DFX Intelligence

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M••••• F•••••••• I••••••••• C•••

Business development companymanaged by A••••• I••••••••• M••••••••• L•••Listed: MFIC, MFICL· NEW YORK, NY

A business development company traded as MFIC, MFICL, managed by A••••• I••••••••• M••••••••• L•••, holding $2.8B across 264 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $2.8B
Borrowers: 264
Mark on cost: 94.8¢
First lien: 93%

Schedule of investments (640)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$114M
on non-accrual, 8 borrowers
8 borrowers on non-accrual, $114M principal; the largest is B••• R•••• B••• J•• T•••••• I•• ($36.2M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen B••• R•••• B••• J•• T•••••• I•• →
44 below 80¢
$221M principal
44 positions across 31 borrowers marked below 80¢ on cost, $221M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
272 → 264
borrowers
Lost a net 8 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 264.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1278752 · file 814-00646Show

Fair value

$2.8B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$2.7B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$3.1B

95c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

640

264 borrowers

First lien

93%

94% debt by fair value

Quarters on the tape

since Mar 31, 2022

Facilities held

576

26 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$3.1B as of Jun 30, 2026

Mar 31, 2022$3.6B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$3.1B	264	95c	25	525 bp
Mar 31, 2026	$3.3B	272	95c	24	530 bp
Dec 31, 2025	$3.5B	288	97c	36	528 bp
Sep 30, 2025	$3.5B	287	98c	44	530 bp

All 16 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$3.8B	293	99c	48	534 bp
Mar 31, 2025	$32B	438	98c	33	554 bp
Dec 31, 2024	$31B	516	98c	40	559 bp
Sep 30, 2024	$30B	434	99c	24	569 bp
Jun 30, 2024	$25B	332	99c	23	592 bp
Mar 31, 2024	$24B	313	99c	23	606 bp
Dec 31, 2023	$24B	325	98c	21	629 bp
Sep 30, 2023	$23B	280	98c	14	628 bp
Jun 30, 2023	$24B	301	99c	10	617 bp
Mar 31, 2023	$24B	280	99c	13	603 bp
Dec 31, 2022	$26B	276	98c	25	587 bp
Mar 31, 2022	$3.6B	115	n/a	0	500 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

C••••••••• C••••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jun 30, 2029
$60.9M 198c
L••••• L••• O•••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Sep 18, 2027
$47.7M 92c
B••••• F•••• B••••• F••• • B•••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jul 30, 2027
$33.8M 100c
T••••• S••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 14, 2027
$32.9M 89c
A•• R••••••••• G•••••• P•••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures May 17, 2027
$32.4M 99c
M•••••• G•••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Apr 26, 2028
$30.6M 101c
T•• W•••••• C•••••• Z••••• B••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jan 31, 2031
$30.2M 100c
L••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Feb 2, 2029
$29.1M 99c
V••••••••• B••••••• L•••••• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Aug 6, 2030
$29.0M 100c
H••••• a•• S••••••• H••••• H•••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jul 1, 2027
$28.6M 88c
U• L•••• S•••••• U••• A••••••••• I•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jun 1, 2027
$27.9M 100c
T••••• H••• T••• C•• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jan 31, 2028
$27.5M 99c

