DFX Intelligence

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S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••

Business development companymanaged by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••, holding $3.8B across 497 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $3.8B
Borrowers: 497
Mark on cost: 99.5¢
First lien: 97%

Schedule of investments (1,428)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$5.74M
on non-accrual, 2 borrowers
2 borrowers on non-accrual, $5.74M principal; the largest is A••• H•••••• I•• C••• ($3.59M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen A••• H•••••• I•• C••• →
7 below 80¢
$6.9M principal
7 positions across 6 borrowers marked below 80¢ on cost, $6.9M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
471 → 497
borrowers
Added a net 26 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 497.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$3.4B → $6.6B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 92% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1950803 · file 814-01624Show

Fair value

$3.8B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$3.8B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$3.8B

100c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

1,428

497 borrowers

First lien

97%

98% debt by fair value

Quarters on the tape

since Sep 30, 2023

Facilities held

934

71 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$6.6B as of Jun 30, 2026

Sep 30, 2023$1.8B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$6.6B	497	100c	30	463 bp
Mar 31, 2026	$5.4B	471	100c	30	456 bp
Dec 31, 2025	$7.7B	466	100c	80	459 bp
Sep 30, 2025	$3.0B	422	100c	82	478 bp

All 13 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$3.4B	377	100c	32	474 bp
Mar 31, 2025	$7.8B	326	100c	20	465 bp
Dec 31, 2024	$12B	327	100c	55	461 bp
Sep 30, 2024	$7.2B	282	100c	14	488 bp
Jun 30, 2024	$5.6B	256	100c	14	411 bp
May 1, 2024	$11.2M	0	100c	0	n/a
Mar 31, 2024	$4.6B	210	100c	14	429 bp
Dec 31, 2023	$7.0B	163	100c	5	609 bp
Sep 30, 2023	$1.8B	123	100c	0	607 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

D••••• M•••• 2• L•• first lien term loan
23 BDCs hold it · matures Aug 26, 2032
$28.2M 100c
I•••• P••••• H••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 23, 2031
$22.7M 99c
A••••••• I•• first lien term loan
21 BDCs hold it · matures Jun 21, 2029
$22.6M 99c
C•••• P•••••• I•• first lien term loan
18 BDCs hold it · matures Dec 18, 2031
$22.5M 99c
P••••••• P••••••••• A••••••••• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030 · T•• S••••••• G••••• L•••
$22.3M 100c
U••• H•••••••• I•• first lien term loan
8 BDCs hold it · matures Sep 10, 2031
$21.7M 99c
P•••••• P•••• P•••••••• L• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures May 2, 2033
$21.3M 100c
S•••••••• B••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Jul 1, 2030
$21.0M 100c
A••••••• M•••••• M••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 18, 2028
$21.0M 100c
F••••••• E•••••••• P•••••• C••••• F••• L• equity
1 BDC hold it
$20.8M 119c
A•• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032 · possible sponsor D••• C•••••• M••••••••• L••
$20.0M 100c
P•• P••••• L•• F•••• A•••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Dec 31, 2031
$19.7M 100c

