DFX Intelligence
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A•••• P•••••• C••••• F•••• L••
A non-traded business development company, managed by A•••• P•• M••••••••• C••••••• L••, holding $1.1B across 157 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $1.1B
- Borrowers
- 157
- Mark on cost
- 97.9¢
- First lien
- 93%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 9 below 80¢$58.2M principal
9 positions across 4 borrowers marked below 80¢ on cost, $58.2M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 130 → 157borrowers
Added a net 27 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 157.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
- $673M → $1.1Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 70% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 2033362 · file 814-01861ShowHide
Fair value
$1.1B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$1.1B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.1B
98c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
621
157 borrowers
First lien
93%
93% debt by fair value
Quarters on the tape
6
since Dec 31, 2024
Facilities held
337
40 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.1B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2024$1.4B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $1.1B | 157 | 98c | 8 | 490 bp |
| Mar 31, 2026 | $1.0B | 130 | 98c | 8 | 492 bp |
| Dec 31, 2025 | $2.7B | 150 | 98c | 23 | 497 bp |
| Sep 30, 2025 | $747M | 92 | 98c | 8 | 515 bp |
All 6 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $673M | 58 | 98c | 3 | 534 bp |
| Dec 31, 2024 | $1.4B | 96 | 100c | 8 | 521 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- T••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 27, 2033$99.9M 100c
- P•••••• A••••••• B••••• L•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Aug 27, 2031 · possible sponsor A•••• C•••••• P•••••••• L•$24.9M 100c
- C••••• P•••••••• L•• first lien term loan7 BDCs hold it · matures Jul 28, 2031 · possible sponsor W• C•••••• P•••••••$24.8M 100c
- A•••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jan 31, 2028$22.9M 100c
- U••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures May 24, 2029$19.5M 100c
- N••••••• T••••• S••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 4, 2028$18.6M 101c
- N•• S•••••• 2••••• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Nov 1, 2029 · possible sponsor T•• L•$18.0M 100c
- K••••••• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Jun 18, 2031 · possible sponsor W••••••••• C•••••• M•••••••••$16.9M 102c
- D••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 31, 2027 · possible sponsor T•• M••••••••• A••••••••• L••$16.0M 11c
- S••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 6, 2031$15.6M 100c
- H••••••• P••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 29, 2028$15.2M 59c
- C•••••• G••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Jun 16, 2033$15.1M 100c
Schedule of investments at Dec 31, 2024
473 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| N••••• G•••• C••••••••• & P•••••••• | term loan first lien | $25.8M | $25.8M 100c | SOFR+600 bp | Dec 23, 2026 |
| N••••• G•••• C••••••••• & P•••••••• | term loan first lien | $25.8M | $25.8M 100c | SOFR+600 bp | Dec 23, 2026 |
| U••••••••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $25.3M | $25.3M 101c | SOFR+575 bp | Nov 24, 2026 |
| U••••••••• T••• S•• S•••••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $25.3M | $25.3M 101c | SOFR+575 bp | Nov 24, 2026 |
| U••••••••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $25.3M | $25.3M 101c | SOFR+575 bp | Nov 24, 2026 |
| A•••• P••••••• C••••••• S•••••• D••••••••• & R••••• | term loan first lien | $25.3M | $25.3M 100c | SOFR+525 bp | Nov 6, 2025 |
