DFX Intelligence

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B••• C•••••• P•••••• C•••••

Business development companymanaged by B••• A•••••••• L•Non-traded· BOSTON, MA

A non-traded business development company, managed by B••• A•••••••• L•, holding $2.2B across 200 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $2.2B
Borrowers: 200
Mark on cost: 99.8¢
First lien: 85%

Schedule of investments (429)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

4 below 80¢
$4.02M principal
4 positions across 3 borrowers marked below 80¢ on cost, $4.02M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
178 → 200
borrowers
Added a net 22 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 200.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$1.2B → $2.2B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 87% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1899017 · file 814-01474Show

Fair value

$2.2B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$2.1B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$2.2B

100c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

429

200 borrowers

First lien

85%

96% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2023

Facilities held

380

34 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$2.2B as of Jun 30, 2026

Jun 30, 2023$646,250 then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$2.2B	200	100c	21	555 bp
Mar 31, 2026	$1.8B	178	100c	25	546 bp
Dec 31, 2025	$2.3B	162	100c	37	554 bp
Sep 30, 2025	$1.4B	148	98c	23	552 bp

All 13 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$1.2B	141	100c	18	546 bp
Mar 31, 2025	$917M	130	100c	14	536 bp
Dec 31, 2024	$828M	89	99c	11	572 bp
Sep 30, 2024	$518M	74	100c	6	581 bp
Jun 30, 2024	$353M	52	100c	4	559 bp
Mar 31, 2024	$313M	49	100c	3	547 bp
Dec 31, 2023	$212M	19	100c	2	607 bp
Sep 30, 2023	$1.2M	1	n/a	0	n/a
Jun 30, 2023	$646,250	1	n/a	0	n/a

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

V••••••• B••• C•••••• unsecured or subordinated term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 24, 2036
$95.0M 100c
S••••• O•••••••• H••••••• I•• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jun 30, 2032
$68.0M 100c
A••••••••• L•• first lien term loan
11 BDCs hold it · matures Jan 2, 2031 · possible sponsor T•••• C•••••• M••••••••• I•••
$60.9M 100c
S•••••• H•••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures May 13, 2030
$48.6M 103c
K••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Apr 14, 2031
$48.5M 100c
C•••• I••••••••• I•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Nov 12, 2029 · possible sponsor C•••• S••••• C••••••
$38.6M 100c
O••••••• I•• first lien term loan
10 BDCs hold it · matures Apr 27, 2032
$36.2M 100c
I•• M••••••••• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Jan 23, 2031
$35.7M 99c
G•• F••• A••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jan 30, 2032
$34.7M 99c
H• I•••••••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 16, 2031
$34.0M 100c
S••• E••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 20, 2033 · possible sponsor U••••••
$32.6M 100c
L••••••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Dec 30, 2032
$32.5M 101c

