DFX Intelligence

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R••••• C•••••• C•••

Business development companymanaged by R••••• C•••••• P•••••••Non-traded· NASHVILLE, TN

A non-traded business development company, managed by R••••• C•••••• P•••••••, holding $1.3B across 125 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $1.3B
Borrowers: 125
Mark on cost: 98.9¢
First lien: 68%

Schedule of investments (200)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$0
on non-accrual, 1 borrower
1 borrower on non-accrual, $0 principal; the largest is S•••••••• I•• ($0).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen S•••••••• I•• →
76 → 125
borrowers
Added a net 49 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 125.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →

Every headline figure, and the identifiersCIK 2045370 · file 814-01897Show

Fair value

$1.3B

as of Jun 30, 2026

Principal held

Not disclosed

debt pieces, the filer's figure

Cost

$1.3B

99c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

200

125 borrowers

First lien

68%

68% debt by fair value

Quarters on the tape

since Sep 30, 2025

Facilities held

148

7 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$1.3B as of Jun 30, 2026

Sep 30, 2025$1.2B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$1.3B	125	99c	10	n/a
Mar 31, 2026	$1.3B	76	100c	10	532 bp
Dec 31, 2025	$2.6B	179	100c	17	540 bp
Sep 30, 2025	$1.2B	82	100c	8	538 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Placed on non-accrualMar 31, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Mar 31, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Mar 31, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Mar 31, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

P•• Q•••••• F•••• A••••••••• L•• first lien revolver
1 BDC hold it · matures Dec 28, 2029 · possible sponsor C•••• R••••• C•••••• L•
Not disclosed 100c
P••••••• M•• B•••• L•• T•• F•• other
1 BDC hold it
Not disclosed n/a
H• G••••• F•••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Feb 25, 2027
Not disclosed 100c
P•••••• A••••••• B••••• L•• first lien revolver
3 BDCs hold it · matures Aug 27, 2031 · possible sponsor A•••• C•••••• P•••••••• L•
Not disclosed n/a
F•• F•••••••• M••••••••• S••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Feb 1, 2027
Not disclosed 101c
A• S••••• T•••• H••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Mar 27, 2030
Not disclosed 101c
G•••••••• T••••••••• L•• first lien delayed draw term loan
1 BDC hold it · matures Jul 19, 2029
Not disclosed n/a
G••••• H••••••• I•••••• L••••••• other
1 BDC hold it · matures Sep 16, 2027
Not disclosed 100c
C••••• H••••••• L••••••• other
1 BDC hold it · matures Jun 28, 2030
Not disclosed 95c
M•••••• D•••••• A••••••••• L••••••• other
1 BDC hold it · matures Dec 28, 2027
Not disclosed 101c
H••••••••• H•••••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Dec 16, 2028 · possible sponsor I••••••• C•••••• P•••••••• L••
Not disclosed 100c
O•• B•••• L••••••• other
1 BDC hold it · matures Aug 31, 2028
Not disclosed 101c

