DFX Intelligence

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B••• C•••••• P•••••• C•••••

Business development companymanaged by B••• A•••••••• L•Non-traded· BOSTON, MA

A non-traded business development company, managed by B••• A•••••••• L•, holding $2.2B across 200 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $2.2B
Borrowers: 200
Mark on cost: 99.8¢
First lien: 85%

Schedule of investments (429)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

4 below 80¢
$4.02M principal
4 positions across 3 borrowers marked below 80¢ on cost, $4.02M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
178 → 200
borrowers
Added a net 22 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 200.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$1.2B → $2.2B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 87% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1899017 · file 814-01474Show

Fair value

$2.2B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$2.1B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$2.2B

100c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

429

200 borrowers

First lien

85%

96% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2023

Facilities held

380

34 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$2.2B as of Jun 30, 2026

Jun 30, 2023$646,250 then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$2.2B	200	100c	21	555 bp
Mar 31, 2026	$1.8B	178	100c	25	546 bp
Dec 31, 2025	$2.3B	162	100c	37	554 bp
Sep 30, 2025	$1.4B	148	98c	23	552 bp

All 13 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$1.2B	141	100c	18	546 bp
Mar 31, 2025	$917M	130	100c	14	536 bp
Dec 31, 2024	$828M	89	99c	11	572 bp
Sep 30, 2024	$518M	74	100c	6	581 bp
Jun 30, 2024	$353M	52	100c	4	559 bp
Mar 31, 2024	$313M	49	100c	3	547 bp
Dec 31, 2023	$212M	19	100c	2	607 bp
Sep 30, 2023	$1.2M	1	n/a	0	n/a
Jun 30, 2023	$646,250	1	n/a	0	n/a

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

V••••••• B••• C•••••• unsecured or subordinated term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 24, 2036
$95.0M 100c
S••••• O•••••••• H••••••• I•• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jun 30, 2032
$68.0M 100c
A••••••••• L•• first lien term loan
11 BDCs hold it · matures Jan 2, 2031 · possible sponsor T•••• C•••••• M••••••••• I•••
$60.9M 100c
S•••••• H•••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures May 13, 2030
$48.6M 103c
K••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Apr 14, 2031
$48.5M 100c
C•••• I••••••••• I•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Nov 12, 2029 · possible sponsor C•••• S••••• C••••••
$38.6M 100c
O••••••• I•• first lien term loan
10 BDCs hold it · matures Apr 27, 2032
$36.2M 100c
I•• M••••••••• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Jan 23, 2031
$35.7M 99c
G•• F••• A••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jan 30, 2032
$34.7M 99c
H• I•••••••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 16, 2031
$34.0M 100c
S••• E••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 20, 2033 · possible sponsor U••••••
$32.6M 100c
L••••••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Dec 30, 2032
$32.5M 101c

