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advised by A••••• C•••••• M••••••••• L•••
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 18, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••••••• C•••• B•••• N••• | J••••••• C•••• B•••• N••••••• A••••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
Only bookkeeping events name this entity; they are folded below.
| $194M |
| 27 |
| $1 |
| 1100.0% |
| yes |
| A••••• I••••• M•••••• O••••••• P••••••• ••••• S••• |
| Nov 26, 2024 | $194M | 27 | $1 | 1100.0% | yes | A••••• I••••• M•••••• O••••••• P••••••• ••••• S••• |
| Sep 3, 2024 | $194M | 27 | $1 | 1100.0% | yes | A••••• I••••• M•••••• O••••••• P••••••• ••••• S••• |
| Aug 27, 2024 | $194M | 27 | $1 | 1100.0% | yes | A••••• I••••• M•••••• O••••••• P••••••• ••••• S••• |
| Jul 3, 2024 | $194M | 27 | $1 | 1100.0% | yes | A••••• I••••• M•••••• O••••••• P••••••• ••••• S••• |
| Jul 3, 2024 | $194M | 27 | $1 | 1100.0% | yes | A••••• I••••• M•••••• O••••••• P••••••• ••••• S••• |
| May 10, 2024 | $194M | 27 | $1 | 1100.0% | yes | A••••• I••••• M•••••• O••••••• P••••••• ••••• S••• |
| Mar 28, 2024 | $194M | 27 | $1 | 1100.0% | yes | A••••• I••••• M•••••• O••••••• P••••••• ••••• S••• |
| Feb 28, 2024 | $242M | 26 | $1 | 800.0% | yes | A••••• I••••• M•••••• O••••••• P••••••• ••••• S••• |
| Nov 28, 2023 | $242M | 26 | $1 | 800.0% | yes | A••••• I••••• M•••••• O••••••• P••••••• ••••• S••• |
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 12, 2023 | $242M | 26 | $1 | 800.0% | yes | A••••• I••••• M•••••• O••••••• P••••••• ••••• S••• |
| Aug 28, 2023 | $242M | 26 | $1 | 800.0% | yes | A••••• I••••• M•••••• O••••••• P••••••• ••••• S••• |
| Aug 3, 2023 | $242M | 26 | $1 | 800.0% | yes | A••••• I••••• M•••••• O••••••• P••••••• ••••• S••• |
| Jul 6, 2023 | $242M | 26 | $1 | 800.0% | yes | A••••• I••••• M•••••• O••••••• P••••••• ••••• S••• |
| Jun 21, 2023 | $242M | 26 | $1 | 800.0% | yes | A••••• I••••• M•••••• O••••••• P••••••• ••••• S••• |
| Jun 14, 2023 | $242M | 26 | $1 | 800.0% | yes | A••••• I••••• M•••••• O••••••• P••••••• ••••• S••• |
| Jun 2, 2023 | $242M | 26 | $1 | 800.0% | yes | A••••• I••••• M•••••• O••••••• P••••••• ••••• S••• |
| Jun 2, 2023 | $242M | 26 | $1 | 800.0% | yes | A••••• I••••• M•••••• O••••••• P••••••• ••••• S••• |
| May 5, 2023 | $242M | 26 | $1 | 800.0% | yes | A••••• I••••• M•••••• O••••••• P••••••• ••••• S••• |
| Mar 31, 2023 | $242M | 26 | $1 | 800.0% | yes | A••••• I••••• M•••••• O••••••• P••••••• ••••• S••• |
| Feb 16, 2023 | $344M | 12 | $1 | 1700.0% | yes | A••••• I••••• M•••••• O••••••• P••••••• ••••• S••• |
| Jan 26, 2023 | $344M | 12 | $1 | 1700.0% | yes | A••••• I••••• M•••••• O••••••• P••••••• ••••• S••• |
| Jan 25, 2023 | $344M | 12 | $1 | 1700.0% | yes | A••••• I••••• M•••••• O••••••• P••••••• ••••• S••• |
| Nov 22, 2022 | $344M | 12 | $1 | 1700.0% | yes | A••••• I••••• M•••••• O••••••• P••••••• ••••• S••• |
| Jun 17, 2022 | $344M | 12 | $1 | 1700.0% | yes | A••••• I••••• M•••••• O••••••• P••••••• ••••• S••• |
| May 24, 2022 | $344M | 12 | $1 | 1700.0% | yes | A••••• I••••• M•••••• O••••••• P••••••• ••••• S••• |
| Mar 31, 2022 | $344M | 12 | $1 | 1700.0% | yes | A••••• I••••• M•••••• O••••••• P••••••• ••••• S••• |