DFX Intelligence

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B••• C•••••• P•••••• C•••••

Business development companymanaged by B••• A•••••••• L•Non-traded· BOSTON, MA

A non-traded business development company, managed by B••• A•••••••• L•, holding $2.2B across 200 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $2.2B
Borrowers: 200
Mark on cost: 99.8¢
First lien: 85%

Schedule of investments (429)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

4 below 80¢
$4.02M principal
4 positions across 3 borrowers marked below 80¢ on cost, $4.02M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
178 → 200
borrowers
Added a net 22 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 200.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$1.2B → $2.2B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 87% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1899017 · file 814-01474Show

Fair value

$2.2B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$2.1B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$2.2B

100c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

429

200 borrowers

First lien

85%

96% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2023

Facilities held

380

34 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$2.2B as of Jun 30, 2026

Jun 30, 2023$646,250 then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$2.2B	200	100c	21	555 bp
Mar 31, 2026	$1.8B	178	100c	25	546 bp
Dec 31, 2025	$2.3B	162	100c	37	554 bp
Sep 30, 2025	$1.4B	148	98c	23	552 bp

All 13 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$1.2B	141	100c	18	546 bp
Mar 31, 2025	$917M	130	100c	14	536 bp
Dec 31, 2024	$828M	89	99c	11	572 bp
Sep 30, 2024	$518M	74	100c	6	581 bp
Jun 30, 2024	$353M	52	100c	4	559 bp
Mar 31, 2024	$313M	49	100c	3	547 bp
Dec 31, 2023	$212M	19	100c	2	607 bp
Sep 30, 2023	$1.2M	1	n/a	0	n/a
Jun 30, 2023	$646,250	1	n/a	0	n/a

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

V••••••• B••• C•••••• unsecured or subordinated term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 24, 2036
$95.0M 100c
S••••• O•••••••• H••••••• I•• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jun 30, 2032
$68.0M 100c
A••••••••• L•• first lien term loan
11 BDCs hold it · matures Jan 2, 2031 · possible sponsor T•••• C•••••• M••••••••• I•••
$60.9M 100c
S•••••• H•••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures May 13, 2030
$48.6M 103c
K••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Apr 14, 2031
$48.5M 100c
C•••• I••••••••• I•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Nov 12, 2029 · possible sponsor C•••• S••••• C••••••
$38.6M 100c
O••••••• I•• first lien term loan
10 BDCs hold it · matures Apr 27, 2032
$36.2M 100c
I•• M••••••••• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Jan 23, 2031
$35.7M 99c
G•• F••• A••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jan 30, 2032
$34.7M 99c
H• I•••••••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 16, 2031
$34.0M 100c
S••• E••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 20, 2033 · possible sponsor U••••••
$32.6M 100c
L••••••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Dec 30, 2032
$32.5M 101c

