DFX Intelligence
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K•••••• L•••• C•••••• C•
A non-traded business development company, managed by K•••••• L•••• C•••••• H••••••• L••, holding $1.1B across 55 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $1.1B
- Borrowers
- 55
- Mark on cost
- 99.4¢
- First lien
- 96%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 5 below 80¢$2.12M principal
5 positions across 3 borrowers marked below 80¢ on cost, $2.12M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 47 → 55borrowers
Added a net 8 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 55.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1911321 · file 814-01603ShowHide
Fair value
$1.1B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$1.2B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.1B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
$42.8M
commitments not yet drawn
Positions
92
55 borrowers
First lien
96%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
14
since Mar 31, 2023
Facilities held
66
5 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.1B as of Jun 30, 2026
Mar 31, 2023$744M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $1.1B | 55 | 99c | 9 | 523 bp |
| Mar 31, 2026 | $1.1B | 47 | 100c | 9 | 542 bp |
| Dec 31, 2025 | $1.1B | 57 | 100c | 9 | 513 bp |
| Sep 30, 2025 | $1.0B | 84 | 100c | 10 | 487 bp |
All 14 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $999M | 95 | 101c | 10 | 477 bp |
| Mar 31, 2025 | $5.4B | 93 | 100c | 7 | 482 bp |
| Dec 31, 2024 | $5.6B | 134 | 101c | 11 | 509 bp |
| Sep 30, 2024 | $4.0B | 109 | 101c | 3 | 498 bp |
| Jun 30, 2024 | $3.5B | 90 | 101c | 4 | 509 bp |
| Mar 31, 2024 | $2.7B | 80 | 102c | 4 | 522 bp |
| Dec 31, 2023 | $3.3B | 97 | 102c | 6 | 502 bp |
| Sep 30, 2023 | $2.0B | 98 | 102c | 0 | 488 bp |
| Jun 30, 2023 | $1.5B | 81 | 101c | 0 | 487 bp |
| Mar 31, 2023 | $744M | 51 | 99c | 0 | 466 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- PIK interest appearsJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- R•• O•• P••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 22, 2031 · possible sponsor S•••••••• V•••• P•••••••• L••$87.1M 99c
- E•••• P•••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures May 23, 2030$75.2M 101c
- M••• M•••• B•••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures May 30, 2030 · possible sponsor V••••• C•••••• M••••••••• L•••$73.6M 100c
- S••••• B•••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Feb 3, 2031$71.6M 101c
- H••••• C••••••• G•••••• H••••• G••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 18, 2030$67.1M 98c
- D••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jan 31, 2031$62.9M 101c
- I•••• P••••• H••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 23, 2031$59.8M 101c
- A••••••••• I•• first lien term loan20 BDCs hold it · matures May 3, 2030$56.3M 100c
- A•••• M••••• C••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 31, 2029$52.6M 102c
- F••••• P••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 21, 2030$51.4M 101c
- G•••• E••••••• C•••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jul 25, 2029 · possible sponsor N•••••• M••••••••• I•••$41.6M 101c
- A•• J•• H••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jul 28, 2031$40.0M 97c
Schedule of investments at Dec 31, 2023
325 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| B••• E••••• H•••••••• I••• F•••• a•• | term loan second lien | $4.0M | $4.0M 101c | S+475 bp | Dec 11, 2028 |
| L•••• A• H••••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $4.0M | $4.0M 102c | S+425 bp | Oct 15, 2028 |
| L•••• A• H••••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $4.0M | $4.0M 102c | S+425 bp | Oct 15, 2028 |
