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F• K•• C•••••• C•••

Business development companymanaged by F••••• A••••••• L••Listed: FSK· PHILADELPHIA, PA

A business development company traded as FSK, managed by F••••• A••••••• L••, holding $13B across 224 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$13B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
224
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
91.0¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
37%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (942)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $1.44B
    on non-accrual, 14 borrowers

    14 borrowers on non-accrual, $1.44B principal; the largest is K••••••••• B••••••••• S••••••• L•• ($338M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen K••••••••• B••••••••• S••••••• L•• →
  2. $114M
    newly on non-accrual

    2 borrowers newly placed on non-accrual in Q2 2026, $114M principal: H••••• T••••••••• S•••••• L•• ($102M), A••••••• S•••••••• G•••• L•• ($11.8M).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open H••••• T••••••••• S•••••• L•• →
  3. 19 below 80¢
    $1.45B principal

    19 positions across 16 borrowers marked below 80¢ on cost, $1.45B principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  4. 92.5¢ → 91.0¢
    book mark on cost

    Marked its book down from 92.5¢ to 91.0¢ on the dollar in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · The whole portfolio was marked down; net asset value follows.

    Derivedthe schedule's fair value over cost, quarter on quarterQuarter by quarter →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1422183 · file 814-00757Show
Fair value
$13B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$12B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$14B
91c on cost, debt pieces
Unfunded
$1.1B
commitments not yet drawn
Positions
942
224 borrowers
First lien
37%
83% debt by fair value
Quarters on the tape
18
since Dec 31, 2020
Facilities held
336
44 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$17B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2020$1.9B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$17B22491c21547 bp
Mar 31, 2026$18B22793c21558 bp
Dec 31, 2025$21B22895c28569 bp
Sep 30, 2025$20B22396c28571 bp
All 18 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$20B21796c30585 bp
Mar 31, 2025$21B22498c27609 bp
Dec 31, 2024$37B22097c120564 bp
Sep 30, 2024$20B21997c36568 bp
Jun 30, 2024$20B20896c38588 bp
Mar 31, 2024$20B20597c51601 bp
Dec 31, 2023$48B21295c106625 bp
Sep 30, 2023$19B20496c63615 bp
Jun 30, 2023$19B19895c58620 bp
Mar 31, 2023$20B19295c52613 bp
Dec 31, 2022$39B21295c102620 bp
Sep 30, 2022$17B20096c49625 bp
Dec 31, 2021$28B202100c79632 bp
Dec 31, 2020$1.9B40n/a3n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Sep 30, 2022
541 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
A•••• L•••••preferred equity equityNot disclosed$13.7M
98c
S+950 bp
PIK 9.50%
Apr 30, 2031
C••••••••• H••••••• L••term loan second lien$13.5M$13.5M
106c
S+1100 bpMar 27, 2025
M•••• L••term loan second lien$16.3M$13.4M
86c
S+725 bpJun 13, 2025
B••• I••term loan first lien$69.9M$12.9M
30c
S+500 bp
PIK 8.00%
Jul 31, 2025
T••• M••••••••• C•term loan first lien$13.7M$12.7M
88c
S+650 bpDec 1, 2027
A••••••••• C••• I••term loan first lien$12.8M$12.7M
99c
S+550 bpAug 2, 2027
M••••••••• I••••••••• I••term loan first lien$18.7M$12.5M
71c
S+750 bpMar 29, 2024
J• S• H••• L••term loan first lien$12.4M$12.4M
100c
S+550 bpJul 1, 2025
L••• L••term loan first lien$9.3M$12.4M
98c
S+600 bpDec 2, 2028
B•••••• F•••••• L••• S•••••••••subordinated debt unsecured or subordinated$12.4M$12.3M
99c
S+1050 bpJun 3, 2028
C•••••••• C••••••••• F•••••• L••• 2•term loan lien unstated$12.0M$12.1M
