DFX Intelligence
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Borrower
W••••• E••••••••• G••••• L••
Also written as: 1; 2; 3; Diversified Financials; Financial Services; First Lien; First Lien - Undrawn; LLC 2021
What matters now
- $408Mprincipal outstanding
$408M principal held by 26 lenders; matures Dec 2026.
Q2 2026 · Refinancing is due in 2 months at a 100¢ mark.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026; a sum of the BDCs' pieces, a lower bound
Mark path, consensus per quarter end
100¢ · 100¢ · 100¢ · 100¢Q3 2025 to Q2 2026
Where each lender marks it, 2 points apart
98¢100¢
Principal held
at least $408M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$378M
100c on cost, debt pieces
Unfunded
$52.8M
commitments not yet drawn
BDC lenders
31
26 on the latest quarter
Facilities
7
0 equity pieces beside them
Next maturity
Dec 1, 2026
$693,000 inside 24 months
On the tape since
Dec 31, 2021
latest Jun 30, 2026
Events
16
dated, non-routine
Lender marks
each lender's own fair value over cost at Jun 30, 2026, folded to one row per lender
| Lender | Exposure | Current mark | QoQ change |
|---|---|---|---|
| A•••••• S•••••••• C••••• F••• | $44.3M | 100¢ | 0 pts |
| N•• M••••••• G••••••• I• B••• L••••• | $43.2M | 100¢ | 0 pts |
| A••• C•••••• C••• | $32.5M | 99¢ | 0 pts |
| N•• S•• I• I••• | $31.4M | 100¢ | 0 pts |
| N•• M••••••• P•••••• C••••• F••• | $30.9M | 100¢ | 0 pts |
View all 26 lendersShow fewerlargest exposure first
Every BDC piece · 153 positions across 26 lenderslargest principal first, with instrument and rate
| BDC | Instrument | Principal | Fair value | Rate |
|---|---|---|---|---|
| A••• C•••••• C••• | term loan first lien F•••• lien senior secured loan 5 | $29.1M | $28.8M 99c | S+425 bp |
| A•••••• S•••••••• C••••• F••• | delayed draw term loan first lien Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.25% I••••••• | $29.0M | $24.8M 100c | SOFR+425 bp |
| N•• M••••••• P•••••• C••••• F••• | term loan first lien F•••• L••• | N••••••••• I••••• | $21.0M | $21.0M 100c | S+425 bp |
| F• K•• C•••••• C••• | term loan first lien | $18.4M | $18.4M 100c | S+430 bp |
| N•• S•• I• I••• | term loan first lien F•••• L••• | N••••••••• I••••• | $17.8M | $17.8M 100c | S+425 bp |
View all 153 positionsShow fewerlargest principal first
| BDC | Instrument | Principal | Fair value | Rate |
|---|---|---|---|---|
| G•••• C•••••• P•••••• C••••• F••• | term loan first lien One stop 4 | $15.0M | $14.9M 100c | S+425 bp |
| B•••••••• P•••••• C••••• F••• | delayed draw term loan first lien I••••••••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• Ref S•••(Q) F•••• 1.00% S••••• 4.25% T•••• C• | $13.9M | $13.8M 100c | SOFR+425 bp |
| N•• M••••••• G••••••• I• B••• L••••• | term loan first lien F•••• L••• 1 | $12.5M | $12.5M 100c | S+425 bp |
| A•••••• S•••••••• C••••• F••• | delayed draw term loan first lien Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• | $11.5M | $-29,000 290c | SOFR+450 bp |
| K•• F• I••••• T•••• | unstated lien unstated | $10.4M | $10.4M 100c | S+430 bp |
| N•• M••••••• G••••••• I• B••• L••••• | term loan first lien F•••• L••• 2 | $10.3M | $10.3M 100c | S+425 bp |
| A•••••• P•••••• C••••• F••• | delayed draw term loan first lien Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.25% I••••••• | $9.7M | $8.3M 100c | SOFR+425 bp |
| M••••• A••••• I••••••••• P•••••• L•••••• | term loan first lien F•••• L••• S•••••• D••• - T••• L••• S+425, 1.00% F•••• M••••••• D••• 10/02/28 | $7.8M | $7.7M 98c | SOFR+425 bp |
| K•• F• I••••• T•••• S••••• | unstated lien unstated | $7.7M | $7.7M 100c | S+430 bp |