Schedule of investments at Dec 31, 2025

481 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
S•••••• H•••••• L•• B•••••••, F••• & T••••••	term loan first lien	$48.8M	$48.8M 103c	SOFR+575 bp PIK 5.75%	May 13, 2030
L••••••••• L•• M••••• & M•••••	term loan first lien	$43.6M	$43.1M 100c	SOFR+550 bp	Dec 30, 2032
L••••••••• L•• M••••• & M•••••	term loan first lien	$43.6M	$43.1M 100c	SOFR+550 bp	Dec 30, 2032
C•••••••• Y•••• L•• Services: C•••••••	term loan first lien	$35.9M	$35.9M 100c	SOFR+525 bp	Apr 30, 2031
C•• H••••••••• P••••••••• I••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$34.4M	$34.2M 100c	SOFR+525 bp	Sep 17, 2031
H• I•••••••• I••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$34.4M	$34.0M 101c	SOFR+750 bp	Jun 16, 2031
H• I•••••••• I•• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$34.4M	$34.0M 101c	SOFR+750 bp	Jun 16, 2031
K••• H•••••••• I•• U••••••••: E•••••••	term loan first lien	$32.9M	$32.6M 100c	SOFR+525 bp	Aug 1, 2031
K••• H•••••••• I•• U••••••••: E•••••••	term loan first lien	$32.9M	$32.6M 100c	SOFR+525 bp	Aug 1, 2031
A•••• Services: B•••••••	term loan first lien	$27.5M	$27.5M 101c	SOFR+500 bp	Dec 30, 2031
A•••• Services: B•••••••	term loan first lien	$27.5M	$27.5M 101c	SOFR+500 bp	Dec 30, 2031
H•••• U• T••••••••• I••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$27.0M	$26.9M 100c	SOFR+525 bp	Jul 23, 2030
H•••• U• T••••••••• I••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$27.0M	$26.9M 100c	SOFR+525 bp	Jul 23, 2030
O•• A••••••••• L•• Services: C•••••••	term loan first lien	$25.2M	$24.7M 98c	SOFR+475 bp	Apr 17, 2032
A•••••• H••••, G••••• & L••••••	term loan first lien	$22.9M	$22.9M 101c	SOFR+525 bp	May 6, 2032
S••••• F••••••• L•• C••••••• G••••: N•••••••••	term loan first lien	$21.7M	$21.3M 100c	SOFR+525 bp	May 16, 2031
A•••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$21.3M	$21.3M 101c	SOFR+500 bp	Mar 10, 2031
V••• F•••••• B••••• I••• Services: B•••••••	term loan first lien	$21.2M	$20.9M 100c	SOFR+635 bp	Aug 15, 2030
V••• F•••••• B••••• I••• Services: C•••••••	term loan first lien	$21.2M	$20.9M 100c	SOFR+635 bp	Aug 15, 2030
D••• Services: B•••••••	term loan first lien	$21.0M	$20.7M 100c	SOFR+750 bp	Sep 30, 2029
D••• Services: B•••••••	term loan first lien	$21.0M	$20.7M 100c	SOFR+750 bp	Sep 30, 2029
V••••••• B••• C••••••	term loan unsecured or subordinated	$20.2M	$20.2M 100c	S+1000 bp	Dec 24, 2036
B•••••• A•••••••• G•••• H•••••••• I••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$20.4M	$20.2M 100c	SOFR+600 bp	Oct 28, 2030
B•••••• A•••••••• G•••• H•••••••• I••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$20.4M	$20.2M 100c	SOFR+600 bp	Oct 28, 2030
P••••••••• P•• I••••••••• I• L•• C••••••••, P••••••• & R•••••	term loan first lien	$19.4M	$19.0M 100c	SOFR+400 bp PIK 4.00%	May 9, 2030
N•• M••••• G•••• L•• C••••••• G••••: D••••••	term loan first lien	$18.9M	$18.8M 100c	SOFR+475 bp	Jun 26, 2031
H•••• U• T••••••••• I••• A•••••••• & D••••••	term loan second lien	$18.8M	$18.7M 100c	SOFR+825 bp	Jul 23, 2031
H•••• U• T••••••••• I••• A•••••••• & D••••••	term loan second lien	$18.8M	$18.7M 100c	SOFR+825 bp	Jul 23, 2031
H•••• A••••••••• H•••••••• L•• E••••••••• I•••••••••	term loan first lien	$18.1M	$18.0M 100c	SOFR+575 bp	Oct 21, 2031
P••••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$18.0M	$18.0M 101c	SOFR+500 bp	Oct 31, 2030
W• H•••••• I••• C••••••• goods: N•••••••••	term loan first lien	$17.7M	$17.7M 100c	SOFR+475 bp	Apr 15, 2032
W• H•••••• I••• C••••••• goods: N•••••••••	term loan first lien	$17.7M	$17.7M 100c	SOFR+475 bp	Apr 15, 2032
F•••• F•••••• P••	term loan first lien	$17.4M	$17.4M 101c	SOFR+475 bp	Jan 31, 2031
V••••• H•••••• I••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$17.5M	$17.3M 100c	SOFR+475 bp	Oct 31, 2032
