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R•••••• E••••••• I••••• F•••• L•

Business development companymanaged by R•••••• C•••••• M••••••••• L••Non-tradedLatest schedule Sep 30, 2025· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by R•••••• C•••••• M••••••••• L••, holding $359M across 30 borrowers at Sep 30, 2025.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$359M
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
30
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
91.6¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
78%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (62)Quarter by quarter
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

Nothing material in the last 200 days. Last change: 30 Sep 2025, 3 borrowers on non-accrual, $21.4M principal; the largest is A• H••• G••••• I•• ($7.48M).

Every headline figure, and the identifiersCIK 1870267 · file 814-01508Show
Fair value
$359M
as of Sep 30, 2025
Principal held
$413M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$391M
92c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
62
30 borrowers
First lien
78%
98% debt by fair value
Quarters on the tape
12
since Dec 31, 2022
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$359M as of Sep 30, 2025
Dec 31, 2022$278M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Sep 30, 2025$359M3092c8623 bp
Jun 30, 2025$402M3395c9597 bp
Mar 31, 2025$2.0B3896c11595 bp
Dec 31, 2024$2.4B5197c16599 bp
All 12 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Sep 30, 2024$416M4095c8645 bp
Jun 30, 2024$403M3996c6632 bp
Mar 31, 2024$364M3996c6630 bp
Dec 31, 2023$421M4095c3642 bp
Sep 30, 2023$357M3693c3661 bp
Jun 30, 2023$373M3795c3659 bp
Mar 31, 2023$308M3196c2622 bp
Dec 31, 2022$278M3095c2589 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Schedule of investments at Mar 31, 2024
58 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
X••••••••• F•••••• L••term loan first lien$20.1M$20.1M
101c
SOFR+676 bpFeb 28, 2025
A••••• H••••• S••••• •••••••term loan first lien$17.9M$19.5M
102c
EURIBOR+650 bpApr 18, 2030
T•• G•••• I••• C••••••••notes lien unstated$18.9M$19.3M
102c
S+1300 bpDec 16, 2027
K• S••••• I••term loan first lien$17.1M$16.8M
100c
SOFR+625 bpJan 2, 2029
S•• H•••••••• L••term loan first lien$15.0M$14.9M
105c
SOFR+510 bpOct 1, 2031
A•••• C•••••• I•••• C••••••••notes lien unstated$15.0M$14.7M
100c
SOFR+761 bpMar 4, 2027
P••••••••• R••• E••••• I••••••••• T••••term loan first lien$14.5M$14.4M
100c
Prime+650 bpDec 10, 2024
W••••• F•••• L• C••••••••notes lien unstated$12.9M$13.9M
109c
S+1150 bpJun 15, 2028
B••••••• C••• S•••••••• C•••• ••••••••• C••••••••notes lien unstated$13.3M$13.6M
102c
S+500 bp
PIK 4.00%
Aug 5, 2026
C••••••••• S•••••• I•••term loan first lien$14.1M$13.4M
96c
SOFR+660 bpDec 18, 2026
H••••••• M•••••• H••••••• C•term loan first lien$12.4M$12.6M
102c
SOFR+810 bpApr 7, 2028
A•••••• U• H••••• 1• L••term loan first lien$12.3M$12.2M
102c
SOFR+615 bpJul 31, 2029
A•••••• S••••••••• I•••term loan first lien$12.5M$12.2M
100c
SOFR+650 bpNov 21, 2029
B•• B•• M••••• J• A••••••••• L••term loan first lien$12.0M$11.7M
100c
SOFR+600 bpNov 9, 2029
I•••••• I•••term loan first lien$11.9M$11.5M
97c
SOFR+650 bp
PIK 0.25%
Nov 5, 2026
P• I••••••••• H••••••• I••• L••term loan first lien$11.1M$11.1M
101c
SOFR+650 bpNov 1, 2028
I•••••••• P••••••••• L••term loan first lien$10.5M$10.5M
101c
SOFR+676 bpSep 30, 2027
G••••• C•••••• I•••• C••••••••notes lien unstated$10.9M$9.6M
95c
S+850 bpJan 15, 2026
F••••••• U• H••••••• I••• •••••• K•••••••term loan first lien$9.6M$8.6M
93c
SOFR+625 bpOct 20, 2027
G•••••• F••••••• I•••term loan first lien$8.5M$8.5M
102c
SOFR+660 bpDec 20, 2028
M•••••••• I••••••••• I•• C••••••••notes lien unstated$7.7M$7.7M