Schedule of investments at Dec 31, 2025

483 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
E••••• N•••••• L••••••• M••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$3.9M 100c	6.61%	May 22, 2028
B••••• R•••• A••••••••• L•• M••••	term loan first lien	Not disclosed	$3.9M 100c	S+550 bp	Jan 14, 2027
B••••• R•••• A••••••••• L••••••• M••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$3.9M 100c	5.50%	Jan 14, 2027
S•••••• C••• P••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	Not disclosed	$3.8M 100c	S+535 bp	Jul 23, 2027
S•••••• C••• P••••• I•• H•••••care P•••••••• And Services	term loan first lien	Not disclosed	$3.8M 100c	S+535 bp	Jul 23, 2027
P••••• G•••••• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	Not disclosed	$3.8M 100c	S+611 bp	Jul 29, 2027
P••••• G•••••• C••••••••• Services And S•••••••	term loan first lien	Not disclosed	$3.8M 100c	S+611 bp	Jul 29, 2027
N••••••••• A••• C•••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$3.2M 100c
M••••••••• I••• A••• C•••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$3.2M 100c	S+601 bp	Feb 17, 2028
M•• C••••• I•• A••• C•••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$3.2M 100c	S+601 bp	Feb 17, 2028
I••••••••• • n••••••••• • F•••• L••• S••••• S•••••• L••• • A A••• C•••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$3.2M 100c
U••••• H•••••• I••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$3.2M 100c	S+660 bp	Feb 3, 2028
U••••• H••••• I•• H•••••care T•••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$3.2M 100c	S+660 bp	Feb 3, 2028
P••••••• M•• B•••• L•• P••••••••• Services	term loan first lien	Not disclosed	$3.1M 100c	S+511 bp	Aug 26, 2029
P••••••• M•• B•••• L•• P••••••••• Services	term loan first lien	Not disclosed	$3.1M 100c	S+511 bp	Aug 16, 2029
N•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$3.1M 100c
I••••••••• • n••••••••• • M•••• M••••• F•••	unstated lien unstated	Not disclosed	$3.1M 100c
I••••••••• • n••••••••• • M•••• M••••• F••• • F•••• A•••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$3.1M 100c
N•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$3.1M 100c
N••• S•••••••• V••••• B•••• L•••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$3.1M 100c	6.76%	Aug 17, 2026
i•••••• B••••• L•• IT Services	term loan first lien	Not disclosed	$3.1M 100c	S+676 bp	Aug 17, 2026
E•••••• S••••••• L••••••• P••••••••• Services	unstated lien unstated	Not disclosed	$2.9M 111c	1.26% PIK 6.00%	Oct 13, 2028
E•••••• S•••••••• L•• P••••••••• Services	term loan first lien	Not disclosed	$2.9M 111c	S+126 bp PIK 6.00%	Oct 13, 2028
H••••••••• H•••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	Not disclosed	$2.9M 100c	S+550 bp	Dec 16, 2028
H••••••••• H••••••• L•• H•••••care P•••••••• And Services	term loan first lien	Not disclosed	$2.9M 100c	S+550 bp	Dec 16, 2028
A••••• T••••••••• L•• L••• S••••••• T•••• & Services	term loan first lien	Not disclosed	$2.9M 100c	S+510 bp	Dec 21, 2027
A••••• T••••••••• L••••••• L••• S••••••• T•••• And Services	unstated lien unstated	Not disclosed	$2.9M 100c	5.10%	Dec 21, 2027
N••••••••• L••• S••••••• T•••• And Services	term loan first lien	Not disclosed	$2.9M 100c
I••••••••• • n••••••••• • F•••• L••• S••••• S•••••• L••• • L L••• S••••••• T•••• & Services	term loan first lien	Not disclosed	$2.9M 100c
A••••• H••• M•••••• L•• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$2.9M 100c	S+586 bp	Sep 30, 2027
A••••• H••• M•••••• L••••••• H•••••care T•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$2.9M 100c	5.86%	Sep 30, 2027
D••••••• L•• P••••••••• Services	term loan first lien	Not disclosed	$2.9M 100c	S+701 bp	Jul 28, 2026
D• W••••• L••••••• P••••••••• Services	unstated lien unstated	Not disclosed	$2.9M 100c	7.01%	Feb 28, 2027
M••••• P•••• C••••••••• S•••••••	term loan first lien	Not disclosed	$2.9M 100c	S+635 bp	Sep 30, 2026
M••••••••• C••••••••• S•••••••	term loan first lien	Not disclosed	$2.9M 100c	S+635 bp	Sep 30, 2026