Schedule of investments at Mar 31, 2024

392 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• ••••••• L•••••• P••••• Asset Management & C•••••• B••••	equity equity	Not disclosed	$804M 100c
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• ••••••• L•••••• P••••• Asset Management & C•••••• B••••	equity equity	Not disclosed	$771M 100c
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• ••••••• L•••••• P••••• Asset Management and C•••••• B••••	equity equity	Not disclosed	$771M 100c
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S•	term loan first lien	Not disclosed	$735M 100c
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• H••••• C••• S••••••s	term loan first lien	Not disclosed	$62.4M 100c
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	Not disclosed	$48.7M 100c
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• R••••••• & C••••••••• S••••••s	term loan first lien	Not disclosed	$46.0M 100c
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	Not disclosed	$40.6M 100c
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• D••••••••• S•••••• S••••••s	term loan first lien	Not disclosed	$34.1M 100c
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• ••••••••• M••••••••• • Asset Management & C•••••• B••••	equity equity	Not disclosed	$32.5M 100c
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$32.2M 100c
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• I••••••••• M••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$31.0M 100c
C••• S•••• W•••••••• L••• Structured finance (CLO)	term loan unsecured or subordinated	Not disclosed	$29.3M 100c
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S•	term loan first lien	Not disclosed	$27.4M 100c
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S•	term loan first lien	Not disclosed	$24.7M 100c
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• H••••• C••• E••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$24.1M 100c
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• A••• P•••• & E••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$19.7M 100c
c••• a••••••• Asset Management & C•••••• B••••	equity equity	Not disclosed	$17.5M 100c
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• Asset Management & C•••••• B••••	term loan first lien	Not disclosed	$15.0M 100c
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• ••••••• A•••• M••••••• Asset Management & C•••••• B••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$14.9M 100c
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• ••••• L••• S••••• S•••	term loan first lien	Not disclosed	$14.9M 100c
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• E••••••••• & F••••••••• S••••••s	term loan first lien	Not disclosed	$14.8M 100c
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• Air F•••••• & L••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$14.1M 97c
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• L••• S••••••• T•••• & S••••••s	term loan first lien	Not disclosed	$13.6M 100c
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S•	term loan first lien	Not disclosed	$13.2M 101c
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• D••••••••• C••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$11.9M 100c
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• B••••••• P•••••••	term loan first lien	Not disclosed	$11.6M 100c
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• P•••• P••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$10.7M 100c
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• P•••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$10.6M 100c
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	Not disclosed	$9.9M 100c
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• E••••••••• E•••••••• & I•••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$9.9M 101c
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• P••••••• P•••••••	term loan first lien	Not disclosed	$9.5M 100c
