DFX Intelligence
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A•••• C••••• B•• I•••
Business development companyNon-traded· BOSTON, MA
A non-traded business development company, holding $383M across 263 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $383M
- Borrowers
- 263
- Mark on cost
- 94.5¢
- First lien
- 97%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 38 below 80¢$56.3M principal
38 positions across 27 borrowers marked below 80¢ on cost, $56.3M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 14 → 18loans paying in kind
Loans paying in kind rose from 14 to 18 positions in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1633858 · file 814-01154ShowHide
Fair value
$383M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$399M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$404M
94c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
659
263 borrowers
First lien
97%
97% debt by fair value
Quarters on the tape
14
since Dec 31, 2022
Facilities held
474
62 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$383M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$421M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $383M | 263 | 94c | 18 | 482 bp |
| Mar 31, 2026 | $403M | 267 | 95c | 14 | 474 bp |
| Dec 31, 2025 | $805M | 333 | 97c | 28 | 477 bp |
| Sep 30, 2025 | $401M | 273 | 97c | 15 | 485 bp |
All 14 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $402M | 258 | 97c | 14 | 493 bp |
| Mar 31, 2025 | $1.6B | 245 | 97c | 0 | 495 bp |
| Dec 31, 2024 | $1.8B | 303 | 98c | 0 | 504 bp |
| Sep 30, 2024 | $396M | 243 | 98c | 7 | 511 bp |
| Jun 30, 2024 | $383M | 229 | 98c | 4 | 527 bp |
| Mar 31, 2024 | $376M | 217 | 99c | 1 | 537 bp |
| Dec 31, 2023 | $1.6B | 248 | 99c | 2 | 535 bp |
| Sep 30, 2023 | $391M | 211 | 98c | 0 | 528 bp |
| Jun 30, 2023 | $391M | 210 | 98c | 0 | 524 bp |
| Dec 31, 2022 | $421M | 221 | 98c | 1 | 510 bp |
Sponsors financed
- W•••••• P••••• L•• possible4 borrowers $5.2M
- C•••• S••••• C•••••• possible4 borrowers $3.4M
- A••••• I•••••••• possible3 borrowers $6.5M
- T• A••••••••• possible3 borrowers $5.2M
- 3 borrowers $4.8M
All 15 sponsorsShow fewer
- A•••••••• I••••••••• M••••••••• L•• possible3 borrowers $3.5M
- S••••••••• C•••••• L• possible3 borrowers $3.0M
- 3 borrowers $2.9M
- I••••••• C•••••• P•••••••• L•• possible2 borrowers $7.8M
- T•• L• possible2 borrowers $7.2M
- W••• C•••••• P••••••• possible2 borrowers $6.0M
- H••••• C••••••• L•• possible2 borrowers $5.8M
- W• C•••••• P••••••• possible2 borrowers $5.1M
- G••••••••• E••••• G•••• possible2 borrowers $4.9M
- L•••••• G•••• • P•••••••• L••• possible2 borrowers $4.6M
What changed
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- I••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jan 20, 2028$5.9M 101c
- C••••• B•••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 28, 2030 · possible sponsor P•••••••• C•••••• P•••••••$5.7M 101c
- N•• S•••••• 2••••• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Nov 1, 2029 · possible sponsor T•• L•$5.6M 101c
- V••••• C••••••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures May 7, 2032$5.0M 101c
- A••••••• V••••• P••••••• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Sep 30, 2027 · possible sponsor H••••• C••••••• L••$4.8M 100c
- A••••••• E••••••••• G•••• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 30, 2028$4.5M 31c
- C••••• P••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jul 28, 2031$4.5M 101c
- E••••• • T••••••••• E••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures May 29, 2029 · possible sponsor G•••• C••••••$4.5M 102c
- A•••••• S••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Nov 21, 2029$4.4M 76c
- A••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Oct 18, 2029$4.3M 102c
- R•••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jul 21, 2028 · possible sponsor W••••••• H••••• I••••••••• L••$4.3M 74c
- C••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jul 31, 2028 · possible sponsor T• A•••••••••$4.2M 98c
Schedule of investments at Mar 31, 2025
