DFX Intelligence
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K•••••• L•••• C•••••• C•
A non-traded business development company, managed by K•••••• L•••• C•••••• H••••••• L••, holding $1.1B across 55 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $1.1B
- Borrowers
- 55
- Mark on cost
- 99.4¢
- First lien
- 96%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 5 below 80¢$2.12M principal
5 positions across 3 borrowers marked below 80¢ on cost, $2.12M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 47 → 55borrowers
Added a net 8 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 55.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1911321 · file 814-01603ShowHide
Fair value
$1.1B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$1.2B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.1B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
$42.8M
commitments not yet drawn
Positions
92
55 borrowers
First lien
96%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
14
since Mar 31, 2023
Facilities held
66
5 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.1B as of Jun 30, 2026
Mar 31, 2023$744M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $1.1B | 55 | 99c | 9 | 523 bp |
| Mar 31, 2026 | $1.1B | 47 | 100c | 9 | 542 bp |
| Dec 31, 2025 | $1.1B | 57 | 100c | 9 | 513 bp |
| Sep 30, 2025 | $1.0B | 84 | 100c | 10 | 487 bp |
All 14 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $999M | 95 | 101c | 10 | 477 bp |
| Mar 31, 2025 | $5.4B | 93 | 100c | 7 | 482 bp |
| Dec 31, 2024 | $5.6B | 134 | 101c | 11 | 509 bp |
| Sep 30, 2024 | $4.0B | 109 | 101c | 3 | 498 bp |
| Jun 30, 2024 | $3.5B | 90 | 101c | 4 | 509 bp |
| Mar 31, 2024 | $2.7B | 80 | 102c | 4 | 522 bp |
| Dec 31, 2023 | $3.3B | 97 | 102c | 6 | 502 bp |
| Sep 30, 2023 | $2.0B | 98 | 102c | 0 | 488 bp |
| Jun 30, 2023 | $1.5B | 81 | 101c | 0 | 487 bp |
| Mar 31, 2023 | $744M | 51 | 99c | 0 | 466 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- PIK interest appearsJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- R•• O•• P••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 22, 2031 · possible sponsor S•••••••• V•••• P•••••••• L••$87.1M 99c
- E•••• P•••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures May 23, 2030$75.2M 101c
- M••• M•••• B•••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures May 30, 2030 · possible sponsor V••••• C•••••• M••••••••• L•••$73.6M 100c
- S••••• B•••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Feb 3, 2031$71.6M 101c
- H••••• C••••••• G•••••• H••••• G••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 18, 2030$67.1M 98c
- D••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jan 31, 2031$62.9M 101c
- I•••• P••••• H••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 23, 2031$59.8M 101c
- A••••••••• I•• first lien term loan20 BDCs hold it · matures May 3, 2030$56.3M 100c
- A•••• M••••• C••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 31, 2029$52.6M 102c
- F••••• P••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 21, 2030$51.4M 101c
- G•••• E••••••• C•••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jul 25, 2029 · possible sponsor N•••••• M••••••••• I•••$41.6M 101c
- A•• J•• H••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jul 28, 2031$40.0M 97c
Schedule of investments at Dec 31, 2024
285 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| P•••••••• I••••••••• a•• C••• E••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $785M 101c | ||
| I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $757M 101c | ||
| I••••••••• P•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $757M 101c | ||
| F•••• a•• S••••• L••• D••• | term loan second lien | Not disclosed | $739M 101c | ||