| A••••• A••••• B••••••• I••• F•••• a•• | term loan second lien | $4.0M | $4.0M 103c | S+425 bp | Feb 28, 2028 |
| A••••• A••••• B••••••• I••• F•••• a•• | term loan second lien | $4.0M | $4.0M 103c | S+425 bp | Feb 28, 2028 |
| A••• H•••••• C•••• F•••• a•• | term loan second lien | $3.9M | $4.0M 103c | S+300 bp PIK 25.00% | Mar 3, 2025 |
| K•••••• D••••••••• C••••••••• I••• F•••• a•• | term loan second lien | $4.0M | $4.0M 102c | S+500 bp | Aug 15, 2028 |
| P••••••• C••• P••••••• F•••• a•• S••••• L••• D••• P••••••• C••• P••••••• | term loan second lien | Not disclosed | $4.0M 102c | ||
| K•••••• D••••••••• C••••••••• I••• F•••• a•• | term loan second lien | $4.0M | $4.0M 102c | S+500 bp | Aug 15, 2028 |
| K•••••• D••••••••• C••••••••• I••• F•••• a•• | term loan second lien | $4.0M | $4.0M 102c | S+500 bp | Aug 15, 2028 |
| N•••••• C••••••• I••• F•••• a•• | term loan second lien | $4.0M | $3.9M 109c | S+625 bp | Mar 6, 2028 |
| N•••••• C••••••• I•• F•••• a•• | term loan second lien | $4.0M | $3.9M 109c | S+625 bp | Mar 6, 2028 |
| N•••••• C••••••• I•• F•••• a•• | term loan second lien | $4.0M | $3.9M 109c | S+625 bp | Mar 6, 2028 |
| A••• H•••••• C•••• F•••• a•• | term loan second lien | $4.0M | $3.9M 100c | S+300 bp PIK 0.25% | Mar 3, 2025 |
| W••••••• M••••• S••• I••• F•••• a•• | term loan second lien | $3.9M | $3.8M 103c | S+600 bp | Jun 30, 2026 |
| W••••••• M••••• S••• I••• F•••• a•• | term loan second lien | $3.9M | $3.8M 103c | S+600 bp | Jun 30, 2026 |
| B•• I••••••••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $4.0M | $3.7M 98c | S+525 bp | Jul 25, 2029 |
| B•• I••••••••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $4.0M | $3.7M 98c | S+525 bp | Jul 25, 2029 |
| B••••••• P••••••• F•••• a•• S••••• L••• D••• B••••••• P••••••• | term loan second lien | Not disclosed | $3.7M 101c | ||
| T••• H•••••• C•••• F•••• a•• | term loan second lien | $3.8M | $3.6M 98c | S+600 bp | Mar 31, 2028 |
| T••• H•••••• C•••• F•••• a•• | term loan second lien | $3.8M | $3.6M 98c | S+600 bp | Mar 31, 2028 |
| T••• H•••••• C•••• F•••• a•• | term loan second lien | $3.8M | $3.6M 98c | S+600 bp | Mar 31, 2028 |
| A•••••• F• H•••••••• L••• F•••• a•• | term loan second lien | $3.6M | $3.6M 103c | S+475 bp | Jun 23, 2028 |
| A•••••• F• H•••••••• L••• F•••• a•• | term loan second lien | $3.6M | $3.6M 103c | S+475 bp | Jun 23, 2028 |
| A•••••• F• H•••••••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $3.6M | $3.6M 103c | S+475 bp | Jun 23, 2028 |
| C••••••• G••••• D•••••• F•••• a•• S••••• L••• D••• C••••••• G••••: D•••••• | term loan second lien | Not disclosed | $3.5M 102c | ||
| I••••••••• H•••••••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $3.3M | $3.3M 102c | S+500 bp | Apr 27, 2028 |
| I••••••••• H•••••••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $3.3M | $3.3M 102c | S+500 bp | Apr 27, 2028 |
| H••••• C••• E•••••••• • S••••••• F•••• a•• S••••• L••• D••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan second lien | Not disclosed | $3.1M 106c | ||
| N•• H••••••• I•• C••• F•••• a•• | term loan second lien | $3.1M | $3.1M 106c | S+350 bp | Nov 13, 2025 |
| N•• H••••••• I•• C••• F•••• a•• | term loan second lien | $3.1M | $3.1M 106c | S+350 bp | Nov 13, 2025 |
| A•••••• A•• P••••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $3.0M | $3.0M 101c | S+450 bp | Aug 18, 2030 |
| A•••••• A•• P••••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $3.0M | $3.0M 101c | S+450 bp | Aug 18, 2030 |
| M••••• • M••••• F•••• a•• S••••• L••• D••• M••••• & M••••• | term loan second lien | Not disclosed | $3.0M 101c | ||
| C••••• I••••••••• 2• C•••• F•••• a•• | term loan second lien | $3.0M | $3.0M 102c | S+475 bp | Jul 10, 2028 |
| C••••• I••••••••• 2• C•••• F•••• a•• | term loan second lien | $3.0M | $3.0M 102c | S+475 bp | Jul 10, 2028 |
