DFX Intelligence
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A••••• D••• S•••••••• B••
A non-traded business development company, managed by A••••• C••••• M••••••••• L••, holding $25B across 427 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $25B
- Borrowers
- 427
- Mark on cost
- 99.0¢
- First lien
- 100%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $160Mon non-accrual, 9 borrowers
9 borrowers on non-accrual, $160M principal; the largest is E•••• S•••• G•••• B•• ($63.4M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen E•••• S•••• G•••• B•• → - 27 below 80¢$378M principal
27 positions across 23 borrowers marked below 80¢ on cost, $378M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - $20B → $25Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 27% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1837532 · file 814-01424ShowHide
Fair value
$25B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$26B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$26B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
835
427 borrowers
First lien
100%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
753
33 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$25B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$22B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $25B | 427 | 99c | 30 | 460 bp |
| Mar 31, 2026 | $25B | 427 | 99c | 35 | 457 bp |
| Dec 31, 2025 | $26B | 444 | 100c | 28 | 452 bp |
| Sep 30, 2025 | $22B | 438 | 101c | 36 | 460 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $20B | 395 | 101c | 33 | 477 bp |
| Mar 31, 2025 | $82B | 520 | 100c | 23 | 487 bp |
| Dec 31, 2024 | $73B | 497 | 100c | 25 | 501 bp |
| Sep 30, 2024 | $57B | 426 | 101c | 20 | 510 bp |
| Jun 30, 2024 | $52B | 379 | 100c | 13 | 532 bp |
| Mar 31, 2024 | $29B | 298 | 101c | 10 | 547 bp |
| Dec 31, 2023 | $30B | 251 | 101c | 8 | 574 bp |
| Sep 30, 2023 | $24B | 237 | 100c | 8 | 554 bp |
| Jun 30, 2023 | $21B | 223 | 100c | 5 | 554 bp |
| Mar 31, 2023 | $19B | 190 | n/a | 5 | 536 bp |
| Dec 31, 2022 | $22B | 172 | 97c | 9 | 525 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- K••• K••••• I••••••••• A• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 26, 2032$764M 99c
- F•••••• O•••• I• A• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 17, 2032$659M 98c
- V•••• V•• A•••• H••••••• 1• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 24, 2031$492M 105c
- E•••••• E•••••• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 20, 2032$358M 99c
- G••••••••• V•••••• A•• P•• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 23, 2028$324M 103c
- M•• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Oct 4, 2032$324M 100c
- M••• E••••• M•••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 1, 2032$318M 100c
- O•• C••• M•••••• O•• C••• C••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 10, 2030$309M 100c
- O•••• H•••••• B•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jan 21, 2033$248M 98c
- L••• H••• L•• B••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 4, 2031$248M 100c
- O•••• H••••••••• O••••••••• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 1, 2030$248M 97c
- B•• U•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Aug 31, 2028$230M 98c
Schedule of investments at Dec 31, 2025
849 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| S••••••• C••••• M••••••••• S•••••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $11.5M | $11.5M 101c | SOFR+250 bp | Jul 31, 2031 |
| L•••••••• P••••• L•• E••••••• U•••••••• | term loan first lien | $11.4M | $11.4M 101c | SOFR+225 bp | Aug 18, 2031 |
| U• R•••••••• S••••••••• L••••• I••••••• I•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $11.0M | $11.1M 101c | SOFR+300 bp | Dec 13, 2032 |
| C••••••• C••••••• A•••••••• L•• E••••• E•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $11.0M | $11.0M 100c | SOFR+175 bp | Jul 30, 2032 |
| T•••••• T••••••••• I••••••••• I••••••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $10.8M | $10.8M 100c | SOFR+425 bp | Nov 4, 2032 |