| N•• A••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $447M | ||
| B••••••• P••••••• F•••• a•• S••••• L••• D••• B••••••• P••••••• | term loan second lien | Not disclosed | $84.3M 100c | ||
| C••••••••• a•• E••••••••• F•••• a•• | term loan second lien | Not disclosed | $53.7M 101c | ||
| G•••• S••••••• H••••• I••• | term loan second lien | $54.3M | $53.2M 100c | SOFR+725 bp | Dec 11, 2030 |
| H•••••••• D••••••• F•••• a•• S••••• L••• D••• H•••••••• D••••••• | term loan second lien | Not disclosed | $53.2M 100c | ||
| G•••• S••••••• H••••• I••• F•••• a•• | term loan second lien | $54.3M | $53.2M 100c | SOFR+725 bp | Dec 11, 2030 |
| G•••• S••••••• H••••• I••• F•••• a•• | term loan second lien | $54.3M | $53.2M 100c | S+725 bp | Dec 11, 2030 |
| M•••••••• F•••• a•• | term loan second lien | Not disclosed | $48.6M 100c | ||
| H•••••• R••••••••• • L•••••• F•••• a•• S••••• L••• D••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan second lien | Not disclosed | $45.1M 105c | ||
| S•••••••• R••••• F•••• a•• S••••• L••• D••• S•••••••• R••••• | term loan second lien | Not disclosed | $43.6M 100c | ||
| G•••• E••••••• C•••••• I••• F•••• a•• | term loan second lien | $43.3M | $43.0M 100c | SOFR+650 bp | Jul 25, 2029 |
| G•••• E••••••• C•••••• I•• | term loan first lien | $43.3M | $43.0M 100c | SOFR+650 bp | Jul 25, 2029 |
| G•••• E••••••• C•••••• I•• F•••• a•• | term loan second lien | $43.3M | $43.0M 100c | S+650 bp | Jul 25, 2029 |
| A•••• M••••• C•••• | term loan first lien | $42.6M | $41.8M 100c | SOFR+650 bp | Dec 31, 2029 |
| A•••• M••••• C•••• F•••• a•• | term loan second lien | $42.6M | $41.8M 100c | SOFR+650 bp | Dec 31, 2029 |
| I• S••••••• F•••• a•• S••••• L••• D••• IT Services | term loan second lien | Not disclosed | $41.3M 98c | ||
| A••••••••• C••••••••• F•••• a•• S••••• L••• D••• A••••••••• C••••••••• | term loan second lien | Not disclosed | $41.0M 99c | ||
| E••••••• U•••••••• F•••• a•• S••••• L••• D••• E••••••• U•••••••• | term loan second lien | Not disclosed | $38.1M 97c | ||
| W•••••• H••• P••••••• L•• | term loan first lien | $36.1M | $35.4M 100c | SOFR+625 bp | Oct 11, 2029 |
| W•••••• H••• P••••••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $36.1M | $35.4M 100c | SOFR+625 bp | Oct 11, 2029 |
| J••• A••• H••••••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $35.9M | $34.9M 99c | SOFR+675 bp | Sep 30, 2029 |
| J••• A••• H••••••• L•• | term loan first lien | $35.9M | $34.9M 99c | SOFR+675 bp | Sep 30, 2029 |
| V•••••••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $34.2M | $33.9M 103c | SOFR+650 bp | Feb 28, 2029 |
| V•••••••• L•• | term loan first lien | $34.2M | $33.9M 103c | SOFR+650 bp | Feb 28, 2029 |
| E••••••••• E•••••••• F•••• a•• S••••• L••• D••• E••••••••• E•••••••• | term loan second lien | Not disclosed | $33.8M 103c | ||
| B••• P•••••••• A••••••••• L•••• F•••• a•• | term loan second lien | $34.7M | $33.5M 100c | SOFR+675 bp | Nov 8, 2029 |
| B••• P•••••••• A••••••••• L•••• | term loan first lien | $34.7M | $33.5M 100c | SOFR+675 bp | Nov 8, 2029 |
| O••• G•• • C••••••••• F•••• F•••• a•• S••••• L••• D••• Oil, Gas & C••••••••• F•••• | term loan second lien | Not disclosed | $32.8M 100c | ||
| D••• A••••••••• I••• F•••• a•• | term loan second lien | $33.0M | $32.4M 100c | SOFR+625 bp | Nov 20, 2030 |
| D••• A••••••••• I••• | term loan first lien | $33.0M | $32.4M 100c | SOFR+625 bp | Nov 20, 2030 |
| T•••••• C•••••••• • D••••••••• F•••• a•• S••••• L••• D••• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan second lien | Not disclosed | $31.6M 102c | ||
| G•••••• W•••• M•••••••• L•• | term loan first lien | $28.8M | $30.2M 107c | SOFR+690 bp | Apr 11, 2029 |
| E••••• E•••••••• • S••••••• F•••• a•• S••••• L••• D••• E••••• E•••••••• & Services | term loan second lien | Not disclosed | $30.2M 107c | ||
