DFX Intelligence

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F•••• E•••• P•••••• C••••• F•••

Business development companymanaged by F•••• E•••• I••••••••• M••••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by F•••• E•••• I••••••••• M••••••••• L••, holding $553M across 106 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $553M
Borrowers: 106
Mark on cost: 99.6¢
First lien: 100%

Schedule of investments (249)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

8 below 80¢
$10.8M principal
8 positions across 5 borrowers marked below 80¢ on cost, $10.8M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
95 → 106
borrowers
Added a net 11 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 106.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1890107 · file 814-01642Show

Fair value

$553M

as of Jun 30, 2026

Principal held

$560M

debt pieces, the filer's figure

Cost

$555M

100c on cost, debt pieces

Unfunded

$137M

commitments not yet drawn

Positions

249

106 borrowers

First lien

100%

100% debt by fair value

Quarters on the tape

since Sep 30, 2023

Facilities held

184

12 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$553M as of Jun 30, 2026

Sep 30, 2023$21.0M then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$553M	106	100c	4	501 bp
Mar 31, 2026	$537M	95	100c	4	527 bp
Dec 31, 2025	$567M	108	100c	6	519 bp
Sep 30, 2025	$645M	132	100c	6	518 bp

All 12 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$658M	156	99c	3	486 bp
Mar 31, 2025	$2.5B	156	99c	0	476 bp
Dec 31, 2024	$3.3B	166	100c	0	472 bp
Sep 30, 2024	$2.0B	119	100c	0	499 bp
Jun 30, 2024	$1.8B	100	100c	0	411 bp
Mar 31, 2024	$794M	47	100c	0	561 bp
Dec 31, 2023	$598M	23	100c	0	608 bp
Sep 30, 2023	$21.0M	6	100c	0	663 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

I••••• P•••••• C••• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Mar 11, 2031
$16.5M 99c
S•••••••• F••• P••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 31, 2029
$16.2M 101c
V••••• U•••••• B••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jul 24, 2031
$15.0M 99c
8•• P••••••••• M•• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Oct 9, 2027
$13.8M 101c
B•••••• S••• P•••••• L•• first lien term loan
10 BDCs hold it · matures Aug 31, 2030
$13.3M 101c
S••••••••• I••••••••• I•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Apr 1, 2030
$12.3M 101c
A•••••• L•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Sep 13, 2029
$11.5M 101c
A•••••••• B•••• I•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Feb 14, 2031 · possible sponsor B•••• C•••••• A•••• M••••••••• L••
$11.5M 100c
S•••••• I••••••••• H•••••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Sep 17, 2030
$10.2M 96c
E•••• P•••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures May 23, 2030
$9.9M 101c
H•••••• B•••••• H•••••••• I•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jul 11, 2029
$9.8M 100c
C• G••••• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Mar 27, 2030
$9.7M 101c

