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advised by L••••• L•••••••• C•••••• P•••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••• P•••••• B••• | C••• P•••••• B••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| Jul 17, 2026 | $490,924 | 8 | $5.0M | 200.0% | n/a | L••••• L•••••••• C•••••• P••••••• P•••••• C•••••• S••••••••• L••• |
| Nov 7, 2024 | $3.5M | 8 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••• L•••••••• C•••••• P••••••• P•••••• C•••••• S••••••••• L••• |
| Jul 31, 2024 | $3.5M | 8 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••• L•••••••• C•••••• P••••••• P•••••• C•••••• S••••••••• L••• |
| Apr 29, 2024 | $3.5M | 8 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••• L•••••••• C•••••• P••••••• P•••••• C•••••• S••••••••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $3.5M | 8 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••• L•••••••• C•••••• P••••••• P•••••• C•••••• S••••••••• L••• |
| Jan 2, 2024 | $4.6M | 8 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••• L•••••••• C•••••• P••••••• P•••••• C•••••• S••••••••• L••• |
| Aug 8, 2023 | $4.6M | 8 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••• L•••••••• C•••••• P••••••• P•••••• C•••••• S••••••••• L••• |
| Apr 28, 2023 | $4.6M | 8 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••• L•••••••• C•••••• P••••••• P•••••• C•••••• S••••••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $4.6M | 8 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••• L•••••••• C•••••• P••••••• P•••••• C•••••• S••••••••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $4.6M | 8 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••• L•••••••• C•••••• P••••••• P•••••• C•••••• S••••••••• L••• |
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 10, 2022 | $4.5M | 8 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••• L•••••••• C•••••• P••••••• P•••••• C•••••• S••••••••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $4.5M | 8 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••• L•••••••• C•••••• P••••••• P•••••• C•••••• S••••••••• L••• |
| Jan 5, 2022 | $194M | 8 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••• L•••••••• C•••••• P••••••• P•••••• C•••••• S••••••••• L••• |
| Jul 6, 2021 | $194M | 8 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••• L•••••••• C•••••• P••••••• P•••••• C•••••• S••••••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $194M | 8 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••• L•••••••• C•••••• P••••••• P•••••• C•••••• S••••••••• L••• |
| Jan 13, 2021 | $165M | 8 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••• L•••••••• C•••••• P••••••• P•••••• C•••••• S••••••••• L••• |
| Jun 29, 2020 | $165M | 8 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••• L•••••••• C•••••• P••••••• P•••••• C•••••• S••••••••• L••• |
| Mar 27, 2020 | $165M | 8 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••• L•••••••• C•••••• P••••••• P•••••• C•••••• S••••••••• L••• |
| Jun 28, 2019 | $310M | 8 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••• L•••••••• C•••••• P••••••• P•••••• C•••••• S••••••••• L••• |
| Apr 23, 2019 | $310M | 8 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••• L•••••••• C•••••• P••••••• P•••••• C•••••• S••••••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $310M | 8 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••• L•••••••• C•••••• P••••••• P•••••• C•••••• S••••••••• L••• |
| Oct 19, 2018 | $284M | 8 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••• L•••••••• C•••••• P••••••• P•••••• C•••••• S••••••••• L••• |
| Oct 12, 2018 | $284M | 8 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••• L•••••••• C•••••• P••••••• P•••••• C•••••• S••••••••• L••• |
| Jun 29, 2018 | $235M | 8 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••• L•••••••• C•••••• P••••••• P•••••• C•••••• S••••••••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $235M | 8 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••• L•••••••• C•••••• P••••••• P•••••• C•••••• S••••••••• L••• |
| Jul 11, 2017 | $236M | 8 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••• L•••••••• C•••••• P••••••• P•••••• C•••••• S••••••••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $236M | 8 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••• L•••••••• C•••••• P••••••• P•••••• C•••••• S••••••••• L••• |
| Jun 21, 2016 | $232M | 8 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••• L•••••••• C•••••• P••••••• P•••••• C•••••• S••••••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $232M | 8 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••• L•••••••• C•••••• P••••••• P•••••• C•••••• S••••••••• L••• |
| Jul 15, 2015 | $233M | 7 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••• L•••••••• C•••••• P••••••• P•••••• C•••••• S••••••••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $233M | 7 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••• L•••••••• C•••••• P••••••• P•••••• C•••••• S••••••••• L••• |
| Sep 16, 2014 | $53.6M | 7 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••• L•••••••• C•••••• P••••••• P•••••• C•••••• S••••••••• L••• |
| Jun 24, 2014 | $53.6M | 7 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••• L•••••••• C•••••• P••••••• P•••••• C•••••• S••••••••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $53.6M | 7 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••• L•••••••• C•••••• P••••••• P•••••• C•••••• S••••••••• L••• |
| Apr 2, 2013 | $35.6M | 7 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••• L•••••••• C•••••• P••••••• D••• V•••• F••• I•• L••• |
| Apr 2, 2013 | $35.6M | 7 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••• L•••••••• C•••••• P••••••• D••• V•••• F••• I•• L••• |
| Mar 27, 2013 | $35.6M | 7 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••• L•••••••• C•••••• P••••••• D••• V•••• F••• I•• L••• |
| May 9, 2012 | $0 | 5 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••• L•••••••• C•••••• P••••••• D••• V•••• F••• I•• L••• |
| Apr 2, 2012 | $0 | 5 | $5.0M | 200.0% | yes | L••••• L•••••••• C•••••• P••••••• D••• V•••• F••• I•• L••• |