DFX Intelligence
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O•• C•••••• C•••
A business development company traded as OFS, OFSSH, OFSSO, managed by O•• A••••••, holding $298M across 77 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $298M
- Borrowers
- 77
- Mark on cost
- 74.8¢
- First lien
- 43%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 77.9¢ → 74.8¢book mark on cost
Marked its book down from 77.9¢ to 74.8¢ on the dollar in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · The whole portfolio was marked down; net asset value follows.
- 21 below 80¢$159M principal
21 positions across 19 borrowers marked below 80¢ on cost, $159M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 59 → 77borrowers
Added a net 18 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 77.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1487918 · file 814-00813ShowHide
Fair value
$298M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$284M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$276M
75c on cost, debt pieces
Unfunded
$7.3M
commitments not yet drawn
Positions
135
77 borrowers
First lien
43%
61% debt by fair value
Quarters on the tape
18
since Dec 31, 2020
Facilities held
109
2 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$414M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$1.1B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $414M | 77 | 75c | 15 | 621 bp |
| Mar 31, 2026 | $410M | 59 | 78c | 15 | 612 bp |
| Dec 31, 2025 | $1.1B | 117 | 83c | 44 | 624 bp |
| Sep 30, 2025 | $465M | 57 | 86c | 18 | 642 bp |
All 18 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $476M | 60 | 86c | 17 | 642 bp |
| Mar 31, 2025 | $506M | 63 | 86c | 19 | 640 bp |
| Dec 31, 2024 | $1.1B | 68 | 88c | 36 | 632 bp |
| Sep 30, 2024 | $480M | 71 | 87c | 18 | 624 bp |
| Jun 30, 2024 | $480M | 69 | 87c | 20 | 638 bp |
| Mar 31, 2024 | $474M | 75 | 86c | 15 | 644 bp |
| Dec 31, 2023 | $692M | 79 | 100c | 14 | 650 bp |
| Sep 30, 2023 | $549M | 79 | 88c | 12 | 660 bp |
| Jun 30, 2023 | $591M | 80 | 89c | 9 | 659 bp |
| Mar 31, 2023 | $500M | 82 | 88c | 10 | 654 bp |
| Dec 31, 2022 | $1.0B | 91 | 101c | 16 | 633 bp |
| Sep 30, 2022 | $517M | 94 | 90c | 11 | 636 bp |
| Dec 31, 2021 | $1.1B | 93 | 97c | 18 | 623 bp |
| Dec 31, 2020 | Not disclosed | 12 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- T••• N••• S••••••••• F•••••• S••••••••• C••••• C•• 2••••• other1 BDC hold it · matures Jul 15, 2037$18.5M 66c
- T••• N••• S••••••••• F•••••• S••••••••• A••• C••••• C•• 2••••• L•• S• I• other1 BDC hold it · matures Oct 22, 2038$17.1M 49c
- T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• K••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 20, 2026$16.9M 99c
- T••• N••• S••••••••• F•••••• S••••••••• I•• U• C•• 2••••• other1 BDC hold it · matures Oct 20, 2034$16.8M 71c
- T••• N••• D••• a•• E••••• I••• S• A••••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 20, 2029$16.7M 101c
- T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• P••••• B•••• other1 BDC hold it · matures Dec 31, 2027$16.6M 55c
- T••• N••• D••• a•• E••••• I••• T•••••• A••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Oct 14, 2027$14.5M 61c
- T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• I•••••• H•••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Oct 1, 2026$14.5M 100c
- T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• O•• G• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 31, 2026$11.6M 83c
