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Borrower

C•• P••••••••• L••

Distributorsgroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed
Also written as: 2026; 30; LLC - Funded; LLC - Unfunded; LLC Acquisition 6
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Special situations PE firms

What matters now

  1. $28.4M
    principal outstanding

    $28.4M principal held by 2 lenders; matures May 2028.

    Q2 2026 · Refinancing is due in 20 months at a 100¢ mark.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026; a sum of the BDCs' pieces, a lower bound
Principal held
at least $28.4M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$12.9M
100c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
BDC lenders
2
2 on the latest quarter
Facilities
2
0 equity pieces beside them
Next maturity
May 15, 2028
$13.1M inside 24 months
On the tape since
Jun 30, 2026
latest Jun 30, 2026
Events
1
dated, non-routine
Lender marks
each lender's own fair value over cost at Jun 30, 2026, folded to one row per lender
LenderExposureCurrent markQoQ change
P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••$27.5M100¢new this quarter
P••••••••• I••••••••• C•••$963K100¢new this quarter
Every BDC piece · 9 positions across 2 lenderslargest principal first, with instrument and rate
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• T••• L••• A••••••••• 5/16/2026 M••••••• 5/15/2028 I••••••• D••••••
$12.6M$0S+575 bp
P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• A••••••••• 5/16/2026 M••••••• 5/16/2031 I••••••• D••••••••• C•••••
$6.1M$6.0M
100c
SOFR+575 bp
P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• A••••••••• 6/30/2026 M••••••• 5/16/2031 I••••••• D••••••••• C•••••
$5.0M$5.0M
100c
SOFR+575 bp
P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••revolver first lien
F•••• L••• S•••••• D••• R••••••• A••••••••• 5/16/2026 M••••••• 5/16/2031 I••••••• D•••••••
$2.3M$0S+575 bp
P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••revolver first lien
F•••• L••• S•••••• D••• R••••••• A••••••••• 5/16/2026 M••••••• 5/16/2031 I••••••• D•••••••
$1.5M$1.5M
100c
SOFR+575 bp
View all 9 positionslargest principal first
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
P••••••••• I••••••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• T••• L••• A••••••••• 5/18/2026 M••••••• 5/15/2028 I••••••• D••••••
$442,000$0S+575 bp
P••••••••• I••••••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• A••••••••• 5/18/2026 M••••••• 5/16/2031 I••••••• D••••••••• C•••••
$388,000$384,000
100c
SOFR+575 bp
P••••••••• I••••••••• C•••revolver first lien
F•••• L••• S•••••• D••• R••••••• A••••••••• 5/18/2026 M••••••• 5/16/2031 I••••••• D•••••••
$80,000$0S+575 bp
P••••••••• I••••••••• C•••revolver first lien
F•••• L••• S•••••• D••• R••••••• A••••••••• 5/18/2026 M••••••• 5/16/2031 I••••••• D•••••••
$53,000$53,000
100c
SOFR+575 bp
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
first lien term loan first lienat least $24.5M100cSOFR+575 bpMay 16, 20312
first lien revolver first lienat least $3.9M100cSOFR+575 bpMay 16, 20312
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20262$28.4M$12.9M100c0
What changed
Every change including routine ones
Identity
Group key
C•• P••••••••derivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
1 across 2 BDCsderived
Industry
Distributorsreportedas one filer wrote it