DFX Intelligence
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Allocators
Houston, TX
Data as of (this record's last observation) from Government tapes; SEC filings; What the plans publish; Pending. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Vehicle | M•••••• | Bucket | Value | As of | Kind | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L••• D••••••• C•••••••• C••••• S••• | B•••••••• I••••••••• T•••• C••••••• N••• | Private credit | $1.2B | Dec 31, 2023 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| L••• D••••••• C•••••••• C••••• S••• | B•••••••• I••••••••• T•••• C••••••• N••• | Private credit |
| Bucket | Target % | Range low | Range high | Actual % | Actual | Period end | Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest-bearing cash | n/a | n/a | n/a | 1 | $119M | Dec 31, 2024 | Derived |
| Non-interest-bearing cash | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Consultant | Role | From | To | Current | Evidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S•••••• T•••••• • B••••••• L•• | Pension consultant | Jan 1, 2024 | Dec 31, 2024 | no | fact | Dol form 5500 pension |
| B•••••••• L••• | Pension consultant | Jan 1, 2023 | Dec 31, 2023 | no | fact | Dol form 5500 pension |
| M•••••• | Mandate | From | To | Current | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| B•••••••• I••••• T•••• C••••••• N•• | n/a | Dec 31, 2023 | n/a | yes | fact |
| B•••••••• I••••••••• T•••• C••••••• N••• | n/a | Dec 31, 2023 | n/a | yes | fact |
| D•••• • C•• | Investment management |
| Dec 31, 2022 |
| Collective trust |
| Dol form 5500 pension |
| L••• D••••••• C•••••••• C••••• S••• | B•••••••• I••••••••• T•••• C••••••• N••• | Private credit | $660M | Dec 31, 2024 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| B•••••••• M••• W•••• I•••• F••• | B•••••••• I••••••••• T•••• C••••••• N••• | Pooled vehicle | $618M | Dec 31, 2023 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| B•••••••• M••• E••••••• M•••••• I•• | B•••••••• I••••••••• T•••• C••••••• N••• | Public equity | $611M | Dec 31, 2022 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| M••• A••• I•• I•••• F••• F• | B•••••••• I••••••••• T•••• C••••••• N••• | Pooled vehicle | $566M | Dec 31, 2024 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| C••••••••• T•••• G••••••••• S••• | B•• M••••• | Pooled vehicle | $509M | Dec 31, 2022 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| C••••••••• T•••• G••••••••• S••• | B•• M••••• | Pooled vehicle | $347M | Dec 31, 2024 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| C••••••••• T•••• G••••••••• S••• | B•• M••••• | Pooled vehicle | $334M | Dec 31, 2023 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| W•• C•• E••••••• L•••• D••• | W••••••••• T•••• C•••••• | Private credit | $319M | Dec 31, 2023 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| W•• C•• E••••••• L•••• D••• | W••••••••• T•••• C•••••• | Private credit | $278M | Dec 31, 2022 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| B•••••••• M••• W•••• I•••• F••• | B•••••••• I••••••••• T•••• C••••••• N••• | Pooled vehicle | $199M | Dec 31, 2022 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| W•• C•• E••••••• L•••• D••• | W••••••••• T•••• C•••••• | Private credit | $195M | Dec 31, 2024 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| B•••••••• M••• E••••••• M•••••• I•• | B•••••••• I••••••••• T•••• C••••••• N••• | Public equity | $192M | Dec 31, 2023 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| P••••• • E••••• F•••• I••••• F••• | n/a | Fixed income | $168M | Dec 31, 2024 | Separate account | Dol form 5500 pension |
| B•••••••• M••• U•• S•••• C•• E••••• | B•••••••• I••••••••• T•••• C••••••• N••• | Public equity | $160M | Dec 31, 2023 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| B•••••••• M••• U•• S•••• C•• E••••• | B•••••••• I••••••••• T•••• C••••••• N••• | Public equity | $158M | Dec 31, 2022 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| P••••• • E••••• F•••• I••••• F••• | n/a | Fixed income | $154M | Dec 31, 2023 | Separate account | Dol form 5500 pension |
