DFX Intelligence
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A••••• D••• S•••••••• B••
A non-traded business development company, managed by A••••• C••••• M••••••••• L••, holding $25B across 427 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $25B
- Borrowers
- 427
- Mark on cost
- 99.0¢
- First lien
- 100%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $160Mon non-accrual, 9 borrowers
9 borrowers on non-accrual, $160M principal; the largest is E•••• S•••• G•••• B•• ($63.4M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen E•••• S•••• G•••• B•• → - 27 below 80¢$378M principal
27 positions across 23 borrowers marked below 80¢ on cost, $378M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - $20B → $25Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 27% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1837532 · file 814-01424ShowHide
Fair value
$25B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$26B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$26B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
835
427 borrowers
First lien
100%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
753
33 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$25B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$22B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $25B | 427 | 99c | 30 | 460 bp |
| Mar 31, 2026 | $25B | 427 | 99c | 35 | 457 bp |
| Dec 31, 2025 | $26B | 444 | 100c | 28 | 452 bp |
| Sep 30, 2025 | $22B | 438 | 101c | 36 | 460 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $20B | 395 | 101c | 33 | 477 bp |
| Mar 31, 2025 | $82B | 520 | 100c | 23 | 487 bp |
| Dec 31, 2024 | $73B | 497 | 100c | 25 | 501 bp |
| Sep 30, 2024 | $57B | 426 | 101c | 20 | 510 bp |
| Jun 30, 2024 | $52B | 379 | 100c | 13 | 532 bp |
| Mar 31, 2024 | $29B | 298 | 101c | 10 | 547 bp |
| Dec 31, 2023 | $30B | 251 | 101c | 8 | 574 bp |
| Sep 30, 2023 | $24B | 237 | 100c | 8 | 554 bp |
| Jun 30, 2023 | $21B | 223 | 100c | 5 | 554 bp |
| Mar 31, 2023 | $19B | 190 | n/a | 5 | 536 bp |
| Dec 31, 2022 | $22B | 172 | 97c | 9 | 525 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- K••• K••••• I••••••••• A• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 26, 2032$764M 99c
- F•••••• O•••• I• A• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 17, 2032$659M 98c
- V•••• V•• A•••• H••••••• 1• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 24, 2031$492M 105c
- E•••••• E•••••• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 20, 2032$358M 99c
- G••••••••• V•••••• A•• P•• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 23, 2028$324M 103c
- M•• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Oct 4, 2032$324M 100c
- M••• E••••• M•••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 1, 2032$318M 100c
- O•• C••• M•••••• O•• C••• C••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 10, 2030$309M 100c
- O•••• H•••••• B•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jan 21, 2033$248M 98c
- L••• H••• L•• B••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 4, 2031$248M 100c
- O•••• H••••••••• O••••••••• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 1, 2030$248M 97c
- B•• U•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Aug 31, 2028$230M 98c
Schedule of investments at Mar 31, 2024
596 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| P••••••• L•• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $9.8M | $9.7M 100c | S+385 bp | Feb 11, 2028 |
| E••••••• H•••••••• D••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $9.7M 100c | ||
| E••••••• A••••••••• L•• H•••••••• D••••••• | term loan first lien | $9.8M | $9.7M 100c | S+586 bp | Jul 6, 2028 |
| C•••••• C•• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $9.7M | $9.6M 98c | PIK 14.00% | Jun 1, 2031 |
| A•••••••• E••••••••• P••••••• A•••••••• H••••• C•••••• Capital M•••••• | term loan first lien | $9.9M | $9.4M 95c | S+540 bp PIK 2.75% | Aug 31, 2028 |