579 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| L•••••• C•••••••••, P•••••••• & G•••• | term loan first lien | $957,500 | $926,381 97c | SOFR+550 bp | Dec 30, 2026 |
| F•••••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $972,796 | $916,164 95c | SOFR+425 bp | Mar 30, 2029 |
| A•• T••••••••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $1.1M | $914,246 86c | SOFR+100 bp | May 9, 2027 |
| S•• G••••• T•••••••••: C•••• | term loan first lien | $901,686 | $901,686 100c | SOFR+100 bp | Oct 3, 2029 |
| C•••• C•••••••• S••••••s: C••••••• | term loan first lien | $992,500 | $897,175 91c | SOFR+475 bp | Feb 23, 2029 |
| T••••••••• Capital E•••••••• | term loan first lien | $975,000 | $858,000 93c | SOFR+600 bp | May 31, 2029 |
| P•••••••• I••••••••• E••••• A•• P•••••••• S•••••• N••••••••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | unstated lien unstated | Not disclosed | $850,546 217c | ||
| I••••••• H••••••••• & P••••••••• | revolver first lien | $863,931 | $850,535 101c | SOFR+650 bp | Dec 22, 2028 |
| S•••• M••••••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $796,500 | $794,509 100c | SOFR+450 bp | Apr 17, 2028 |
| H•••••• G••••• • L•••••• A••• E••••• | term loan first lien | $873,707 | $786,336 90c | SOFR+750 bp | Apr 21, 2025 |
| P••••••••• H••• T••• I••••••••• | equity equity | $616,814 | $774,690 119c | ||
| P•••••••• I••••••••• E••••• A•• P•••••••• S•••••• N••••••••• H••• T••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $774,690 119c | ||
| A••••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $741,018 | $741,018 100c | SOFR+450 bp | Aug 9, 2031 |
| O•••••• I• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $741,731 | $738,022 101c | SOFR+450 bp | Sep 30, 2031 |
| N•• S•••••• 2••••• S••••••s: C••••••• | delayed draw term loan first lien | $732,826 | $732,826 100c | SOFR+500 bp | Nov 1, 2029 |
| C••••• B•••••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $717,285 | $717,285 102c | SOFR+525 bp | Jun 30, 2028 |
| A••••••••• S•••••• Capital E•••••••• | term loan first lien | $711,559 | $711,559 102c | SOFR+575 bp | Apr 4, 2030 |
| t••••••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $964,824 | $681,810 71c | SOFR+425 bp | Mar 6, 2028 |
| P•••••••• I••••••••• E••••• A•• P•••••••• S•••••• N••••••••• C••••••••• & B••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $629,119 189c | ||
| A•••••• A•••••••• C•••••••••, P•••••••• & G•••• | term loan first lien | $607,444 | $607,444 100c | SOFR+450 bp | Mar 12, 2027 |
| D•••• C••••••••• N•••••• C••••••••• & B••••••• | term loan first lien | $608,039 | $604,999 100c | SOFR+475 bp | Feb 28, 2029 |
| A• G••••• D••• S•••••• C••••••••• & B••••••• | equity equity | $273 | $569,595 209c | ||
| A••••• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $572,219 | $569,358 100c | SOFR+525 bp | Jan 30, 2031 |
| V•••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $553,759 | $554,797 101c | SOFR+400 bp | Oct 29, 2031 |
| O••• T••••••••• Capital E•••••••• | term loan first lien | $548,417 | $542,933 101c | SOFR+550 bp | Dec 19, 2030 |
| T•••••• Capital E•••••••• | term loan first lien | $678,528 | $541,975 80c | SOFR+200 bp | Jun 30, 2029 |
| A•••• S••••••• S••••••s: C••••••• | term loan first lien | $564,208 | $541,640 96c | SOFR+550 bp | May 9, 2025 |
| H••••• S•••• B•••••••, F••• & T•••••• | term loan first lien | $521,190 | $521,190 101c | SOFR+450 bp | May 18, 2029 |
| M•••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $512,004 | $511,899 100c | SOFR+350 bp | Apr 15, 2031 |
| H••••• S•••• B•••••••, F••• & T•••••• | equity equity | $25,000 | $511,060 255c | ||
| P•••••••• I••••••••• E••••• A•• P•••••••• S•••••• N••••••••• B•••••••, F••• & T•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $511,060 255c | ||
| n•••• Capital E•••••••• | term loan first lien | $500,000 | $500,520 101c | SOFR+350 bp | Jan 30, 2032 |
| G••••• S•••• F•••• B•••••••, F••• & T•••••• | term loan first lien | $497,512 | $499,741 101c | SOFR+425 bp | Dec 4, 2031 |