| G•••• C•••••• B••• I••• | term loan first lien One stop 7 | N••••••••• I••••• | $7.4M | $7.4M 100c | S+425 bp |
| W••••• T••• C•••••• C••• | delayed draw term loan lien unstated D•••••• D••• T••• L••• 2 | N••••••••• I••••• | $6.9M | $6.9M 100c | S+425 bp |
| N•• M••••••• G••••••• I• B••• L••••• | term loan first lien F•••• L••• 3 | $6.5M | $6.5M 100c | S+425 bp |
| A• P•••••• C••••• I•••••••• C••• | delayed draw term loan first lien US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | D•••••• D••• T••• L••• | 7.94% (S + 4.5 | $6.1M | $6.1M 100c | SOFR+425 bp |
| B• P••••••• L•••••• C••• | term loan first lien S••••• S•••••• L••• I••••••• R••• 8.23% R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50 F•••• 1.00% M•• | $6.0M | $6.0M 100c | SOFR+450 bp |
| S•••••••• P•••••• C••••• F••• L•• | delayed draw term loan first lien D•••••• D••• T••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | 10/2/2028 | $5.8M | $5.8M 100c | SOFR+425 bp |
| S•••••••• P•••••• C••••• F••• L•• | delayed draw term loan first lien D•••••• D••• T••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | C••• I••••••• R | $5.7M | $5.7M 100c | SOFR+425 bp |
| N•• S•• I• I••• | term loan first lien F•••• L••• | N••••••••• I••••• | $5.7M | $5.7M 100c | S+425 bp |
| B•••••••• P•••••• C••••• F••• | delayed draw term loan first lien I••••••••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• Ref S•••(Q) F•••• 1.00% S••••• 4.25% T•••• C• | $5.6M | $5.6M 100c | SOFR+425 bp |
| N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L••••• | term loan first lien F•••• L••• 1 | N••••••••• I••••• | $5.2M | $5.2M 100c | S+425 bp |
| N•• M••••••• G••••••• I• B••• L••••• | subordinated debt unsecured or subordinated S••••••••• | $5.0M | $5.0M 101c | 13.00% PIK 13.00% |
| N•• M••••••• P•••••• C••••• F••• | subordinated debt unsecured or subordinated S••••••••• | N••••••••• I••••• | $5.0M | $5.0M 101c | 13.00% PIK 13.00% |
| K•• E••••••• U• D••••• L•••••• F••••• I••• | unstated lien unstated | $4.9M | $4.9M | S+425 bp |
| N•• S•• I• I••• | term loan first lien F•••• L••• | N••••••••• I••••• | $4.8M | $4.8M 100c | S+425 bp |
| N•• M••••••• G••••••• I• B••• L••••• | term loan first lien F•••• L••• - D•••• | $4.1M | $4.1M 100c | S+425 bp |
| G•••• C•••••• B••• I••• | term loan first lien One stop 6 | N••••••••• I••••• | $3.9M | $3.9M 100c | S+425 bp |
| A•••••• S•••••••• C••••• F••• I• L•• | delayed draw term loan first lien Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.25% I••••••• | $3.9M | $3.3M 100c | SOFR+425 bp |
| G•••• C•••••• P•••••• C••••• F••• | term loan first lien One stop 1 | $3.8M | $3.7M 100c | S+425 bp |
| S•••••••• P•••••• C••••• F••• L•• | delayed draw term loan first lien D•••••• D••• T••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | C••• I••••••• R | $3.7M | $3.7M 99c | SOFR+425 bp |
| W••••• T••• C•••••• C••• | delayed draw term loan lien unstated D•••••• D••• T••• L••• 1 | N••••••••• I••••• | $3.7M | $3.7M 100c | S+425 bp |
| B•••••••• P•••••• C••••• F••• | delayed draw term loan first lien I••••••••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• Ref S•••(Q) F•••• 1.00% S••••• 4.25% T•••• C• | $3.6M | $3.6M 100c | SOFR+425 bp |
| K•• F• I••••• T•••• | unstated lien unstated | $3.5M | $3.5M 100c | S+430 bp |
| G•••• C•••••• B•• 4• I••• | term loan first lien One stop 7 | $3.1M | $3.1M 100c | S+425 bp |
| F• K•• C•••••• C••• | term loan first lien | $2.9M | $2.9M 100c | S+430 bp |
| K•• E••••••• U• D••••• L•••••• F••••• I••• | unstated lien unstated | $2.9M | $2.5M | S+425 bp |