Schedule of investments at Dec 31, 2022

1,095 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
N••••••••• I••••••••• A••••••••• S••••• L••• • S•••••• D••• A•••••••••	term loan second lien	Not disclosed	$1.4M 6c
S•••••• H•••••• I••• B••••••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	$1.4M
S•••••• H•••••• I••• B••••••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	$1.4M 460c
J•••• • F•••• J• A••••••••• L•• B••••••• S••••••s	revolver first lien	$1.6M	$1.3M	S+550 bp	Jul 31, 2026
J•••• • F•••• J• A••••••••• L•• B••••••• S••••••s	revolver first lien	$1.6M	$1.3M 98c	S+550 bp	Jul 31, 2026
C•••••• H••••• R••••• M••••••• I•• H••••••••• & P•••••••••	revolver first lien	$1.4M	$1.3M	S+625 bp	Sep 30, 2024
C•••••• H••••• R••••• M••••••• I•• H••••••••• & P•••••••••	revolver first lien	$1.4M	$1.3M 99c	S+625 bp	Sep 30, 2024
S•••• E••••••••• I••• M•••• - D••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$1.6M	$1.2M	S+760 bp	Nov 15, 2021
S•••• E••••••••• I••• M•••• - D••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$1.6M	$1.2M 80c	S+760 bp	Nov 15, 2021
D••••••••• • P••••••••• S•••• E••••••••• S•••• E••••••••• I•••	term loan first lien	$1.6M	$1.2M 80c	S+760 bp	Nov 15, 2021
S••••• G•••• H•••••••• I••• H••• T••• I•••••••••	revolver first lien	$1.7M	$1.2M	S+550 bp	Feb 2, 2026
S••••• G•••• H•••••••• I••• H••• T••• I•••••••••	revolver first lien	$1.7M	$1.2M 97c	S+550 bp	Feb 2, 2026
P•• B••••• I••• H••••••••• & P•••••••••	revolver first lien	$2.0M	$1.2M	S+600 bp	Jan 31, 2027
P•• B••••• I••• H••••••••• & P•••••••••	revolver first lien	$2.0M	$1.2M 98c	S+600 bp	Jan 31, 2027
N••••••••• I••••••••• C••••••• G•••• • N••••••••• C••••• E•• C••••••• G•••• - N•••••••••	equity equity	Not disclosed	$1.2M
B•••••••• F•••• W•• B•••••••• F••••• I••• B•••••••, F••• & T••••••	equity equity	Not disclosed	$1.2M
B•••••••• F•••• W•• B•••••••• F••••• I••• B•••••••, F••• & T••••••	equity equity	Not disclosed	$1.2M 101c
S••••••••• B••••• G••••• I••• G••••••• G••••• H••••••• L•• C••••••• G•••• - N•••••••••	equity equity	Not disclosed	$1.1M
S••••••••• B••••• G••••• I••• G••••••• G••••• H••••••• L•• C••••••• G•••• - N•••••••••	equity equity	Not disclosed	$1.1M 54c
K•• H•••••••• L•• 1•••••• B••• L••• C••••••• G•••• - D••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.0M 93c	S+500 bp PIK 6.00%	Sep 30, 2025
K•• H•••••••• L•• 1•••••• B••• L••• C••••••• G•••• - D••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.0M	S+500 bp PIK 6.00%	Sep 30, 2025
S••••••••• G•••••• L•• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$953,000	$953,000	S+785 bp	Jul 12, 2025
S••••••••• G•••• S••••••••• G•••••• L•• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$953,000	$953,000 101c	S+785 bp	Jul 12, 2025
S•••• E••••••••• I••• M•••• - D••••••••• & P•••••••••	revolver first lien	$1.2M	$937,000 82c	S+760 bp	Nov 15, 2021
S•••• E••••••••• I••• M•••• - D••••••••• & P•••••••••	revolver first lien	$1.2M	$937,000	S+760 bp	Nov 15, 2021
N•• E•• T••••••••• I••• N•• E•• T••••••••• I••• H••• T••• I•••••••••	revolver first lien	$1.7M	$913,000 99c	S+625 bp	Oct 30, 2026
N•• E•• T••••••••• I••• H••• T••• I•••••••••	revolver first lien	$1.7M	$913,000	S+625 bp	Oct 30, 2026
L•••••••• H•••••••• I••• C••••••• G•••• - D••••••	revolver first lien	$911,000	$911,000	S+350 bp	Feb 26, 2025
L•••••••• H•••••••• I••• C••••••• G•••• - D••••••	revolver first lien	$911,000	$911,000 100c	S+350 bp	Feb 26, 2025
O•••••• I••• B•••••••• F•••••• C••••••••• L••• B•••••••, F••• & T••••••	equity equity	Not disclosed	$898,000 998c
O•••••• I••• B•••••••• F•••••• C••••••••• L••• B•••••••, F••• & T••••••	equity equity	Not disclosed	$898,000
