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R•••••• E••••••• I••••• F•••• L•

Business development companymanaged by R•••••• C•••••• M••••••••• L••Non-tradedLatest schedule Sep 30, 2025· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by R•••••• C•••••• M••••••••• L••, holding $359M across 30 borrowers at Sep 30, 2025.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$359M
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
30
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
91.6¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
78%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (62)Quarter by quarter
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

Nothing material in the last 200 days. Last change: 30 Sep 2025, 3 borrowers on non-accrual, $21.4M principal; the largest is A• H••• G••••• I•• ($7.48M).

Every headline figure, and the identifiersCIK 1870267 · file 814-01508Show
Fair value
$359M
as of Sep 30, 2025
Principal held
$413M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$391M
92c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
62
30 borrowers
First lien
78%
98% debt by fair value
Quarters on the tape
12
since Dec 31, 2022
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$359M as of Sep 30, 2025
Dec 31, 2022$278M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Sep 30, 2025$359M3092c8623 bp
Jun 30, 2025$402M3395c9597 bp
Mar 31, 2025$2.0B3896c11595 bp
Dec 31, 2024$2.4B5197c16599 bp
All 12 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Sep 30, 2024$416M4095c8645 bp
Jun 30, 2024$403M3996c6632 bp
Mar 31, 2024$364M3996c6630 bp
Dec 31, 2023$421M4095c3642 bp
Sep 30, 2023$357M3693c3661 bp
Jun 30, 2023$373M3795c3659 bp
Mar 31, 2023$308M3196c2622 bp
Dec 31, 2022$278M3095c2589 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Schedule of investments at Jun 30, 2023
48 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
P••••• U• B•••• L•• •••• M•••••••••term loan first lien$22.9M$22.3M
100c
SOFR+675 bpJan 30, 2030
T•• G•••• I••• C••••••••notes lien unstated$22.0M$22.0M
99c
S+1300 bpDec 16, 2027
A••••• H••••• S•••••term loan first lien$17.9M$19.3M
101c
SOFR+650 bpApr 18, 2030
H••••••••• H•••••••• L•term loan first lien$17.1M$16.9M
98c
LIBOR+813 bpNov 10, 2025
A•••• C•••••• I•••• C••••••••notes lien unstated$15.0M$14.6M
99c
LIBOR+750 bpMar 4, 2027
C•••••••• I•••term loan first lien$15.5M$14.4M
98c
SOFR+500 bpOct 13, 2029
P••••••••• R••• E••••• I••••••••• T••••term loan first lien$14.5M$13.9M
97c
LIBOR+574 bpDec 10, 2023
S•• H•••••••• L••term loan first lien$15.1M$13.1M
92c
LIBOR+500 bpMar 11, 2028
B••••••• C••• S•••••••• C•••• ••••••••• C••••••••notes lien unstated$12.9M$13.0M
100c
S+500 bp
PIK 4.00%
Aug 5, 2026
B•••• I••••••••• S•••••••• I•••term loan first lien$13.0M$12.8M
103c
LIBOR+425 bpJun 21, 2024
W••••• F•••• L• C••••••••notes lien unstated$12.9M$12.6M
98c
S+1150 bpJun 15, 2028
C••••••• S•••••• I•••term loan first lien$13.8M$12.6M
93c
LIBOR+650 bpDec 18, 2026
H••••••• M•••••• H••••••• C•term loan first lien$12.5M$12.0M
96c
SOFR+800 bpApr 7, 2028
G••••• C•••••• I•••• C••••••••notes lien unstated$12.8M$11.7M
99c
S+850 bpJan 15, 2026
I•••••• I•••term loan first lien$11.9M$11.5M
97c
LIBOR+650 bp
PIK 0.25%