| A•••• P••••••• C••••••• S•••••• D••••••••• & R••••• | term loan first lien | $25.3M | $25.3M 100c | SOFR+525 bp | Nov 6, 2025 |
| C••••• P••••••• Capital M•••••• | term loan first lien | $24.1M | $24.1M 100c | SOFR+525 bp | Jul 30, 2029 |
| C••••• P••••••• Capital M•••••• | term loan lien unstated | $24.1M | $24.1M 100c | SOFR+525 bp | Jul 30, 2029 |
| C•••••• G•••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $23.3M | $23.3M 100c | SOFR+525 bp | Nov 16, 2027 |
| C•••••• G•••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $23.3M | $23.3M 100c | SOFR+525 bp | Nov 16, 2027 |
| A•••••• M•••• | term loan first lien | $23.0M | $23.0M 100c | SOFR+550 bp | Oct 30, 2026 |
| A•••••• M•••• | term loan first lien | $23.0M | $23.0M 100c | SOFR+550 bp | Oct 30, 2026 |
| A•••••• IT S••••••s | term loan first lien | $23.0M | $23.0M 100c | SOFR+550 bp | Oct 30, 2026 |
| L••••••••• IT S••••••s | term loan first lien | $21.6M | $21.6M 100c | SOFR+500 bp | Apr 30, 2027 |
| L••••••••• IT S••••••s | term loan first lien | $21.6M | $21.6M 100c | SOFR+500 bp | Apr 30, 2027 |
| A•• C••••••• D•••••••• S••••••• | term loan first lien | $19.5M | $19.5M 100c | SOFR+525 bp | Oct 30, 2026 |
| A•• C••••••• D•••••••• S••••••• | term loan first lien | $19.5M | $19.5M 100c | SOFR+525 bp | Oct 30, 2026 |
| N••••••• T••••• S••••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $18.9M | $18.8M 100c | SOFR+550 bp | Dec 3, 2026 |
| N••••••• T••••• S••••• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $18.9M | $18.8M 100c | SOFR+550 bp | Dec 3, 2026 |
| N••••••• T••••• S••••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $18.9M | $18.8M 100c | SOFR+550 bp | Dec 3, 2026 |
| S••• •••••••• H•••••••• I•••••••• | term loan first lien | $18.2M | $18.2M 100c | SOFR+625 bp | Apr 28, 2028 |
| S••• •••••••• H•••••••• I•••••••• | term loan first lien | $18.2M | $18.2M 100c | SOFR+625 bp | Apr 28, 2028 |
| S••••• S•••• • J•••• C•••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $17.7M | $17.7M 100c | SOFR+500 bp | Jun 2, 2027 |
| S••••• S•••• • J•••• C•••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $17.7M | $17.7M 100c | SOFR+500 bp | Jun 2, 2027 |
| S••••• S•••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $17.7M | $17.7M 100c | SOFR+500 bp | Jun 2, 2027 |
| K••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $17.1M | $17.1M 102c | SOFR+525 bp | Jun 18, 2031 |
| K••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $17.1M | $17.1M 102c | SOFR+525 bp | Jun 18, 2031 |
| N•• S•••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $15.3M | $15.3M 100c | SOFR+550 bp | Nov 1, 2029 |
| N•• S•••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $15.3M | $15.3M 100c | SOFR+550 bp | Nov 1, 2029 |
| N•• S•••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $15.3M | $15.3M 100c | SOFR+550 bp | Nov 1, 2029 |
| T•••••• S••••••• | term loan first lien | $15.2M | $15.2M 100c | SOFR+550 bp | Oct 30, 2028 |
| T•••••• S••••••• | term loan first lien | $15.2M | $15.2M 100c | SOFR+550 bp | Oct 30, 2028 |
| U••••• G••••• S••••••• | term loan first lien | $14.9M | $14.9M 100c | SOFR+500 bp | Sep 19, 2028 |
| U••••• G••••• S••••••• | term loan first lien | $14.9M | $14.9M 100c | SOFR+500 bp | Sep 19, 2028 |
| T••••• G•••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $14.6M | $14.6M 100c | SOFR+533 bp | Jul 31, 2026 |
| T••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $14.6M | $14.6M 100c | SOFR+533 bp | Jul 31, 2026 |
| T••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $14.6M | $14.6M 100c | SOFR+533 bp | Jul 31, 2026 |
| M•••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $13.9M | $13.9M 100c | SOFR+500 bp | Nov 22, 2029 |