118c
S+900 bpJun 1, 2030
E••••••••• F•• I••••••• I•••term loan first lien$9.0M$6.8M
76c
SOFR+510 bpJul 23, 2026
T•••• P••••••••• I•••term loan first lien$6.6M$6.7M
102c
SOFR+600 bpMar 1, 2030
W•••••• I•••term loan first lien$7.0M$6.1M
90c
SOFR+625 bpApr 19, 2030
U••••• B•••• A• •••••••term loan first lien$5.6M$5.8M
113c
EURIBOR+525 bpMar 11, 2029
K••• P•••••••• L••term loan first lien$5.4M$5.4M
100c
SOFR+525 bpJan 19, 2031
P••••••••• R••• E••••• I••••••••• T••••revolver first lien$5.4M$5.4M
100c
Prime+650 bpDec 10, 2024
B••••••• G••••• H•••••••• L••term loan first lien$5.0M$4.9M
100c
SOFR+475 bpOct 31, 2025
P•• H••••• I•••term loan first lien$7.7M$4.6M
65c
SOFR+450 bpAug 18, 2028
P•••••• H•••••• C••••••• I••term loan first lien$4.5M$4.5M
101c
SOFR+626 bpJun 30, 2026
A• H••• G••••• I•••• C••••••••notes lien unstated$8.4M$3.9M
56c
S+488 bpJul 15, 2028
N•• A•• I• •••••••••
M••••••••)
term loan first lien$4.0M$3.8M
112c
SOFR+600 bpMar 8, 2029
A•••••• H••••• ••••••• ••• A•••• P••••••••• I••••term loan second lien$4.9M$3.6M
101c
SOFR+100 bp
PIK 6.50%
May 5, 2028
S•• S••••• H••••••• I•••term loan first lien$13.3M$3.3M
26c
SOFR+675 bpJul 28, 2028
S•••••••• I•••• C••••••••notes lien unstated$4.7M$3.3M
75c
S+850 bpMay 15, 2029
C•••••• T•••••• I••• E•••••preferred equity equity$1.7M$3.2M
381c
A• H••• G••••• I•••term loan first lien$5.7M$2.9M
60c
SOFR+436 bpJul 24, 2028
A•••••••• R••• M••••••••• G••••• I••• ••• R•• A••••••••• I••••term loan first lien$2.6M$2.6M
102c
SOFR+600 bpNov 1, 2029
L•• I••••••••• I•••• C••••••••notes lien unstated$2.6M$2.5M
106c
S+625 bpOct 15, 2028
C•••••• T•••••• I•••term loan second lien$1.9M$2.1M
115c
PIK 15.00%
May 8, 2029
C•••••• T•••••• I••• E•••••equity equity$2.4M$1.9M
A••••• H••••• S•••••delayed draw term loan first lien$2.1M$1.6M
104c
EURIBOR+650 bpApr 18, 2030
A•••••• H••••• ••••••• ••• A•••• P••••••••• I••••term loan first lien$729,000$691,000
99c
SOFR+700 bp
PIK 7.00%
May 5, 2028
A•••••• H••••• ••••••• ••• A•••• P••••••••• I••••term loan first lien$604,000$572,000
95c
SOFR+100 bp
PIK 5.00%
May 5, 2028
I•••••••• P••••••••• L••revolver first lien$1.0M$518,000
102c
SOFR+676 bpSep 30, 2027
P•• H••••• I•••delayed draw term loan first lien$738,000$443,000
65c
SOFR+450 bpAug 18, 2028
A•••••••• R••• M••••••••• G••••• I••• ••• R•• A••••••••• I••••delayed draw term loan first lien$3.4M$17,000
-35c
SOFR+600 bpNov 1, 2029
G•••••• F••••••• I••revolver first lien$1.4M-$3,000SOFR+660 bpDec 20, 2028
I•••••••• P••••••••• L••delayed draw term loan first lien$1.0M-$9,000SOFR+676 bpSep 30, 2027
K••• P•••••••• L••delayed draw term loan first lien$1.6M-$23,000
192c
SOFR+525 bpJan 19, 2031
K• S••••• I••delayed draw term loan first lien$2.9M-$55,000SOFR+625 bpJan 2, 2029
B•••••••••unstated lien unstated$17.5M-$263,000SOFR+600 bpDec 14, 2026
P• I••••••••• H••••••• I••• L••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+650 bpNov 1, 2028
X••••••••• F•••••• L••term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+676 bpMar 16, 2026
C•••••••• I•••term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+600 bpOct 13, 2029
P• I••••••••• H••••••• I••• L••delayed draw term loan first lien$3.8MNot disclosed
n/a
SOFR+650 bpNov 1, 2028
I••••••• R••• S•••• M••••••• D••• J••• 7• 2•••• D•••••••••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosedJul 7, 2027
I••••••• R••• S••• M••••••• D••• J••• 1•• 2••• D•••••••••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosedJun 17, 2027
Page 1 of 1
Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
DEreported
On the SEC BDC report
2022 to 2025reported
Filings listed
14reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
R•••••• E••••••• Income Corp.reported
Latest schedule
0001193125-25-280026reported