N••••••••• I••••••••• H••••••••• • P••••••••• P•••••••• E••• H••••••••• & P•••••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$892,000 153c
U• L•••• S•••••• U••• A••••••••• I••• B••••••• S••••••s	revolver first lien	$1.6M	$856,000 99c	S+575 bp	Dec 2, 2024
U• L•••• S•••••• U••• A••••••••• I••• B••••••• S••••••s	revolver first lien	$1.6M	$856,000	S+575 bp	Dec 2, 2024
N••••••••• I••••••••• W••••••••• C••••• E••••••••• W••••••••	equity equity	Not disclosed	$850,000 107c
P••••••• • P••••••••• H••• D•••••• H•• •••• D••••••• H•••••••• L•• A•••••••••	revolver first lien	$2.6M	$843,000 93c	S+600 bp	Nov 18, 2026
E••••• • O•• • G•• E••••• • O•• • G••	unstated lien unstated	Not disclosed	$775,000 1c
L••••• L••• O•••• L•• C••••••• G•••• - N•••••••••	revolver first lien	$1.6M	$762,000	S+700 bp	Sep 18, 2025
L••••• L••• O•••• L•• C••••••• G•••• - N•••••••••	revolver first lien	$1.6M	$762,000 103c	S+700 bp	Sep 18, 2025
R••••••• I•••••••• A• S•••••••• I••• I••••••••	revolver first lien	$1.8M	$752,000 101c	S+625 bp	Apr 15, 2024
R••••••• I•••••••• A• S•••••••• I••• I••••••••	revolver first lien	$1.8M	$752,000	S+625 bp	Apr 15, 2024
I•• S• H•••••••• I••• R•••••	revolver first lien	$3.4M	$744,000	S+600 bp	Jul 25, 2024
I•• S• H•••••••• I••• R•••••	revolver first lien	$3.4M	$744,000 100c	S+600 bp	Jul 25, 2024
R••• B••••• U••••••• B•••• G•••• M•••• L•• B•••••••, F••• & T••••••	revolver first lien	$3.2M	$741,000 94c	S+650 bp	Aug 13, 2027
R••• B••••• U••••••• B•••• G•••• M•••• L•• B•••••••, F••• & T••••••	revolver first lien	$3.2M	$741,000	S+650 bp	Aug 13, 2027
H••••• • S••••• I•••••••• H•• H••• A••••••••• I••• H••••••••• & P•••••••••	revolver first lien	$813,000	$661,000 98c	S+575 bp	Sep 2, 2025
D•••••••• M•••••• C••••••••• H••• T••• I•••••••••	revolver first lien	$1.3M	$649,000	S+575 bp	Jun 24, 2027
D•••••••• M•••••• C••••••••• H••• T••• I•••••••••	revolver first lien	$1.3M	$649,000 100c	S+575 bp	Jun 24, 2027
P•••••• T••••••••• I•• H••••••••• & P•••••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$642,000 193c
P•••••• T••••••••• I•• H••••••••• & P•••••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$642,000
M•••••• G•••••••• L•• H••••••••• & P•••••••••	revolver first lien	$3.8M	$640,000 106c	S+650 bp	Oct 26, 2026
M•••••• G•••••••• L•• H••••••••• & P•••••••••	revolver first lien	$3.8M	$640,000	S+650 bp	Oct 26, 2026
U• L•••• S•••••• I••••••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	$619,000
U• L•••• S•••••• I••••••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	$619,000 98c
B••••• S•••••••• B••••• P••••• H•••••••• I••• W••••••••	equity equity	Not disclosed	$615,000
B••••• S•••••••• B••••• P••••• H•••••••• I••• W••••••••	equity equity	Not disclosed	$615,000 100c
A•• H••••••• M••••• L•• C••••••• G•••• - D••••••	revolver first lien	$6.0M	$601,000	S+325 bp	Dec 21, 2023
K•• U• H••••••• C••••••• G•••• - D••••••	revolver first lien	$6.0M	$601,000 90c	S+325 bp	Dec 21, 2023
M•••••• V••••• P••••••• M••••••••• L•• H••••••••• & P•••••••••	revolver first lien	$612,000	$596,000	S+650 bp	Jan 12, 2027
M•••••• V••••• P••••••• M••••••••• L•• H••••••••• & P•••••••••	revolver first lien	$612,000	$596,000 99c	S+650 bp	Jan 12, 2027
S•••••• H••• S•• O•• • G••• L•• E••••• • O•• • G••	equity equity	Not disclosed	$580,000 1c
C••••••••• I••••••••• E••••• • O•• • G••• C••••• E••••••••• E••••• • O•• • G••	equity equity	Not disclosed	$580,000 1c
C••••••••• I••••••••• E••••• • O•• • G•• E••••• • O•• • G••	unstated lien unstated	Not disclosed	$580,000 1c
S•• O•• • G••• L••	equity equity	Not disclosed	$580,000
S•••••• H••• E••••• • O•• • G••	unstated lien unstated	Not disclosed	$580,000 1c
A•••••• O•••• L•• B••••••• S••••••s	revolver first lien	$1.5M	$566,000 100c	S+626 bp	Dec 27, 2027
A•••••• O•••• L•• B••••••• S••••••s	revolver first lien	$1.5M	$566,000	S+626 bp	Dec 27, 2027
