DFX Intelligence

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A•••• C••••• B•• I•••

Business development companyNon-traded· BOSTON, MA

A non-traded business development company, holding $383M across 263 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $383M
Borrowers: 263
Mark on cost: 94.5¢
First lien: 97%

Schedule of investments (659)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

38 below 80¢
$56.3M principal
38 positions across 27 borrowers marked below 80¢ on cost, $56.3M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
14 → 18
loans paying in kind
Loans paying in kind rose from 14 to 18 positions in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.
Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1633858 · file 814-01154Show

Fair value

$383M

as of Jun 30, 2026

Principal held

$399M

debt pieces, the filer's figure

Cost

$404M

94c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

659

263 borrowers

First lien

97%

97% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

474

62 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$383M as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2022$421M then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$383M	263	94c	18	482 bp
Mar 31, 2026	$403M	267	95c	14	474 bp
Dec 31, 2025	$805M	333	97c	28	477 bp
Sep 30, 2025	$401M	273	97c	15	485 bp

All 14 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$402M	258	97c	14	493 bp
Mar 31, 2025	$1.6B	245	97c	0	495 bp
Dec 31, 2024	$1.8B	303	98c	0	504 bp
Sep 30, 2024	$396M	243	98c	7	511 bp
Jun 30, 2024	$383M	229	98c	4	527 bp
Mar 31, 2024	$376M	217	99c	1	537 bp
Dec 31, 2023	$1.6B	248	99c	2	535 bp
Sep 30, 2023	$391M	211	98c	0	528 bp
Jun 30, 2023	$391M	210	98c	0	524 bp
Dec 31, 2022	$421M	221	98c	1	510 bp

Sponsors financed

W•••••• P••••• L•• possible
4 borrowers $5.2M
C•••• S••••• C•••••• possible
4 borrowers $3.4M
A••••• I•••••••• possible
3 borrowers $6.5M
T• A••••••••• possible
3 borrowers $5.2M
S••••• L••• T••••••••• M••••••••• L•• possible
3 borrowers $4.8M

All 15 sponsors

A•••••••• I••••••••• M••••••••• L•• possible
3 borrowers $3.5M
S••••••••• C•••••• L• possible
3 borrowers $3.0M
W••••••••• C•••••• M••••••••• G•••• L•• possible
3 borrowers $2.9M
I••••••• C•••••• P•••••••• L•• possible
2 borrowers $7.8M
T•• L• possible
2 borrowers $7.2M
W••• C•••••• P••••••• possible
2 borrowers $6.0M
H••••• C••••••• L•• possible
2 borrowers $5.8M
W• C•••••• P••••••• possible
2 borrowers $5.1M
G••••••••• E••••• G•••• possible
2 borrowers $4.9M
L•••••• G•••• • P•••••••• L••• possible
2 borrowers $4.6M

What changed

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

I••••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jan 20, 2028
$5.9M 101c
C••••• B•••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jun 28, 2030 · possible sponsor P•••••••• C•••••• P•••••••
$5.7M 101c
N•• S•••••• 2••••• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Nov 1, 2029 · possible sponsor T•• L•
$5.6M 101c
V••••• C••••••••• L•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures May 7, 2032
$5.0M 101c
A••••••• V••••• P••••••• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Sep 30, 2027 · possible sponsor H••••• C••••••• L••
$4.8M 100c
A••••••• E••••••••• G•••• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 30, 2028
$4.5M 31c
C••••• P••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jul 28, 2031
$4.5M 101c
E••••• • T••••••••• E••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures May 29, 2029 · possible sponsor G•••• C••••••
$4.5M 102c
A•••••• S••••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Nov 21, 2029
$4.4M 76c
A••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Oct 18, 2029
$4.3M 102c
R•••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jul 21, 2028 · possible sponsor W••••••• H••••• I••••••••• L••
$4.3M 74c
C••••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jul 31, 2028 · possible sponsor T• A•••••••••
$4.2M 98c