101c
S+900 bpNov 3, 2025
A••••••• P••••••• M••••••••• I••preferred equity equityNot disclosed$12.1M
98c
PIK 11.50%
G••••• L•••••• S••••••• L••• P•••••• E•••••• A•••• B•••• F••••••
D••••••••• F•••••••••
unstated lien unstatedNot disclosed$12.0M
104c
C•••• G•••••term loan first lien$11.8M$11.8M
100c
S+625 bpAug 13, 2028
G••••• P••••••• H••••••• L••term loan first lien$12.0M$11.8M
100c
S+525 bpSep 30, 2027
A•••• L•••••term loan first lien$12.4M$11.8M
97c
S+575 bpMar 31, 2028
P• E••••• S•••••••• I•••term loan first lien$11.4M$11.2M
98c
S+675 bpJan 31, 2025
F•••••••• T••••••••• G•••• L••term loan first lien$10.9M$11.0M
105c
S+575 bpSep 18, 2023
H• D••• C• I••preferred equity equityNot disclosed$10.9M
154c
H••••• T••••••••• S•••••• L••term loan first lien$11.3M$10.9M
96c
S+575 bpDec 3, 2024
Q•••• R••••••••• C•••term loan first lien$10.9M$10.8M
100c
S+700 bpMar 21, 2025
M••••••••• I••••••••• I••term loan first lien$11.6M$10.8M
93c
S+600 bpJul 3, 2024
B•••••• F•••••• L••• S•••••••••subordinated debt unsecured or subordinated$10.6M$10.6M
100c
S+1050 bpJun 3, 2028
L••••••• F•••• I••term loan first lien$10.8M$10.4M
96c
S+625 bpJun 10, 2027
T••••• H•••••term loan first lien$42.9M$10.3M
21c
A••••••••• C••• I••term loan first lien$10.3M$10.2M
99c
S+550 bpAug 2, 2028
H••• P••••••• J• 2• S•••••••••subordinated debt unsecured or subordinated$10.0M$10.0M
100c
PIK 11.00%
Mar 20, 2030
F•••••• S••••••• C•term loan first lien$9.9M$9.7M
98c
S+575 bpAug 31, 2027
S••••••• C••••••••• L••subordinated debt unsecured or subordinated$9.7M$9.3M
104c
G••••• L•••••• S••••••• L••• P•••••• E•••••• A•••• B•••• F••••••
D••••••••• F•••••••••
unstated lien unstatedNot disclosed$9.2M
92c
A•••••• S•••••• A•term loan first lienNot disclosed$9.1M
90c
S+610 bpApr 28, 2028
B••••• I••term loan first lien$9.1M$9.1M
100c
S+575 bpApr 28, 2028
T••••••• L••• O••••term loan lien unstated$9.2M$9.0M
98c
S+1100 bpOct 15, 2024
P••••••••• N•••• A•••••• I••• C•••• A•equity equityNot disclosed$9.0M
300c
G•••••• I••term loan first lien$9.3M$9.0M
97c
S+575 bpMar 10, 2028
S••••• I••••••••• I••term loan first lien$9.4M$9.0M
96c
S+600 bpSep 22, 2028
H••••••••• I•••••••• A••••• I••term loan first lien$8.9M$9.0M
101c
S+550 bpNov 25, 2026
P•••••• A••••••••• L••preferred equity equityNot disclosed$9.0M
167c
3•••••• G••••• I••term loan first lien$9.2M$8.9M
97c
S+600 bpNov 23, 2026
A•••• G•••• I••••••••• H••••••• I••term loan first lien$9.2M$8.8M
97c
S+600 bpOct 2, 2028
R•••••••• R•••••••• I••equity equityNot disclosed$8.3M
104c
S•••• C•••term loan first lien$8.3M$8.3M
102c
S+675 bpNov 28, 2023
L•••••• I••term loan first lien$8.4M$8.3M
99c
S+625 bpMay 18, 2029
I••••••••• F•••••••••term loan first lien$8.0M$8.0M
100c
S+625 bpNov 22, 2025
S•••• L••term loan first lien$7.9M$7.9M
100c
S+550 bpJan 20, 2027
M•••••••••term loan first lien$7.8M$7.8M
100c
S+600 bpSep 15, 2027
A••••••• D••••••••• • C••••••• S••••••term loan first lien$7.9M$7.8M
99c
S+650 bpMay 7, 2027
O•• C••• C••• M••••••••• I••preferred equity equityNot disclosed$7.7M
96c
PIK 9.00%
Oct 25, 2029
A••••••• C•••term loan first lien$8.9M$7.7M
92c
S+525 bpNov 17, 2023
R•• I•••••••• B•••••••• I••term loan first lien$7.7M$7.7M
101c
S+550 bpOct 30, 2026
A••••••• V••••• P•••••••term loan first lien$7.8M$7.6M
97c
S+575 bpSep 30, 2026
U•••• E••••••••• H••••••• P••• P•••••• E•••••• E•••••••••
Capital G••••
unstated lien unstatedNot disclosed$7.5M
85c
G••••• U•••••••• L••term loan first lien$7.5M$7.5M
100c
S+575 bpJun 24, 2023
A••••••• S•••••••• G•••• L••term loan first lien$7.7M$7.4M
96c
S+525 bpDec 22, 2027
A••••••• P••••••• M••••••••• I••term loan first lien$7.6M$7.4M
97c
S+550 bpFeb 25, 2028
4•••••• S•••••••• L••term loan first lien$7.4M$7.3M
99c
S+550 bpNov 30, 2026