| G•••• C•••••• P•••••• C••••• F••• | term loan first lien One stop 7 | $2.9M | $2.9M 100c | S+425 bp |
| N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L••••• | term loan first lien F•••• L••• 2 | N••••••••• I••••• | $2.9M | $2.9M 100c | S+425 bp |
| G•••• C•••••• B••• I••• | term loan first lien One stop 5 | N••••••••• I••••• | $2.8M | $2.8M 100c | S+425 bp |
| F• K•• C•••••• C••• | term loan first lien | $2.8M | $2.8M 100c | S+430 bp |
| W••••• T••• C•••••• C••• | delayed draw term loan lien unstated D•••••• D••• T••• L••• 3 | N••••••••• I••••• | $2.8M | $2.8M 100c | S+425 bp |
| G•••• C•••••• P•••••• C••••• F••• | term loan first lien One stop 2 | $2.7M | $2.7M 100c | S+425 bp |
| K•• F• I••••• T•••• S••••• | unstated lien unstated | $2.6M | $2.6M 100c | S+430 bp |
| N•• S•• I• I••• | term loan first lien F•••• L••• | N••••••••• I••••• | $2.6M | $2.6M 100c | S+425 bp |
| A•••••• P•••••• C••••• F••• | delayed draw term loan first lien Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• | $2.4M | $-6,000 300c | SOFR+450 bp |
| A• P•••••• L•••••• F••• | term loan first lien US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | T••• L••• | 7.94% (S + 4.25%; 0.00% F•• | $2.3M | $2.3M 100c | SOFR+425 bp |
| N•• M••••••• G••••••• I• B••• L••••• | term loan first lien F•••• L••• 4 | $2.2M | $2.2M 100c | S+425 bp |
| N•• M••••••• P•••••• C••••• F••• | term loan first lien F•••• L••• 2 | N••••••••• I••••• | $2.2M | $2.2M 100c | S+425 bp |
| F• K•• C•••••• C••• | term loan first lien | $2.1M | $2.1M 100c | S+450 bp |
| N•• M••••••• F•••••• C••• | term loan first lien F•••• lien - U•••••• | $2.0M | $0 0c | |
| S•••••••• P•••••• C••••• F••• L•• | delayed draw term loan first lien D•••••• D••• T••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | 10/2/2028 | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+425 bp |
| A••• C•••••• C••• | term loan first lien F•••• lien senior secured loan 2 | $1.9M | $1.9M 100c | S+425 bp |
| A• P•••••• C••••• I•••••••• C••• | delayed draw term loan first lien US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | D•••••• D••• T••• L••• | 7.94% (S + 4.2 | $1.9M | $1.9M 101c | SOFR+425 bp |
| K•• F• I••••• T•••• | unstated lien unstated | $1.8M | $1.8M 100c | S+450 bp |
| A•••••• S•••••••• C••••• F••• | delayed draw term loan first lien Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.25% I••••••• | $1.7M | $1.7M 101c | SOFR+425 bp |
| A• P•••••• C••••• I•••••••• C••• | delayed draw term loan first lien US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | D•••••• D••• T••• L••• | 7.92% (S + 4.2 | $1.5M | $1.5M 100c | SOFR+425 bp |
| N•• M••••••• P•••••• C••••• F••• | term loan first lien F•••• L••• 3 | N••••••••• I••••• | $1.4M | $1.4M 100c | S+425 bp |
| N•• M••••••• P•••••• C••••• F••• | term loan first lien F•••• lien - U•••••• 1 | N••••••••• I••••• | $1.4M | Not disclosed | S+425 bp |
| A• P•••••• C••••• I•••••••• C••• | delayed draw term loan first lien US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | D•••••• D••• T••• L••• | 7.94% (S + 4.2 | $1.3M | $1.3M 100c | SOFR+425 bp |
| K•• E••••••• U• D••••• L•••••• F••••• I••• | unstated lien unstated | $1.3M | $0 | S+450 bp |
| N•• M••••••• G••••••• I• B••• L••••• | term loan first lien F•••• L••• 5 | $1.2M | $1.2M 100c | S+425 bp |
| A•••••• S•••••••• C••••• F••• | delayed draw term loan first lien Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.25% I••••••• | $1.2M | $1.2M 101c | SOFR+425 bp |