F•••• P•••• S•••••••• G••••• L•• IT Services	term loan first lien	Not disclosed	$2.8M 100c	S+586 bp PIK 0.50%	Jul 15, 2027
N••• S••••••• F•••• P•••• S•••••••• G•••• L•••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$2.8M 100c	5.86% PIK 0.50%	Jul 15, 2027
S•••••• C••• P••••• I•• H•••••care P•••••••• And Services	term loan first lien	Not disclosed	$2.7M 100c	S+535 bp	Jul 23, 2027
S•••••• C••• P••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	Not disclosed	$2.7M 100c	S+535 bp	Jul 23, 2027
M•• M•••••• S••••••• L••••••• H•••••care P•••••••• And Services	unstated lien unstated	Not disclosed	$2.6M 100c	5.76%	May 27, 2026
M•• M•••••• S••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	Not disclosed	$2.6M 100c	S+576 bp	May 27, 2026
D•••••• E••••••••• C••••••••• I••• E••••••••• E••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$2.6M 100c	S+475 bp	Aug 31, 2028
D•••••• E••••••••• C••••••••• I•• E••••••••• E••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$2.6M 100c	S+475 bp	Aug 31, 2028
C•••••• H•••••••• L•• A•••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$2.5M 100c	S+525 bp	Jun 28, 2030
I••••••••• • n••••••••• • F•••• L••• S••••• S•••••• L••• • T T••••••••• & L••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$2.5M 101c
C•••• H••••••• L••••••• A•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$2.5M 100c	5.25%	Jun 28, 2030
N••••••••• T••••••••• And L••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$2.5M 101c
P•••• S••••••• G•••• C• A••••••••• I•• C••••••••• And E•••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$2.5M 100c	S+475 bp	Aug 5, 2030
P•••• S••••••• G•••• C• A••••••••• I••• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$2.5M 100c	S+475 bp	Aug 5, 2030
M• C••• M••••• I••• M••••	term loan first lien	Not disclosed	$2.3M 100c	S+700 bp	Nov 24, 2028
M• C••• M•••• I•• M••••	term loan first lien	Not disclosed	$2.3M 100c	S+700 bp	Nov 24, 2028
A••• G••••• L•• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	Not disclosed	$2.3M 100c	S+376 bp PIK 3.00%	Jun 9, 2027
A••• G•••• L••••••• D••••••••• Financial Services	unstated lien unstated	Not disclosed	$2.3M 100c	3.76%	Jun 9, 2027
D•••••• E••••••••• C••••••••• I•• E••••••••• E••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$2.3M 100c	S+475 bp	Aug 31, 2028
D•••••• E••••••••• C••••••••• I••• E••••••••• E••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$2.3M 100c	S+475 bp	Aug 31, 2028
M••••••••• H•••••••• L•• M••••	term loan first lien	Not disclosed	$2.3M 77c	S+115 bp PIK 5.00%	Nov 15, 2027
M••••• C••• H••••••• L••••••• M••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$2.3M 77c	1.15% PIK 5.00%	Nov 15, 2027
H•• P•• C•••••• L••••••• S•••••••• R•••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$2.2M 100c	5.35%	Dec 31, 2027
H•• P•• C••••••• L•• S•••••••• R•••••	term loan first lien	Not disclosed	$2.2M 100c	S+535 bp	Dec 31, 2027
N••••••••• S•••••••• R•••••	term loan first lien	Not disclosed	$2.2M 100c
I••••••••• • n••••••••• • F•••• L••• S••••• S•••••• L••• • S S•••••••• R•••••	term loan first lien	Not disclosed	$2.2M 100c
E••• C•••••• I••••••••• L•• I••••••••• M•••• & Services	term loan first lien	Not disclosed	$2.1M 100c	S+525 bp	Mar 11, 2029
E••• C•••••• I••••••••• L••••••• I••••••••• M•••• And Services	unstated lien unstated	Not disclosed	$2.1M 100c	5.25%	Mar 11, 2029
C•••••••• C•••••••• I•• Real Estate Management And D•••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$2.0M 100c	S+601 bp	Sep 12, 2027
I••••••••• • n••••••••• • F•••• L••• S••••• S•••••• L••• • R Real Estate Management & D•••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$2.0M 100c
C•••••••• C••••••••• I••• Real Estate Management & D•••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$2.0M 100c	S+601 bp	Sep 12, 2027
N••••••••• Real Estate Management And D•••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$2.0M 100c
N••••••••• T•••••• Companies And D•••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$2.0M 100c
