• a•• S•••• | term loan first lien | $43.0M | $42.2M 98c | S+740 bp | May 16, 2027 |
| G•••••• C••••••• L• • H••• S••••••• a•• S•••• | term loan first lien | $43.0M | $42.2M 98c | S+740 bp | May 16, 2027 |
| C••••• M••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $40.4M 100c | ||
| T•••• C••••• M••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $40.4M 100c | ||
| S•• T•••• C•••••• i••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $40.2M 53c | ||
| B•••••••• I••• Real Estate S••••••s | delayed draw term loan lien unstated | $38.5M | $37.7M 98c | S+700 bp | Sep 30, 2028 |
| T•••• R••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $36.6M 99c | ||
| R••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $36.6M 99c | ||
| P••••••••• P•••••••• L•• • H••••••••• S••••••• | term loan first lien | $35.1M | $35.1M 100c | S+550 bp | Dec 31, 2028 |
| S••••••• B••••••• M••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $34.7M 100c | ||
| E••••••• D••••• H••••••••• L•• • S••••••• B••••••• M••••••••• | term loan second lien | $35.0M | $34.7M 100c | S+725 bp | Jan 20, 2031 |
| T•••• M•••••••• G••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $33.7M 101c | ||
| M•••••••• G••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $33.7M 101c | ||
| D••••• P••••••• M••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $32.4M 104c | ||
| T•••• D••••• P••••••• M••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $32.4M 104c | ||
| N••••••••• i••••••••• • 2••••• • F•••••••• S••••••• Financial S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $32.3M 100c | ||
| T•••• Financial S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $32.3M 100c | ||
| R•••• E•••••••• • E•••••••• S••••••• | term loan first lien | $32.0M | $31.9M 100c | S+700 bp | Aug 5, 2027 |
| I••••••• I••• • C••••• M••••••• S••••••• | term loan first lien | $32.0M | $31.9M 100c | S+550 bp | Feb 20, 2030 |
| C••••••••• • M•••••••• G••••••••• S••••••• | term loan first lien | $31.5M | $31.4M 101c | S+575 bp | Sep 5, 2029 |
| G•• S••••••• H•••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $28.7M | $28.7M 100c | S+700 bp | Dec 30, 2028 |
| T•••• E••••••• C••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $28.4M 128c | ||
| E••••••• C••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $28.4M 128c | ||
| R•••••• C•••• M••••••••• • R•••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $28.2M 100c | ||
| S•• S•••••• H•••••• L•• • R•••••• C•••• M••••••••• • R•••••• S••••••• | term loan first lien | $28.0M | $27.8M 100c | S+500 bp | Nov 24, 2030 |
| T••••• A••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $27.3M 100c | ||
| W••••••••• W•••••••• I••• • R••••••• S••••••• | delayed draw term loan lien unstated | $25.3M | $25.3M 101c | S+842 bp | Feb 28, 2029 |
| H••••••••• F••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $24.6M 92c | ||
| T•••• H••••••••• F••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $24.6M 92c | ||
| T•••• A••••••••• • E••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $23.7M 101c | ||
| A••••••••• • E••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $23.7M 101c | ||
| B•• S•••••••• I••••• A••••••••• • E••••••••• S••••••• | term loan first lien | $23.5M | $23.7M 101c | S+550 bp | Apr 13, 2028 |
| B•• S•••••••• I••• • A••••••••• • E••••••••• S••••••• | term loan first lien | $23.5M | $23.7M 101c | S+550 bp | Apr 13, 2028 |
| I•••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $23.3M 117c | ||
| T•••• I•••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $23.3M 117c | ||
| C• E••••••••• S••••••• I••• E•••••••• S••••••s | term loan first lien | $23.0M | $22.8M 99c | S+850 bp | Nov 30, 2026 |
| T•••• P••••••• O••••••••• M••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $22.8M 100c | ||
| P••••••• O••••••••• M••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $22.8M 100c | ||
| L•• C•••••• L•• • R••••••••• | term loan first lien | $22.0M | $21.9M 100c | S+450 bp | Nov 26, 2030 |
| B•••••••• H••••• I•• • P••••••• O••••••••• M••••••••• S••••••• | term loan first lien | $22.0M | $21.8M 100c | S+663 bp | Feb 23, 2031 |
| E••••• L•• • D••••• S•••••• S••••••• | term loan first lien | $23.8M | $20.7M 87c | S+625 bp | Mar 16, 2027 |
| T•••• D••••• S•••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $20.6M 83c | ||