| S•••••••• P•••••• C••••• F••• L•• | delayed draw term loan first lien D•••••• D••• T••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | C••• I••••••• R | $1.1M | $1.1M 99c | SOFR+425 bp |
| B•••••••• P•••••• C••••• F••• | delayed draw term loan first lien I••••••••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• Ref S•••(Q) F•••• 1.00% S••••• 4.25% T•••• C• | $1.1M | $1.1M 100c | SOFR+425 bp |
| A•••••• S•••••••• C••••• F••• | revolver first lien Asset T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.25% I••••••• R••• 8.00% M•• | $1.1M | $-3,000 150c | SOFR+425 bp |
| G•••• C•••••• B•• 4• I••• | term loan first lien One stop 6 | $1.0M | $1.0M 100c | S+425 bp |
| K•• F• I••••• T•••• S••••• | unstated lien unstated | $999,000 | $999,000 100c | S+450 bp |
| A••• C•••••• C••• | term loan first lien F•••• lien senior secured loan 3 | $900,000 | $900,000 100c | S+425 bp |
| G•••• C•••••• B•• 4• I••• | term loan first lien One stop 5 | $730,000 | $727,000 100c | S+425 bp |
| G•••• C•••••• B•• 4• I••• | term loan first lien One stop 2 | $699,000 | $696,000 101c | S+425 bp |
| N•• M••••••• G••••••• I• B••• L••••• | term loan first lien F•••• lien - U•••••• 1 | $693,000 | $0 | S+425 bp |
| N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L••••• | term loan first lien F•••• L••• 3 | N••••••••• I••••• | $682,000 | $682,000 100c | S+425 bp |
| G•••• C•••••• D••••• L•••••• C••• | term loan first lien One stop 6 | $662,000 | $659,000 100c | S+425 bp |
| G•••• C•••••• P•••••• C••••• F••• | term loan first lien One stop 6 | $642,000 | $640,000 100c | S+425 bp |
| K•• E••••••• U• D••••• L•••••• F••••• I••• | unstated lien unstated | $591,000 | $591,000 | S+425 bp |
| N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L••••• | term loan first lien F•••• L••• 4 | N••••••••• I••••• | $586,000 | $586,000 100c | S+425 bp |
| S•••••••• P•••••• C••••• F••• L•• | delayed draw term loan first lien D•••••• D••• T••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | C••• I••••••• R | $586,000 | $579,000 100c | SOFR+425 bp |
| N•• M••••••• G••••••• I• B••• L••••• | term loan first lien F•••• lien - U•••••• 2 | $536,000 | $0 0c | S+425 bp |
| A• P•••••• L•••••• F••• | delayed draw term loan first lien US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | D•••••• D••• | 7.94% (S + 4.25%; 0.00% | $518,193 | $518,193 100c | SOFR+425 bp |
| N•• S•• I• I••• | term loan first lien F•••• L••• - U•••••• | N••••••••• I••••• | $516,000 | $0 | S+425 bp |
| A••• C•••••• C••• | term loan first lien F•••• lien senior secured loan 4 | $500,000 | $500,000 100c | S+425 bp |
| G•••• C•••••• B•• 4• I••• | term loan first lien One stop 3 | $473,000 | $471,000 100c | S+425 bp |
| K•• F• I••••• T•••• | unstated lien unstated | $413,000 | $413,000 100c | S+430 bp |
| G•••• C•••••• B••• I••• | term loan first lien One stop 1 | N••••••••• I••••• | $407,000 | $405,000 100c | S+425 bp |
| S•••••••• P•••••• C••••• F••• L•• | delayed draw term loan first lien D•••••• D••• T••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | C••• I••••••• R | $393,000 | $388,000 100c | SOFR+425 bp |
| K•• F• I••••• T•••• S••••• | unstated lien unstated | $360,000 | $360,000 100c | S+430 bp |
| K•• F• I••••• T•••• | unstated lien unstated | $355,000 | $355,000 100c | S+430 bp |
| G•••• C•••••• D••••• L•••••• C••• | term loan first lien One stop 5 | $348,000 | $347,000 100c | S+425 bp |
| G•••• C•••••• D••••• L•••••• U•••••••• C••• | term loan first lien One stop 4 | $331,000 | $330,000 100c | S+425 bp |
| A•••••• P•••••• C••••• F••• | revolver first lien Asset T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.25% I••••••• R••• 8.00% M•• | $323,000 | $-1,000 | SOFR+425 bp |
