DFX Intelligence
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A••••• D••• S•••••••• B••
A non-traded business development company, managed by A••••• C••••• M••••••••• L••, holding $25B across 427 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $25B
- Borrowers
- 427
- Mark on cost
- 99.0¢
- First lien
- 100%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $160Mon non-accrual, 9 borrowers
9 borrowers on non-accrual, $160M principal; the largest is E•••• S•••• G•••• B•• ($63.4M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen E•••• S•••• G•••• B•• → - 27 below 80¢$378M principal
27 positions across 23 borrowers marked below 80¢ on cost, $378M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - $20B → $25Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 27% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1837532 · file 814-01424ShowHide
Fair value
$25B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$26B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$26B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
835
427 borrowers
First lien
100%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
753
33 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$25B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$22B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $25B | 427 | 99c | 30 | 460 bp |
| Mar 31, 2026 | $25B | 427 | 99c | 35 | 457 bp |
| Dec 31, 2025 | $26B | 444 | 100c | 28 | 452 bp |
| Sep 30, 2025 | $22B | 438 | 101c | 36 | 460 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $20B | 395 | 101c | 33 | 477 bp |
| Mar 31, 2025 | $82B | 520 | 100c | 23 | 487 bp |
| Dec 31, 2024 | $73B | 497 | 100c | 25 | 501 bp |
| Sep 30, 2024 | $57B | 426 | 101c | 20 | 510 bp |
| Jun 30, 2024 | $52B | 379 | 100c | 13 | 532 bp |
| Mar 31, 2024 | $29B | 298 | 101c | 10 | 547 bp |
| Dec 31, 2023 | $30B | 251 | 101c | 8 | 574 bp |
| Sep 30, 2023 | $24B | 237 | 100c | 8 | 554 bp |
| Jun 30, 2023 | $21B | 223 | 100c | 5 | 554 bp |
| Mar 31, 2023 | $19B | 190 | n/a | 5 | 536 bp |
| Dec 31, 2022 | $22B | 172 | 97c | 9 | 525 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- K••• K••••• I••••••••• A• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 26, 2032$764M 99c
- F•••••• O•••• I• A• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 17, 2032$659M 98c
- V•••• V•• A•••• H••••••• 1• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 24, 2031$492M 105c
- E•••••• E•••••• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 20, 2032$358M 99c
- G••••••••• V•••••• A•• P•• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 23, 2028$324M 103c
- M•• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Oct 4, 2032$324M 100c
- M••• E••••• M•••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 1, 2032$318M 100c
- O•• C••• M•••••• O•• C••• C••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 10, 2030$309M 100c
- O•••• H•••••• B•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jan 21, 2033$248M 98c
- L••• H••• L•• B••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 4, 2031$248M 100c
- O•••• H••••••••• O••••••••• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 1, 2030$248M 97c
- B•• U•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Aug 31, 2028$230M 98c
Schedule of investments at Sep 30, 2025
802 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Q••••• Q•• P•••••• I••• S••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$96,000 112c | SOFR+450 bp | Jun 3, 2032 |
| K•••• D•••••••• D••••• H••••••• L•• P••••••••• S••••••s | revolver first lien | Not disclosed | -$98,000 100c | SOFR+525 bp | Sep 12, 2032 |
| C••••••••• C••••• S•••••••• A••••••••• I•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$99,000 105c | SOFR+500 bp | Aug 7, 2031 |
| B•••• G••••• V••••• B••••• L•• C••••••••• & P•••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$100,000 104c | S+400 bp | Jul 1, 2032 |
| V•••••• E••••••• S•••••••• I••• IT S••••••s | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$107,000 116c | SOFR+500 bp | Sep 27, 2031 |