| U•• D••••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $3.0M | $3.0M 102c | S+650 bp | Sep 8, 2026 |
| U•• D••••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $3.0M | $3.0M 102c | S+650 bp | Sep 8, 2026 |
| L•••• B••••• B•••• L••• F•••• a•• | term loan second lien | $3.0M | $3.0M 102c | S+600 bp | Aug 30, 2030 |
| L•••• B••••• B•••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $3.0M | $3.0M 102c | S+600 bp | Aug 30, 2030 |
| L•••• B••••• B•••• L••• F•••• a•• | term loan second lien | $3.0M | $3.0M 102c | S+600 bp | Aug 30, 2030 |
| E•••• P••••• C•••• F•••• a•• | term loan second lien | $2.9M | $3.0M 101c | S+425 bp | Apr 2, 2029 |
| G••••••••• B••••• N••••••••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $2.9M | $2.9M 101c | S+425 bp | Aug 22, 2029 |
| G••••••••• B••••• N••••••••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $2.9M | $2.9M 101c | S+425 bp | Aug 22, 2029 |
| E•••• P••••• C•••• F•••• a•• | term loan second lien | $3.0M | $2.9M 100c | S+425 bp | Apr 2, 2029 |
| I••••• I••• F•••• a•• | term loan second lien | $3.0M | $2.9M 100c | S+550 bp | May 1, 2026 |
| I••••• I••• F•••• a•• | term loan second lien | $3.0M | $2.9M 100c | S+550 bp | May 1, 2026 |
| I••••• I••• F•••• a•• | term loan second lien | $3.0M | $2.9M 100c | S+550 bp | May 1, 2026 |
| S•• J••••• E••••• C•••••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $3.0M | $2.9M 101c | S+425 bp | Oct 5, 2028 |
| J••••• E••••• C•••••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $3.0M | $2.9M 101c | S+425 bp | Oct 5, 2028 |
| S•• J••••• E••••• C•••••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $3.0M | $2.9M 101c | S+425 bp | Oct 5, 2028 |
| D• P••••• I••• F•••• a•• | term loan second lien | $3.0M | $2.9M 100c | S+550 bp | Dec 13, 2030 |
| D• P••••• I•• F•••• a•• | term loan second lien | $3.0M | $2.9M 100c | S+550 bp | Dec 13, 2030 |
| D• P••••• I•• F•••• a•• | term loan second lien | $3.0M | $2.9M 100c | S+550 bp | Dec 13, 2030 |
| P•••••• C•••••••• C•••• F•••• a•• | term loan second lien | $3.0M | $2.8M 101c | S+375 bp | Mar 20, 2025 |
| P•••••• C•••••••• C••• F•••• a•• | term loan second lien | $3.0M | $2.8M 101c | S+375 bp | Mar 20, 2025 |
| R•••••• C•••••••• C••• F•••• a•• | term loan second lien | $3.0M | $2.8M 101c | S+375 bp | Mar 20, 2025 |
| P•••••• C•••••••• C••• F•••• a•• | term loan second lien | $3.0M | $2.8M 101c | S+375 bp | Mar 20, 2025 |
| I•••••••• T•••••• O•••••••• I• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $2.8M | $2.8M 102c | S+450 bp | Aug 14, 2029 |
| I•••••••• T•••••• O•••••••• I• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $2.8M | $2.8M 102c | S+450 bp | Aug 14, 2029 |
| I••••••••• P•••• a•• R•••••••• E••••••••• P•••••••• F•••• a• I••••••••• P•••• and R•••••••• E••••••••• P•••••••• | term loan second lien | Not disclosed | $2.8M 102c | ||
| C•••••• V••••• E••••• C•••••• F•••• a•• | term loan second lien | $3.0M | $2.8M 101c | S+390 bp | Jun 30, 2025 |
| C•••••• V••••• E••••• C•••••• F•••• a•• | term loan second lien | $3.0M | $2.8M 101c | S+390 bp | Jun 30, 2025 |
| K••••• A••••••••• H••••••• I••• F•••• a•• | term loan second lien | $2.6M | $2.6M 101c | S+600 bp | Dec 22, 2026 |
| K••••• A••••••••• H••••••• I••• F•••• a•• | term loan second lien | $2.6M | $2.6M 101c | S+600 bp | Dec 22, 2026 |
| A••• C•••• A••••••••• C••••••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $2.8M | $2.6M 98c | S+440 bp | Jun 16, 2025 |
| A••• C•••• A••••••••• C••••••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $2.8M | $2.6M 98c | S+440 bp | Jun 16, 2025 |
| H•••••••• D•••••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $2.6M | $2.6M 103c | S+500 bp | Apr 28, 2028 |