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• I•••••••• B••••••	term loan first lien	Not disclosed	$8.7M 100c
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• H•••••••• A•••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$8.5M 100c
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• O•••• D••••••••• Financial S••••••s	term loan first lien	Not disclosed	$8.1M 98c
A•••• A••••••••• L•• 2••• I••••••••• M••••••••	term loan first lien	$8.0M	$7.9M 100c	S+550 bp	Dec 13, 2027
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• D••••••••• S•••••• S••••••s	term loan first lien	$7.0M	$6.9M 100c	S+685 bp	May 1, 2029
O••• I••• D••••••••• C••••••••	term loan first lien	$7.0M	$6.9M 100c	S+701 bp	Nov 8, 2028
P••••••••• F••• • S•••••• L•• T•••• A•••••••• S••••••• & A•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$7.0M	$6.9M 100c	S+565 bp	Nov 26, 2027
P•• H•••••••• I••• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$6.9M	$6.9M 100c	S+649 bp	Jan 18, 2028
R•• F•• C• A••••••••• C••••••••• T•••••• Companies & D•••••••••	term loan first lien	$7.0M	$6.9M 100c	S+600 bp	Mar 4, 2030
C•••••• M••••••• L•• 2••••• E••••••• U••••••••	term loan first lien	$7.0M	$6.9M 100c	S+675 bp	Oct 20, 2028
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• H••••• C••• F•••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$6.6M 98c
A••• I••••••••• 2• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s	term loan first lien	$6.2M	$6.2M 100c	S+640 bp	Jul 22, 2027
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• C••••••••• M••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$6.1M 100c
I• I••••••••• H•••••••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$6.0M	$6.0M 100c	S+610 bp	Sep 22, 2028
F••• B••• 2••• H••••• C••• S••••••s	term loan first lien	$6.0M	$5.9M 100c	S+600 bp	May 3, 2029
C•••••• L••••••• G••••• I••• E•••••••• S••••••s	term loan first lien	$6.0M	$5.9M 100c	S+560 bp	Jul 20, 2028
T••••••••• C••• L•• A••• P•••• & E••••••••	term loan first lien	$5.8M	$5.7M 100c	S+575 bp	Feb 13, 2031
A••••• H•••••• L•• P•••• P••••••••	term loan first lien	$5.6M	$5.6M 100c	S+610 bp	Dec 23, 2026
B••• I••• Real Estate S••••••s	term loan first lien	$6.1M	$5.4M 95c	S+2118 bp PIK 6.75%	Jan 8, 2026
T••••• P•••• R••••• C•• T•••••• Companies & D•••••••••	term loan first lien	$5.4M	$5.4M 100c	S+560 bp	Dec 3, 2026
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• E••••••••• C••••••••• & E••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$5.3M 100c
O•• O••• L•• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$5.3M	$5.3M 100c	S+600 bp	Mar 15, 2029
E•••••• H•••••••• I••••••• L••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$5.3M	$5.3M 100c	S+550 bp	Dec 24, 2029
E•••• R••• S•••••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	term loan first lien	$5.3M	$5.2M 100c	S+585 bp	Nov 20, 2025
S•••• P••••••••• I••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$5.2M	$5.1M 100c	S+625 bp	Apr 1, 2031
R• E••••••••• L•• S•••••• A•••••••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s	term loan first lien	$5.1M	$5.1M 100c	S+550 bp	Dec 23, 2025
A••••••••• I••• Real Estate O•••••••• Companies	term loan first lien	$5.1M	$5.1M 101c	S+0 bp PIK 2.50%	Jul 2, 2027
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• T•••••••	term loan first lien	Not disclosed	$5.0M 100c
L••• S•••••• I••••••••• H•••••••• L•• H••••• C••• E••••••••	delayed draw term loan first lien	$5.0M	$5.0M 100c	S+660 bp	Jun 10, 2027
A••••••• I••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$5.0M	$5.0M 100c	S+650 bp	Jun 21, 2029
L••••••••• T••••••••• H•••••• C•••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$5.0M	$5.0M 100c	S+515 bp	Apr 30, 2025
B•• U••• P••• R••••••• & C••••••••• S••••••s	term loan first lien	$5.0M	$5.0M 102c	S+600 bp	Aug 31, 2028
P••• I••••••••• L•• I••••••••• M••••••••	delayed draw term loan first lien	$5.0M	$5.0M 100c	S+465 bp	Jun 30, 2027
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• A••••••••• M•••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$5.0M 100c
