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Borrower

E••• M••• F••••••• L••

Hotels, Restaurants & Leisuregroup grade Aoff every schedule since Jun 30, 2025sponsor unattributed

Nothing material in the last 200 days. No dated change on record yet.

Mark path, consensus per quarter end
Q3 2024: 100¢Q4 2024: 100¢Q1 2025: 100¢Q2 2025: 99¢100¢ · 100¢ · 100¢ · 99¢Q3 2024 to Q2 2025
Where each lender marks it on the first lien term loan, 0 points apart
100¢Consensus: 99¢G•••••• S•••• P•••••• C••••• C••••: 100¢P•••••• S••••• B•• L••: 100¢G•••••• S•••• B••• I•••: 100¢100¢
Principal held
at least $50.0M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$43.0M
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
BDC lenders
3
3 on the latest quarter
Facilities
1
0 equity pieces beside them
Next maturity
Sep 12, 2029
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Sep 30, 2024
latest Jun 30, 2025
Events
2
dated, non-routine
Lender marks
each lender's own fair value over cost at Jun 30, 2025, folded to one row per lender
Every BDC piece · 9 positions across 3 lenderslargest principal first, with instrument and rate
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
G•••••• S•••• P•••••• C••••• C••••term loan first lien
1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• I••••••• R••• 10.78% R•
$23.5M$23.2M
100c
SOFR+650 bp
P•••••• S••••• B•• L••term loan first lien
1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• I••••••• R••• 10.78% R•
$9.3M$9.2M
100c
SOFR+650 bp
G•••••• S•••• B••• I•••term loan first lien
1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• I••••••• R••• 10.78% R•
$8.2M$8.1M
100c
SOFR+650 bp
G•••••• S•••• P•••••• C••••• C••••term loan first lien
1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• I••••••• R••• 10.78% R•
$4.3M$1.3M
98c
SOFR+650 bp
P•••••• S••••• B•• L••term loan first lien
1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• I••••••• R••• 10.78% R•
$1.7M$524,000
98c
SOFR+650 bp
View all 9 positionslargest principal first
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
G•••••• S•••• B••• I•••term loan first lien
1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• I••••••• R••• 10.78% R•
$1.5M$462,000
98c
SOFR+650 bp
G•••••• S•••• P•••••• C••••• C••••term loan first lien
1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• I••••••• R••• 10.78% R•
$861,000$161,000
98c
SOFR+650 bp
P•••••• S••••• B•• L••term loan first lien
1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• I••••••• R••• 10.78% R•
$341,000$64,000
97c
SOFR+650 bp
G•••••• S•••• B••• I•••term loan first lien
1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• I••••••• R••• 10.78% R•
$301,000$56,000
97c
SOFR+650 bp
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2025
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
first lien term loan first lien
exited Jun 30, 2025
at least $50.0M99cSOFR+650 bpSep 12, 20293
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20253$50.0M$43.0M99c0
Mar 31, 20253$50.0M$43.2M100c0
Dec 31, 20243$50.0M$41.4M100c0
Sep 30, 20243$50.0M$40.5M100c0
What changed
Every change including routine ones
Identity
Group key
E••• M••• F••••••derivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
1 across 3 BDCsderived
Industry
Hotels, Restaurants & Leisurereportedas one filer wrote it