| T•••••• T••••••••• I••••••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $10.8M | $10.8M 100c | SOFR+425 bp | Nov 4, 2032 |
| B••••••••• P•••••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $10.6M | $10.6M 101c | SOFR+275 bp | Jun 13, 2031 |
| C••••••••• A••••••••• B•• B•••• L•••••• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $8.9M | $10.5M 111c | //gwms.apollo.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+625 bp | Apr 3, 2031 |
| G••••• A••••••••• F•••••• L•• P••••••••• | term loan first lien | $10.3M | $10.5M 103c | S+300 bp | Dec 15, 2032 |
| S••••••• H•• S••••• U••••••• H•••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $10.4M | $10.4M 102c | SOFR+525 bp | Nov 19, 2029 |
| D••••••• H••• S• H•••••, R••••••••• & L•••••• | notes unsecured or subordinated | $9.1M | $10.4M 100c | 3.25% | Feb 21, 2030 |
| E• W••••• A••••••• I•• E• W••••• A••••••• I•• Financial S••••••s | term loan first lien | $10.0M | $10.1M 101c | SOFR+300 bp | Oct 18, 2032 |
| A••• P••••••• A••••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $10.0M | $10.0M 101c | SOFR+200 bp | Aug 12, 2032 |
| R•••••• H•••••• C••••••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $10.0M | $10.0M 100c | SOFR+225 bp | Jan 15, 2031 |
| H••••• G•••• H•• F•••••• 2• L•••••• I•••••••• | term loan first lien | $9.9M | $10.0M 101c | SOFR+275 bp | Apr 18, 2030 |
| A•• F•••••• • L•••••••• P••••••••• P••••••••• A••••••••• L•• Air F•••••• & L•••••••• | term loan first lien | $9.9M | $9.9M 101c | SOFR+525 bp | May 1, 2029 |
| C••••••••• L•••• T••••••••• I••• D••••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $10.0M | $9.9M 100c | SOFR+246 bp | Apr 16, 2029 |
| R••••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $9.9M | $9.9M 100c | SOFR+275 bp | Jun 18, 2031 |
| W••••••••• B••••••••• W•• H••••••• I••• E••••••• U•••••••• | term loan first lien | $9.9M | $9.9M 100c | SOFR+200 bp | Jan 27, 2031 |
| F•••••• U•• I•• F••• P••••••• | term loan first lien | $9.5M | $9.5M 100c | SOFR+225 bp | Sep 30, 2032 |
| M•••••• G•• P••••••• M•• H••••••• I•• C•••• T•••••• Companies & D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $9.7M | $9.5M 100c | SOFR+525 bp | Mar 1, 2030 |
| M•••••• G•• P••••••• M•• H••••••• I•• C•••• T•••••• Companies & D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $9.7M | $9.5M 100c | SOFR+525 bp | Mar 1, 2030 |
| U•••• G•••• I••• W••••••••• S•••••••• L•• D••••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $9.3M | $9.5M 102c | S+400 bp | Oct 15, 2033 |
| R•• R•••••••• M•••••• C••••••••• C•••••••• | delayed draw term loan first lien | $9.6M | $9.3M 100c | SOFR+550 bp | Aug 1, 2032 |
| W••••••••• D•• H••••• L•• Oil, Gas & C••••••••• F•••• | term loan first lien | $9.2M | $9.3M 100c | SOFR+225 bp | Mar 3, 2031 |
| A••••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $9.2M | $9.2M 102c | SOFR+450 bp | Jan 2, 2031 |
| O•••••• I••••••••• L•• B••••••• P••••••• | delayed draw term loan first lien | $9.4M | $9.2M 100c | SOFR+575 bp | Dec 6, 2030 |
| R••••• Y•••• B••••• H••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $9.3M | $9.1M 99c | SOFR+500 bp | Jun 20, 2031 |
| T•••••• M••••••••• S••••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $9.2M | $9.1M 101c | SOFR+500 bp | Nov 26, 2030 |
| B••••••••• I••••••••• P••••••• B•• P••••• H••••••• L•• Oil, Gas & C••••••••• F•••• | term loan first lien | $9.1M | $9.1M 100c | SOFR+225 bp | Dec 6, 2030 |
| E••••••• M•• O•••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $9.2M | $9.1M 101c | SOFR+600 bp | Apr 7, 2029 |
| I••••• I•••• M••••••••• L•••••• S••••••• | term loan first lien | $9.1M | $8.9M 99c | SOFR+550 bp | Dec 7, 2029 |
| V•••••• 1• I••••••••• C•••••• 2• B•••• L•••••• IT S••••••s | term loan first lien | $6.6M | $8.8M 114c | //gwms.apollo.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+490 bp | Jul 11, 2029 |
| E••••••• A••••••••• L•• H•••••••• P••••••• | term loan first lien | $8.8M | $8.8M 100c | SOFR+525 bp | Jul 6, 2028 |