Schedule of investments at Dec 31, 2025

481 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
V••••• W•••• U••••••••: W••••	delayed draw term loan first lien	$2.9M	$2.9M 100c	SOFR+450 bp	Jul 24, 2031
V••••• W•••• U••••••••: W••••	delayed draw term loan first lien	$2.9M	$2.9M 100c	SOFR+450 bp	Jul 24, 2031
C•••••• A•••••••••	term loan first lien	$2.9M	$2.9M 100c	SOFR+250 bp	Jan 30, 2031
R• R•• I••• Services: B•••••••	term loan first lien	$2.8M	$2.8M 101c	SOFR+300 bp	Nov 19, 2031
H• I•••••••• I••• H••• T••• I•••••••••	equity equity	$1.6M	$2.8M 111c
A•••••••• S•••••••• B•••••••, F••• & T••••••	term loan first lien	$2.7M	$2.7M 101c	SOFR+560 bp	Mar 31, 2030
D•••••••• S••••• L••••• Services: B•••••••	delayed draw term loan first lien	$2.6M	$2.6M 101c	SOFR+475 bp	Mar 18, 2030
D•••••••• S••••• L••••• Services: B•••••••	delayed draw term loan first lien	$2.6M	$2.6M 101c	SOFR+475 bp	Mar 18, 2030
S•••••• H•••••• L•• B•••••••, F••• & T••••••	revolver first lien	$2.6M	$2.6M 101c	SOFR+575 bp PIK 5.75%	May 13, 2030
A•••••• H••••, G••••• & L••••••	term loan first lien	$2.5M	$2.5M 101c	SOFR+525 bp	May 6, 2032
A•• V••••• H••••••••• & P•••••••••	delayed draw term loan first lien	$2.5M	$2.5M 100c	SOFR+590 bp	Mar 27, 2027
A•• V••••• H••••••••• & P•••••••••	delayed draw term loan first lien	$2.5M	$2.5M 100c	SOFR+590 bp	Mar 27, 2027
F•••• I•••••••• S•••••••••	delayed draw term loan first lien	$2.4M	$2.4M 101c	SOFR+475 bp	Dec 31, 2031
L••••••••• L•• M••••• & M•••••	revolver first lien	$2.5M	$2.4M 101c	SOFR+550 bp	Dec 30, 2032
L••••••••• L•• M••••• & M•••••	revolver first lien	$2.5M	$2.4M 101c	SOFR+550 bp	Dec 30, 2032
B••••• S••••••••• L••••• H••••••••• & P•••••••••	delayed draw term loan first lien	$2.2M	$2.2M 102c	SOFR+550 bp	Mar 25, 2028
B•• T••••••• F•••• I••••••••• 2• L• B•••••••, F••• & T••••••	equity equity	$2,000	$2.2M 126c
F•••• F•••••• A••••••• F•••••••• G••••• L•••	delayed draw term loan first lien	$2.2M	$2.2M 101c	SOFR+475 bp	Dec 23, 2027
F•••• A• B•••• P•• L•• W••••••••	term loan first lien	$3.2M	$2.1M 103c	//www.baincapital.com/20260630#Bank Bill Swap Bid Rate BBSY+500 bp	Aug 1, 2031
P••••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$2.1M	$2.1M 101c	SOFR+500 bp	Oct 31, 2030
F•••• F•••••• T••••• B•••• P••• L•••	term loan first lien	$3.2M	$2.1M 103c	//www.baincapital.com/20260630#Bank Bill Swap Bid Rate+525 bp	Dec 31, 2027
B•• P•••••••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$2.0M	$2.0M 101c	SOFR+475 bp	Jul 25, 2030
P••••••• H••• T••• I•••••••••	equity equity	$1.2M	$2.0M 170c
W•••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$2.0M	$2.0M 100c	SOFR+286 bp	Mar 10, 2028
W•••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$2.0M	$2.0M 100c	SOFR+286 bp	Mar 10, 2028
Q••••••• H••••••• C••••••••• & B•••••••	term loan first lien	$2.0M	$2.0M 101c	SOFR+225 bp	Jan 30, 2032
A••••••• L•••••• Capital E••••••••	term loan first lien	$2.0M	$2.0M 100c	SOFR+225 bp	Aug 19, 2031
A•••••••• ••• C••••••••• B•••• T•••••••••	term loan first lien	$2.0M	$2.0M 100c	SOFR+225 bp	Nov 22, 2028
A•••••••• ••• C••••••••• B•••• T•••••••••	term loan first lien	$2.0M	$2.0M 100c	SOFR+225 bp	Nov 22, 2028
E••••• ••• M••••••• I••••••••• Services: B•••••••	term loan first lien	$2.0M	$2.0M 101c	SOFR+325 bp	Jun 17, 2031
E••••• ••• M••••••• I••••••••• Services: B•••••••	term loan first lien	$2.0M	$2.0M 101c	SOFR+325 bp	Jun 17, 2031
F••• S••• C•••••••••, P•••••••• & G••••	term loan first lien	$2.0M	$2.0M 101c	SOFR+425 bp	May 5, 2029
F••• S••• C•••••••••, P•••••••• & G••••	term loan first lien	$2.0M	$2.0M 101c	SOFR+425 bp	May 5, 2029
B•• P•••••••• A•••••••• & D••••••	delayed draw term loan first lien	$1.9M	$1.9M 101c	SOFR+475 bp	Jul 25, 2030