| N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L••••• | term loan first lien F•••• L••• 5 | N••••••••• I••••• | $253,000 | $253,000 100c | S+425 bp |
| G•••• C•••••• D••••• L•••••• C••• | term loan first lien One stop 4 | $251,000 | $250,000 100c | S+425 bp |
| A• P•••••• L•••••• F••• | delayed draw term loan first lien US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | D•••••• D••• | 7.92% (S + 4.25%; 1.00% | $220,675 | $220,675 100c | SOFR+425 bp |
| G•••• C•••••• D••••• L•••••• U•••••••• C••• | term loan first lien One stop 3 | $218,000 | $218,000 100c | S+425 bp |
| A•••••• P•••••• C••••• F••• | delayed draw term loan first lien Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.25% I••••••• | $197,000 | $196,000 100c | SOFR+425 bp |
| K•• F• I••••• T•••• S••••• | unstated lien unstated | $192,000 | $192,000 100c | S+430 bp |
| N•• M••••••• G••••••• I• B••• L••••• | term loan first lien F•••• L••• 6 | $173,000 | $173,000 100c | S+425 bp |
| G•••• C•••••• B••• I••• | term loan first lien One stop 2 | N••••••••• I••••• | $165,000 | $165,000 102c | S+425 bp |
| G•••• C•••••• P•••••• C••••• F••• | term loan first lien One stop 8 | $165,000 | $165,000 102c | S+425 bp |
| N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L••••• | term loan first lien F•••• L••• - U•••••• | N••••••••• I••••• | $165,000 | $0 | S+425 bp |
| G•••• C•••••• D••••• L•••••• U•••••••• C••• | term loan first lien One stop 2 | $157,000 | $157,000 100c | S+425 bp |
| N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L••••• | term loan first lien F•••• L••• 6 | N••••••••• I••••• | $146,000 | $146,000 100c | S+425 bp |
| K•• E••••••• U• D••••• L•••••• F••••• I••• | unstated lien unstated | $131,000 | $0 | S+425 bp |
| A•••••• S•••••••• C••••• F••• I• L•• | revolver first lien Asset T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.25% I••••••• R••• 8.00% M•• | $129,000 | $0 | SOFR+425 bp |
| G•••• C•••••• D••••• L•••••• C••• | term loan first lien One stop 2 | $115,000 | $115,000 100c | S+425 bp |
| G•••• C•••••• B•• 4• I••• | term loan first lien One stop 1 | $106,000 | $105,000 100c | S+425 bp |
| A••• C•••••• C••• | term loan first lien F•••• lien senior secured loan 1 | $100,000 | $100,000 100c | S+425 bp |
| G•••• C•••••• B••• I••• | term loan first lien One stop 3 | N••••••••• I••••• | $91,000 | $90,000 99c | S+425 bp |
| G•••• C•••••• D••••• L•••••• U•••••••• C••• | term loan first lien One stop 7 | $57,000 | $56,000 100c | S+425 bp |
| G•••• C•••••• D••••• L•••••• C••• | term loan first lien One stop 1 | $26,000 | $26,000 100c | S+425 bp |
| N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L••••• | term loan first lien F•••• L••• 7 | N••••••••• I••••• | $20,000 | $20,000 100c | S+425 bp |
| G•••• C•••••• D••••• L•••••• U•••••••• C••• | term loan first lien One stop 6 | $13,000 | $13,000 100c | S+425 bp |
| A• P•••••• C••••• I•••••••• C••• | revolver first lien US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | R••••••• | 10/2/2028 | $0 | $0 | SOFR+425 bp |
| A• P•••••• C••••• I•••••••• C••• | delayed draw term loan first lien US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | D•••••• D••• T••• L••• | 10/2/2028 | $0 | $0 0c | SOFR+425 bp |
| A• P•••••• L•••••• F••• | delayed draw term loan first lien US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | D•••••• D••• | 10/2/2028 | $0 | $0 0c | SOFR+425 bp |
| A• P•••••• L•••••• F••• | revolver first lien US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | R••••••• | 10/2/2028 | $0 | $0 0c | SOFR+425 bp |