| G•••••• W•••• M•••••••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $28.8M | $30.2M 107c | SOFR+690 bp | Apr 11, 2029 |
| C••• E••••••••• S•••• S••••• I••••••••• M•••• M••••• F••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $28.1M 100c | ||
| C••• E••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $28.1M 100c | ||
| H••••• C••• P•••••••• • S••••••• F•••• a•• S••••• L••• D••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan second lien | Not disclosed | $24.6M 101c | ||
| C• I••••••••• L•• | term loan first lien | $23.2M | $22.9M 100c | SOFR+525 bp | Dec 31, 2029 |
| C• I••••••••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $23.2M | $22.9M 100c | SOFR+525 bp | Dec 31, 2029 |
| L••••••• B•• T••••••••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $23.3M | $22.6M 100c | SOFR+450 bp PIK 1.00% | Dec 11, 2026 |
| L••••••• B•• T••••••••• L•• | term loan first lien | $23.3M | $22.6M 100c | SOFR+450 bp PIK 1.00% | Dec 11, 2026 |
| R••••• H••••• S•• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $20.7M | $22.2M 112c | 15.00% PIK 15.00% | Aug 8, 2028 |
| R••••• H••••• S•• L•• | term loan second lien | $20.7M | $22.2M 112c | 15.00% PIK 15.00% | Aug 8, 2028 |
| I••••••••• P•••• a•• R•••••••• E••••••••• P•••••••• F•••• a• I••••••••• P•••• and R•••••••• E••••••••• P•••••••• | term loan second lien | Not disclosed | $22.2M 101c | ||
| L•••••• M•••• S•••• I••• F•••• a•• | term loan second lien | $22.0M | $22.0M 102c | SOFR+600 bp | Jun 7, 2027 |
| L•••••• M•••• S•••• I••• | term loan first lien | $22.0M | $22.0M 102c | SOFR+600 bp | Jun 7, 2027 |
| C••••••••• S••••••• • S••••••• F•••• a•• S••••• L••• D••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan second lien | Not disclosed | $21.5M 101c | ||
| C•••••••• H•••••••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $21.3M | $20.3M 98c | S+800 bp PIK 7.00% | Jan 11, 2028 |
| C•••••••• H•••••••• L•• | term loan first lien | $21.3M | $20.3M 98c | S+800 bp PIK 7.00% | Jan 11, 2028 |
| C•••••••• H•••••••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $21.3M | $20.3M 98c | S+800 bp PIK 7.00% | Jan 11, 2028 |
| A•••••••• • D•••••• F•••• a•• S••••• L••• D••• A•••••••• & D•••••• | term loan second lien | Not disclosed | $20.3M 98c | ||
| A••••••••• F•••• a•• | term loan second lien | Not disclosed | $20.2M 97c | ||
| O•••• G•• M••••••• P••••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $20.9M | $20.2M 101c | SOFR+650 bp | Oct 31, 2030 |
| O•••• G•• M••••••• P••••• L•• | term loan first lien | $20.9M | $20.2M 101c | SOFR+650 bp | Oct 31, 2030 |
| I••••••••• E••••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $17.1M 108c | ||
| E••••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $17.1M 108c | ||
| B•••• • S•••••• I•• | term loan first lien | $16.9M | $16.9M 102c | SOFR+844 bp | Apr 12, 2029 |
| B•••• • S•••••• I•• F•••• a•• | term loan second lien | $16.9M | $16.9M 102c | SOFR+844 bp | Apr 12, 2029 |
| S••••• G••••• B•••• G••• | term loan first lien | $17.1M | $16.8M 97c | SOFR+750 bp | Jun 27, 2029 |
| S••••• G••••• B•••• G•••• F•••• a•• | term loan second lien | $17.1M | $16.8M 97c | //fasb.org/us-gaap/2025#Eurodollar+750 bp | Jun 27, 2029 |
| C•••••• V••••• E••••• C••••• | term loan first lien | $18.3M | $16.3M 92c | SOFR+390 bp | Jun 30, 2025 |
| C•••••• V••••• E••••• C••••• F•••• a•• | term loan second lien | $18.3M | $16.3M 92c | SOFR+390 bp | Jun 30, 2025 |
| K•• T••••• T•• A••••••••• L••• | unstated lien unstated | $14.8M | $16.2M 110c | ||
| C••••••••• S••••••• • S••••••• E••••• I••••••••• C••••••••• Services & S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $16.2M 110c | ||
| B• L•••••• H••••••• I•• F•••• a•• | term loan second lien | $16.0M | $16.0M 101c | SOFR+625 bp | Feb 1, 2029 |