| G•••••••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $498,750 | $499,373 101c | SOFR+375 bp | Jul 31, 2031 |
| T•••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $497,487 | $499,147 101c | SOFR+475 bp | Mar 13, 2031 |
| Q••• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $500,000 | $498,750 100c | SOFR+325 bp | Oct 26, 2030 |
| I•••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $497,500 | $497,968 101c | SOFR+500 bp | Oct 30, 2031 |
| A••••• E•••••: Oil & Gas | term loan first lien | $500,000 | $497,500 100c | SOFR+425 bp | Dec 22, 2031 |
| P•••••••• I••••••••• B••• L••••• N••••••••• I••••••••• E•••• E•••••: Oil & Gas | unstated lien unstated | Not disclosed | $497,500 100c | ||
| C••••• Capital E•••••••• | term loan first lien | $500,000 | $497,293 100c | SOFR+350 bp | Oct 17, 2031 |
| A••••••••• S•••••• Capital E•••••••• | term loan first lien | $496,875 | $496,875 102c | SOFR+575 bp | Apr 4, 2030 |
| S•••••••• C•••••••••, P•••••••• & G•••• | term loan first lien | $495,000 | $496,391 101c | SOFR+375 bp | Apr 19, 2031 |
| A• F••• • S••••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $500,000 | $496,250 100c | SOFR+450 bp | Feb 2, 2032 |
| L••••••• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $500,000 | $496,250 101c | SOFR+550 bp | Jan 13, 2030 |
| A•••••••• C••••••••, P••••••• & R••••• | term loan first lien | $500,000 | $496,250 100c | SOFR+475 bp | Feb 28, 2032 |
| H•••••• G••••• • L•••••• E••••• | term loan first lien | $500,000 | $496,250 101c | SOFR+500 bp | Dec 5, 2031 |
| I•••••• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $500,000 | $496,250 100c | SOFR+450 bp | Jan 12, 2032 |
| P••••••••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $500,000 | $496,250 100c | SOFR+350 bp | Oct 2, 2031 |
| E••••••• P•••• E•••••••• C••••••••• & B••••••• | term loan first lien | $500,000 | $496,250 100c | SOFR+450 bp | Dec 15, 2031 |
| A••• G•• Capital E•••••••• | term loan first lien | $500,000 | $496,250 100c | SOFR+500 bp | Oct 31, 2031 |
| D••••••• C••••••••• & B••••••• | term loan first lien | $500,000 | $496,250 101c | SOFR+475 bp | Feb 13, 2032 |
| P••••••• C••••••••• & B••••••• | term loan first lien | $495,009 | $495,938 101c | SOFR+375 bp | Feb 20, 2030 |
| N•• V•••• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $498,750 | $495,633 100c | SOFR+300 bp | Sep 30, 2031 |
| C••••••••• Capital E•••••••• | term loan first lien | $496,250 | $495,322 101c | SOFR+375 bp | Mar 27, 2031 |
| R••• B••••• B•••••••, F••• & T•••••• | term loan first lien | $498,750 | $495,009 101c | SOFR+500 bp | Nov 4, 2031 |
| C••••• M•••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $496,250 | $495,009 101c | SOFR+475 bp | Jan 30, 2029 |
| T•••• M••••••••• C••••••••• & B••••••• | term loan first lien | $498,750 | $495,009 100c | SOFR+500 bp | Nov 1, 2030 |
| T•••••• Capital E•••••••• | term loan first lien | $498,750 | $495,009 100c | SOFR+450 bp | Aug 6, 2031 |
| M•• C•••••••• B•••••••, F••• & T•••••• | term loan first lien | $498,750 | $495,009 100c | SOFR+475 bp | Jul 9, 2029 |
| P••••••••• H••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $500,000 | $495,000 100c | SOFR+375 bp | Mar 19, 2032 |
| B•• B•• M••••• Capital E•••••••• | term loan first lien | $493,750 | $493,750 102c | SOFR+600 bp | Nov 9, 2029 |
| T••• S••••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $493,573 | $493,573 100c | SOFR+500 bp | Dec 20, 2027 |
| S•• E••••••••• S•••••••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $492,500 | $492,500 102c | SOFR+500 bp | May 2, 2030 |
| T•••••••• 2••• B•••••••, F••• & T•••••• | term loan first lien | $496,875 | $490,664 101c | SOFR+650 bp | Nov 30, 2029 |
| S•••••• L•••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $493,705 | $490,002 99c | SOFR+300 bp | Oct 30, 2027 |
| n•••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $490,000 | $489,694 100c | SOFR+675 bp | Dec 17, 2029 |
| A•• M• S••• S••••••s: C••••••• | term loan first lien | $494,559 | $488,377 100c | SOFR+500 bp | Oct 25, 2028 |