| D••••• S•••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $20.6M 83c | ||
| M•••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $20.5M 89c | ||
| T•••• M•••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $20.5M 89c | ||
| T•••• F••• I••••••••• B••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $20.0M 101c | ||
| I•••••• P•••• H•••••••• L•• • F••• I••••••••• B••••••• S••••••• | term loan first lien | $20.0M | $20.0M 101c | S+550 bp | Jul 19, 2029 |
| F••• I••••••••• B••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $20.0M 101c | ||
| J••••••• I••• • T••••• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $20.0M | $19.8M 99c | S+750 bp | Aug 5, 2028 |
| N••••••••• i••••••••• • 2••••• • I• S••••••• IT S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $19.3M 102c | ||
| T•••• IT S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $19.3M 102c | ||
| L•• C•••••• L•• • R••••••••• | delayed draw term loan lien unstated | $18.0M | $17.9M 100c | S+450 bp | Nov 26, 2030 |
| C•••••• i••••••••• • 1•••• • T•••• I••••••••• F••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $17.7M 48c | ||
| C•••••• i••••••••• • 1•••• • I••••••••• F••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $17.7M 48c | ||
| A••••••••• L•• • I•••••••• S••••••• | term loan first lien | $17.4M | $17.5M 100c | S+631 bp | Oct 1, 2029 |
| A••••••••• L•• • I•••••••• S••••••• | term loan first lien | $17.4M | $17.5M 100c | S+631 bp | Oct 1, 2029 |
| A•••• H•••••••• L•• • E••••••• C••••••••• S••••••• | term loan first lien | $17.0M | $17.0M 100c | 7.00% | Dec 31, 2027 |
| A•••••• IT S••••••s | term loan first lien | $17.0M | $16.9M 100c | S+797 bp | Sep 20, 2029 |
| T•••• M•••••••• O••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $16.8M 89c | ||
| M•••••• L••••• I••• • M•••••••• O••••••••• S••••••• | term loan first lien | $19.1M | $16.8M 89c | S+700 bp | Dec 30, 2028 |
| M•••••••• O••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $16.8M 89c | ||
| S••••••• | term loan unsecured or subordinated | $17.6M | $16.1M 92c | Oct 20, 2033 | |
| T•••• C•••••••• E•••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $16.1M 84c | ||
| C•••••••• E•••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $16.1M 84c | ||
| S•••••• Z••• F••••••••• L•• • H••••••••• F••••••••• | term loan first lien | $16.2M | $15.5M 96c | S+700 bp | Mar 31, 2028 |
| C•••••• L•• • M•••••••• S••••••• | term loan first lien | $15.0M | $14.6M 97c | S+525 bp | Aug 26, 2026 |
| B•••••••• I••• Real Estate S••••••s | term loan first lien | $14.0M | $13.7M 98c | S+700 bp | Sep 30, 2028 |
| B•••••••• I••• Real Estate S••••••s | term loan first lien | $14.0M | $13.7M 98c | S+700 bp | Sep 30, 2028 |
| V••••••• M••• L•• V••••••••• S••••••s | delayed draw term loan lien unstated | $13.3M | $13.3M 100c | S+575 bp | May 12, 2028 |
| N••••••••• i••••••••• • 2••••• • V••••••••• S••••••• V••••••••• S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $13.3M 100c | ||
| A••••••••• I••••••••• M••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $13.1M 99c | ||
| T•••• A••••••••• I••••••••• M••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $13.1M 99c | ||
| M•••• D••••• P••••••• O•••• L•• • D••••• P••••••• M••••••••• | delayed draw term loan lien unstated | $13.0M | $13.1M 102c | S+934 bp | Apr 18, 2028 |
| V•••••••• P•••••• M••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $12.9M 100c | ||
| C•••••• i••••••••• • 1•••• • E•••••••• S••••••• E•••••••• S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $12.0M 564c | ||
| T•••• E•••••••• S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $12.0M 564c | ||
| B••••• I••••• U•• I••• • V•••••••• P•••••• M••••••••• S••••••• | term loan first lien | $12.0M | $11.9M 100c | S+475 bp | Jan 8, 2031 |
| F•••• S•••••• M••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $11.7M 100c | ||
| S••••• C•••• P••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $11.7M 100c | ||
| A••••• M••••• L••• • A••••••••• I••••••••• M••••••••• S••••••• | term loan first lien | $11.3M | $11.0M 99c | S+808 bp | Jul 18, 2027 |
| Z•••••• P•• E•••••••• S••••••s | equity equity | $7.7M | $10.9M 1946c |
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Registration
- Fiscal year end
- 0228reported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- GSC INVESTMENT CORP.; GSC Investment LLCreported
- Latest schedule
- 0001213900-26-075931reported