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advised by V•••• E••••• P••••••• M••••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• O• A•••••• | B••• O• A••••••• N••• | Charlotte | North Carolina | United States | no | n/a |
| $875,363 |
| 15 |
| $0 |
| 6300.0% |
| n/a |
| V••• V• C•••••••• 1••• L••• |
| May 8, 2024 | $236M | 3 | $0 | 2000.0% | yes | V••• V• C•••••••• 1••• L••• |
| Mar 30, 2024 | $236M | 3 | $0 | 2000.0% | yes | V••• V• C•••••••• 1••• L••• |
| Feb 14, 2024 | $172M | 3 | $0 | 1200.0% | yes | V••• V• C•••••••• 1••• L••• |
| Nov 29, 2023 | $172M | 3 | $0 | 1200.0% | yes | V••• V• C•••••••• 1••• L••• |
| Aug 29, 2023 | $172M | 3 | $0 | 1200.0% | yes | V••• V• C•••••••• 1••• L••• |
| May 30, 2023 | $172M | 3 | $0 | 1200.0% | yes | V••• V• C•••••••• 1••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $172M | 3 | $0 | 1200.0% | yes | V••• V• C•••••••• 1••• L••• |
| Feb 28, 2023 | $166M | 3 | $0 | 1200.0% | yes | V••• V• C•••••••• 1••• L••• |
| Nov 30, 2022 | $166M | 3 | $0 | 1200.0% | yes | V••• V• C•••••••• 1••• L••• |
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 15, 2022 | $166M | 3 | $0 | 1200.0% | yes | V••• V• C•••••••• 1••• L••• |
| Jun 30, 2022 | $166M | 3 | $0 | 1200.0% | yes | V••• V• C•••••••• 1••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $166M | 3 | $0 | 1200.0% | yes | V••• V• C•••••••• 1••• L••• |
| Dec 23, 2021 | $128M | 3 | $0 | 900.0% | yes | V••• V• C•••••••• 1••• L••• |
| Nov 14, 2021 | $128M | 3 | $0 | 900.0% | yes | V••• V• C•••••••• 1••• L••• |
| Sep 2, 2021 | $128M | 3 | $0 | 900.0% | yes | V••• V• C•••••••• 1••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $128M | 3 | $0 | 900.0% | yes | V••• V• C•••••••• 1••• L••• |
| Feb 25, 2021 | $128M | 3 | $0 | 900.0% | yes | V••• V• C•••••••• 1••• L••• |
| Dec 22, 2020 | $128M | 3 | $0 | 900.0% | yes | V••• V• C•••••••• 1••• L••• |
| Dec 8, 2020 | $128M | 3 | $0 | 900.0% | yes | V••• V• C•••••••• 1••• L••• |
| Oct 21, 2020 | $128M | 3 | $0 | 900.0% | yes | V••• V• C•••••••• 1••• L••• |
| Aug 28, 2020 | $128M | 3 | $0 | 900.0% | yes | V••• V• C•••••••• 1••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $128M | 3 | $0 | 900.0% | yes | V••• V• C•••••••• 1••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $122M | 3 | $0 | 900.0% | yes | V••• V• C•••••••• 1••• L••• |
| Feb 21, 2019 | $93.4M | 3 | $0 | 500.0% | yes | V••• V• C•••••••• 1••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $93.4M | 3 | $0 | 500.0% | yes | V••• V• C•••••••• 1••• L••• |
| Dec 5, 2017 | $78.3M | 3 | $0 | 0.0% | yes | V••• V• C•••••••• 1••• L••• |
| Sep 29, 2017 | $78.3M | 3 | $0 | 0.0% | yes | V••• V• C•••••••• 1••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $78.3M | 3 | $0 | 0.0% | yes | V••• V• C•••••••• 1••• L••• |
| Mar 1, 2017 | $89.3M | 3 | $0 | 0.0% | yes | V••• V• C•••••••• 1••• L••• |
| Nov 30, 2016 | $89.3M | 3 | $0 | 0.0% | yes | V••• V• C•••••••• 1••• L••• |
| Nov 30, 2016 | $89.3M | 3 | $0 | 0.0% | yes | V••• V• C•••••••• 1••• L••• |
| Aug 5, 2016 | $89.3M | 3 | $0 | 0.0% | yes | V••• V• C•••••••• 1••• L••• |
| Apr 29, 2016 | $89.3M | 3 | $0 | 0.0% | yes | V••• V• C•••••••• 1••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $89.3M | 3 | $0 | 0.0% | yes | V••• V• C•••••••• 1••• L••• |