| H•••••••• D•••••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $2.6M | $2.6M 103c | S+500 bp | Apr 28, 2028 |
| A••••••• I••• F•••• a•• | term loan second lien | $2.6M | $2.5M 102c | S+475 bp | Oct 10, 2030 |
| A••••••• I••• F•••• a•• | term loan second lien | $2.6M | $2.5M 102c | S+475 bp | Oct 10, 2030 |
| M•••••••• I••••••••• H••••••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $2.5M | $2.5M 102c | S+500 bp | Mar 12, 2029 |
| M•••••••• I••••••••• H••••••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $2.5M | $2.5M 102c | S+500 bp | Mar 12, 2029 |
| C•••••••• B••••• I••• F•••• a•• | term loan second lien | $2.5M | $2.5M 103c | S+525 bp | Feb 11, 2028 |
| C•••••••• B••••• I••• F•••• a•• | term loan second lien | $2.5M | $2.5M 103c | S+525 bp | Feb 11, 2028 |
| G••••• T••••••••• F•••• a•• S••••• L••• D••• G••••• T••••••••• | term loan second lien | Not disclosed | $2.4M 100c | ||
| T••••••••• I••••••••• N•••••••• I••• F•••• a•• | term loan second lien | $2.2M | $2.2M 99c | S+500 bp | Apr 2, 2029 |
| T••••••••• I••••••••• N•••••••• I••• F•••• a•• | term loan second lien | $2.2M | $2.2M 99c | S+500 bp | Apr 2, 2029 |
| W•••••• H••••••• I••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $2.0M | $2.0M 101c | S+450 bp | Aug 1, 2030 |
| W•••••• H••••••• I••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $2.0M | $2.0M 101c | S+450 bp | Aug 1, 2030 |
| S•••• • S••••••• I••• F•••• a•• | term loan second lien | $2.0M | $2.0M 101c | S+400 bp | Oct 30, 2030 |
| S•••• • S••••••• I••• F•••• a•• | term loan second lien | $2.0M | $2.0M 101c | S+400 bp | Oct 30, 2030 |
| S•••• • S••••••• I•••••••• a•• | term loan second lien | $2.0M | $2.0M 101c | S+400 bp | Oct 30, 2030 |
| R••••• H•••••••• I••• F•••• a•• | term loan second lien | $2.0M | $2.0M 101c | S+400 bp | Mar 29, 2027 |
| R••••• H•••••••• I••• F•••• a•• | term loan second lien | $2.0M | $2.0M 101c | S+400 bp | Mar 29, 2027 |
| D•• E••••••••• I••• F•••• a•• | term loan second lien | $2.0M | $2.0M 102c | S+475 bp | Oct 11, 2030 |
| D•• E••••••••• I••• F•••• a•• | term loan second lien | $2.0M | $2.0M 102c | S+475 bp | Oct 11, 2030 |
| B•••• I••••••••• S••••••• I•• F•••• a•• | term loan second lien | $2.0M | $2.0M 104c | S+550 bp | Aug 1, 2030 |
| U••••••• S••••••• G•••• I••• F•••• a•• | term loan second lien | $2.0M | $2.0M 102c | S+450 bp | May 4, 2026 |
| U••••••• S••••••• G•••• I••• F•••• a•• | term loan second lien | $2.0M | $2.0M 102c | S+450 bp | May 4, 2026 |
| R••••••• I•• F•••• a•• | term loan second lien | $2.0M | $2.0M 104c | S+500 bp | Dec 22, 2028 |
| R••••••• I••• F•••• a•• | term loan second lien | $2.0M | $2.0M 104c | S+500 bp | Dec 22, 2028 |
| R••••••• I•• F•••• a•• | term loan second lien | $2.0M | $2.0M 104c | S+500 bp | Dec 22, 2028 |
| G••••••••• I••••••••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $2.0M | $2.0M 100c | S+525 bp | Dec 19, 2028 |
| G••••••••• I••••••••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $2.0M | $2.0M 100c | S+525 bp | Dec 19, 2028 |
| B•••• I••••••••• S••••••• I•• F•••• a•• | term loan second lien | $2.0M | $2.0M 103c | S+550 bp | Aug 1, 2030 |
| R••••••• I•• F•••• a•• | term loan second lien | $2.0M | $2.0M 103c | S+425 bp | Dec 22, 2028 |
| R••••••• I•• F•••• a•• | term loan second lien | $2.0M | $2.0M 103c | S+425 bp | Dec 22, 2028 |
| R••••••• I••• F•••• a•• | term loan second lien | $2.0M | $2.0M 103c | S+425 bp | Dec 22, 2028 |
| F•••• B••••• G••••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $2.0M | $2.0M 102c | S+500 bp | Mar 30, 2027 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2023 to 2026reported
- Filings listed
- 14reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- Tate Capital Coreported
- Latest schedule
- 0001911321-26-000029reported