| N••• N•••• A••••••• R••• S•••••••• L•• T••••••••• I••••••••• | term loan first lien | $8.7M | $8.6M 100c | SOFR+475 bp | Aug 29, 2031 |
| C••••••••• A••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $8.6M | $8.6M 101c | SOFR+350 bp | Mar 31, 2032 |
| A••••••• T••••••••• I••• P••••••••• | term loan first lien | $8.7M | $8.6M 101c | SOFR+550 bp | Mar 12, 2030 |
| S•••••• S•••• P••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $8.5M | $8.6M 102c | SOFR+550 bp | Apr 1, 2031 |
| A• G•• F••• V••• A• G•• F••• V••• H••••••• L•• Oil, Gas & C••••••••• F•••• | term loan first lien | $8.5M | $8.5M 100c | SOFR+200 bp | Jan 30, 2032 |
| U••••• S••• S••••••• V••••• O••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $8.4M | $8.5M 104c | SOFR+625 bp | Apr 30, 2030 |
| R•• S••••••• R•• H••••• L•• P••••••• C••• P••••••• | delayed draw term loan first lien | $8.3M | $8.2M 100c | SOFR+525 bp | Feb 21, 2031 |
| M•• M••••• C••••••••• A••••••• I••• C••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $8.3M | $8.2M 101c | SOFR+475 bp | Oct 16, 2029 |
| P••• G•••• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $8.6M | $8.0M 94c | SOFR+685 bp | Apr 3, 2028 |
| W••••••• S•••• I•••• A•••••• L•••••• P••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $6.9M | $8.0M 100c | //gwms.apollo.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+525 bp | Mar 19, 2032 |
| H••• M•••• S•••• A•••• O••• L•• P••••••• C••• P••••••• | term loan first lien | $7.9M | $7.9M 101c | SOFR+540 bp | Jul 1, 2029 |
| S•••••• T••••••••• o• A•••••• S•••••• T••••••••• o• A•••••• H••••••• I•• G••••• T••••••••• | term loan first lien | $7.8M | $7.8M 101c | SOFR+325 bp | Jun 24, 2032 |
| A•••••••• E••••••••• P••••••• A•••••••• H••••• C•••••• M•••••••• | term loan first lien | $10.4M | $7.8M 74c | SOFR+265 bp PIK 2.75% | Aug 31, 2028 |
| F•••• S•••••• B•••• I••• G••••• T••••••••• | term loan first lien | $7.6M | $7.6M 101c | SOFR+250 bp | Aug 15, 2030 |
| T•••• E••••• S•••••• L•• E••••••• U•••••••• | term loan first lien | $7.6M | $7.6M 101c | SOFR+200 bp | Nov 25, 2032 |
| S•••• S••••••• L•• P••••••••• | term loan first lien | $7.5M | $7.5M 101c | SOFR+300 bp | Sep 29, 2032 |
| A••••••• R••••••••• H•••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $7.6M | $7.5M 101c | SOFR+510 bp | Jul 24, 2030 |
| G•••••• S••••••• G•••••• U• H•••••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $7.2M | $7.2M 100c | SOFR+475 bp | Sep 22, 2028 |
| A•••••••• E•••••• T••••• I••• Financial S••••••s | preferred equity equity | Not disclosed | $7.1M 120c | ||
| W•••••••• M•••• G•••• L•• M•••• | term loan first lien | $7.0M | $7.0M 101c | SOFR+300 bp | Jun 23, 2032 |
| I••••••• D•••• T••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $7.0M | $7.0M 100c | SOFR+275 bp | Nov 30, 2029 |
| H••••• R•••• T•••••• L•• Capital M•••••• | term loan first lien | $7.0M | $7.0M 101c | SOFR+275 bp | Mar 18, 2030 |
| F•••• R••••••••• G•••• L• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $7.0M | $7.0M 101c | SOFR+375 bp | Jan 28, 2032 |
| A•••••••• H••••• J••• A• H•••••• L•• P••••••• C••• P••••••• | term loan first lien | $7.0M | $6.9M 99c | SOFR+500 bp | Apr 2, 2029 |
| A•• S••• H••••••••• A•• S••• R••••••••• L•••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $6.9M | $6.8M 101c | SOFR+550 bp | May 1, 2030 |
| S•••• B••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $7.7M | $6.6M 86c | Oct 12, 2027 | |
| W••••••• W•••••• W• B••••••••• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | delayed draw term loan first lien | $6.9M | $6.6M 98c | SOFR+500 bp | Aug 2, 2030 |
| T••• • L••• P•••••• P••••••• F•••••• L•• F••• P••••••• | term loan first lien | $6.5M | $6.4M 101c | SOFR+325 bp | Apr 1, 2029 |
| P•••••• P••••• P•••••• F•••• B••••• I••• F••• P••••••• | term loan first lien | $6.5M | $6.4M 101c | SOFR+525 bp | Dec 24, 2029 |
| D••••• B•••• I•• Capital M•••••• | term loan first lien | $6.3M | $6.3M 101c | SOFR+275 bp | Sep 30, 2031 |
| C••• S•••••• 1••• H•••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $6.3M | $6.2M 101c | SOFR+525 bp | Jan 18, 2030 |