| S•••••• E•••••• V•••••• P••••••••• L•• T••••••••• H•••••••, S•••••• & P••••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$108,000 200c | SOFR+475 bp | Aug 15, 2031 |
| Q••••• Q•• P•••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$109,000 | SOFR+450 bp | Jun 3, 2032 |
| C••••• F•••••• M••••• S••• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$114,000 | SOFR+425 bp | May 28, 2032 |
| P••••••• P••••••••• L•• H•••••••• D••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$115,000 29c | SOFR+488 bp | Mar 20, 2030 |
| P••••••• P••••••••• L•• H•••••••• D••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$115,000 59c | SOFR+575 bp | Mar 20, 2030 |
| C••••• F•••••• M••••• S••• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$118,000 100c | SOFR+475 bp | Sep 26, 2031 |
| S••••••• C• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$120,000 250c | SOFR+500 bp | Oct 12, 2028 |
| G•••••• B••• I• F••••••• U•••••• S•••••••• I••• E••••••• U•••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$123,000 62c | SOFR+500 bp | Jun 9, 2031 |
| B•••• T••••••••• H•••••••, S•••••• & P••••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$130,000 141c | SOFR+500 bp | Apr 30, 2030 |
| O•••••• T•••••••• H••••• I• L•• G••••• T••••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$132,000 75c | SOFR+525 bp | Dec 17, 2030 |
| E•••••••• E••••••• B•••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | revolver first lien | Not disclosed | -$135,000 105c | SOFR+375 bp | Aug 2, 2028 |
| A••• B••••••••• S•••• F••••• I••• P••••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$150,000 112c | SOFR+575 bp | Feb 5, 2031 |
| D••••••• C• T••••••••• I••••••••• H••••••• H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$151,000 103c | SOFR+475 bp | Aug 30, 2031 |
| O•••••• T•••••••• H••••• I• L•• G••••• T••••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$158,000 150c | SOFR+525 bp | Dec 17, 2030 |
| C•••••••• T••••••••• T••••••••• C••• L•• A••••••••• C••••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$187,000 519c | SOFR+475 bp | Feb 13, 2031 |
| V•••••• S••••• B•••• I• I••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$198,000 55c | SOFR+500 bp | Jan 30, 2032 |
| C•••••••• C•••••• P••••• I••• S••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$204,000 100c | SOFR+575 bp | Sep 24, 2030 |
| R•••••• R••••• B••••• L•• S••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$208,000 112c | SOFR+500 bp | Dec 17, 2031 |
| T•••••• T•••• B• B••••••• L••• A•••••••• & D•••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$213,000 27c | SOFR+450 bp | Jul 24, 2032 |
| E••••• A••• H•••••• C•••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$217,000 60c | SOFR+500 bp | Dec 5, 2029 |
| F•• G••••• K••• B•••• I••• P••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$228,000 226c | SOFR+500 bp | Sep 20, 2031 |
| U••••••• H•••••••• I•• S••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$247,000 204c | SOFR+500 bp | Nov 27, 2030 |
| A••• B••••••••• S•••• F••••• I••• P••••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$255,000 220c | SOFR+575 bp | Feb 5, 2032 |
| V•• V•••• B••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$278,000 221c | SOFR+475 bp | Jan 30, 2032 |
| C••••••• C•••• P•••••• I••• P••••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$291,000 64c | SOFR+500 bp | Dec 18, 2031 |
| O•• C••• M•••••• O•• C••• C••••••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | revolver first lien | Not disclosed | -$298,000 101c | SOFR+475 bp | Sep 10, 2030 |
| L••• H••• L•• B••••••• L•• B••••••• P••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$302,000 101c | SOFR+525 bp | Sep 4, 2031 |
| C•••••••• T••••••••• T••••••••• C••• L•• A••••••••• C••••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$323,000 163c | SOFR+475 bp | Feb 13, 2032 |
| M•• H•••••••• I••• A•••••••• & D•••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$336,000 103c | SOFR+475 bp | Jul 24, 2032 |
