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advised by G•••••• S•••• A•••• M••••••••• L•••
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S•••• S••••• B••• • T•••• C•••••• | S•••• S••••• B••• • T•••• C•••••• | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| S•••• S••••• B••• A•• T•••• C•••••• | S•••• S••••• B••• A•• T•••• C•••••• | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| Aug 21, 2026 | $339M | 238 | $1.0M | 0.0% | n/a | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| Nov 22, 2024 | $347M | 239 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| Oct 29, 2024 | $347M | 239 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| Aug 15, 2024 | $347M | 239 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| May 22, 2024 | $347M | 239 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| Apr 12, 2024 | $347M | 239 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| Apr 11, 2024 | $347M | 239 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| Mar 28, 2024 | $347M | 239 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| Feb 26, 2024 | $837M | 235 | $1.0M | 100.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| Jan 30, 2024 | $837M | 235 | $1.0M | 100.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 2023 | $837M | 235 | $1.0M | 100.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| Aug 1, 2023 | $837M | 235 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| Jun 16, 2023 | $837M | 235 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| Mar 31, 2023 | $837M | 235 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| Mar 31, 2023 | $837M | 235 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| Feb 9, 2023 | $1.6B | 237 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| Dec 14, 2022 | $1.6B | 237 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| Mar 31, 2022 | $1.6B | 237 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| Feb 11, 2022 | $829M | 235 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| Dec 16, 2021 | $829M | 235 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| Aug 18, 2021 | $829M | 235 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| Jun 21, 2021 | $829M | 235 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| May 3, 2021 | $829M | 235 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| Mar 31, 2021 | $829M | 235 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| Jan 13, 2021 | $823M | 234 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| Jan 11, 2021 | $823M | 234 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| Oct 26, 2020 | $823M | 234 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| Sep 8, 2020 | $823M | 234 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| Jun 22, 2020 | $823M | 234 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| May 22, 2020 | $823M | 234 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| Mar 27, 2020 | $823M | 234 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| Nov 8, 2019 | $530M | 234 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| Sep 9, 2019 | $530M | 234 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| Aug 2, 2019 | $530M | 234 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| May 23, 2019 | $530M | 234 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| Apr 26, 2019 | $530M | 234 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| Mar 28, 2019 | $530M | 234 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| Feb 15, 2019 | $362M | 234 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| Sep 12, 2018 | $362M | 234 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| May 29, 2018 | $362M | 234 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| Mar 29, 2018 | $362M | 234 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| Feb 2, 2018 | $643M | 234 | $1.0M | 100.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| Sep 6, 2017 | $643M | 234 | $1.0M | 100.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| Mar 31, 2017 | $643M | 234 | $1.0M | 100.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| Jan 9, 2017 | $641M | 233 | $1.0M | 100.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| Oct 7, 2016 | $641M | 233 | $1.0M | 100.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| Mar 30, 2016 | $641M | 233 | $1.0M | 100.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• P••••••• I• O••••••• S••• |
| Aug 21, 2015 | $528M | 234 | $750M | 100.0% | yes | G••••• P•••••• O••••••••• I• O••••••• S••• |