| B•••••••• P•••••• C••••• F••• | revolver first lien I••••••••• F•••• L••• R••••••• Ref S•••(Q) F•••• 1.00% S••••• 4.25% T•••• C••••• 7.98% M•• | $0 | $-4,950 986c | SOFR+425 bp |
| B•••••••• P•••••• C••••• F••• | delayed draw term loan first lien I••••••••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• Ref S•••(Q) F•••• 1.00% S••••• 4.25% T•••• C• | $0 | $-28,634 206c | SOFR+425 bp |
| F• K•• C•••••• C••• | term loan first lien | $0 | $0 | S+430 bp |
| G•••• C•••••• B•• 4• I••• | term loan first lien One stop 8 | $0 | $-6,000 200c | S+425 bp |
| G•••• C•••••• B•• 4• I••• | term loan first lien One stop 4 | $0 | $-1,000 100c | S+425 bp |
| G•••• C•••••• B••• I••• | term loan first lien One stop 4 | N••••••••• I••••• | $0 | $-2,000 200c | S+425 bp |
| G•••• C•••••• B••• I••• | term loan first lien One stop 8 | N••••••••• I••••• | $0 | $-4,000 200c | S+425 bp |
| G•••• C•••••• D••••• L•••••• C••• | term loan first lien One stop 7 | $0 | $-2,000 200c | S+425 bp |
| G•••• C•••••• D••••• L•••••• C••• | term loan first lien One stop 3 | $0 | $0 | S+425 bp |
| G•••• C•••••• D••••• L•••••• U•••••••• C••• | term loan first lien One stop 1 | $0 | $0 | S+425 bp |
| G•••• C•••••• D••••• L•••••• U•••••••• C••• | term loan first lien One stop 5 | $0 | $-1,000 | S+425 bp |
| G•••• C•••••• P•••••• C••••• F••• | term loan first lien One stop 5 | $0 | $-33,000 206c | S+425 bp |
| G•••• C•••••• P•••••• C••••• F••• | term loan first lien One stop 3 | $0 | $-3,000 150c | S+425 bp |
| S•••••••• P•••••• C••••• F••• L•• | revolver first lien R•••••••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | C••• I••••••• R•••/ PIK | $0 | $-4,000 200c | SOFR+50 bp |
| S•••••••• P•••••• C••••• F••• L•• | delayed draw term loan first lien D•••••• D••• T••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | C••• I••••••• R | $0 | $0 0c | SOFR+50 bp |
| A•••••• P•••••• C••••• F••• | delayed draw term loan first lien C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 8/29/2027 | Not disclosed | $-6,000 | |
| A•••••• P•••••• C••••• F••• | delayed draw term loan first lien C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 12/30/2026 | Not disclosed | $-3,000 | |
| A•••••• P•••••• C••••• F••• | revolver first lien C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 10/2/2028 | Not disclosed | $-1,000 | |
| A•••••• S•••••••• C••••• F••• | delayed draw term loan first lien C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 12/30/2026 | Not disclosed | $-10,000 | |
| A•••••• S•••••••• C••••• F••• | revolver first lien C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 10/2/2028 | Not disclosed | $-3,000 | |
| A•••••• S•••••••• C••••• F••• | delayed draw term loan first lien C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 8/29/2027 | Not disclosed | $-29,000 | |
| A•••••• S•••••••• C••••• F••• I• L•• | revolver first lien C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 10/2/2028 | Not disclosed | $0 | |
| A•••••• S•••••••• C••••• F••• I• L•• | delayed draw term loan first lien C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 12/30/2026 | Not disclosed | $-1,000 | |
| A••••• D••• S•••••••• B•• | delayed draw term loan first lien Investment T••• F•••• L••• S•••••• D••• - D•••••• D••• I••••••• R••• S+450, 1.00% F•••• M• | Not disclosed | $-224,000 | SOFR+450 bp |
| A••• C•••••• C••• | unstated lien unstated | Not disclosed | Not disclosed | |
| F• K•• C•••••• C••• | unstated lien unstated | Not disclosed | Not disclosed | |
| F• K•• C•••••• C••• | unstated lien unstated | Not disclosed | Not disclosed | |