| M•••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $13.9M | $13.9M 100c | SOFR+500 bp | Nov 22, 2029 |
| F••••••••• S••••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $13.6M | $13.6M 100c | SOFR+500 bp | Sep 6, 2030 |
| F••••••••• S••••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $13.6M | $13.6M 100c | SOFR+500 bp | Sep 6, 2030 |
| R••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $14.1M | $13.4M 95c | SOFR+550 bp | Jun 30, 2028 |
| R••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $14.1M | $13.4M 95c | SOFR+550 bp | Jun 30, 2028 |
| C••••• B•••••• Financial S••••••s | term loan first lien | $12.6M | $12.6M 100c | SOFR+525 bp | Jun 30, 2028 |
| C••••• B•••••• Financial S••••••s | term loan first lien | $12.6M | $12.6M 100c | SOFR+525 bp | Jun 30, 2028 |
| H••••••• P••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $12.5M | $12.3M 100c | SOFR+575 bp | Dec 22, 2026 |
| H••••••• P••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $12.5M | $12.3M 100c | SOFR+575 bp | Dec 22, 2026 |
| S•••• A•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $11.6M | $11.6M 100c | SOFR+525 bp | Jan 26, 2026 |
| S•••• A•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $11.6M | $11.6M 100c | SOFR+525 bp | Jan 26, 2026 |
| P•••• D•••••• I••••••• S••••••• & S••••••s | term loan first lien | $11.3M | $11.3M 100c | SOFR+575 bp | Mar 10, 2028 |
| P•••• D•••••• I••••••• S••••••• & S••••••s | term loan first lien | $11.3M | $11.3M 100c | SOFR+575 bp | Mar 10, 2028 |
| B••• R•••• S•••••••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $10.9M | $10.9M 100c | SOFR+850 bp PIK 1.00% | Dec 21, 2026 |
| B••• R•••• S•••••••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $10.9M | $10.9M 100c | SOFR+850 bp PIK 1.00% | Dec 21, 2026 |
| S••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $10.9M | $10.9M 101c | SOFR+500 bp | Jun 6, 2031 |
| S••••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $10.9M | $10.9M 101c | SOFR+500 bp | Jun 6, 2031 |
| S••••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $10.9M | $10.9M 101c | SOFR+500 bp | Jun 6, 2031 |
| S••••••••• H••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $10.5M | $10.5M 100c | SOFR+500 bp | Sep 30, 2025 |
| S••••••••• H••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $10.5M | $10.5M 100c | SOFR+500 bp | Sep 30, 2025 |
| A•••• P•••••• C••••• S••••••••• L•• | term loan first lien | $10.4M | $10.4M 141c | SOFR+650 bp | Mar 31, 2027 |
| A•••• P•••••• C••••• S••••••••• L•• | term loan first lien | $10.4M | $10.4M 141c | SOFR+650 bp | Mar 31, 2027 |
| D••••••••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $10.4M | $10.4M 141c | SOFR+650 bp | Mar 31, 2027 |
| A•••••• Financial S••••••s | term loan first lien | $9.6M | $9.6M 102c | SOFR+500 bp | Apr 23, 2030 |
| A•••••• Financial S••••••s | term loan first lien | $9.6M | $9.6M 102c | SOFR+500 bp | Apr 23, 2030 |
| A•••• P•••••• C••••• S••••••••• L•• | preferred equity equity | Not disclosed | $9.3M 125c | ||
| G••••••••• IT S••••••s | term loan first lien | $8.2M | $8.2M 100c | SOFR+525 bp | May 12, 2028 |
| G••••••••• IT S••••••s | term loan first lien | $8.2M | $8.2M 100c | SOFR+525 bp | May 12, 2028 |
| T••••• G•••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | delayed draw term loan lien unstated | $8.1M | $8.1M 100c | SOFR+533 bp | Jul 31, 2026 |
| T••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | delayed draw term loan first lien | $8.1M | $8.1M 100c | SOFR+533 bp | Jul 31, 2026 |
| T••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | delayed draw term loan lien unstated | $8.1M | $8.1M 100c | SOFR+533 bp | Jul 31, 2026 |