Schedule of investments at Dec 31, 2023

931 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
I••••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$975,000	$975,731 100c	S+375 bp	Dec 1, 2027
I•••••••	term loan first lien	$975,000	$975,731 100c	SOFR+375 bp	Dec 1, 2027
S•••••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$975,000	$975,487 101c	S+425 bp	Mar 3, 2028
S••••••••	term loan first lien	$975,000	$975,487 101c	SOFR+425 bp	Mar 3, 2028
C•••••••• B•••••	term loan first lien	$982,500	$975,131 101c	SOFR+550 bp	Feb 24, 2028
M•••• M••••••• S•••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$982,500	$975,131 100c	S+550 bp	Dec 14, 2027
C•••••••• B••••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	term loan first lien	$982,500	$975,131 101c	S+550 bp	Feb 24, 2028
M•••• M••••••• S••••••	term loan first lien	$982,500	$975,131 100c	SOFR+550 bp	Dec 14, 2027
A•••••	term loan first lien	$1.0M	$975,000 99c	SOFR+575 bp	Dec 5, 2030
A••••• E•••••: Oil & Gas	term loan first lien	$1.0M	$975,000 99c	S+575 bp	Dec 5, 2030
e•••••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$969,855	$970,083 100c	S+450 bp	Feb 4, 2027
e••••••••	term loan first lien	$969,855	$970,083 100c	SOFR+450 bp	Feb 4, 2027
T••••••• S••••••••• S••••••s: C•••••••	term loan first lien	$980,000	$968,975 100c	S+425 bp	Aug 31, 2028
T••••••• S•••••••••	term loan first lien	$980,000	$968,975 100c	SOFR+425 bp	Aug 31, 2028
W••••••••• G•••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$965,000	$968,320 101c	S+400 bp	Jan 8, 2027
W••••••••• G••••	term loan first lien	$965,000	$968,320 101c	SOFR+400 bp	Jan 8, 2027
M••••••• F••••	term loan first lien	$980,000	$967,750 99c	SOFR+400 bp	Aug 28, 2028
M••••••• F•••• B•••••••, F••• & T••••••	term loan first lien	$980,000	$967,750 99c	S+400 bp	Aug 28, 2028
W•••••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$977,500	$966,503 100c	S+425 bp	Mar 31, 2028
W••••••••	term loan first lien	$977,500	$966,503 100c	SOFR+425 bp	Mar 31, 2028
D•••••••• M••••••••• G•••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$977,500	$965,281 99c	S+475 bp	May 27, 2028
D•••••••• M••••••••• G••••	term loan first lien	$977,500	$965,281 99c	SOFR+475 bp	May 27, 2028
t•••••••	term loan first lien	$977,387	$962,726 99c	SOFR+375 bp	Mar 6, 2028
t••••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$977,387	$962,726 99c	S+375 bp	Mar 6, 2028
S••••••••• I•••••••••	term loan first lien	$966,204	$958,957 100c	SOFR+501 bp	Dec 29, 2028
S••••••••• I••••••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$966,204	$958,957 100c	S+501 bp	Dec 29, 2028
F•••••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$985,694	$956,123 98c	S+425 bp	Mar 30, 2029
F••••••••	term loan first lien	$985,694	$956,123 98c	SOFR+425 bp	Mar 30, 2029
P•••••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$951,845	$955,414 101c	S+375 bp	Feb 1, 2028
P••••••	term loan first lien	$951,845	$955,414 101c	SOFR+375 bp	Feb 1, 2028
S••••• S••••••s: C•••••••	term loan first lien	$950,000	$953,919 100c	S+450 bp	Oct 4, 2030
S••••• E••••••••	term loan first lien	$950,000	$953,919 100c	SOFR+450 bp	Oct 4, 2030