Nov 5, 2026
S•• S••••• H••••••• I•••term loan first lien$13.4M$9.9M
78c
LIBOR+675 bpJul 28, 2028
B••••••••• I••term loan first lien$10.1M$9.9M
101c
LIBOR+650 bp
PIK 1.50%
Apr 23, 2024
X••••••••• F•••••• L••term loan first lien$10.0M$9.9M
102c
LIBOR+650 bpFeb 28, 2025
P• I••••••••• H••••••• I••• L••term loan first lien$10.0M$9.8M
100c
SOFR+665 bpNov 1, 2028
D••••••• H••• G•••••• G•••term loan first lien$9.7M$9.6M
103c
SOFR+575 bpAug 12, 2027
F••••••• U• H••••••• I••• •••••• K•••••••term loan first lien$9.9M$9.3M
99c
SOFR+635 bpOct 20, 2027
G•••••• F••••••• I••term loan first lien$8.6M$8.4M
100c
SOFR+660 bpDec 20, 2028
W•••••• I•••term loan first lien$9.8M$7.9M
84c
LIBOR+625 bpApr 21, 2027
I•••••••• P••••••••• L••term loan first lien$8.0M$7.8M
100c
SOFR+676 bpSep 30, 2027
U••••• B•••• A• •••••••term loan first lien$7.4M$7.7M
112c
EURIBOR+525 bpMar 11, 2029
M•••••••• I••••••••• I•• C••••••••notes lien unstated$7.7M$6.8M
106c
S+900 bpJun 1, 2030
P•• H••••• I•••term loan first lien$7.7M$6.6M
94c
LIBOR+450 bpAug 18, 2028
E••••••••• F•• I••••••• I•••term loan first lien$9.1M$6.1M
69c
LIBOR+500 bpJul 23, 2026
C•••••• T•••••• I•••• C••••••••notes lien unstated$10.6M$5.8M
59c
S+850 bpNov 19, 2026
J•• I••••••••• H•••••• C••••••••• C••••••••notes lien unstated$5.9M$5.3M
96c
S+900 bpOct 1, 2024
L•• I••••••••• I•••• C••••••••notes lien unstated$5.5M$5.0M
100c
S+625 bpOct 15, 2028
P•••••• H•••••• C••••••• I•••term loan first lien$4.6M$4.4M
101c
SOFR+611 bpJun 30, 2026
A• H••• G••••• I•••• C••••••••notes lien unstated$8.4M$4.3M
63c
S+488 bpJul 15, 2028
S•••••••• I•••• C••••••••notes lien unstated$4.7M$4.0M
91c
S+850 bpMay 15, 2029
A• H••• G••••• I•••term loan first lien$5.7M$3.6M
77c
LIBOR+425 bpJul 24, 2028
A•••• P••••••••• I••term loan first lien$5.2M$3.4M
69c
LIBOR+525 bpMay 8, 2028
N•• A•• I• •••••••••
M••••••••)
term loan first lien$4.0M$3.3M
100c
SOFR+600 bpMar 8, 2029
P••••••••• R••• E••••• I••••••••• T••••revolver first lien$6.1M$1.1M
87c
LIBOR+350 bpDec 10, 2023
P•• H••••• I•••delayed draw term loan first lien$743,000$639,000
94c
LIBOR+450 bpAug 18, 2028
I•••••••• P••••••••• L••revolver first lien$1.0M$622,000
100c
SOFR+676 bpSep 30, 2027
I•••••••• P••••••••• L••delayed draw term loan first lien$1.0M-$23,000SOFR+676 bpSep 30, 2027
G•••••• F••••••• I•••revolver first lien$1.4M-$31,000SOFR+660 bpDec 20, 2028
A••••• H••••• S•••••term loan first lien$2.1M-$33,000SOFR+650 bpApr 18, 2030
P••••• U• B•••• L•• •••• M•••••••••revolver first lien$1.8M-$49,000SOFR+675 bpJan 30, 2030
P• I••••••••• H••••••• I••• L••delayed draw term loan first lien$5.0M-$88,000SOFR+665 bpNov 1, 2028
M•• D••••• S••••••••• L••term loan first lien$10.0M-$284,000SOFR+650 bpJan 29, 2027
I••••••• R••• S•••• M••••••• D••• J••• 7• 2•••• D•••••••••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosedJul 7, 2027
I••••••• R••• S••• M••••••• D••• J••• 1•• 2••• D•••••••••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosedJun 17, 2027
Page 1 of 1
Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
DEreported
On the SEC BDC report
2022 to 2025reported
Filings listed
14reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
R•••••• E••••••• Income Corp.reported
Latest schedule
0001193125-25-280026reported