| J•••• J•••• B•••• L•••••• E••••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$373,000 187c | //gwms.apollo.com/20250930#Sterling Overnight Index Average+600 bp | Apr 25, 2031 |
| R•••••• R••••• B••••• L•• S••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$415,000 224c | SOFR+500 bp | Dec 17, 2031 |
| T••••• I•••••••• H•••••••• L•• I•••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$435,000 106c | SOFR+325 bp | May 6, 2029 |
| H•• K• H•••••••• E••••••••• I•• H•••••••• D••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$7.5M 100c | SOFR+450 bp | Jun 30, 2028 |
| R••••••••• S••••••••• M••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | Not disclosed | ||
| H•• I••••••••• I••• | preferred equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| P••••••• B•••• L•• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C••••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | Not disclosed n/a | SOFR+250 bp | Oct 1, 2032 |
| S•••••• S•••• P••••••••• I••• S••••••• | revolver first lien | Not disclosed | Not disclosed n/a | SOFR+550 bp | Apr 1, 2030 |
| H••• M•••• S•••• A•••• O••• L•• P••••••• C••• P••••••• | revolver first lien | Not disclosed | Not disclosed n/a | SOFR+550 bp | Jul 1, 2028 |
| C•••••• C•••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | Not disclosed | SOFR+475 bp | Mar 5, 2032 |
| P••••••• A••• C•••• A••••••••• C••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | Not disclosed n/a | SOFR+425 bp | Jun 15, 2028 |
| P•• E••••• L• | preferred equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| S•••• P•••••• L• | equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| A••••••• H•••••••• L• | preferred equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| P••••• P••••••••• P•• E••••• L• C••••••••• S••••••s & S••••••• | equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| H••• G•••• T•• A••••••••• L•• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | Not disclosed | SOFR+450 bp | Oct 31, 2031 |
| D••••••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | Not disclosed n/a | SOFR+450 bp | Jan 3, 2031 |
| C•••• S••••••• I••••••••• S••••••• | revolver first lien | Not disclosed | Not disclosed n/a | SOFR+550 bp | Feb 27, 2029 |
| H••• M•••• S•••• I••••• C••••••••• L• P••••••• C••• P••••••• | equity equity | Not disclosed | Not disclosed n/a | ||
| A•••••• A••••••••• I••• Real Estate Management & D••••••••• | revolver first lien | Not disclosed | Not disclosed n/a | SOFR+676 bp | Jul 2, 2028 |
| A••••• A••••••• B••••• I••• S••••••• | revolver first lien | Not disclosed | Not disclosed n/a | SOFR+425 bp | Jul 26, 2030 |
| C••••••••• T•••• B•••• L•••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | Not disclosed n/a | //gwms.apollo.com/20250930#Euro Interbank Offered Rate+525 bp | Jul 28, 2032 |
| T•••••• T••••••••• L•• P••••••••• | revolver first lien | Not disclosed | Not disclosed n/a | SOFR+575 bp | Apr 4, 2029 |
| A•••• I••••••••• H•••••••• L•• Financial S••••••s | revolver first lien | Not disclosed | Not disclosed n/a | SOFR+450 bp | Apr 26, 2032 |
| E•••••••• P•••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | revolver first lien | Not disclosed | Not disclosed n/a | SOFR+550 bp | Nov 5, 2029 |
| H••••• G•••• H••••••• R•••••••• S••• I•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | Not disclosed | SOFR+300 bp | Feb 15, 2031 |
| G••••• B•••• L•• | equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| H••• M•••• S•••• O•••• C••••••••• L• P••••••• C••• P••••••• | equity equity | Not disclosed | Not disclosed n/a | ||
| H••••••• E••••••••• S••••••• A•••••• E••••••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | revolver first lien | Not disclosed | Not disclosed n/a | SOFR+550 bp | Jan 31, 2030 |
| H••••••••• I•••••••• A•••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | Not disclosed | SOFR+450 bp | Nov 24, 2028 |
| M•••••••• M••••••• H•••••••• L•• M•••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | Not disclosed | SOFR+600 bp | Aug 19, 2027 |