| R••••••• D••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $6.2M | $6.2M 101c | SOFR+500 bp | Oct 4, 2028 |
| M••••••••• I•• ••• H••••• M•••••• I•••• M••••••••• I•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $6.0M | $6.0M 101c | SOFR+225 bp | Aug 9, 2032 |
| E••••••••• H•••••••• L•• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $6.0M | $6.0M 102c | SOFR+500 bp | Jul 2, 2031 |
| P•••••••• I••••••••• L•• Real Estate Management & D••••••••• | term loan first lien | $6.3M | $6.0M 96c | SOFR+590 bp | Oct 13, 2027 |
| P•••••• G••••• I•••••••• S••••••• P•••••• G••••• I•••••••• S•••••••• L•• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $6.0M | $6.0M 101c | SOFR+500 bp | Oct 16, 2028 |
| T••• S••••• T• I••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $5.8M | $5.8M 101c | SOFR+475 bp | May 4, 2029 |
| T••••• F•••••• L•• C•••••••• | term loan first lien | $7.0M | $5.8M 90c | SOFR+225 bp | Apr 4, 2029 |
| B•• P••••••• B• P•••••••• L•• C••••••••• & P•••••••• | term loan first lien | $7.6M | $5.7M 75c | SOFR+576 bp | Dec 11, 2028 |
| M•••••• C• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $5.8M | $5.7M 99c | SOFR+550 bp | Mar 27, 2030 |
| H••• G•••• T•• A••••••••• L•• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $5.8M | $5.6M 98c | SOFR+475 bp | Oct 31, 2031 |
| F••••••• G•••• A• S••••••• | term loan first lien | $4.4M | $5.6M 118c | //gwms.apollo.com/20260630#Swiss Average Rate Overnight Saron+475 bp | Jul 9, 2029 |
| A••• B••••• A••••••••• C•••••• P•• C••••••• S•••••• D••••••••• & R••••• | term loan first lien | $5.0M | $5.4M 101c | //gwms.apollo.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+400 bp | May 14, 2031 |
| B••• T•••• B•••• G•••• B••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $5.4M | $5.3M 100c | SOFR+475 bp | Jul 10, 2031 |
| G•••••• C•••• G•••••••• U••• H••••••• I•• L•• IT S••••••s | term loan first lien | $5.3M | $5.2M 100c | SOFR+250 bp | Jan 30, 2032 |
| U••••• S••• S••••••• V••••• O••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan second lien | $35.9M | $5.2M 16c | 10.36% | Dec 17, 2028 |
| F••••••• G•••• A• S••••••• | term loan first lien | $3.8M | $5.2M 105c | //gwms.apollo.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+475 bp | Jul 9, 2029 |
| T••••••••• I•••••• T• I••••••••• H•••••••• L•• G••••• T••••••••• | term loan first lien | $7.5M | $5.1M 68c | 8.32% | Jun 18, 2027 |
| E• G•••• E• A•••••• L•••••• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 101c | SOFR+350 bp | Feb 7, 2028 |
| Q••••••• H•••••••• I••• B•••• | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 100c | SOFR+225 bp | Apr 14, 2031 |
| D••••••• H••• F•••• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 101c | SOFR+500 bp | Jun 16, 2032 |
| M•••••• M••••••••• M•••• S•• r••• S••••••• | revolver first lien | $4.3M | $5.0M 112c | //gwms.apollo.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+500 bp | Nov 27, 2030 |
| A••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 100c | SOFR+325 bp | Jun 20, 2032 |
| A•• F•••••• • L•••••••• P••••••••• P••••••••• A••••••••• L•• Air F•••••• & L•••••••• | term loan first lien | $5.0M | $4.9M 100c | SOFR+475 bp | May 1, 2029 |
| V•••••••• M•••••••• V•••••••• A••••••••• L•• C••••••••• M•••••••• | term loan first lien | $5.1M | $4.9M 98c | SOFR+650 bp | Sep 1, 2029 |
| C••••••• G•••• R••••• B•••• L•••••• P••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $3.7M | $4.9M 106c | //gwms.apollo.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+475 bp | Jan 15, 2032 |
| P•••••• P••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $4.8M | $4.8M 100c | SOFR+560 bp | Nov 12, 2027 |
| V•••••• 1• I••••••••• C•••••• 2• B•••• L•••••• IT S••••••s | term loan first lien | $4.0M | $4.7M 118c | //gwms.apollo.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+490 bp | Jul 11, 2029 |
| L•••••• H••••••••• H•••••• C••••••• L•• P••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $4.8M | $4.7M 100c | SOFR+500 bp | Aug 22, 2031 |
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