Schedule of investments at Jun 30, 2026

249 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
A•••••••• B•••• I•• H••••• C••• T•••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.6M	$1.6M 99c	SOFR+450 bp	Feb 14, 2031
R••• J••••• I••• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$1.5M	$1.5M 101c	SOFR+550 bp	Dec 15, 2028
L•••••••• I••••••••• H••••••• I•• L•• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$1.5M	$1.5M 100c	SOFR+601 bp	Oct 14, 2027
P••••••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	delayed draw term loan first lien	$1.5M	$1.5M 101c	SOFR+475 bp	Dec 30, 2030
A••••• C••••••• L•• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$1.5M	$1.5M 101c	SOFR+575 bp	Mar 1, 2029
A••••• E••••••••• F•••••••• U• L•• Financial Services	term loan first lien	$1.5M	$1.5M 101c	SOFR+250 bp	Nov 24, 2032
D•••••••• G••••• H••••••• E•••••••••	term loan first lien	$1.5M	$1.5M 100c	SOFR+250 bp	Jun 3, 2033
D•• E••••••••• I••• T•••••• Companies & D•••••••••	term loan first lien	$1.5M	$1.5M 101c	SOFR+325 bp	Oct 11, 2030
E••••• A••••••• G•••• L•• P••••••••• Services	term loan first lien	$1.5M	$1.4M 98c	SOFR+400 bp	Feb 28, 2031
W•••• R••••••• M••••••••• I••• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 101c	SOFR+575 bp	Dec 28, 2029
M•••••• B••••••••• T••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services	delayed draw term loan first lien	$1.4M	$1.4M 100c	SOFR+500 bp	Jun 6, 2030
H••••••••• P•••••• S•••••••• T•••••• Companies & D•••••••••	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 101c	SOFR+400 bp	Jun 25, 2033
S• L••••••••• L•• P••••••••• Services	delayed draw term loan first lien	$1.8M	$1.4M 77c	SOFR+635 bp	Oct 30, 2029
T•••••• L•• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.3M	$1.3M 102c	SOFR+525 bp	Aug 8, 2031
M••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services	delayed draw term loan first lien	$1.3M	$1.3M 100c	SOFR+600 bp	Oct 20, 2029
A••••• C••••••• L•• Financial Services	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 101c	SOFR+575 bp	Mar 1, 2029
M•••••• H•••••••• L•• D••••••••• C••••••• Services	delayed draw term loan first lien	$1.3M	$1.2M 96c	SOFR+600 bp	Nov 15, 2030
X•• P•••••••• L•• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$1.2M	$1.2M 101c	SOFR+550 bp	Sep 13, 2028
S•••••••• F••• P••••••••• L•• C••••••••• Services & S•••••••	revolver first lien	$1.1M	$1.1M 101c	SOFR+590 bp	Dec 31, 2029
H••••••••• H••••••• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+550 bp	Dec 15, 2028
N••••••• C••••••••• D••••••••• L•• C••••••• S•••••• D••••••••• & R•••••	delayed draw term loan first lien	$1.0M	$1.0M 101c	SOFR+675 bp	Aug 9, 2028
T•••• C•••• I••••••••• L•• Oil, Gas & C••••••••• F••••	term loan first lien	$994,000	$1.0M 101c	SOFR+325 bp	Sep 25, 2030
A••••••• T••• E•••••• L•• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	$1.0M	$1.0M 100c	SOFR+175 bp	May 14, 2033
C•• H••••••••• S•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	$997,000	$999,000 100c	SOFR+300 bp	Sep 29, 2031
A• M•••••• P••• I• L••• P•••••••• A•••••••	term loan first lien	$1.0M	$998,000 100c	SOFR+200 bp	May 12, 2033
A••••• C••••••• L•• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$986,000	$986,000 101c	SOFR+575 bp	Mar 1, 2029
A••••• C••••••• L•• Financial Services	term loan first lien	$983,000	$983,000 101c	SOFR+575 bp	Mar 1, 2029
E•••••• H• P•••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	$972,000	$972,000 101c	SOFR+500 bp	Aug 20, 2029
M•••••• B••••••••• T••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services	revolver first lien	$947,000	$942,000 101c	SOFR+500 bp	Jun 6, 2030
E•••• P•••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services	revolver first lien	$788,000	$786,000 102c	SOFR+438 bp PIK 0.38%	May 23, 2030
Q••••• H••••• R•••••••• H••••• C••• P•••••••• & Services	delayed draw term loan first lien	$752,000	$752,000 101c	SOFR+540 bp	May 28, 2027
A••••••• M•••••• M••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	$750,000	$750,000 101c	SOFR+625 bp	Jun 18, 2028
R••• J••••• I••• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$742,000	$742,000 101c	SOFR+550 bp	Dec 15, 2028
T•• S•••••• L•• P••••••••• Services	revolver first lien	$753,000	$741,000 100c	SOFR+525 bp	Jul 12, 2030
3•• P•••••••• L•• C••••••••• Services & S•••••••	revolver first lien	$790,000	$726,000 95c	SOFR+475 bp	Aug 7, 2031
C••• W••••• L•• P••••••••• Services	delayed draw term loan first lien	$745,000	$693,000 93c	SOFR+525 bp	Oct 1, 2029
S• L••••••••• L•• P••••••••• Services	revolver first lien	$890,000	$685,000 78c	SOFR+635 bp	Oct 30, 2029
S• L••••••••• L•• P••••••••• Services	delayed draw term loan first lien	$841,000	$648,000 78c	SOFR+635 bp	Oct 30, 2029
H•••••• B•••••• H•••••••• I••• P••••••••• Services	revolver first lien	$644,000	$632,000 100c	SOFR+550 bp	Jul 11, 2029
S••••••••• I••••••••• I•• D••••••••• C••••••• Services	revolver first lien	$612,000	$603,000 101c	SOFR+525 bp	Apr 1, 2030
C• ••• G••••• L•• C••••••••• Services & S•••••••	revolver first lien	$600,000	$600,000 102c	SOFR+550 bp	Mar 27, 2030
A••••• C••••••• L•• Financial Services	term loan first lien	$581,000	$581,000 101c	SOFR+575 bp	Mar 1, 2029
E•••••• H• P•••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services	delayed draw term loan first lien	$530,000	$530,000 100c	SOFR+500 bp	Aug 20, 2029
H••••• S••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services	revolver first lien	$518,000	$518,000 102c	SOFR+650 bp	Jan 8, 2029
C•• G•••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$992,000	$515,000 52c	SOFR+325 bp	Jul 6, 2029
A•••••• P••••• U•• I••• P•••••••••	term loan second lien	$874,000	$514,000 77c	SOFR+1050 bp PIK 8.00%	Mar 1, 2029