| A••••• P•••• G•••• E••••• E•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $7.2M | $7.2M 102c | SOFR+525 bp | May 16, 2029 |
| A••••• P•••• G•••• E••••• E•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $7.2M | $7.2M 102c | SOFR+525 bp | May 16, 2029 |
| I••••••••• S•••••• G•••• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $7.1M | $7.1M 100c | SOFR+575 bp | Dec 7, 2028 |
| I••••••••• S•••••• G•••• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $7.1M | $7.1M 100c | SOFR+575 bp | Dec 7, 2028 |
| S••• •••••••• H•••••••• I•••••••• | delayed draw term loan lien unstated | $7.0M | $7.0M 100c | SOFR+625 bp | Apr 28, 2028 |
| S••• •••••••• H•••••••• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $7.0M | $7.0M 100c | SOFR+625 bp | Apr 28, 2028 |
| P•••••••• I••••••••• A••• S•• I• L•• B••• L••••• N••••••••• Financial S••••••s | term loan first lien | $6.8M | $6.8M 101c | SOFR+525 bp | Feb 26, 2030 |
| P•••••••• I••••••••• A••• S•• I• L•• S••••• S•••••• L••••• N Financial S••••••s | term loan first lien | $6.8M | $6.8M 101c | SOFR+525 bp | Feb 26, 2030 |
| A•••• P•••••• C••••• S••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $6.2M | $6.2M 100c | SOFR+525 bp | Jun 30, 2028 |
| C••••• B•••••• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $6.2M | $6.2M 100c | SOFR+525 bp | Jun 30, 2028 |
| V•••• B••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $6.1M | $6.0M 100c | SOFR+650 bp | Dec 24, 2029 |
| V•••• B••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $6.1M | $6.0M 100c | SOFR+650 bp | Dec 24, 2029 |
| T•• I••••••• G•••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $6.1M | $6.0M 100c | SOFR+650 bp | Dec 24, 2029 |
| M•••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $5.9M | $5.9M 100c | SOFR+650 bp | Aug 2, 2029 |
| M•••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $5.9M | $5.9M 100c | SOFR+650 bp | Aug 2, 2029 |
| H••••••• P••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan lien unstated | $5.9M | $5.8M 101c | SOFR+575 bp | Dec 22, 2026 |
| H••••••• P••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $5.9M | $5.8M 101c | SOFR+575 bp | Dec 22, 2026 |
| H• G•••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $5.8M | $5.8M 102c | SOFR+525 bp | Jan 28, 2030 |
| H• G•••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $5.8M | $5.8M 102c | SOFR+525 bp | Jan 28, 2030 |
| H•••• V••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $13.6M | $5.1M 75c | SOFR+600 bp PIK 3.00% | Sep 6, 2025 |
| A•••• P•••••• C••••• S••••••••• L•• | term loan first lien | $13.6M | $5.1M 75c | SOFR+600 bp PIK 3.00% | Sep 6, 2025 |
| A•••• P•••••• C••••• S••••••••• L•• | term loan first lien | $13.6M | $5.1M 75c | SOFR+600 bp PIK 3.00% | Sep 6, 2025 |
| O••••••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $4.8M | $4.8M 100c | SOFR+650 bp | Jul 31, 2028 |
| O••••••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $4.8M | $4.8M 100c | SOFR+650 bp | Jul 31, 2028 |
| A• G••••• D••• S•••••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $4.8M | $4.8M 100c | SOFR+475 bp | Dec 22, 2028 |
| A• G••••• D••• S•••••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $4.8M | $4.8M 100c | SOFR+475 bp | Dec 22, 2028 |
| A•••• P•••••• C••••• S••••••••• L•• | preferred equity equity | Not disclosed | $4.4M 137c | ||
| A•••• P•••••• C••••• S••••••••• L•• | preferred equity equity | Not disclosed | $4.4M 137c | ||
| R•••••• L•••••••• G•••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $4.3M | $4.3M 103c | SOFR+550 bp | Apr 11, 2030 |
| R•••••• L•••••••• G•••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $4.3M | $4.3M 103c | SOFR+550 bp | Apr 11, 2030 |
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