DFX Intelligence

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S•• H• B•• L••

Business development companymanaged by S•• C•••••• P•••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by S•• C•••••• P•••••••• L••, holding $96.7M across 35 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $96.7M
Borrowers: 35
Mark on cost: 99.4¢
First lien: 97%

Schedule of investments (37)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

1 below 80¢
$4.51M principal
1 position across 1 borrower marked below 80¢ on cost, $4.51M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
$75.2M → $96.7M
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 29% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1832148 · file 814-01382Show

Fair value

$96.7M

as of Jun 30, 2026

Principal held

$94.7M

debt pieces, the filer's figure

Cost

$97.2M

99c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

35 borrowers

First lien

97%

97% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

4 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$96.7M as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2022$172M then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$96.7M	35	99c	1	514 bp
Mar 31, 2026	$94.1M	37	100c	1	521 bp
Dec 31, 2025	$87.8M	33	100c	0	536 bp
Sep 30, 2025	$83.4M	35	101c	0	545 bp

All 13 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$75.2M	32	101c	0	555 bp
Mar 31, 2025	$220M	31	101c	0	560 bp
Dec 31, 2024	$281M	30	101c	0	567 bp
Sep 30, 2024	$218M	31	101c	1	573 bp
Jun 30, 2024	$202M	30	101c	0	608 bp
Mar 31, 2024	$195M	30	101c	0	605 bp
Dec 31, 2023	$307M	30	101c	0	628 bp
Sep 30, 2023	$175M	26	101c	0	634 bp
Dec 31, 2022	$172M	20	100c	0	628 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
••• Locked
Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityMar 31, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Mar 31, 2026
••• Locked
PIK interest appearsMar 31, 2026
••• Locked
Maturity extended (observed)Mar 31, 2026
••• Locked
Maturity shortened (observed)Mar 31, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityDec 31, 2025
••• Locked
Maturity extended (observed)Dec 31, 2025
••• Locked
Maturity extended (observed)Dec 31, 2025
••• Locked
Maturity extended (observed)Dec 31, 2025
••• Locked
Maturity extended (observed)Dec 31, 2025
••• Locked
Maturity extended (observed)Dec 31, 2025
••• Locked
Lender left a facilitySep 30, 2025
••• Locked
Lender left a facilitySep 30, 2025
••• Locked
New lender joined a facilitySep 30, 2025
••• Locked
New lender joined a facilityMar 31, 2025
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

U• F•••••••• E••••••••• L•• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures Dec 30, 2032 · possible sponsor A••••• C•••••• P•••••••• L•••
$6.2M 101c
A••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Jul 31, 2030
$6.0M 101c
C••••• M••••••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures May 31, 2029
$5.7M 101c
W•••••• V••••••••• P••••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Oct 31, 2027
$5.4M 101c
N• a•• A••••••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Aug 31, 2030
$5.1M 101c
M•••••••• B••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures May 31, 2031
$5.0M 100c
O•• M••••••••• S•••••••• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Nov 30, 2028
$4.9M 101c
R••• C••• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Aug 31, 2029
$4.5M 72c
B•••••• H••••• S•••••••• I•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Jun 30, 2027
$4.0M 95c
M••••••••• N•••• H••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Nov 30, 2027
$3.9M 100c
P••••••• M••••••••• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Aug 31, 2027
$3.8M 100c
E••••••• E•• C••• H••••• L•• first lien term loan
9 BDCs hold it · matures Oct 31, 2029
$3.6M 102c