A•• C••••••••• S••••••••• I••• S•••••••• R•••••	revolver first lien	$452,000	$448,000 101c	SOFR+550 bp	Nov 19, 2029
C••• W••••• L•• P••••••••• Services	revolver first lien	$456,000	$413,000 92c	SOFR+525 bp	Oct 1, 2029
R••• J••••• I••• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$396,000	$396,000 103c	SOFR+550 bp	Dec 15, 2028
T••••••• C•••••• L•• H•••••••• D•••••••	revolver first lien	$415,000	$387,000 99c	SOFR+475 bp	May 15, 2031
H•• C••••••••• L•• P••••••••• Services	revolver first lien	$331,000	$323,000 100c	SOFR+500 bp	May 1, 2031
H••••••••• H••••••• H••••• C••• P•••••••• & Services	delayed draw term loan first lien	$315,000	$312,000 100c	SOFR+550 bp	Dec 15, 2028
O•• V•••• L•• A••••••••• C•••••••••	revolver first lien	$312,000	$303,000 101c	SOFR+525 bp	Dec 31, 2030
A••••• C••••••• L•• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$291,000	$291,000 100c	SOFR+575 bp	Mar 1, 2029
A•• B•••• I••• Air F•••••• & L••••••••	revolver first lien	$348,000	$280,000 82c	SOFR+550 bp	Jul 23, 2030
S••••••• C••••• L•• P••••••••• Services	revolver first lien	$289,000	$264,000 96c	SOFR+550 bp	Jun 28, 2030
A••••• C••••••• L•• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$246,000	$246,000 102c	SOFR+575 bp	Mar 1, 2029
I• V•••• S•••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services	revolver first lien	$227,000	$222,000 100c	SOFR+626 bp	Feb 28, 2029
W•••• R••••••• M••••••••• I••• C••••••••• Services & S•••••••	revolver first lien	$207,000	$207,000 103c	SOFR+575 bp	Dec 28, 2029
Q••••• H••••• R•••••••• H••••• C••• P•••••••• & Services	revolver first lien	$201,000	$201,000 107c	SOFR+540 bp	May 28, 2027
I••••• P•••••• C•••• S•••••••	revolver first lien	$238,000	$191,000 91c	SOFR+525 bp	Mar 11, 2031
W•••• R••••••• M••••••••• I••• C••••••••• Services & S•••••••	delayed draw term loan first lien	$182,000	$182,000 112c	SOFR+575 bp	Dec 28, 2029
X•• P•••••••• L•• Financial Services	revolver first lien	$136,000	$136,000 102c	SOFR+540 bp	Sep 13, 2028
H••••••••• H••••••• H••••• C••• P•••••••• & Services	revolver first lien	$122,000	$120,000 101c	SOFR+550 bp	Dec 15, 2028
S•••••• I••••••••• H•••••••• L•• P•••••••••	revolver first lien	$172,000	$115,000 71c	SOFR+525 bp	Sep 17, 2030
E•••••• H• P•••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services	revolver first lien	$80,000	$80,000 103c	SOFR+500 bp	Aug 20, 2029
E•••••• H• P•••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services	delayed draw term loan first lien	$23,000	$23,000 100c	SOFR+500 bp	Aug 20, 2029
X••• B•••••• I••• R••••• U••••• S••••• E••••••••• D••• 1••••••••• S•••••••• R•••••	warrants equity	Not disclosed	$3,000 13c		Dec 12, 2034
W•• E••••• C••••••••• L••	equity equity	Not disclosed	$0
A•• A••••••••• H•••••••• L•• C••••••••• Services & S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$9,000 56c	SOFR+550 bp	Jul 11, 2029
P••• G•••••• I•• Financial Services	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$10,000 500c	SOFR+550 bp	Dec 20, 2030
M•••••• H•••••••• L•• D••••••••• C••••••• Services	revolver first lien	$20,000	-$13,000 -108c	SOFR+600 bp	Nov 15, 2029
A•••••••• B•••• I•• H••••• C••• T•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$22,000 100c	SOFR+450 bp	Feb 14, 2031
3•• P•••••••• L•• C••••••••• Services & S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$115,000 719c	SOFR+450 bp	Aug 7, 2031
S•••••• I••••••••• H•••••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed
A•••••• L•• IT Services	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	SOFR+550 bp	Sep 13, 2029
S••••••••• I••••••••• I••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed
8•• P••••••••• M•• L•• Real Estate Management & D•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	SOFR+650 bp	Oct 9, 2027
T•• M•••• • S••• C••••••• L•• B••••••• P•••••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	SOFR+650 bp	May 1, 2028
T•• M••••• G••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed
H••••••••• P•••••• S••••••••	delayed draw term loan lien unstated	Not disclosed	Not disclosed
R• J••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed
C• ••• G••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed
M•••••• B••••••••• T••••••• L••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed
V•••••• A••••••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed
O•• V•••• L••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed
S••••• G•••• A••••••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed
T•• M•••• • S••• C••••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed
T•••••• L••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed
V••••• U•••••• B••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed
A••••• C••••••• L•• Financial Services	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	SOFR+575 bp	Mar 1, 2029
E••••••••• A••• H•••••••• L•• A••••••••• C•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	SOFR+450 bp	Dec 19, 2027
I• V•••• S•••••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed
S•••••••• F••• P••••••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed
T•••• U••••••• C•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	Not disclosed
3•• P•••••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed
A••••• C•••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed
A•••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed
M••••• L•••••••• D•••••• I•••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed
M••••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2023 to 2026reported
Filings listed: 13reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001193125-26-349367reported