M••••••• C••••••••• L••• A••••••••• C•••••••	term loan first lien	$5.0M	$5.0M 100c	S+510 bp	Jul 17, 2028
G••••• L•••••• G••••• I••• R••••••• & C••••••••• S••••••s	term loan first lien	$5.0M	$5.0M 102c	S+540 bp	Dec 13, 2027
P•• A••• B••••• I••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$5.0M	$5.0M 100c	S+700 bp	Feb 15, 2029
P•••••• T•••• • S•••••• A••••••••• L•• A••• P•••• & E••••••••	term loan first lien	$5.0M	$5.0M 100c	S+710 bp	May 17, 2029
P•••••• M••••••••• A•••••••• L•• H•••••, R•••••• & C••••• L••••	term loan first lien	$5.0M	$5.0M 101c	S+700 bp	Jan 19, 2027
E••••••• A••••••••• L•• Office S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$5.0M	$5.0M 100c	S+586 bp	Jul 6, 2028
B••••• B••••• I••• T••• A• L••• H••••• C••• E••••••••	term loan first lien	$5.0M	$5.0M 100c	S+510 bp	Mar 28, 2028
P•• F•••••• L•• T••• A• L••• P•••••••••	term loan first lien	$5.0M	$5.0M 101c	S+525 bp	Dec 15, 2026
V•• C••••••••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$5.0M	$5.0M 101c	S+576 bp	Jun 29, 2027
C•••••• G••• P••••••• H••••• L•• L•••••• F•••••••••	term loan first lien	$5.0M	$5.0M 100c	S+560 bp	Apr 2, 2029
V• G••••• H••••••• L•• D••••••••• C••••••••	term loan first lien	$5.0M	$5.0M 100c	S+590 bp	Dec 22, 2027
A•••••• A••••••••• L•• B••••••• P•••••••	term loan first lien	$5.0M	$5.0M 101c	S+550 bp	May 4, 2028
P• G••••• P•••••••• L•• L•••••• F•••••••••	term loan first lien	$5.0M	$5.0M 100c	S+516 bp	Jul 11, 2025
H•••• U• T••••••••• I••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$4.9M	$4.9M 101c	S+550 bp	Aug 10, 2028
S•••••••• T••• L•• I•••••• T••• A• L••• R••••••• & C••••••••• S••••••s	term loan first lien	$4.9M	$4.9M 101c	S+575 bp	Apr 6, 2028
O•• A••••••••• L•• E•••••••• D••• H••••• C••• S••••••s	term loan first lien	$4.9M	$4.9M 101c	S+535 bp	Oct 19, 2027
F••••• P•••••• S••••••• L•• E••••••••• E•••••••• & I•••••••••	term loan first lien	$4.9M	$4.9M 100c	S+575 bp	Feb 13, 2026
P•••••••• H••• R••••••••• S•••••••• L•• H••••• C••• E••••••••	term loan first lien	$5.0M	$4.9M 101c	S+650 bp	Dec 4, 2025
R•• H••••••• I•• C•••• E••••••••• E•••••••• & I•••••••••	term loan first lien	$4.9M	$4.9M 101c	S+500 bp	Nov 4, 2028
S••••••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	term loan first lien	$5.0M	$4.9M 100c	S+610 bp	Nov 23, 2028
G• M••• I••• S••••• A•••••••• H••••• C••• S••••••s	term loan first lien	$5.0M	$4.9M 100c	S+635 bp	Jun 5, 2025
Z••••• A••••••• H••••••• I••• T••• A• L••• H•••• R••••••• & E••••••••• S••••••s	term loan first lien	$4.9M	$4.9M 100c	S+515 bp	Dec 13, 2024
A••••••• G•••• H•••••••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$5.0M	$4.9M 100c	S+476 bp	Dec 25, 2028
G••• W•••• I••••••••• A••••••••• L•• Air F•••••• & L••••••••	term loan first lien	$5.0M	$4.9M 99c	S+710 bp	Dec 16, 2028
V••••••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s	term loan first lien	$5.0M	$4.9M 100c	S+600 bp	Nov 8, 2029
P•••••• F•••• B••••• I••• P••••••• F•••• & M••••	term loan first lien	$5.0M	$4.9M 100c	S+600 bp	Dec 22, 2029
A••• C•••••• T•••• C•••• B••••••• P•••••••	term loan first lien	$4.9M	$4.9M 100c	S+485 bp	Apr 1, 2026
U• F•••••••• E••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	term loan first lien	$4.9M	$4.9M 100c	S+668 bp	Dec 21, 2027
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• A•••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$4.9M 100c
R• H•••••••• L•• H••••••• & R•••••••••	term loan first lien	$5.0M	$4.9M 100c	S+625 bp	Dec 29, 2028
S••• D••••• C••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$5.0M	$4.9M 99c	S+685 bp	Feb 15, 2028
S•••••• L•• P•••••••••	term loan first lien	$5.0M	$4.9M 99c	S+651 bp	Dec 29, 2026
T••••••• I••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$5.0M	$4.9M 100c	S+650 bp	Jul 25, 2029
E•••••• H• P•••••• I••• H••••• C••• S••••••s	term loan first lien	$5.0M	$4.9M 100c	S+610 bp	Aug 20, 2029

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2025 to 2026reported
Filings listed: 13reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001193125-26-351731reported