L•••••• C•••••••••, P•••••••• & G••••	term loan first lien	$970,000	$948,175 98c	S+550 bp	Dec 30, 2026
L••••••	term loan first lien	$970,000	$948,175 98c	SOFR+550 bp	Dec 30, 2026
T•••••••••	term loan first lien	$987,500	$948,000 103c	SOFR+600 bp	May 31, 2029
T••••••••• Capital E••••••••	term loan first lien	$987,500	$948,000 103c	S+600 bp	May 31, 2029
L•••••	term loan first lien	$977,500	$945,731 97c	SOFR+525 bp	Jul 30, 2028
L••••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	term loan first lien	$977,500	$945,731 97c	S+525 bp	Jul 30, 2028
M••••••••• M••••: A•••••••••, P••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$957,150	$945,497 101c	S+625 bp PIK 6.25%	Sep 17, 2029
M•••••••••	term loan first lien	$957,150	$945,497 101c	SOFR+625 bp	Sep 17, 2029
V•••••• B••••• R•••••	term loan first lien	$947,649	$943,901 99c	S+500 bp	Dec 15, 2026
V•••••• B•••••	term loan first lien	$947,649	$943,901 99c	SOFR+500 bp	Aug 26, 2031
M• I••••••••• Capital E••••••••	term loan first lien	$945,910	$938,816 102c	S+700 bp	Mar 31, 2030
M• I•••••••••	term loan first lien	$945,910	$938,816 102c	SOFR+700 bp	Mar 31, 2030
F••••••• E•••••	term loan first lien	$957,500	$938,350 98c	SOFR+400 bp	Aug 14, 2026
F••••••• E•••••: E•••••••••	term loan first lien	$957,500	$938,350 98c	S+400 bp	Aug 14, 2026
O•••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$977,500	$934,734 96c	S+425 bp	Sep 1, 2028
O••••••	term loan first lien	$977,500	$934,734 96c	SOFR+425 bp	Sep 1, 2028
M••••••	term loan first lien	$951,342	$929,936 99c	SOFR+550 bp	Dec 29, 2028
M•••••• T•••••••••: C••••	term loan first lien	$951,342	$929,936 99c	S+550 bp	Dec 29, 2028
C•••••• B•••••	term loan first lien	$919,712	$919,712 102c	SOFR+575 bp	Jul 18, 2028
C•••••• B••••• Capital E••••••••	term loan first lien	$919,712	$919,712 102c	S+575 bp	Jul 18, 2028
H•••••• G••••• • L•••••• A••• E•••••	term loan first lien	$938,318	$919,552 98c	S+750 bp	Apr 21, 2025
A••• E•••••	term loan first lien	$938,318	$919,552 98c	SOFR+750 bp	Apr 21, 2025
A••• E•••••	term loan first lien	$938,318	$919,552 98c	SOFR+750 bp	Apr 21, 2025
D•••• C••••••••• N••••••	term loan first lien	$985,000	$871,109 89c	SOFR+475 bp	Feb 23, 2029
D•••• C••••••••• N•••••• C••••••••• & B•••••••	term loan first lien	$985,000	$871,109 89c	S+475 bp	Feb 23, 2029
A••••• B•••••• S••••••	term loan first lien	$845,000	$840,775 101c	SOFR+525 bp	Oct 31, 2030
A••••• B•••••• S•••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$845,000	$840,775 101c	S+525 bp	Oct 31, 2030
A••••• B•••••• S••••••	term loan first lien	$845,000	$840,775 101c	SOFR+525 bp	Oct 31, 2030
D•••••••••	term loan first lien	$854,937	$839,976 99c	SOFR+650 bp	Sep 23, 2024
D••••••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$854,937	$839,976 99c	S+650 bp	Sep 23, 2024
n••••••	term loan first lien	$982,500	$785,509 80c	SOFR+400 bp	Dec 17, 2028
n•••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$982,500	$785,509 80c	S+400 bp	Dec 17, 2028
S•••••• P•••••••	term loan first lien	$800,000	$784,000 101c	SOFR+550 bp	Oct 14, 2028
S•••••• P••••••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	term loan first lien	$800,000	$784,000 101c	S+550 bp	Oct 14, 2028