P•••••• T••••••••• I•• H••••••••• & P•••••••••	revolver first lien	$1.0M	$565,000 101c	S+375 bp	Dec 30, 2027
P•••••• T••••••••• I•• H••••••••• & P•••••••••	revolver first lien	$1.0M	$565,000	S+375 bp	Dec 30, 2027
B••••• F•••• B••••• F••• • B•••••••• L•• B•••••••, F••• & T••••••	revolver first lien	$2.6M	$563,000	S+550 bp	Jul 30, 2026
B••••• F•••• B••••• F••• • B•••••••• L•• B•••••••, F••• & T••••••	revolver first lien	$2.6M	$563,000 106c	S+550 bp	Jul 30, 2026
N••••••••• I••••••••• C••••••• G•••• • D••••••• C••••• E•••• C••••••• G•••• – D••••••	equity equity	Not disclosed	$540,000
N••••••••• I••••••••• C••••••• G•••• • D••••••• C••••• E•••• C••••••• G•••• - D••••••	equity equity	Not disclosed	$540,000 505c
P•• G••••••• B••••• I••• B••••••• S••••••s	revolver first lien	$1.3M	$507,000	S+550 bp	Aug 10, 2027
P•• G••••••• B••••• I••• B••••••• S••••••s	revolver first lien	$1.3M	$507,000 100c	S+550 bp	Aug 10, 2027
N••••••••• I••••••••• W•••••••	warrants equity	Not disclosed	$474,000 122c
W•••••••	warrants equity	Not disclosed	$474,000 122c
N••••••••• I••••••••• H••••••••• • P••••••••• W••••••• H••••••••• & P•••••••••	warrants equity	Not disclosed	$474,000 122c
P•••••• T••••••••• I•• H••••••••• & P•••••••••	warrants equity	$73,000	$474,000
P•••••• T••••••••• I•• H••••••••• & P•••••••••	warrants equity	$73,000	$474,000 122c
P••••••• • A•••••••••	equity equity	Not disclosed	$472,000 109c
T••••• P•••• R••••• C•• B••••••• S••••••s	revolver first lien	$1.8M	$455,000 99c	S+550 bp	Dec 3, 2026
T••••• P•••• R••••• C•• B••••••• S••••••s	revolver first lien	$1.8M	$455,000	S+550 bp	Dec 3, 2026
R•••• J• L••	equity equity	Not disclosed	$449,000
N••••••••• I••••••••• E••••• • E••••••••• C••••• E••••••••• E••••• - E•••••••••	equity equity	Not disclosed	$449,000 20c
R•••• J• L••	equity equity	Not disclosed	$449,000
R•••• F•••••••• L•• R•••• J• L•• E••••• - E•••••••••	equity equity	Not disclosed	$449,000
R•••• F•••••••• L•• ••••• R•••••••• F••••••• L••• R•••• J• L•• E••••• - E•••••••••	equity equity	Not disclosed	$449,000 117c
D••••••••• S••••••• H•••••••• I••• H••• T••• I•••••••••	revolver first lien	$2.4M	$444,000 86c	S+650 bp	Feb 10, 2027
D••••••••• S••••••• H•••••••• I••• H••• T••• I•••••••••	revolver first lien	$2.4M	$444,000	S+650 bp	Feb 10, 2027
N••••• I••• ••• N•••••••• S••••••••• I•••• B••••••• S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	$444,000	S+700 bp	Dec 29, 2023
N••••• I••• ••• N•••••••• S••••••••• I•••• B••••••• S••••••s	revolver first lien	$500,000	$444,000 100c	S+700 bp	Dec 29, 2023
T•• C••• C•••••• E•••••••• L•••••• C••••••• S••••••s	revolver first lien	$356,000	$422,000 102c	S+625 bp	Nov 26, 2025
M••••••••• Capital E••••••••	equity equity	Not disclosed	$417,000 167c
T••••••••• C••• L•• T• L••••••• H•••••••• L•• A•••••••••	equity equity	Not disclosed	$410,000
N••••••••• I••••••••• A••••••••• C••••• E••••••••• A•••••••••	equity equity	Not disclosed	$410,000 117c
T••••••••• C••• L•• T• L••••••• H•••••••• L•• A•••••••••	equity equity	Not disclosed	$410,000 117c
A•• H••••••• M••••• L•• C••••••• G•••• - D••••••	revolver first lien	$1.5M	$409,000 105c	S+450 bp	Mar 10, 2025
A•• H••••••• M••••• L•• C••••••• G•••• - D••••••	revolver first lien	$1.5M	$409,000	S+450 bp	Mar 10, 2025
P••••••• • P••••••••• F••••••••• M•••••••• K• C•••••• A••••••••• C•••••• A•••••••••	revolver first lien	$2.0M	$402,000 99c	S+525 bp	Dec 30, 2026

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: MDreported
On the SEC BDC report: 2012 to 2026reported
Filings listed: 19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names: A••••• I••••••••• CORP; A••••• CAPITAL CORPreported
Latest schedule: 0001193125-26-335848reported