| B• L•••••• H••••••• I•• | term loan first lien | $16.0M | $16.0M 101c | SOFR+625 bp | Feb 1, 2029 |
| M•• B•••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $15.0M | $14.8M 101c | SOFR+500 bp | Jun 29, 2029 |
| M•• B•••• L•• | term loan first lien | $15.0M | $14.8M 101c | SOFR+500 bp | Jun 29, 2029 |
| J•• B••••••• C•••••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $12.5M | $12.6M 102c | SOFR+675 bp | May 25, 2028 |
| J•• B••••••• C•••••• L•• | term loan first lien | $12.5M | $12.6M 102c | SOFR+675 bp | May 25, 2028 |
| L••••••• B•• T••••••••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $10.3M | $10.2M 101c | SOFR+650 bp PIK 2.00% | Feb 12, 2029 |
| L••••••• B•• T••••••••• L•• | term loan first lien | $10.3M | $10.2M 101c | SOFR+650 bp PIK 2.00% | Feb 12, 2029 |
| I•• B••••••• L•• | term loan first lien | $9.7M | $9.7M 101c | SOFR+600 bp | Aug 22, 2029 |
| T•••••••• A•••••• • L••••• G•••• F•••• a•• S••••• L••• D••• T•••••••, A•••••• & L••••• G•••• | term loan second lien | Not disclosed | $9.7M 101c | ||
| I•• B••••••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $9.7M | $9.7M 101c | SOFR+600 bp | Aug 22, 2029 |
| R••••• P••••• L•• O•• F•••• a•• | term loan second lien | $7.4M | $7.3M 102c | SOFR+425 bp | Mar 27, 2026 |
| R••••• P••••• L•• | term loan first lien | $7.4M | $7.3M 102c | SOFR+425 bp | Mar 27, 2026 |
| C••••••••• • P•••••••• F•••• a•• S••••• L••• D••• C••••••••• & P•••••••• | term loan second lien | Not disclosed | $6.0M 100c | ||
| L•••••• M•••• S•••• I••• F•••• a•• | term loan second lien | $5.6M | $5.7M 103c | SOFR+600 bp | Jun 7, 2027 |
| L•••••• M•••• S•••• I••• | term loan first lien | $5.6M | $5.7M 103c | SOFR+600 bp | Jun 7, 2027 |
| P••••••• C••• P••••••• F•••• a•• S••••• L••• D••• P••••••• C••• P••••••• | term loan second lien | Not disclosed | $5.4M 101c | ||
| S••••••• F•••• a•• | term loan second lien | Not disclosed | $5.3M 99c | ||
| H•••••••• P••••••• F•••• a•• S••••• L••• D••• H•••••••• P••••••• | term loan second lien | Not disclosed | $5.1M 100c | ||
| I••• U• B••••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $5.0M | $5.0M 101c | SOFR+475 bp | Mar 6, 2028 |
| I••• U• B••••• L•• | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 101c | SOFR+475 bp | Mar 6, 2028 |
| A•••••• F• H•••••••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $4.6M | $4.6M 103c | SOFR+450 bp | Jun 23, 2028 |
| A•••••• F• H•••••••• L•• | term loan first lien | $4.6M | $4.6M 103c | SOFR+450 bp | Jun 23, 2028 |
| C•• T••••••••• I•• F•••• a•• | term loan second lien | $4.3M | $4.3M 99c | SOFR+575 bp | Dec 20, 2025 |
| C•• T••••••••• I•• | term loan first lien | $4.3M | $4.3M 99c | SOFR+575 bp | Dec 20, 2025 |
| H•••••••• D•••••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $4.0M | $4.0M 102c | SOFR+450 bp | Apr 28, 2028 |
| H•••••••• D•••••• L•• | term loan first lien | $4.0M | $4.0M 102c | SOFR+450 bp | Apr 28, 2028 |
| K•••••• D••••••••• C••••••••• I••• F•••• a•• | term loan second lien | $4.0M | $4.0M 103c | SOFR+400 bp | Aug 15, 2028 |
| K•••••• D••••••••• C••••••••• I••• | term loan first lien | $4.0M | $4.0M 103c | SOFR+400 bp | Aug 15, 2028 |
| I••••••••• H•••••••• L•• | term loan first lien | $3.9M | $3.9M 102c | SOFR+425 bp | Apr 27, 2028 |
| I••••••••• H•••••••• L•• F•••• a•• | term loan second lien | $3.9M | $3.9M 102c | SOFR+425 bp | Apr 27, 2028 |
| R••••••• I••• | term loan first lien | $3.9M | $3.9M 103c | SOFR+400 bp | Dec 23, 2030 |
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Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2023 to 2026reported
- Filings listed
- 14reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- Tate Capital Coreported
- Latest schedule
- 0001911321-26-000029reported