A•• T••••••••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$964,824	$752,563 79c	S+100 bp	May 9, 2026
A•• T•••••••••	term loan first lien	$964,824	$752,563 79c	SOFR+100 bp	May 9, 2027
A•••••••	term loan first lien	$746,250	$746,250 103c	SOFR+575 bp	Mar 13, 2029
A••••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$746,250	$746,250 103c	S+575 bp	Mar 13, 2029
A•••••••	term loan first lien	$746,250	$746,250 103c	SOFR+575 bp	Apr 10, 2029
C••••• B•••••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	term loan first lien	$726,387	$711,859 100c	S+575 bp	Jun 30, 2028
C••••• B••••••	term loan first lien	$726,387	$711,859 100c	SOFR+575 bp	Jun 30, 2028
P••••••••• E••••• S•••••••••	equity equity	$615,631	$673,164 104c
P••••••••• H••• T••• I•••••••••	equity equity	$615,631	$673,164 104c
I••••••••• X•••••••••	term loan first lien	$777,830	$668,934 86c	SOFR+425 bp	Mar 5, 2027
I••••••••• X••••••••• A•••••••••	term loan first lien	$777,830	$668,934 86c	S+425 bp	Mar 5, 2027
U••	term loan first lien	$631,875	$631,347 101c	SOFR+425 bp	Aug 19, 2028
U•• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$631,875	$631,347 101c	S+425 bp	Aug 19, 2028
A•••••• A•••••••• C•••••••••, P•••••••• & G••••	term loan first lien	$615,240	$610,625 100c	S+475 bp	Mar 12, 2027
A•••••• A••••••••	term loan first lien	$615,240	$610,625 100c	SOFR+475 bp	Mar 12, 2027
I•••••••••	term loan first lien	$598,636	$595,643 100c	SOFR+475 bp	Apr 27, 2028
I••••••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$598,636	$595,643 100c	S+475 bp	Apr 27, 2028
T••••••	term loan first lien	$953,731	$572,239 60c	SOFR+350 bp	Aug 28, 2024
T•••••• Capital E••••••••	term loan first lien	$953,731	$572,239 60c	S+350 bp	Aug 28, 2024
A•••• S••••••• S••••••s: C•••••••	term loan first lien	$577,093	$564,108 98c	S+550 bp	May 9, 2025
A•••• S•••••••	term loan first lien	$577,093	$564,108 98c	SOFR+550 bp	May 9, 2025
C••••••• Capital E••••••••	term loan first lien	$554,063	$555,176 101c	S+375 bp	Jul 31, 2028
C•••••••	term loan first lien	$554,063	$555,176 101c	SOFR+375 bp	Jul 31, 2028
E••••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	term loan first lien	$554,010	$547,777 102c	S+475 bp	Jun 1, 2026
E•••••	term loan first lien	$554,010	$547,777 102c	SOFR+475 bp	Jun 1, 2026
M••••••	term loan first lien	$515,924	$512,281 100c	SOFR+425 bp	Aug 31, 2026
M•••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$515,924	$512,281 100c	S+425 bp	Aug 31, 2026
A••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$500,000	$500,103 101c	S+425 bp	Apr 23, 2026
A•••••	term loan first lien	$500,000	$500,103 101c	SOFR+425 bp	Jan 30, 2031
S••• F••••	term loan second lien	$500,000	$496,250 99c	SOFR+675 bp	Feb 2, 2026
C•••••	term loan first lien	$500,000	$496,250 101c	SOFR+600 bp	Oct 18, 2030
S••• F•••• A•••••••••	term loan second lien	$500,000	$496,250 99c	S+675 bp	Feb 2, 2026
B•• B•• M•••••	term loan first lien	$500,000	$496,250 102c	SOFR+600 bp	Nov 2, 2029
B•• B•• M••••• Capital E••••••••	term loan first lien	$500,000	$496,250 102c	S+600 bp	Nov 2, 2029

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Filings listed: 19reported10-Q and 10-K since 2022
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