Schedule of investments at Dec 31, 2023

82 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
T•••• I•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$63.3M 101c
B••• D••••••••• S•••••• L••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$63.3M 101c
C••• E••••••••• • U••• T••••••• B••• • G••••••••• • 1•••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$9.9M 100c		Feb 27, 2024
C••• E••••••••• • U• T••••••• B••• • G••••••••• • 1•••••••••	unstated lien unstated	$10.0M	$9.9M 100c		Feb 27, 2024
A•••••• B••••••••• I•• P•••••••••	term loan first lien	$6.3M	$6.4M 100c	S+745 bp	Jan 1, 2027
A•••••• B••••••••• I•• P•••••••••	term loan first lien	$6.3M	$6.4M 100c	S+745 bp	Jan 1, 2027
A•••••• B••••••••• I••• P•••••••••	term loan first lien	$6.3M	$6.4M 100c	S+745 bp	Jan 1, 2027
B•••••• H••••• S••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$4.0M	$4.0M 101c	S+500 bp	Jun 11, 2027
B•••••• H••••• S•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$4.0M	$4.0M 101c	S+500 bp	Jun 11, 2027
B•••••• H••••• S•••••••• I•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$4.0M	$4.0M 101c	S+500 bp	Jun 11, 2027
R••• C•••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s	term loan first lien	$4.0M	$4.0M 101c	S+575 bp	Aug 12, 2026
R••• C•••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s	term loan first lien	$4.0M	$4.0M 101c	S+575 bp	Aug 12, 2026
O••••• M••••••• I•• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$3.9M	$3.9M 100c	S+515 bp	Nov 1, 2027
O••••• M••••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$3.9M	$3.9M 100c	S+515 bp	Nov 1, 2027
O••••• M•••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$3.9M	$3.9M 100c	S+515 bp	Nov 1, 2027
P•••••• M••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$3.9M	$3.9M 101c	S+500 bp	Aug 18, 2027
P••••••• M••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$3.9M	$3.9M 101c	S+500 bp	Aug 18, 2027
P••••••• M••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$3.9M	$3.9M 101c	S+500 bp	Aug 18, 2027
B•••••••• P••••• I••• B•••••••••	term loan first lien	$3.8M	$3.8M 100c	S+0 bp	Nov 17, 2026
B•••••••• P•••••• I•• B•••••••••	term loan first lien	$3.8M	$3.8M 100c	S+0 bp	Nov 17, 2026
B•••••••• P•••••• I••• B•••••••••	term loan first lien	$3.8M	$3.8M 100c	S+0 bp	Nov 17, 2026
S•• E•• C•••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$3.5M	$3.5M 103c	S+575 bp	Oct 5, 2029
S•• E•• C••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$3.5M	$3.5M 103c	S+575 bp	Oct 5, 2029
V•••••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$3.4M	$3.4M 100c	S+930 bp	Feb 1, 2027
V••••••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$3.4M	$3.4M 100c	S+930 bp	Feb 1, 2027
C••••••••• I••• B•••••••••	term loan first lien	$3.3M	$3.3M 100c	S+620 bp	Jan 1, 2028
C••••••••• I••• B•••••••••	term loan first lien	$3.3M	$3.3M 100c	S+620 bp	Jan 1, 2028
R••••• M••••• I•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$2.9M	$2.8M 100c	S+575 bp	Jan 31, 2026
R••••• M••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$2.9M	$2.8M 100c	S+575 bp	Jan 31, 2026
F•••••••• •••• I••••••••• H•••••• L••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$2.6M	$2.6M 103c	S+650 bp	Jan 3, 2029
F•••••••• •••• I••••••••• H••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$2.6M	$2.6M 103c	S+650 bp	Jan 3, 2029
F•••••••• •••• I••••••••• H•••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$2.6M	$2.6M 103c	S+650 bp	Jan 3, 2029
O•• M••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$2.5M	$2.5M 102c	S+625 bp	Jul 8, 2026
O•• M•• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$2.5M	$2.5M 102c	S+625 bp	Jul 8, 2026
S••••••• O••••••••• P••••••• M••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$2.1M	$2.1M 101c	S+625 bp	Jan 27, 2026
S••••••• O••••••••• P••••••• M••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$2.1M	$2.1M 101c	S+625 bp	Jan 27, 2026
S••••• G•••• H•••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$1.9M	$1.9M 101c	S+550 bp	Jun 16, 2028
S••••• G•••• H•••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$1.9M	$1.9M 101c	S+550 bp	Jun 16, 2028
S••••• G•••• H••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$1.9M	$1.9M 101c	S+550 bp	Jun 16, 2028
M•••• A••••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$1.8M	$1.8M 103c	S+675 bp	Mar 1, 2029
M•••• A••••••••• I•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$1.8M	$1.8M 103c	S+675 bp	Mar 1, 2029