| P••••• • E••••• F•••• I••••• F••• | n/a | Fixed income | $136M | Dec 31, 2022 | Separate account | Dol form 5500 pension |
| B•••••••• M••• E••• S•••• C•• E•••• | B•••••••• I••••••••• T•••• C••••••• N••• | Public equity | $98.1M | Dec 31, 2022 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| B•••••••• M••• E••• S•••• C•• E•••• | B•••••••• I••••••••• T•••• C••••••• N••• | Public equity | $93.9M | Dec 31, 2023 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| B•••••••• M••• C•• S•••• C•• E••••• | B•••••••• I••••••••• T•••• C••••••• N••• | Public equity | $10.8M | Dec 31, 2022 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| B•••••••• M••• C•• S•••• C•• E••••• | B•••••••• I••••••••• T•••• C••••••• N••• | Public equity | $9.6M | Dec 31, 2023 | Collective trust | Dol form 5500 pension |
| P••• • S•••• T••• L•••••••• F••• | n/a | cash | $1.8M | Dec 31, 2024 | Separate account | Dol form 5500 pension |
| P••• • S•••• T••• L•••••••• F••• | n/a | cash | $1.7M | Dec 31, 2022 | Separate account | Dol form 5500 pension |
| Dec 31, 2024 |
| Derived |
| U.S. G••••••••• securities | n/a | n/a | n/a | 26 | $2.6B | Dec 31, 2024 | Derived |
| C•••••••• debt instruments (preferred) | n/a | n/a | n/a | 8 | $811M | Dec 31, 2024 | Derived |
| C•••••••• debt instruments (other) | n/a | n/a | n/a | 16 | $1.5B | Dec 31, 2024 | Derived |
| Insurance company general account | n/a | n/a | n/a | 0 | $204,850 | Dec 31, 2024 | Derived |
| Employer securities | n/a | n/a | n/a | 0 | $4.9M | Dec 31, 2024 | Derived |
| Partnership/joint venture interests | n/a | n/a | n/a | 25 | $2.5B | Dec 31, 2024 | Derived |
| Common/collective trusts | n/a | n/a | n/a | 18 | $1.8B | Dec 31, 2024 | Derived |
| Pooled separate accounts | n/a | n/a | n/a | 2 | $170M | Dec 31, 2024 | Derived |
| Common stock | n/a | n/a | n/a | 0 | $1,642 | Dec 31, 2024 | Derived |
| Preferred stock | n/a | n/a | n/a | 0 | $19.3M | Dec 31, 2024 | Derived |
| R•••••• I••••••••• I••••••••• |
| Pension consultant |
| Jan 1, 2022 |
| Dec 31, 2022 |
| no |
| fact |
| Dol form 5500 pension |
| A•• C••••••••• I••• | actuary | Jan 1, 2022 | Dec 31, 2022 | no | fact | Dol form 5500 pension |
| D••••••• T•• L•• | Pension consultant | Jan 1, 2022 | Dec 31, 2022 | no | fact | Dol form 5500 pension |
| M••• I•• | Pension consultant | Jan 1, 2022 | Dec 31, 2022 | no | fact | Dol form 5500 pension |
| F•• C•••••• M•••••• U• L•• | Pension consultant | Jan 1, 2022 | Dec 31, 2022 | no | fact | Dol form 5500 pension |
| B••• o• N•• Y••• M••••• | custodian | Jan 1, 2022 | Dec 31, 2022 | no | fact | Dol form 5500 pension |
| Dec 31, 2022 |
| no |
| fact |
| W••••••••• M••••••••• | Investment management | Jan 1, 2022 | Dec 31, 2022 | no | fact |
| M•••••• I••••••••• M•••••• | Investment management | Jan 1, 2022 | Dec 31, 2022 | no | fact |
| J••• M••••• I••••••••• M••••••••• | Investment management | Jan 1, 2022 | Dec 31, 2022 | no | fact |
| W•••••• A•••• M••• C••••••• L•• | Investment management | Jan 1, 2022 | Dec 31, 2022 | no | fact |
| M••••• S•••••• | Investment management | Jan 1, 2022 | Dec 31, 2022 | no | fact |
| P••• I•• | Investment management | Jan 1, 2022 | Dec 31, 2022 | no | fact |
| N••••••• T•••• C•• | Investment management | Jan 1, 2022 | Dec 31, 2022 | no | fact |
| R•••••• I••••••••• C••••••• L•• | Investment management | Jan 1, 2022 | Dec 31, 2022 | no | fact |
| B••••••••• C•••••• P••••••• | Investment management | Jan 1, 2022 | Dec 31, 2022 | no | fact |
| B••••••••• H••••••• I• L• | Investment management | Jan 1, 2022 | Dec 31, 2022 | no | fact |
| A•• E•••••••• L••• I•• C• | Investment management | Jan 1, 2022 | Dec 31, 2022 | no | fact |
| M••••• S•••••• I••••••••• M•• I••• | Investment management | Jan 1, 2022 | Dec 31, 2022 | no | fact |
| B•••••••• I••••••••• T•••• C•••• | Investment management | Jan 1, 2022 | Dec 31, 2022 | no | fact |