V••••• H•••••• I••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$17.5M	$17.3M 100c	SOFR+475 bp	Oct 31, 2032
A•• V••••• H••••••••• & P•••••••••	delayed draw term loan first lien	$17.2M	$17.2M 101c	SOFR+590 bp	Mar 27, 2027
W••••••••• E•••••• Services: C•••••••	subordinated debt unsecured or subordinated	$16.7M	$16.7M 101c	14.00% PIK 14.00%	Mar 31, 2031
W••••••••• E•••••• Services: C•••••••	subordinated debt unsecured or subordinated	$16.7M	$16.7M 101c	14.00% PIK 14.00%	Mar 31, 2031
U••• H••••• L•• H••••••••• & P•••••••••	subordinated debt unsecured or subordinated	$16.4M	$16.3M 100c	S+1700 bp PIK 17.00%	May 26, 2031
G••••••• S•••••••• ••• B•••• M•••••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$15.7M	$15.7M 101c	SOFR+500 bp	Oct 7, 2030
F•••• I•••••••• S•••••••••	term loan first lien	$15.6M	$15.6M 101c	SOFR+475 bp	Dec 31, 2031
R••••• O••••••••• ••••••• R••••••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$15.4M	$15.4M 100c	SOFR+500 bp	Feb 28, 2031
E•• A••••••••• I••• Capital E••••••••	term loan first lien	$15.1M	$15.0M 100c	SOFR+525 bp	Dec 19, 2031
A••• H••••• B••••••• L•• T•••••••••	subordinated debt unsecured or subordinated	$15.2M	$15.0M 100c	S+750 bp PIK 8.00%	Apr 16, 2032
A••• H••••• B••••••• L•• T•••••••••	subordinated debt unsecured or subordinated	$15.2M	$15.0M 100c	S+750 bp PIK 8.00%	Apr 16, 2032
P••••••••• M•••••• C••• L•• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$14.3M	$14.2M 100c	SOFR+475 bp	Jul 1, 2032
C•••••••• H••• T••• I•••••••••	subordinated debt unsecured or subordinated	$13.6M	$13.6M 101c	S+1600 bp PIK 16.00%	Oct 4, 2030
E•• H••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$13.3M	$13.3M 101c	SOFR+550 bp	Aug 7, 2030
F•••• F•••••• M•••••• F••••• L••	term loan first lien	$13.3M	$13.2M 100c	SOFR+425 bp	Oct 29, 2032
A••••• I••••••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$13.4M	$13.1M 98c	SOFR+575 bp	May 31, 2028
A•••••• G••••• C•• A••••••••• I••• Capital E••••••••	term loan first lien	$12.5M	$12.3M 100c	SOFR+650 bp	Aug 27, 2030
P••• Services: B•••••••	term loan first lien	$12.2M	$12.0M 99c	SOFR+550 bp	Dec 20, 2030
C•• I••• B•••• L•• B•••••••, F••• & T••••••	subordinated debt unsecured or subordinated	$12.2M	$12.0M 100c	S+1200 bp	Dec 22, 2031
C•• I••• B•••• L•• B•••••••, F••• & T••••••	subordinated debt unsecured or subordinated	$12.2M	$12.0M 100c	S+1200 bp	Dec 22, 2031
A•• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$11.9M	$11.9M 101c	SOFR+575 bp	Jul 12, 2029
A•• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$11.9M	$11.9M 101c	SOFR+575 bp	Jul 12, 2029
A•••••••• A••••••••• C• L•• C•••••••••, P•••••••• & G••••	term loan first lien	$11.8M	$11.8M 102c	SOFR+626 bp	Dec 29, 2027
A•••••••• A••••••••• C• L•• C•••••••••, P•••••••• & G••••	term loan first lien	$11.8M	$11.8M 102c	SOFR+626 bp	Dec 29, 2027
E••• I•• Services: B•••••••	term loan first lien	$11.6M	$11.6M 101c	SOFR+540 bp	Oct 30, 2030
E••• I•• Services: B•••••••	term loan first lien	$11.6M	$11.6M 101c	SOFR+540 bp	Oct 30, 2030
V• G••••• H••••••• L•• C••••••••, P••••••• & R•••••	term loan first lien	$11.6M	$11.0M 96c	SOFR+590 bp	Dec 22, 2027
I••• L••••••••• I••• T•••••••••: C••••	term loan first lien	$11.2M	$11.0M 100c	SOFR+625 bp	Mar 1, 2029
I••• L••••••••• I••• T•••••••••: C••••	term loan first lien	$11.2M	$11.0M 100c	SOFR+625 bp	Mar 1, 2029
A•••••••• S•••••••• B•••••••, F••• & T••••••	term loan first lien	$11.0M	$11.0M 101c	SOFR+560 bp	Mar 31, 2030
R•• S••••••• C••••••• G••••: N•••••••••	term loan first lien	$10.8M	$10.8M 101c	SOFR+525 bp	Feb 21, 2031
R•• S••••••• C••••••• G••••: N•••••••••	term loan first lien	$10.8M	$10.8M 101c	SOFR+525 bp	Feb 21, 2031
A•• I••••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$10.7M	$10.7M 100c	SOFR+500 bp	Mar 19, 2032
A•• Services: B•••••••	term loan first lien	$10.6M	$10.6M 101c	SOFR+500 bp	Oct 17, 2031
