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Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S•••• S••••• C•••••••• S••••••• •••••••• L•••••• | S•••• S••••• C•••••••• S••••••• •••••••• L•••••• | Dublin | n/a | Ireland | no | n/a |
| Name as filed |
|---|
| Aug 27, 2026 | $2.0B | 98 | $10.0M | 200.0% | n/a | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
| Dec 23, 2024 | $3.2B | 98 | $10.0M | 200.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
| Dec 20, 2024 | $3.2B | 98 | $10.0M | 200.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
| Nov 22, 2024 | $3.2B | 98 | $10.0M | 200.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
| Oct 30, 2024 | $3.2B | 98 | $10.0M | 200.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
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| Sep 18, 2024 | $3.2B | 98 | $10.0M | 200.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
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| Aug 12, 2024 | $3.2B | 98 | $10.0M | 200.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 21, 2024 | $3.2B | 98 | $10.0M | 200.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
| May 17, 2024 | $3.2B | 98 | $10.0M | 200.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
| May 2, 2024 | $3.2B | 98 | $10.0M | 200.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
| Apr 15, 2024 | $3.2B | 98 | $10.0M | 200.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
| Mar 28, 2024 | $3.2B | 98 | $10.0M | 200.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
| Feb 27, 2024 | $3.0B | 99 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
| Nov 22, 2023 | $3.0B | 99 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
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| Aug 18, 2023 | $3.0B | 99 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
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| May 22, 2023 | $3.0B | 99 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
| Mar 30, 2023 | $3.0B | 99 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
| Feb 24, 2023 | $2.9B | 99 | $10.0M | 800.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
| Feb 15, 2023 | $2.9B | 99 | $10.0M | 800.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
| Nov 7, 2022 | $2.9B | 99 | $10.0M | 800.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
| Oct 21, 2022 | $2.9B | 99 | $10.0M | 800.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
| Sep 23, 2022 | $2.9B | 99 | $10.0M | 800.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
| Sep 1, 2022 | $2.9B | 99 | $10.0M | 800.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
| Aug 31, 2022 | $2.9B | 99 | $10.0M | 800.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
| Aug 29, 2022 | $2.9B | 99 | $10.0M | 800.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
| May 9, 2022 | $2.9B | 99 | $10.0M | 800.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
| Apr 29, 2022 | $2.9B | 99 | $10.0M | 800.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
| Apr 22, 2022 | $2.9B | 99 | $10.0M | 800.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
| Mar 30, 2022 | $2.9B | 99 | $10.0M | 800.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
| Feb 4, 2022 | $1.0B | 83 | $10.0M | 300.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
| Nov 25, 2021 | $1.0B | 83 | $10.0M | 300.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
| Nov 5, 2021 | $1.0B | 83 | $10.0M | 300.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
| Aug 12, 2021 | $1.0B | 83 | $10.0M | 300.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
| Jul 13, 2021 | $1.0B | 83 | $10.0M | 300.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
| Jul 1, 2021 | $1.0B | 83 | $10.0M | 300.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
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| Feb 17, 2021 | $874M | 0 | $10.0M | 300.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
| Feb 2, 2021 | $874M | 0 | $10.0M | 300.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
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| Nov 20, 2020 | $874M | 0 | $10.0M | 300.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
| Nov 5, 2020 | $874M | 0 | $10.0M | 300.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
| Oct 19, 2020 | $874M | 0 | $10.0M | 300.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
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| Aug 13, 2020 | $874M | 0 | $10.0M | 300.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
| Jun 30, 2020 | $874M | 0 | $10.0M | 300.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
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| Jun 10, 2020 | $874M | 0 | $10.0M | 300.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
| May 15, 2020 | $874M | 0 | $10.0M | 300.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |
| Mar 26, 2020 | $874M | 0 | $10.0M | 300.0% | yes | G••••• R•••••••• P•••• I••••••••• F••• I•• ••• S••• |