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Borrower

A••••••• T••••••••• I••

Aerospace and Defensegroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed
Also written as: 10; 2025; 23; 24; Inc. - Funded; Inc. - Unfunded; Inc. Acquisition 12; Inc. Acquisition 4
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Special situations PE firms

Nothing material in the last 200 days. No dated change on record yet.

Mark path, consensus per quarter end
Q1 2025: 101¢Q2 2025: 101¢Q3 2025: 101¢Q4 2025: 100¢Q1 2026: 101¢101¢ · 101¢ · 101¢ · 100¢ · 101¢Q1 2025 to Q1 2026
Where each lender marks it, 0 points apart
101¢Consensus: 101¢P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••: 101¢P••••••••• I••••••••• C•••: 101¢101¢
Principal held
at least $50.9M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$48.3M
101c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
BDC lenders
2
2 on the latest quarter
Facilities
2
0 equity pieces beside them
Next maturity
Aug 16, 2029
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Sep 30, 2024
latest Mar 31, 2026
Events
5
dated, non-routine
Lender marks
each lender's own fair value over cost at Mar 31, 2026, folded to one row per lender
LenderExposureCurrent markQoQ change
P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••$31M101¢+1 pts
P••••••••• I••••••••• C•••$19.9M101¢+1 pts
Every BDC piece · 8 positions across 2 lenderslargest principal first, with instrument and rate
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
P••••••••• I••••••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• A••••••••• 12/23/24 M••••••• 8/16/29 I••••••• A•••••••• and D•••••
$16.1M$16.3M
101c
SOFR+575 bp
P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• A••••••••• 8/16/2024 M••••••• 08/16/2029 I••••••• A•••••••• and D•
$14.9M$15.0M
102c
SOFR+575 bp
P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• A••••••••• 4/10/2025 M••••••• 8/16/2029 I••••••• A•••••••• and D••
$11.4M$11.5M
101c
SOFR+575 bp
P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••revolver first lien
F•••• L••• S•••••• D••• R••••••• A••••••••• 8/16/2024 M••••••• 08/16/2029 I••••••• A••••••
$2.8M$2.8M
100c
SOFR+575 bp
P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••revolver first lien
F•••• L••• S•••••• D••• R••••••• A••••••••• 8/16/2024 M••••••• 08/16/2029 I••••••• A••••••
$1.9M$0S+575 bp
View all 8 positionslargest principal first
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
P••••••••• I••••••••• C•••revolver first lien
F•••• L••• S•••••• D••• R••••••• A••••••••• 08/16/2024 M••••••• 08/16/2029 I••••••• M••••
$1.6M$1.6M
100c
SOFR+57 bp
P••••••••• I••••••••• C•••revolver first lien
F•••• L••• S•••••• D••• R••••••• A••••••••• 08/16/2024 M••••••• 08/16/2029 I••••••• M••••
$1.1M$0S+57 bp
P••••••••• I••••••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• A••••••••• 08/16/2024 M••••••• 08/16/2029 I••••••• M•••• C•••••• C
$1.1M$1.1M
102c
SOFR+575 bp
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Mar 31, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
first lien term loan first lien
exited Mar 31, 2026
at least $43.4M101cSOFR+575 bpAug 16, 20292
first lien revolver first lien
exited Mar 31, 2026
at least $7.4M100cSOFR+575 bpAug 16, 20292
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Mar 31, 20262$50.9M$48.3M101c0
Dec 31, 20252$48.5M$41.1M100c0
Sep 30, 20252$53.7M$45.8M101c0
Jun 30, 20252$44.5M$37.1M101c0
All 7 quarters
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Mar 31, 20252$44.9M$37.5M101c0
Dec 31, 20242$18.1M$13.9M101c0
Sep 30, 20242$63.5M$50.7M99c0
What changed
Every change including routine ones
Identity
Group key
A••••••• T•••••••••derivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
1 across 2 BDCsderived
Industry
Aerospace and Defensereportedas one filer wrote it