DFX Intelligence
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Borrower
T••• M••••• L••
Diversified Consumer Servicesgroup grade Aoff every schedule since Sep 30, 2024sponsor unattributed
Also written as: LLC - Unfunded
Nothing material in the last 200 days. No dated change on record yet.
Mark path, consensus per quarter end
100¢ · 99¢Q2 2024 to Q3 2024
Where each lender marks it on the first lien term loan, 0 points apart
99¢99¢
Principal held
at least $81.3M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$33.0M
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
BDC lenders
2
2 on the latest quarter
Facilities
2
0 equity pieces beside them
Next maturity
Jun 26, 2026
$38.0M inside 24 months
On the tape since
Jun 30, 2024
latest Sep 30, 2024
Events
3
dated, non-routine
Lender marks
each lender's own fair value over cost at Sep 30, 2024, folded to one row per lender
| Lender | Exposure | Current mark | QoQ change |
|---|---|---|---|
| P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L••• | $58M | 99¢ | -1 pts |
| P••••••••• I••••••••• C••• | $23.2M | 99¢ | new this quarter |
Every BDC piece · 14 positions across 2 lenderslargest principal first, with instrument and rate
| BDC | Instrument | Principal | Fair value | Rate |
|---|---|---|---|---|
| P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L••• | term loan first lien F•••• L••• S•••••• D••• T••• L••• M••••••• 06/26/2026 I••••••• D••••••••• C••••••• S•••••• | $13.1M | -$184,000 | S+575 bp |
| P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L••• | term loan first lien F•••• L••• S•••••• D••• T••• L••• M••••••• 06/26/2026 I••••••• D••••••••• C••••••• S•••••• | $13.1M | -$184,000 | S+575 bp |
| P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L••• | term loan first lien F•••• L••• S•••••• D••• M••••••• 06/26/2029 I••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s C•••••• | $8.9M | $8.7M 99c | SOFR+575 bp |
| P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L••• | term loan first lien F•••• L••• S•••••• D••• M••••••• 06/26/2029 I••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s C•••••• | $8.9M | $8.7M 99c | SOFR+575 bp |
| P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L••• | term loan first lien F•••• L••• S•••••• D••• M••••••• 06/26/2029 I••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s C•••••• | $8.9M | $8.7M 99c | SOFR+575 bp |
View all 14 positionsShow fewerlargest principal first
| BDC | Instrument | Principal | Fair value | Rate |
|---|---|---|---|---|
| P••••••••• I••••••••• C••• | term loan first lien F•••• L••• S•••••• D••• T••• L••• M••••••• 06/26/2026 I••••••• D••••••••• C••••••••• S•••• | $5.9M | -$83,000 | S+575 bp |
| P••••••••• I••••••••• C••• | term loan first lien F•••• L••• S•••••• D••• T••• L••• M••••••• 06/26/2026 I••••••• D••••••••• C••••••••• S•••• | $5.9M | -$83,000 | S+575 bp |
| P••••••••• I••••••••• C••• | term loan first lien F•••• L••• S•••••• D••• M••••••• 06/26/2029 I••••••• D••••••••• C••••••••• S•••••• C•••••• | $4.0M | $3.9M 99c | SOFR+575 bp |
| P••••••••• I••••••••• C••• | term loan first lien F•••• L••• S•••••• D••• M••••••• 06/26/2029 I••••••• D••••••••• C••••••••• S•••••• C•••••• | $4.0M | $3.9M 99c | SOFR+575 bp |
| P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L••• | revolver first lien F•••• L••• S•••••• D••• R••••••• M••••••• 06/26/2029 I••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | $2.6M | -$62,000 | S+575 bp |
| P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L••• | revolver first lien F•••• L••• S•••••• D••• R••••••• M••••••• 06/26/2029 I••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | $2.6M | -$62,000 | S+575 bp |
| P••••••••• I••••••••• C••• | revolver first lien F•••• L••• S•••••• D••• R••••••• M••••••• 06/26/2029 I••••••• D••••••••• C••••••••• S••••• | $1.2M | -$28,000 | S+575 bp |
| P••••••••• I••••••••• C••• | revolver first lien F•••• L••• S•••••• D••• R••••••• M••••••• 06/26/2026 I••••••• D••••••••• C••••••••• S••••• | $1.2M | -$28,000 | S+575 bp |
| P••••••••• I••••••••• C••• | revolver first lien F•••• L••• S•••••• D••• R••••••• M••••••• 06/26/2026 I••••••• D••••••••• C••••••••• S••••• | $1.2M | -$28,000 | S+575 bp |
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Sep 30, 2024
| Facility | Held | On cost | Pricing | Maturity | BDCs |
|---|---|---|---|---|---|
| first lien term loan first lien exited Sep 30, 2024 | at least $72.6M | 99c | SOFR+575 bp | Jun 26, 2029 | 2 |
| first lien revolver first lien exited Sep 30, 2024 | at least $8.6M | n/a | S+575 bp | Jun 26, 2029 | 2 |
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
| Quarter end | BDCs | Principal held | Fair value | On cost | PIK pieces |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2024 | 2 | $81.3M | $33.0M | 97c | 0 |
| Jun 30, 2024 | 1 | $36.5M | $20.7M | 100c | 0 |
What changed
- Facility left every BDC scheduleSep 30, 2024
- New lender joined a facilitySep 30, 2024
- Facility left every BDC scheduleSep 30, 2024
- New lender joined a facilitySep 30, 2024
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2024
Sponsor
No sponsor attribution: no portfolio page, deal announcement or Form D signer consensus names an owner for this borrower group.
Identity
- Group key
- T••• M••••derivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
- Spellings
- 1 across 2 BDCsderived
- Industry
- Diversified Consumer Servicesreportedas one filer wrote it