A•• Services: B•••••••	term loan first lien	$10.6M	$10.6M 101c	SOFR+500 bp	Oct 17, 2031
O•••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$10.5M	$10.5M 101c	SOFR+525 bp	May 21, 2031
G•••••••• G•••• H•••••••• L•••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$7.9M	$10.5M 100c	//www.baincapital.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+550 bp	Dec 24, 2031
H•••• C••••••• G••••: N•••••••••	term loan first lien	$10.6M	$10.4M 99c	SOFR+525 bp	Oct 25, 2029
H•••• C••••••• G••••: N•••••••••	term loan first lien	$10.6M	$10.4M 99c	SOFR+525 bp	Oct 25, 2029
Z••• F••• • S••••••• C••••••••• & B•••••••	term loan first lien	$10.4M	$10.4M 100c	SOFR+500 bp	Dec 11, 2030
Z••• F••• • S••••••• C••••••••• & B•••••••	term loan first lien	$10.4M	$10.4M 100c	SOFR+500 bp	Dec 11, 2030
G•••••••• G•••• H•••••••• L•••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$10.4M	$10.3M 100c	SOFR+550 bp	Dec 24, 2031
O•• B•••• L•••••• M••••: A•••••••••, P••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$8.1M	$10.3M 101c	//www.baincapital.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+650 bp	Jun 29, 2029
O•• B•••• L•••••• M••••: A•••••••••, P••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$8.1M	$10.3M 101c	//www.baincapital.com/20251231#Sterling Overnight Index Average+650 bp	Jun 29, 2029
C•••••••• H••••••••• & P•••••••••	subordinated debt unsecured or subordinated	$10.4M	$10.3M 100c	S+1650 bp PIK 16.50%	Jan 1, 2030
A••••••• C••• A••••••• H••••• L•• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$10.3M	$10.2M 100c	SOFR+500 bp	Aug 20, 2030
A•• V••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$9.8M	$9.8M 100c	SOFR+590 bp	Mar 27, 2027
I••••••••• A•••••••••	term loan first lien	$9.7M	$9.7M 101c	SOFR+510 bp	Nov 1, 2028
S••••••• W••••••••	term loan first lien	$9.7M	$9.7M 101c	SOFR+525 bp	Dec 28, 2029
P••••••• P••••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$9.7M	$9.7M 101c	SOFR+650 bp	Feb 28, 2029
B•• B••••• I••• Services: B•••••••	term loan first lien	$9.6M	$9.6M 100c	SOFR+500 bp	Oct 31, 2031
B•• B••••• I••• Services: B•••••••	term loan first lien	$9.6M	$9.6M 100c	SOFR+500 bp	Oct 31, 2031
B•••••••• P••••••••• I••• W••••••••	term loan first lien	$9.5M	$9.5M 100c	SOFR+575 bp	Dec 19, 2030
P•••••• G••••• H••••••••• H••••, G•••••, & L••••••	term loan first lien	$9.5M	$9.5M 102c	SOFR+525 bp	Jan 19, 2028
C••• Services: B•••••••	delayed draw term loan first lien	$9.4M	$9.4M 100c	SOFR+200 bp PIK 4.50%	May 20, 2031
C••• Services: B•••••••	delayed draw term loan first lien	$9.4M	$9.4M 100c	SOFR+200 bp PIK 4.50%	May 20, 2031
J••• H•••••••• L•• A•••••••••	delayed draw term loan first lien	$9.4M	$9.4M 100c	SOFR+525 bp	Sep 9, 2027
A•••••• G•••• H••••••• L••• W••••••••	term loan first lien	$15.6M	$9.3M 67c	SOFR+205 bp PIK 4.60%	Jul 6, 2028
G••• W•••• I••••••••• T•••••••••: C••••	term loan first lien	$9.8M	$9.3M 97c	SOFR+600 bp PIK 1.00%	Dec 16, 2028
G••• W•••• I••••••••• T•••••••••: C••••	term loan first lien	$9.8M	$9.3M 97c	SOFR+600 bp PIK 1.00%	Dec 16, 2028
E••••••••• M••••••• S•••••• Services: B•••••••	term loan first lien	$9.1M	$9.1M 101c	SOFR+475 bp	Aug 1, 2030
E••••••••• M••••••• S•••••• Services: B•••••••	term loan first lien	$9.1M	$9.1M 101c	SOFR+475 bp	Aug 1, 2030
A••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$6.5M	$8.7M 108c	//www.baincapital.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+525 bp	Jun 28, 2029
V••••• W•••• U••••••••: W••••	term loan first lien	$8.7M	$8.7M 101c	SOFR+450 bp	Jul 24, 2031
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Registration

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Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2022 to 2026reported
Filings listed: 15reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001193125-26-349812reported