Schedule of investments at Mar 31, 2024

80 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
E••••••• A••••••••• L•• Capital E••••••••	term loan first lien	$14.8M	$14.8M 102c	S+575 bp	Jul 6, 2028
S••••••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$14.3M	$14.0M 100c	S+750 bp	Mar 15, 2029
S••••• P•••••••• C•••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$13.9M	$13.9M 102c	S+535 bp	Jul 23, 2029
A••••• I••••••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$13.6M	$13.5M 100c	S+575 bp	May 31, 2028
A•••••• G•••• H••••••• L••• W••••••••	term loan first lien	$14.8M	$12.9M 89c	S+615 bp	Jul 6, 2028
V• G••••• H••••••• L•• C••••••••, P•••••••, & R•••••	term loan first lien	$11.8M	$11.3M 97c	S+600 bp	Dec 22, 2027
A•••••••• S•••••••• B•••••••, F••• & T••••••	term loan first lien	$11.2M	$11.0M 100c	S+635 bp	Mar 31, 2029
R•• S••••••• C••••••• goods: N•••••••••	term loan first lien	$11.0M	$10.8M 100c	S+600 bp	Feb 21, 2031
A•••••••• A••••••••• C• L•• C•••••••••, P••••••••, & G••••	term loan first lien	$10.6M	$10.3M 100c	S+626 bp	Dec 29, 2027
S••••••• W••••••••	term loan first lien	$9.9M	$9.9M 102c	S+675 bp	Dec 28, 2029
P•••••• G••••• H••••••••• H••••, G•••••, & L••••••	term loan first lien	$9.9M	$9.9M 103c	S+700 bp	Jan 19, 2027
G••• W•••• I••••••••• T••••••••• C••••	term loan first lien	$9.9M	$9.9M 103c	S+710 bp	Dec 16, 2028
I••••••••• A•••••••••	term loan first lien	$9.9M	$9.9M 101c	S+675 bp	Nov 1, 2028
P••••••• P••••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$9.8M	$9.8M 101c	S+650 bp	Feb 28, 2029
O•• B•••• L•••••• M•••• P•••••••••	term loan first lien	$8.1M	$9.6M 94c	S+650 bp	Jun 29, 2029
C•••••• G••• P••••••• H••••• H••••, G•••••, & L••••••	term loan first lien	$8.8M	$8.8M 102c	S+560 bp	Apr 2, 2029
N•• M••••• G•••• L•• C••••••• goods: D••••••	term loan first lien	$8.4M	$8.4M 100c	S+550 bp	Jun 6, 2026
A••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$6.5M	$8.2M 102c	S+525 bp	Jun 28, 2029
U•••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$7.6M	$8.0M 96c	S+625 bp	May 14, 2029
R••• T••••••••• C••••	term loan first lien	$7.9M	$7.9M 103c	S+625 bp	Dec 29, 2028
U•••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$5.4M	$5.2M 98c	S+668 bp	May 14, 2029
D•••••••• S••••• L••••• Services: B•••••••	term loan first lien	$5.0M	$4.9M 100c	S+575 bp	Mar 18, 2030
C•••• I••••••••• I••• C••••••••• & B•••••••	term loan first lien	$4.7M	$4.4M 106c	S+565 bp PIK 1.50%	May 12, 2025
E••••••••• C••••••• goods: N•••••••••	term loan first lien	$4.2M	$4.1M 100c	S+685 bp	Jan 24, 2028
O•• B•••• L•••••• M•••• P•••••••••	term loan first lien	$3.8M	$4.1M 94c	S+650 bp	Sep 2, 2029
L••••• C•••••••• L•••••• H•••••• L••	preferred equity equity	$4,000	$4.1M 100c
S••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$3.6M	$3.8M 100c	S+700 bp	Feb 28, 2031
R••••••• E••••••••• I•••••••••	term loan first lien	$2.5M	$3.1M 101c	S+600 bp	Jul 12, 2029
B•••••••• P••••••••• I•• W••••••••	term loan first lien	$3.1M	$3.1M 100c	S+550 bp	Dec 19, 2030
S•• D••••••••• I•• W••••••••	term loan first lien	$3.0M	$3.0M 101c	S+335 bp	Jun 5, 2028
A••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$3.0M	$3.0M 101c	S+550 bp	May 4, 2028
I••••••• B••••• M••••: D••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$3.0M	$3.0M 101c	S+425 bp	May 3, 2028
F•••• F•••••• H••••• R•••• T••••••	term loan first lien	$3.0M	$3.0M 100c	S+311 bp	Mar 20, 2028
R••••••• E••••••••• I•••••••••	term loan first lien	$2.3M	$2.9M 100c	S+625 bp	Jul 12, 2029
G••••••• T••••••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$3.0M	$2.9M 98c	S+410 bp	Oct 1, 2027
C••••••••• A•••••••• I••••••••• C••• E••••••••• G•••••• S•••	unstated lien unstated	$2.8M	$2.8M 100c	5.23%
A••••• F•••••• U•• I••• Services: B•••••••	term loan first lien	$2.0M	$2.0M 101c	S+400 bp	Feb 16, 2028
O•••••• W•••• U• H•••••• C••••••••• C••••••••, P•••••••, & R•••••	term loan first lien	$2.0M	$2.0M 100c	S+375 bp	Nov 9, 2028
W••••••••• L•• H••••, G•••••, & L••••••	term loan first lien	$2.0M	$2.0M 100c	S+325 bp	Aug 3, 2028
P••••••••• I••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$2.0M	$2.0M 101c	S+336 bp	Aug 31, 2028
E••••• ••• M••••••• I••••••••• Services: B•••••••	term loan first lien	$2.0M	$2.0M 101c	S+386 bp	Oct 15, 2028