| H•••••••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $496,237 | $488,298 99c | SOFR+325 bp | Sep 27, 2030 |
| S••••••• S•••••• M••••: D••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $505,631 | $485,406 99c | SOFR+500 bp | Feb 1, 2029 |
| I••••••••• P•••••• C•••••••••, P•••••••• & G•••• | term loan first lien | $493,750 | $480,172 100c | SOFR+625 bp | Jul 19, 2029 |
| B••••••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $483,330 | $479,705 100c | SOFR+600 bp | Oct 31, 2025 |
| C••••••• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $485,000 | $479,316 99c | SOFR+375 bp | Oct 8, 2028 |
| C•••••••• H••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $490,000 | $477,750 103c | SOFR+750 bp | Nov 30, 2028 |
| S••••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $481,250 | $477,641 99c | SOFR+375 bp | Mar 2, 2028 |
| D••••••• Capital E•••••••• | term loan first lien | $476,420 | $477,278 100c | SOFR+375 bp | May 19, 2028 |
| H••••••• F••• B•••••••, F••• & T•••••• | term loan first lien | $477,273 | $476,080 100c | SOFR+350 bp | Aug 16, 2028 |
| H••••••• F••• B•••••••, F••• & T•••••• | term loan first lien | $477,273 | $476,080 100c | SOFR+450 bp | Aug 16, 2029 |
| K•••• E••••••••• I••••••••• | term loan first lien | $483,750 | $474,075 98c | SOFR+525 bp | Oct 29, 2027 |
| S•••••• R••••• | term loan first lien | $469,294 | $468,121 101c | SOFR+475 bp | Mar 15, 2030 |
| V••••• S••••••s: B••••••• | equity equity | $190 | $462,988 244c | ||
| A••••••• S••••••••• C••••••••, P••••••• & R••••• | term loan first lien | $482,422 | $458,301 96c | SOFR+425 bp | Jun 30, 2028 |
| I••••••• E••••••••• Capital E•••••••• | term loan first lien | $481,419 | $456,448 95c | SOFR+375 bp | Mar 2, 2028 |
| D••••• W•••• S•••••••• E••••••••• I••••••••• | term loan first lien | $459,223 | $440,854 98c | SOFR+463 bp | Mar 27, 2028 |
| D•••• C••••••••• N•••••• C••••••••• & B••••••• | term loan first lien | $438,462 | $436,270 100c | SOFR+625 bp | Jan 31, 2029 |
| B•••••••• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $488,750 | $425,457 89c | SOFR+450 bp | Aug 15, 2029 |
| A••••••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $481,406 | $422,434 88c | SOFR+400 bp | Sep 20, 2028 |
| G••••• W••• C•••••••••, P•••••••• & G•••• | term loan first lien | $437,500 | $420,000 97c | SOFR+525 bp | Dec 1, 2027 |
| n•••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $413,339 | $413,081 100c | SOFR+400 bp | Dec 17, 2028 |
| T••• S••••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan second lien | $410,000 | $410,000 101c | SOFR+900 bp | Dec 18, 2028 |
| I••••••••• S••••••s: B••••••• | equity equity | $387 | $405,910 105c | ||
| I••••••••• S••••••• G•••• S••••••s: B••••••• | revolver first lien | $392,381 | $392,381 105c | SOFR+575 bp | Dec 7, 2028 |
| P•••••• Capital E•••••••• | term loan first lien | $384,246 | $383,286 102c | SOFR+475 bp | Jan 19, 2031 |
| I••••••••• S••••••• G•••• S••••••s: B••••••• | equity equity | $238 | $383,010 161c | ||
| P•••••••• I••••••••• E••••• A•• P•••••••• S•••••• N••••••••• S••••••s: C••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $379,627 97c | ||
| R•• • M•••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $377,041 | $371,385 98c | SOFR+475 bp | Feb 6, 2026 |
| i••••••••• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $368,825 | $365,137 99c | SOFR+525 bp | May 25, 2028 |
| C••••••••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $377,264 | $349,834 93c | SOFR+500 bp | Jul 30, 2028 |
| C••••• B•••••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | equity equity | $129,870 | $342,233 264c | ||
| E••••• • T••••••••• E••••••• A••••••••• | term loan first lien | $342,052 | $342,052 101c | SOFR+525 bp | May 28, 2029 |
| V•••••••• C••••••••, P••••••• & R••••• | revolver first lien | $355,722 | $337,936 98c | SOFR+575 bp | Dec 22, 2027 |
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- Fiscal year end
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- DEreported
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