M•••• A••••••••• I•••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$1.8M	$1.8M 103c	S+675 bp	Mar 1, 2029
C••••• M••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$1.7M	$1.7M 103c	S+650 bp	May 22, 2029
C••••• M••••••••• L••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$1.7M	$1.7M 103c	S+650 bp	May 22, 2029
C••••• M••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$1.7M	$1.7M 103c	S+650 bp	May 22, 2029
O••••••••• C••• P••••••• M••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$1.7M	$1.7M 100c	S+650 bp	May 16, 2024
O••••••••• C••• P••••••• M••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$1.7M	$1.7M 100c	S+650 bp	May 16, 2024
A••••••• I•• P•••••••••	term loan first lien	$1.5M	$1.6M 102c	S+795 bp	Mar 1, 2027
A••••••• I••• P•••••••••	term loan first lien	$1.5M	$1.6M 102c	S+795 bp	Mar 1, 2027
A•••••• I••• H••••• C••• P•••••••••	term loan first lien	$1.5M	$1.6M 102c	S+795 bp	Mar 1, 2027
U•• M••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 100c	S+625 bp	Sep 15, 2025
U•• M••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 100c	S+625 bp	Sep 15, 2025
U•• M••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 100c	S+625 bp	Sep 15, 2025
U••••• D•••••••• M•• P••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$982,000	$982,000 103c	S+675 bp	Mar 30, 2029
U••••• D•••••••• M•• P•••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$982,000	$982,000 103c	S+675 bp	Mar 30, 2029
G•••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$907,000	$948,000 103c	S+790 bp	Oct 1, 2026
G••••• I••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$907,000	$948,000 103c	S+790 bp	Oct 1, 2026
U•••••• M••••••••• H••••••• I•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$920,000	$913,000 102c	S+650 bp	Jun 15, 2026
U•••••• M••••••••• H•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$920,000	$913,000 102c	S+650 bp	Jun 15, 2026
E•••••••• P•••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$934,000	$908,000 100c	S+650 bp	Nov 5, 2029
E•••••••• P•••••• I•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$934,000	$908,000 100c	S+650 bp	Nov 5, 2029
E•••••••• P•••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$934,000	$908,000 100c	S+650 bp	Nov 5, 2029
O•• M••••••••• S•••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$875,000	$858,000 99c	S+575 bp	Nov 16, 2028
O•• M••••••••• S•••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$875,000	$858,000 99c	S+575 bp	Nov 16, 2028
W•••••• P••••••••• L•• D•••••••••	term loan first lien	$840,000	$819,000 100c	S+625 bp	Nov 6, 2030
W•••••• P••••••••• L•• D•••••••••	term loan first lien	$840,000	$819,000 100c	S+625 bp	Nov 6, 2030
M••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$697,000	$680,000 100c	S+625 bp	Oct 20, 2029
M••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$697,000	$680,000 100c	S+625 bp	Oct 20, 2029
V••••• M••••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$567,000	$567,000 101c	S+515 bp	Jul 1, 2028
V••••• M••••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$567,000	$567,000 101c	S+515 bp	Jul 1, 2028
V••••• M•••••• I•• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$567,000	$567,000 101c	S+515 bp	Jul 1, 2028
M••••••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$312,000	$315,000 101c	S+550 bp	Dec 1, 2027
M•••••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$312,000	$315,000 101c	S+550 bp	Dec 1, 2027
T•••• W••••••	warrants equity	Not disclosed	$7,000 18c
V••••• M••••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	warrants equity	Not disclosed	$4,000 100c
V••••• M••••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	warrants equity	Not disclosed	$4,000 100c		Jun 14, 2023
M•••••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	warrants equity	Not disclosed	$2,000 100c		Dec 20, 2022
M••••••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	warrants equity	Not disclosed	$2,000 100c
A••••••• H•••••••• I••• P•••••••••	warrants equity	Not disclosed	$1,000 25c
A••••••• H••••••• I•• P•••••••••	warrants equity	Not disclosed	$1,000 25c		Jul 31, 2023
V•••••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	warrants equity	Not disclosed	$0 0c		Feb 18, 2022
V••••••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	warrants equity	Not disclosed	$0 0c

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2024 to 2026reported
Filings listed: 19reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001193125-26-332723reported