| F• K•• C•••••• C••• | unstated lien unstated | Not disclosed | Not disclosed | |
| K•• F• I••••• T•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | Not disclosed | |
| K•• F• I••••• T•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | Not disclosed | |
| K•• F• I••••• T•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | Not disclosed | |
| K•• F• I••••• T•••• S••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | Not disclosed | |
| K•• F• I••••• T•••• S••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | Not disclosed | |
| K•• F• I••••• T•••• S••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | Not disclosed |
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
| Facility | Held | On cost | Pricing | Maturity | BDCs |
|---|---|---|---|---|---|
| first lien term loan first lien | at least $231M | 100c | SOFR+425 bp | Oct 2, 2028 | 19 |
| first lien delayed draw term loan first lien | at least $114M | 100c | SOFR+425 bp | Oct 4, 2028 | 11 |
| other lien unstated | at least $38.1M | 100c | S+450 bp | Oct 2, 2028 | 7 |
| delayed draw term loan lien unstated | at least $13.3M | 100c | S+425 bp | Oct 2, 2028 | 4 |
| unsecured or subordinated subordinated debt unsecured or subordinated | at least $10.0M | 101c | 13.00% PIK 13.00% | May 1, 2033 | 4 |
All 7 facilitiesShow fewerheld first, largest first
| Facility | Held | On cost | Pricing | Maturity | BDCs |
|---|---|---|---|---|---|
| first lien revolver first lien | at least $1.5M | n/a | SOFR+425 bp | Oct 4, 2028 | 9 |
| revolver lien unstated exited Sep 30, 2025 | unknown | n/a | unstated | 5 |
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
| Quarter end | BDCs | Principal held | Fair value | On cost | PIK pieces |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | 26 | $408M | $378M | 102c | 2 |
| Mar 31, 2026 | 26 | $382M | $343M | 102c | 2 |
| Dec 31, 2025 | 25 | $444M | $389M | 102c | 3 |
| Sep 30, 2025 | 24 | $343M | $279M | 102c | 2 |
What changed
- Maturity shortened (observed)Mar 31, 2026
- PIK interest appearsDec 31, 2025
- Maturity extended (observed)Dec 31, 2025
- PIK interest appearsDec 31, 2025
- Maturity extended (observed)Dec 31, 2025
Full timeline · 30 eventsShow fewer
- Spread changed (observed)Sep 30, 2025
- Spread changed (observed)Sep 30, 2025
- Spread changed (observed)Sep 30, 2025
- New lender joined a facilitySep 30, 2025
- New lender joined a facilitySep 30, 2025
- Spread changed (observed)Sep 30, 2025
- Lender left a facilitySep 30, 2025
- Facility left every BDC scheduleSep 30, 2025
- New lender joined a facilitySep 30, 2025
- Lender left a facilityJun 30, 2025
- Maturity shortened (observed)Mar 31, 2025
- Maturity extended (observed)Dec 31, 2024
- PIK interest appearsDec 31, 2024
- New lender joined a facilityDec 31, 2024
- New lender joined a facilityDec 31, 2024
- Lender left a facilityDec 31, 2024
- New lender joined a facilityDec 31, 2024
- Lender left a facilityDec 31, 2024
- New lender joined a facilityDec 31, 2024
- New lender joined a facilityDec 31, 2024
- New lender joined a facilityDec 31, 2024
- Marked down (one lender)Dec 31, 2024
- PIK interest appearsDec 31, 2024
- New lender joined a facilityDec 31, 2024
- Maturity extended (observed)Dec 31, 2024
Sponsor
- L•••••••• C•••••• L••
- the sponsor's own portfolio page lists a company of this nameestimatedlycap.com"••• Locked"
Identity
- Group key
- WEALTH ENHANCEMENTderivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
- Spellings
- 2 across 31 BDCsderived
- Industry
- Financial Servicesreportedas one filer wrote it