| E••••••• M•• O•••• L•• M•••• | term loan first lien | $9.4M | $9.3M 101c | S+810 bp | Apr 7, 2029 |
| M•• O•••• L•• M•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $9.3M 101c | ||
| M•••••• B••••••• L• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $9.1M | $9.1M 100c | S+286 bp | Oct 23, 2028 |
| C•••• G•••••• I••• L••• S••••••• T•••• • S••••••• | term loan first lien | $9.5M | $9.1M 100c | S+385 bp | Aug 30, 2026 |
| L••• S••••••• T•••• • S••••••• L••• S••••••• T•••• • S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $9.1M 100c | ||
| C••••••• P••••• S••••••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $9.0M | $9.0M 101c | S+300 bp | Feb 22, 2028 |
| I••••• I•••• M••••••••• L•••••• S••••••• | term loan first lien | $9.3M | $9.0M 100c | S+550 bp | Dec 8, 2029 |
| P••• G•••• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $9.9M | $8.8M 100c | S+685 bp | Apr 3, 2028 |
| C••• F••••••••• M••••• S••• P••••••••• | term loan first lien | $8.8M | $8.8M 101c | S+425 bp | Nov 12, 2030 |
| R•• C•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $8.7M 101c | ||
| R•• R•••••••• M•••••• C••••••••• C•••••••• | term loan first lien | $17.9M | $8.7M 100c | S+600 bp | Aug 1, 2029 |
| R••••••• D••••• L•• B••••••• P••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $8.4M 101c | ||
| R••••••• D••••• L•• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $9.4M | $8.3M 101c | S+625 bp | Oct 4, 2028 |
| P••••• P••••••••• P•• A••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $8.6M | $8.3M 99c | S+635 bp | Jul 1, 2028 |
| P••••• P••••••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $8.3M 98c | ||
| M•• M••••• C••••••••• A••••••• I••• C••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $11.1M | $8.3M 101c | S+600 bp | Oct 16, 2029 |
| M•• M••••• C••••••••• A••••••• I••• C••••••••• E•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $8.2M 101c | ||
| G•••••••• G• T••••••• S• L•• S••••••• | term loan first lien | $17.9M | $8.2M 99c | S+600 bp | Jun 29, 2029 |
| V•••••• 1• I••••••••• C•••••• 2• B•••• L•••••• IT S••••••s | term loan first lien | $6.6M | $8.2M 107c | S+540 bp | Jul 11, 2029 |
| R••• a•• B•••• U••••••• B•••• G•••• M•••• L•• C••••••• S•••••• D••••••••• & R••••• | term loan first lien | $8.2M | $8.2M 102c | S+635 bp | Aug 13, 2027 |
| G•••••••• G• T••••••• S• L•• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $8.2M 98c | ||
| I••••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $8.0M | $8.0M 100c | S+401 bp | Dec 1, 2027 |
| V•••••• C••••••••• IT S••••••s | term loan first lien | $7.9M | $7.9M 101c | S+385 bp | Feb 15, 2029 |
| H••• M•••• S•••• A•••• O••• L•• P••••••• C••• P••••••• | term loan first lien | $7.9M | $7.8M 101c | S+540 bp | Jul 1, 2029 |
| G•••••• H•••••••• L•• M•••• | term loan first lien | $8.5M | $7.8M 102c | S+511 bp | Nov 1, 2026 |
| G•••••• C•••• G•••••••• U••• H••••••• I•• L•• IT S••••••s | term loan first lien | $7.8M | $7.8M 101c | S+386 bp | Dec 1, 2027 |
| T••• S••••• T• I••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $9.2M | $7.7M 103c | S+660 bp | May 4, 2029 |
| T••• S••••• T• I••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $7.7M 103c | ||
| J••• A• H•••••• L•• H•••••••• P••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $7.4M 98c | ||
| B•• P••••••• B• P•••••••• L•• C••••••••• & P•••••••• | term loan first lien | $7.3M | $7.3M 100c | S+576 bp | Dec 11, 2028 |
| M•••••••• M••••••• H•••••••• L•• M•••• | term loan first lien | $7.4M | $7.3M 99c | S+610 bp | Aug 19, 2027 |
| A•••• I••••••• A•• A•••• B••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $8.9M | $7.2M 101c | S+625 bp | Oct 2, 2029 |
| A•••• I••••••• A•• A•••• B••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $7.2M 101c | ||
| S•••••• P•••••• E••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $7.1M 97c | ||
| S•••••• P•••••• E••••• 4•••••• S•••••••• A••••• A••••••••• C••• I• | term loan first lien | $7.4M | $7.1M 97c | S+610 bp | Nov 30, 2026 |