N•• D••••••••term loan first lien$7.4M$7.2M
99c
S+625 bpJun 30, 2027
G••••• P••••••• H••••••• L••term loan first lien$7.1M$7.0M
99c
S+525 bpSep 29, 2028
H••••••••• I•••••••• A••••• I••term loan first lien$7.0M$7.0M
106c
S+525 bpNov 25, 2026
S•••• U••••• L••equity equityNot disclosed$7.0M
1000c
W•••••••• I••term loan first lien$7.4M$7.0M
95c
S+625 bpMar 29, 2028
A••••••• A••••••••• G••••term loan first lien$7.1M$6.9M
97c
S+575 bpMar 10, 2027
V••••• P••••••••• P•••••••• L••term loan first lien$6.7M$6.7M
102c
S+575 bpAug 31, 2029
F••••••••• C••••••• B••••• L••term loan first lien$6.6M$6.6M
100c
S+550 bpFeb 12, 2027
W•••••••• I••term loan first lien$6.8M$6.5M
96c
S+625 bpMar 29, 2028
F••••••••• R••• P••••••• C•••term loan first lien$6.6M$6.4M
97c
S+550 bpOct 29, 2027
L•••••• I••term loan first lien$6.4M$6.3M
98c
S+625 bpMay 18, 2029
S••••••• L••term loan first lien$6.3M$6.3M
100c
S+550 bpOct 12, 2028
H••••• T••••••••• S•••••• L••term loan first lien$6.5M$6.3M
100c
S+575 bpDec 3, 2024
S••••••• L••term loan first lien$6.3M$6.3M
100c
S+550 bpOct 12, 2028
M••••••••• L••term loan first lien$13.1M$6.2M
49c
S+463 bp
PIK 3.00%
Oct 11, 2024
L••• L••term loan first lien$5.7M$6.2M
84c
S+600 bpDec 2, 2028
D••••• C••• A••••••• I••term loan first lien$6.1M$6.0M
98c
S+600 bpApr 3, 2028
S•••• S••••• I••term loan first lien$6.1M$6.0M
100c
S+525 bpSep 1, 2027
C••••••••• H••••••• L••• P•••••• E•••••• E•••••••••
Capital G••••
unstated lien unstatedNot disclosed$5.9M
57c
L•••••• I••term loan first lien$5.9M$5.8M
98c
S+625 bpMay 18, 2029
C•• U• I••••••••• H••••••• I••warrants equityNot disclosed$5.8M
S••••••• C••• o• A•••••• I••term loan first lien$5.7M$5.7M
100c
S+575 bpNov 30, 2026
T•••••••• C•••term loan first lien$9.3M$5.7M
69c
S+1100 bpJan 1, 2024
W••••• E••••••••• G•••• L••term loan first lien$5.7M$5.7M
100c
S+600 bpOct 4, 2027
S••••• G•••• A••••••••• M••••••• T•••• 2•••••••• S•••••••••subordinated debt unsecured or subordinatedNot disclosed$5.7M
100c
S+800 bpJul 25, 2030
C•• U••••••••• L••term loan first lien$4.7M$5.6M
98c
S+550 bpMay 16, 2029
3•••••• G••••• I••term loan first lien$5.7M$5.5M
96c
S+600 bpNov 23, 2027
N••••••• P•• L••term loan first lien$5.7M$5.5M
98c
S+525 bpJan 13, 2028
T••• M••••••••• C•term loan first lien$5.7M$5.4M
95c
S+650 bpDec 1, 2027
A•••• G•••• I••••••••• H••••••• I••term loan first lien$5.6M$5.4M
96c
S+600 bpOct 2, 2028
E•••••• M•••••••• T••••••••• G•••• U• H••••••• I••term loan second lien$5.0M$5.3M
93c
S+725 bpJun 24, 2030
H••• P••••••• J• 2• P•••••• E•••••• A•••• B•••• F••••••
Real Estate
unstated lien unstatedNot disclosed$5.2M
118c
K•••• S•••• I••term loan first lien$5.2M$5.2M
104c
S+700 bpDec 21, 2025
I••••••••• F•••••••••term loan first lien$5.3M$5.2M
100c
S+625 bpNov 22, 2025
B••••• ••• D•••• O••••equity equityNot disclosed$4.9M
54c
L••••••• F•••• I••term loan first lien$5.0M$4.8M
96c
S+625 bpJun 10, 2027
I••••••••• F•••••••••term loan first lien$4.8M$4.7M
100c
S+625 bpNov 22, 2024
E•••••••• T••••••••• C•••term loan first lien$4.7M$4.7M
100c
S+575 bpAug 12, 2029
M••••• R••••••••• P••••••• L••term loan first lien$4.7M$4.7M
104c
S+650 bpDec 22, 2025
S•••••• A••••••••• S••••••• C•••••• I••term loan first lien$4.5M$4.5M
100c
S+100 bp
PIK 8.50%
Oct 31, 2022
H••••• I••••••••• I••equity equityNot disclosed$4.5M
205c
V••••••• S••••••• L••term loan first lien$4.0M$4.4M
94c
S+575 bpJul 11, 2029
C•••••••• I••••••••• I••term loan first lien$4.4M$4.4M
100c
S+550 bpApr 19, 2028
O••••• G••••• R•••••••• L••term loan first lien$4.4M$4.4M
100c
S+600 bpAug 17, 2027
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2012 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
FS Investment CORP; Franklin Square Investment CORPreported
Latest schedule
0001628280-26-053783reported