I••••••••• • n••••••••• • F•••• L••• S••••• S•••••• L••• • T T•••••• Companies & D•••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$2.0M 100c
H••••••••• H••••••• L•• H•••••care P•••••••• And Services	term loan first lien	Not disclosed	$2.0M 100c	S+550 bp	Dec 16, 2028
H••••••••• H•••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	Not disclosed	$2.0M 100c	S+550 bp	Dec 16, 2028
E••••••••• S•••••••• L•• P••••••••• Services	term loan first lien	Not disclosed	$2.0M 100c	S+550 bp	Jan 28, 2029
E••••••••• S••••••• L••••••• P••••••••• Services	unstated lien unstated	Not disclosed	$2.0M 100c	5.50%	Jan 18, 2029
C•••••• C•••• L•• IT Services	term loan first lien	Not disclosed	$1.9M 100c	S+450 bp	Jun 1, 2027
N••• S••••••• C•••••• C•••• L•••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$1.9M 100c	4.50%	Jun 1, 2027
R•• A•••••••• O•••• L••••••• A•••••••• And D••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$1.9M 100c	5.36%	Mar 8, 2027
R•• A•••••••• O••••• L•• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	Not disclosed	$1.9M 100c	S+536 bp	Mar 8, 2027
N••••••••• I••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$1.9M 100c
I••••••••• • n••••••••• • F•••• L••• S••••• S•••••• L••• • I I••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$1.9M 100c
V••• I•••••••• S••••••• L••••••• I••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$1.9M 100c	5.40%	Dec 1, 2027
V••• I•••••••• S••••••• L•• I••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$1.9M 100c	S+540 bp	Dec 1, 2027
P••••••• M•• B•••• L•• P••••••••• Services	term loan first lien	Not disclosed	$1.9M 101c	S+511 bp	Aug 26, 2029
P••••••• M•• B•••• L•• P••••••••• Services	term loan first lien	Not disclosed	$1.9M 101c	S+511 bp	Aug 16, 2029
P••••••• R•••••• a•• C••••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$1.8M 101c	S+626 bp PIK 1.00%	Apr 22, 2027
P••••••• R•••••• A•• C••••••••• L••••••• C••••••••• And E•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$1.8M 101c	6.26% PIK 1.00%	Apr 22, 2027
A• S••••• C•••••• T••••••••• & L••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$1.8M 101c	S+501 bp	Mar 27, 2030
A• S••••• C•••••• T••••••••• And L••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$1.8M 101c	S+501 bp	Mar 27, 2030
I••••••••• • n••••••••• • F•••• L••• S••••• S•••••• L••• • A Air F•••••• & L••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$1.8M 100c
U• P••• L•••••••• L••••••• Air F•••••• And L••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$1.8M 100c	6.50%	May 25, 2026
N••••••••• Air F•••••• And L••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$1.8M 100c
U• P••• L•••••••• L•• Air F•••••• & L••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$1.8M 100c	S+650 bp	May 25, 2026
P•••••• P••••••••• L•• P••••••••• Services	term loan first lien	Not disclosed	$1.7M 100c	S+625 bp	Oct 2, 2028
P•••••• P•••••••• L••••••• P••••••••• Services	unstated lien unstated	Not disclosed	$1.7M 100c	6.25%	Oct 2, 2028
C••••••• E••••••••• A••••• L•• C••••••••• Services And S•••••••	term loan first lien	Not disclosed	$1.6M 100c	S+625 bp	Aug 16, 2028
C••••••• E••••••••• A•••••• L•• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	Not disclosed	$1.6M 100c	S+625 bp	Aug 16, 2028
S••••••• I•• H•••••care T•••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$1.6M 77c	S+776 bp PIK 2.00%	Dec 11, 2026
S•••••••• I••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$1.6M 77c	S+776 bp PIK 2.00%	Dec 11, 2026
C•••••••• A•••••••• L•• I••••••••• M•••• & Services	term loan first lien	Not disclosed	$1.5M 100c	S+726 bp	Oct 24, 2027
C•••• R••• A••••••• L••••••• I••••••••• M•••• And Services	unstated lien unstated	Not disclosed	$1.5M 100c	7.26%	Oct 24, 2027
H• G••••• F•••••• L•••••• M••••	term loan first lien	Not disclosed	$1.5M 100c	S+643 bp	Feb 25, 2027

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: MDreported
On the SEC BDC report: 2026 to 2026reported
Filings listed: 4reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001437749-26-027399reported