B•• P•••••••• A•••••••• & D••••••	delayed draw term loan first lien	$1.9M	$1.9M 101c	SOFR+475 bp	Jul 25, 2030
B•• P•••••••• A•••••••• & D••••••	equity equity	$1,000	$1.9M 153c
B•• P•••••••• A•••••••• & D••••••	equity equity	$1,000	$1.9M 153c
P•••••••• C••••••• C••••• C••••••••• C•••••••••, P•••••••• & G••••	term loan first lien	$1.9M	$1.8M 100c	SOFR+475 bp	Aug 2, 2032
P•••••••• C••••••• C••••• C••••••••• C•••••••••, P•••••••• & G••••	term loan first lien	$1.9M	$1.8M 100c	SOFR+475 bp	Aug 2, 2032
F•••• F•••••• A••••• B•••• L••••••	term loan first lien	$1.4M	$1.8M 101c	//www.baincapital.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+625 bp	Apr 16, 2032
F•••• F•••••• M•••••• F••••• L••	delayed draw term loan first lien	$1.8M	$1.8M 100c	SOFR+425 bp	Oct 29, 2032
P••••••••• H••• T••• I•••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.5M	$1.8M 107c	EURIBOR+280 bp PIK 3.70%	Apr 2, 2032
F•••• U••• B•••• I•• W••••••••	revolver first lien	$1.7M	$1.7M 100c	SOFR+500 bp	Aug 1, 2031
N•••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$1.5M	$1.7M 107c	//www.baincapital.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+525 bp	Aug 29, 2031
F•••• F•••••• L•• S•• C••••••••• L•••	equity equity	$1.3M	$1.7M 102c
M••••• C••••••••• Services: C•••••••	term loan first lien	$1.7M	$1.6M 96c	SOFR+875 bp	Jun 21, 2029
P••• W••• Services: B•••••••	delayed draw term loan first lien	$1.6M	$1.6M 101c	SOFR+535 bp	Nov 12, 2030
P••• W•••• Services: B•••••••	delayed draw term loan first lien	$1.6M	$1.6M 101c	SOFR+535 bp	Nov 12, 2030
P••• W•••• Services: B•••••••	equity equity	$1.4M	$1.6M 112c
P••• W•••• Services: B•••••••	equity equity	$1.4M	$1.6M 112c
S•••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$1.9M	$1.6M 81c	SOFR+375 bp	Jul 18, 2031
I••• L••••••••• I••• T•••••••••: C••••	delayed draw term loan first lien	$1.6M	$1.5M 97c	SOFR+625 bp	Mar 1, 2029
A•• A••••••• S••••••• I••••••••• L••• C••••••••• & B•••••••	equity equity	$15,000	$1.5M 100c
U•••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$1.5M	$1.5M 101c	SOFR+593 bp	May 14, 2029
B•••••••• P••••••••• I••• W••••••••	revolver first lien	$1.4M	$1.4M 100c	SOFR+575 bp	Dec 19, 2029
S••••••• B••••• Services: C•••••••	delayed draw term loan first lien	$1.4M	$1.4M 102c	SOFR+500 bp	Jul 25, 2028
B•• H•• I••••••••• 2• L• E••••••••• I•••••••••	equity equity	$9,000	$1.3M 100c
S••••• Services: B•••••••	equity equity	$892,000	$1.3M 135c
D••• Services: B•••••••	equity equity	$1.7M	$1.3M 229c
D••• Services: B•••••••	equity equity	$1.7M	$1.3M 229c
O•• B•••• L•••••• M••••: A•••••••••, P••••••• & P•••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.1M	$1.3M 92c	//www.baincapital.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+625 bp	Jun 29, 2029
O•• B•••• L•••••• M••••: A•••••••••, P••••••• & P•••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.1M	$1.3M 92c	//www.baincapital.com/20251231#Sterling Overnight Index Average+625 bp	Jun 29, 2029
R•••• Services: B•••••••	equity equity	$821,000	$1.3M 133c
E••• I•• Services: B•••••••	delayed draw term loan first lien	$1.3M	$1.3M 102c	SOFR+540 bp	Oct 30, 2030
E••• I•• Services: B•••••••	delayed draw term loan first lien	$1.3M	$1.3M 102c	SOFR+540 bp	Oct 30, 2030
P•• G•••• Capital E••••••••	term loan first lien	$929,000	$1.2M 107c	//www.baincapital.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+550 bp	Feb 28, 2031
E•• H••••• H••••••••• & P•••••••••	equity equity	$1.1M	$1.2M 109c
F•••• F•••••• C•••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 100c	SOFR+500 bp	Feb 18, 2028
M••••• U• B•••• L•••••• E••••••••• I•••••••••	term loan first lien	$911,000	$1.2M 100c	//www.baincapital.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+500 bp	May 14, 2032
H•••• A••••••••• H•••••••• L•• E••••••••• I•••••••••	revolver first lien	$1.2M	$1.1M 100c	SOFR+575 bp	Oct 21, 2031
