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Borrower

S••••••• M•••••••••

Commercial & Professional Servicesgroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed
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Nothing material in the last 200 days. No dated change on record yet.

Mark path, consensus per quarter end
Q4 2025: 100¢Q1 2026: 100¢Q2 2026: 100¢100¢ · 100¢ · 100¢Q4 2025 to Q2 2026
Principal held
at least $71.2M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$70.5M
100c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
BDC lenders
1
1 on the latest quarter
Facilities
3
1 equity pieces beside them
Next maturity
Nov 24, 2031
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Dec 31, 2025
latest Jun 30, 2026
Events
1
dated, non-routine
Lender marks
each lender's own fair value over cost at Jun 30, 2026, folded to one row per lender
LenderExposureCurrent markQoQ change
M•• I••••••••• C••••$71.2M100¢0 pts
Every BDC piece · 11 positions across 1 lenderlargest principal first, with instrument and rate
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
M•• I••••••••• C••••term loan first lien
F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• F•••• 2.00% I••••••• R••
$34.8M$34.5M
100c
SOFR+475 bp
M•• I••••••••• C••••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D••• D•••••• D••• T••• L••• B R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R•••
$20.2M$20.0M
100c
SOFR+475 bp
M•• I••••••••• C••••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D••• D•••••• D••• T••• L••• C R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R•••
$12.6M$12.5M
100c
SOFR+475 bp
M•• I••••••••• C••••revolver first lien
F•••• L••• D••• R•••••••• Credit F••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••
$3.5M$3.5M
100c
SOFR+475 bp
M•• I••••••••• C••••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• C••••••••• E••••••••• D••• 5/24/2027
Not disclosedNot disclosedS+475 bp
View all 11 positionslargest principal first
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
M•• I••••••••• C••••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 11/24/2031
Not disclosedNot disclosedS+475 bp
M•• I••••••••• C••••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• C••••••••• E••••••••• D••• 11/24/2028
Not disclosedNot disclosedS+475 bp
M•• I••••••••• C••••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 11/24/2031
Not disclosedNot disclosedS+475 bp
M•• I••••••••• C••••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• C••••••••• E••••••••• D••• 11/24/2028
Not disclosedNot disclosedS+475 bp
M•• I••••••••• C••••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• C••••••••• E••••••••• D••• 2/24/2026
Not disclosedNot disclosedS+475 bp
M•• I••••••••• C••••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D••• D•••••• D••• T••• L••• A R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R•••
Not disclosed$12,000
100c
SOFR+475 bp
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
first lien term loan first lienat least $34.8M100cSOFR+475 bpNov 24, 20311
first lien delayed draw term loan first lienat least $32.8M100cSOFR+475 bpNov 24, 20311
first lien revolver first lienat least $3.5M100cSOFR+475 bpNov 24, 20311
Equity pieces beside the debt: equity ($3.5M fair value, 1 BDC)
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20261$71.2M$70.5M100c0
Mar 31, 20261$67.8M$67.1M100c0
Dec 31, 20251$37.6M$37.2M100c0
What changed
Every change including routine ones
Identity
Group key
S A F E MANAGEMENTderivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
1 across 1 BDCderived
Industry
Commercial & Professional Servicesreportedas one filer wrote it