D••••••••• Capital E••••••••	term loan first lien	$2.0M	$2.0M 101c	S+376 bp	Dec 22, 2028
F•••• I•••••••• A•••••••• L••	term loan first lien	$2.0M	$2.0M 100c	S+350 bp	Feb 15, 2027
I•••• Q•••••• C••••••••, P•••••••, & R•••••	term loan first lien	$2.0M	$2.0M 101c	S+385 bp	Mar 14, 2030
U••• H•••••••• I••• C••••••••• & B•••••••	term loan first lien	$2.0M	$2.0M 101c	S+350 bp	May 12, 2028
P•••• G•••• Services: B•••••••	term loan first lien	$2.0M	$2.0M 100c	S+361 bp	Jul 24, 2026
P••••••••• C••••••••, P•••••••, & R•••••	term loan first lien	$2.0M	$2.0M 103c	S+425 bp	Apr 23, 2029
M••••••••• C••• F••••• P••••••• & P••••	term loan first lien	$2.0M	$2.0M 103c	S+510 bp	Oct 29, 2028
U•••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$2.0M	$1.9M 98c	S+668 bp	May 14, 2029
A••••••••• I••• Services: C•••••••	term loan first lien	$2.0M	$1.9M 99c	S+325 bp	Dec 6, 2027
F•••• I•••••••• A••••••• L••	term loan first lien	$2.0M	$1.9M 98c	S+410 bp	Aug 19, 2028
P•••• R•••••	term loan first lien	$2.0M	$1.9M 98c	S+325 bp	Mar 3, 2028
F•••• F•••••• C•••••	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 100c	S+525 bp	Feb 18, 2028
O•• B•••• L•••••• M•••• P•••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.1M	$1.2M 84c	S+650 bp	Jun 29, 2029
R••••••• E••••••••• I•••••••••	term loan first lien	$937,000	$1.0M 99c	S+600 bp	Jul 12, 2029
C•••••• G••• P••••••• H••••• H••••, G•••••, & L••••••	delayed draw term loan first lien	$1.0M	$1.0M 102c	S+560 bp	Apr 2, 2029
S••••••••• H••• T••• I•••••••••	equity equity	$63,000	$974,000 100c
S••••• H••• T••• I•••••••••	equity equity	$900,000	$971,000 100c
A•••••••• S•••••••• B•••••••, F••• & T••••••	revolver first lien	$983,000	$949,000 100c	S+635 bp	Mar 31, 2028
F•••• I•••••••• S•••••••••	delayed draw term loan first lien	$798,000	$798,000 100c	S+600 bp	Dec 2, 2026
R••••••• E••••••••• I•••••••••	delayed draw term loan first lien	$409,000	$510,000 106c	S+625 bp	Jul 12, 2029
C•••• I••••••••• I••• C••••••••• & B•••••••	revolver first lien	$518,000	$470,000 110c	S+565 bp PIK 1.50%	May 12, 2025
N•• M••••• G•••• L•• C••••••• goods: D••••••	revolver first lien	$457,000	$457,000 100c	S+550 bp	Jun 6, 2026
C•••• I••••••••• I••• C••••••••• & B•••••••	delayed draw term loan first lien	$485,000	$456,000 106c	S+565 bp PIK 1.50%	May 12, 2025
B•••••••• P••••••••• I•• W••••••••	delayed draw term loan first lien	$412,000	$412,000 100c	S+550 bp	Dec 19, 2030
B•••••••• P••••••••• I•• W••••••••	revolver first lien	$165,000	$165,000 100c	S+550 bp	Dec 19, 2030
D•••••••• S••••• L••••• Services: B•••••••	delayed draw term loan first lien	$139,000	$134,000 100c	S+575 bp	Mar 18, 2030
L••••• C•••••••• L•••••• H•••••• L••• C•••• A•	equity equity	Not disclosed	$90,000 100c
A•••••••• A••••••••• C• L•• C•••••••••, P••••••••, & G••••	revolver first lien	$36,000	$29,000 107c	S+600 bp	Dec 29, 2027
A••••• I••••••••• H••••••••• & P•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$6,000	S+575 bp	May 31, 2028
S••••••••• H••• T••• I•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$8,000 100c	S+750 bp	Mar 15, 2029
D•••••••• S••••• L••••• Services: B•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$8,000 100c	S+575 bp	Mar 18, 2030
D•••••••• S••••• L••••• Services: B•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$21,000 100c	S+575 bp	Mar 18, 2030
R•• S••••••• C••••••• goods: N•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$57,000 102c	S+600 bp	Feb 21, 2030
F•••• F•••••• W••••• E••••••••• G•••• ••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a		Oct 4, 2027
F•••• F•••••• W••••• E••••••••• G•••• ••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a		Feb 2, 2032
L••••• C•••••••• L•••••• H•••••• L••• C•••• B•	equity equity	Not disclosed	Not disclosed
F•••• I•••••••• S•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+600 bp	Dec 2, 2026
F•••• F•••••• C•••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+525 bp	Feb 18, 2028
P••••••• P••••••• H••••••••• & P•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+650 bp	Feb 28, 2029

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2022 to 2026reported
Filings listed: 15reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001193125-26-349812reported