| T••••• M•••••• C•••••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $7.1M 95c | ||
| A•••••••• H••••• J••• A• H•••••• L•• H•••••••• P••••••• | term loan first lien | $9.1M | $7.1M 98c | S+510 bp | Apr 3, 2028 |
| S•••• B••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $7.3M | $7.1M 96c | S+461 bp | Oct 12, 2027 |
| T••••••••• I•••••• T• I••••••••• H•••••••• L•• G••••• T••••••••• | term loan first lien | $7.4M | $7.0M 95c | S+460 bp | Dec 18, 2024 |
| T••••• M•••••• C•••••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $17.5M | $6.9M 95c | S+610 bp | Apr 1, 2027 |
| P•••••• P••••• P•••••• F•••• B••••• I••• C••••••• S•••••• D••••••••• & R••••• | term loan first lien | $6.6M | $6.4M 100c | S+600 bp | Dec 24, 2029 |
| G••••••••• V•••••• A•• P•• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $9.8M | $6.4M 90c | S+575 bp | Mar 23, 2028 |
| P•••••• P••••• P•••••• F•••• B••••• I••• C••••••• S•••••• D••••••••• & R••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $6.4M 100c | ||
| P•••••••• I••••••••• L•• Real Estate Management & D••••••••• | term loan first lien | $6.4M | $6.3M 98c | S+575 bp | Oct 13, 2027 |
| M•••• N••••••• M•• U• H••••• L•• C••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $6.4M | $6.0M 97c | S+644 bp | Oct 18, 2027 |
| W••• G•••• H••••••• L•• C•••••••• | term loan first lien | $5.9M | $5.9M 100c | S+401 bp | Sep 22, 2028 |
| A••• B••••• A••••••••• C•••••• P•• C••••••• S•••••• D••••••••• & R••••• | term loan first lien | $5.0M | $5.4M 103c | S+275 bp | Feb 16, 2026 |
| T•••••• R•••• B•••• S•• R••• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $11.2M | $5.3M 98c | S+650 bp | Apr 29, 2030 |
| F••••••• Y••••• C••••• A• T••••••••• H•••••••, S•••••• & P••••••••• | term loan first lien | $8.4M | $5.2M 109c | S+475 bp | Jul 9, 2029 |
| U•• I••• S••••••• | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 100c | S+350 bp | Feb 10, 2031 |
| B••••••••• I••••••••• P••••••• B•• P••••• H••••••• L•• O••• G•• • C••••••••• F•••• | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 100c | S+325 bp | Dec 6, 2030 |
| O••• G•• • C••••••••• F•••• O••• G•• • C••••••••• F•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $5.0M 100c | ||
| P•••••• I••••••••• I••• L•••••• P••••••• | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 101c | S+710 bp | May 25, 2027 |
| A••• S••••• C•••••• L•••••• P••••••• | term loan first lien | $4.9M | $5.0M 101c | S+325 bp | Feb 17, 2031 |
| P•••••• P••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $4.9M | $4.9M 100c | S+560 bp | Nov 12, 2027 |
| A••••••••• C••• A•• G•••• H•••••••• I••• H••••• C••• | term loan first lien | $4.9M | $4.9M 99c | S+560 bp | Aug 2, 2028 |
| M•• H•••••••• I••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $4.8M | $4.8M 100c | S+576 bp | Dec 18, 2028 |
| V•••••••• M•••••••• V•••••••• A••••••••• L•• C••••••••• M•••••••• | term loan first lien | $5.2M | $4.7M 100c | S+650 bp | Sep 1, 2029 |
| C••••••••• M•••••••• C••••••••• M•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $4.6M 100c | ||
| A••••••• P••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $4.6M 100c | ||
| P••••• T•••• A••••••• P••••••• P••••••••• L•• B•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $4.5M 100c | ||
| A••••••• T••••••••• I••• P••••••••• | term loan first lien | $9.0M | $4.5M 100c | S+575 bp | Mar 31, 2030 |
| P••••• T•••• A••••••• P••••••• P••••••••• L•• B•••• | term loan first lien | $4.5M | $4.4M 100c | S+575 bp | Dec 28, 2029 |
| R••••• I••••••••• H••••••• I• L•• P••••••• C••• P••••••• | revolver first lien | Not disclosed | $4.4M 95c | S+461 bp | May 2, 2026 |
| V•••••• 1• I••••••••• C•••••• 2• B•••• L•••••• IT S••••••s | term loan first lien | $4.0M | $4.3M 108c | S+540 bp | Jul 11, 2029 |
| C••• S•••••• 1••• H•••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $3.9M | $3.9M 100c | S+575 bp | Jan 19, 2030 |