| X••• I••••••••• L• | equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| H••• G•••• T•• A••••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | Not disclosed | SOFR+450 bp | Oct 31, 2031 |
| A•••••••• E•••••• B••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | Not disclosed | SOFR+475 bp | Sep 8, 2031 |
| H•••••• S• N•••••• H•••• G•••• S••• C•••••••• | term loan first lien | $9.6M | Not disclosed n/a | 5.50% | Jan 3, 2029 |
| P•• E••••• L• | equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| T••••• S••••• S•••••••• H•••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| M•••••••• M••••••• H•••••••• L•• M•••• | term loan first lien | $1.7M | Not disclosed n/a | S+610 bp PIK 10.43% | Aug 19, 2027 |
| E••••••• I••••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| A••••••• H•••••••• L• | equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| P••• I••••••• H•••••• C•••• S••••••• | revolver first lien | Not disclosed | Not disclosed n/a | SOFR+475 bp | Oct 17, 2028 |
| C•••• S••••••• I••••••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | Not disclosed n/a | SOFR+550 bp | Feb 27, 2030 |
| N•• R•••• C••••••• B••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | Not disclosed n/a | SOFR+675 bp | Nov 8, 2030 |
| I••••• C••••••••• L• | equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| A•••••• I••• S••••••• | revolver first lien | Not disclosed | Not disclosed n/a | SOFR+600 bp | Sep 3, 2030 |
| C•••••• C•••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | revolver first lien | Not disclosed | Not disclosed n/a | SOFR+450 bp | Mar 5, 2032 |
| N•••••• H•••••••• I••• | equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| T••••••• F••• F••• I•••••••• L• | equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| P•••••• G••••• I•••••••• S••••••• P•••••• G••••• I•••••••• S•••••••• L•• I•••••••• | revolver first lien | Not disclosed | Not disclosed | SOFR+500 bp | Oct 16, 2028 |
| W• O•• H•••••••• L••• | equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| A••••••• T••••••••• I••• P••••••••• | revolver first lien | Not disclosed | Not disclosed n/a | S+575 bp | Mar 31, 2029 |
| E•••• R•••••• E•• B••••• I•• T••••••••• I••••••••• | revolver first lien | Not disclosed | Not disclosed n/a | SOFR+450 bp | Jun 14, 2032 |
| A••••••• I••• S••••••• | revolver first lien | Not disclosed | Not disclosed | SOFR+450 bp | Jun 21, 2028 |
| S•••• P•••••• L• | preferred equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| E•••••• T••••• I••• | preferred equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| P•• C••••••••• F• A••••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| E•••• R•••••• E•• B••••• I•• T••••••••• I••••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | Not disclosed n/a | SOFR+450 bp | Jun 14, 2032 |
| F••••• F••• • S••••• H••••••• L• | equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| A••• B••••••••• S•••• F••••• I••• P••••••••• | revolver first lien | Not disclosed | Not disclosed | SOFR+575 bp | Mar 31, 2029 |
| C•••••• C•••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | Not disclosed n/a | SOFR+475 bp | Mar 6, 2032 |
| M•••• N••••••• | equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| R•• T•••• L•• | equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| T• P••••• L•• | equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| E••••••••• H•••••••• L•• S••••••• | revolver first lien | Not disclosed | Not disclosed n/a | SOFR+500 bp | Jul 2, 2031 |
| S••••• G•••••••• P•••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | Not disclosed | Not disclosed n/a | SOFR+500 bp | Mar 31, 2032 |
| A••••• A••••••• B••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | Not disclosed n/a | SOFR+425 bp | Jul 28, 2031 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- unknownreported
- On the SEC BDC report
- 2022 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Latest schedule
- 0001193125-26-341358reported