V••••• W•••• U••••••••: W••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+450 bp	Jul 24, 2031
R••••••• E••••••••• I•••••••••	term loan first lien	$937,000	$1.1M 108c	//www.baincapital.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+625 bp	Jul 12, 2029
B•••••• A•••••••• G•••• H•••••••• I••• A•••••••• & D••••••	delayed draw term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+600 bp	Oct 28, 2030
B•••••• A•••••••• G•••• H•••••••• I••• A•••••••• & D••••••	delayed draw term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+600 bp	Oct 28, 2030
G••••••••• Capital E••••••••	delayed draw term loan first lien	$901,000	$1.1M 113c	EURIBOR+525 bp	Feb 10, 2032
L•• C• C••••••••• L••• Services: B•••••••	equity equity	$714,000	$1.0M 107c
C•••••• A•••••••••	term loan first lien	$1.0M	$1.0M 100c	SOFR+550 bp	Feb 5, 2031
R••••••••• H••• T••• I•••••••••	revolver first lien	$1.0M	$984,000 100c	SOFR+700 bp	Dec 5, 2030
E••••••••• M••••••• S•••••• Services: B•••••••	equity equity	$72,000	$969,000 195c
K••• H•••••••• I•• U••••••••: E•••••••	revolver first lien	$986,000	$943,000 100c	SOFR+525 bp	Aug 1, 2031
K••• H•••••••• I•• U••••••••: E•••••••	revolver first lien	$986,000	$943,000 100c	SOFR+525 bp	Aug 1, 2031
R•••• Services: B•••••••	delayed draw term loan first lien	$778,000	$913,000 106c	EURIBOR+675 bp	Sep 12, 2031
F•••• F•••••• L•••••••	term loan first lien	$750,000	$880,000 113c	//www.baincapital.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+350 bp	Dec 20, 2028
C•••••• A•••••••••	revolver first lien	$899,000	$870,000 99c	SOFR+550 bp	Feb 5, 2031
A•••••••• S•••••••• B•••••••, F••• & T••••••	revolver first lien	$868,000	$868,000 103c	SOFR+560 bp	Apr 2, 2029
B••• P•••••• A•••••••• L••• B•••••••, F••• & T••••••	equity equity	$774,000	$865,000 108c
F•••• G••••• M••••: A•••••••••, P••••••• & P•••••••••	delayed draw term loan first lien	$883,000	$861,000 98c	SOFR+525 bp	Dec 20, 2031
F•••• G••••• M••••: A•••••••••, P••••••• & P•••••••••	delayed draw term loan first lien	$883,000	$861,000 98c	SOFR+525 bp	Dec 20, 2031
C••• B•• H••••, G••••• & L••••••	preferred equity equity	$3,000	$837,000 114c
C•••• I••••••••• I••• C••••••••• & B•••••••	delayed draw term loan first lien	$850,000	$833,000 102c	SOFR+565 bp PIK 1.50%	Nov 11, 2027
D•••••••• S••••• L••••• Services: B•••••••	delayed draw term loan first lien	$821,000	$821,000 100c	SOFR+475 bp	Mar 18, 2030
D•••••••• S••••• L••••• Services: B•••••••	delayed draw term loan first lien	$821,000	$821,000 100c	SOFR+475 bp	Mar 18, 2030
O•••••• H••••••••• & P•••••••••	equity equity	$7,000	$740,000 106c
M••••• U• B•••• L•••••• E••••••••• I•••••••••	delayed draw term loan first lien	$546,000	$729,000 100c	//www.baincapital.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+500 bp	May 14, 2032
E••• I•• Services: B•••••••	revolver first lien	$714,000	$714,000 104c	SOFR+540 bp	Oct 30, 2030
E••• I•• Services: B•••••••	revolver first lien	$714,000	$714,000 104c	SOFR+540 bp	Oct 30, 2030
A•••••• H••• T••• I•••••••••	revolver first lien	$634,000	$634,000 107c	SOFR+500 bp	Mar 10, 2031
H•••••• B•••••••, F••• & T••••••	delayed draw term loan first lien	$1.1M	$625,000 94c	//www.baincapital.com/20260630#Bank Bill Benchmark Rate+363 bp PIK 1.88%	Sep 27, 2030
F•••• G••••• M••••: A•••••••••, P••••••• & P•••••••••	delayed draw term loan first lien	$635,000	$619,000 100c	SOFR+525 bp	Dec 20, 2031
F•••• G••••• M••••: A•••••••••, P••••••• & P•••••••••	delayed draw term loan first lien	$635,000	$619,000 100c	SOFR+525 bp	Dec 20, 2031

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2022 to 2026reported
Filings listed: 15reported10-Q and 10-K since 2022
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