| E••••••••• L••••••• C••••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | revolver first lien | $13.6M | $3.8M 100c | S+575 bp | Jan 18, 2030 |
| C••• S•••••• 1••• H•••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $3.8M 100c | ||
| F••• P••••••• F••• P••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $3.8M 100c | ||
| N•••••• G•••• G•••• F••••• I••• F••• P••••••• | term loan first lien | $3.7M | $3.7M 100c | S+650 bp | Dec 26, 2029 |
| F••••••• Y••••• C••••• A• T••••••••• H•••••••, S•••••• & P••••••••• | term loan first lien | $3.3M | $3.6M 109c | S+475 bp | Jul 9, 2029 |
| H•••••• C•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $3.5M 32c | ||
| F••••••• Y••••• C••••• A• T••••••••• H•••••••, S•••••• & P••••••••• | term loan first lien | $34.8M | $3.2M 99c | S+475 bp | Jul 9, 2029 |
| I••••••• I•••••••• P••••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $3.2M 100c | ||
| R••• S••••••••• A•••••••• R••• M••••••••• G••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $7.0M | $3.1M 102c | S+600 bp | Nov 1, 2029 |
| R• F•••• R••• F•••• C••••••• L•• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $4.2M | $3.0M 100c | S+525 bp | Mar 4, 2030 |
| R• F•••• R••• F•••• C••••••• L•• B••••••• P••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $3.0M 100c | ||
| T••••••••• T•••••• T•• H•••••••• I••• C••••••••• & P•••••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 102c | S+525 bp | Sep 15, 2028 |
| I••••••• I•••••••• P••••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $4.5M | $3.0M 100c | S+676 bp | Sep 30, 2027 |
| C••• A•••••• H•••••••• L••• H••••• C••• | term loan first lien | $3.0M | $2.9M 101c | S+575 bp | Dec 17, 2028 |
| 3••••• E••••••• P•••••••• E••••••• H•••••• C•••••• Real Estate Management & D••••••••• | term loan first lien | $3.5M | $2.9M 84c | S+610 bp PIK 5.00% | Jun 23, 2027 |
| V•••••• B••••• H•••••• C••• I••• L•••••• P••••••• | term loan first lien | $2.7M | $2.8M 101c | S+511 bp | Dec 15, 2026 |
| H•••••• S• N•••••• H•••• G•••• S••• C•••••••• | term loan first lien | $9.6M | $2.7M 28c | 10.45% | Jan 3, 2029 |
| I•••••••• H•••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $3.0M | $2.7M 94c | S+435 bp | Mar 6, 2028 |
| D••••• C••• A••••••• D•• I••••••••• H•••••• L•• H••••• C••• | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 100c | S+641 bp | Apr 3, 2028 |
| T••• P•••••••• K••• B•••• L•••••• Capital M•••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.4M 104c | S+625 bp | Feb 15, 2027 |
| A••••••••• L••••••• E•••• P••••••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | revolver first lien | $3.9M | $2.4M 103c | S+675 bp | Mar 22, 2029 |
| C••• A•••••• H•••••••• L••• H••••• C••• | term loan first lien | $9.9M | $2.3M 98c | S+550 bp | Dec 17, 2029 |
| H•• K• H•••••••• E••••••••• I•• H•••••••• D••••••• | term loan first lien | $1.9M | $2.2M 114c | S+450 bp | Sep 30, 2029 |
| T••••• P•••• R••••• C•• T••••• P•••• R••••• C•• C••••••••• & E••••••••• | revolver first lien | $4.5M | $2.1M 98c | S+560 bp | Dec 3, 2026 |
| H•• K• H•••••••• E••••••••• I•• H•••••••• D••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.1M 105c | S+450 bp | Sep 30, 2028 |
| A••• B••••• A••••••••• C•••••• P•• C••••••• S•••••• D••••••••• & R••••• | term loan first lien | $1.7M | $2.1M 107c | 3.25% | Feb 16, 2026 |
| E••••••• L••• H•••••••• I••• P••••••••• | term loan first lien | $2.1M | $2.0M 100c | S+461 bp | Dec 16, 2028 |
| A•••• G••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $1.9M 107c | S+585 bp | Oct 2, 2028 |
| E••••• R••••••• C••••• E•• T•••• H•••••••• L•• H••••• C••• | revolver first lien | $3.2M | $1.9M 78c | S+326 bp PIK 3.25% | Nov 10, 2027 |
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- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- unknownreported
- On the SEC BDC report
- 2022 to 2026reported
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- 0001193125-26-341358reported