- T••• N••• S••••••••• F•••••• S••••••••• A••• C••••• C•• 2••• L•• S• I• other1 BDC hold it · matures Apr 20, 2035$11.1M 38c
- T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• B•••••• H••••• S•••••••• I•• second lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 11, 2028$8.9M 1c
- T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• B••• H••• C••• H••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Feb 25, 2029$8.9M 101c
Schedule of investments at Dec 31, 2025
345 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| P••••••••• H•••••••• I••• | equity equity | Not disclosed | $79.4M | ||
| T••• A•••••••• I••••••••• P••••••••• H•••••••• I••• C••••• P••••••••• P••••••••• M••••••••• I•••••• | equity equity | Not disclosed | $79.4M 36600c | ||
| P••••••••• H•••••••• I••• | equity equity | Not disclosed | $79.4M 36600c | ||
| T••• A• P••••••••• H•••••••• I••• C••••• P••••••••• P••••••••• M••••••••• IAD 1/1/2014 | equity equity | Not disclosed | $79.4M 36600c | ||
| S• A••••••••• L•• S••••• and R••••••••• I••••••••• | term loan first lien | $16.8M | $16.8M 101c | SOFR+575 bp | Dec 20, 2029 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• S• A••••••••• L•• S••••• and R••••••••• I••••••••• IR 9.42% SAI S•••+5.75% IAD 12/20/2024 | term loan first lien | $16.8M | $16.8M 101c | SOFR+575 bp | Dec 20, 2029 |
| S• A••••••••• L•• | term loan first lien | $16.8M | $16.8M 101c | S+575 bp | |
| K••• L•• | term loan first lien | $17.3M | $16.8M 97c | S+625 bp PIK 0.50% | |
| T••• N••• D••• I••• K••• L•• O•••• A••••••••• H••••• C••• Services IR 10.07% cash / 0.50% PIK SAI S•••+6.25% IAD 12/20/2021 MD 12/20/2026 F•••• L••• D••• | term loan first lien | $17.3M | $16.8M 97c | SOFR+625 bp PIK 0.50% | Dec 20, 2026 |
| K••• L•• O•••• A••••••••• H••••• C••• Services | term loan first lien | $17.3M | $16.8M 97c | SOFR+625 bp PIK 0.50% | Dec 20, 2026 |
| I•••••• H•••••••• L•• | term loan first lien | $14.6M | $14.6M 100c | S+700 bp | |
| I•••••• H•••••••• L•• O•••• C••••••• R•••••• Services | term loan first lien | $14.6M | $14.6M 100c | SOFR+700 bp | Oct 1, 2026 |
| T••• N••• D••• I••• I•••••• H•••••••• L•• O•••• C••••••• R•••••• Services IR 10.82% SAI S•••+7.00% IAD 10/1/2018 MD 10/1/2026 F•••• L••• D••• | term loan first lien | $14.6M | $14.6M 100c | SOFR+700 bp | Oct 1, 2026 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• T•••••• A••••••••• I•• M•••••••••, B••••••, and P•••• M••••••••• IR 9.82% cash / 1.25% PIK SAI S•••+6.00% IAD 10/14/2021 | term loan first lien | $14.4M | $10.5M 73c | SOFR+600 bp PIK 1.25% | Oct 14, 2027 |
| T•••••• A••••••••• I••• M•••••••••, B••••••, and P•••• M••••••••• | term loan first lien | $14.4M | $10.5M 73c | SOFR+600 bp PIK 1.25% | Oct 14, 2027 |
| T•••••• A••••••••• I••• | term loan first lien | $14.4M | $10.5M 73c | S+600 bp PIK 1.25% | |
| C••••••• D••••••• H•••••••• I••• | preferred equity equity | Not disclosed | $9.2M 96c | PIK 10.00% | |
| T••• A•••••••• I••••••••• C••••••• D••••••• H•••••••• I••• Office M•••••••• and E•••••••• R••••• and L•••••• I•••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $9.2M 96c | ||
| T••• A• C••••••• D••••••• H•••••••• I••• P• Office M•••••••• and E•••••••• R••••• and L•••••• IAD 8/5/2015 | equity equity | Not disclosed | $9.2M 96c | ||
| C••••••• D••••••• H•••••••• I••• | preferred equity equity | Not disclosed | $9.2M | ||
| T••• N••• D••• I••• B••• H••• C••• H•••••••• I•• Services for the E•••••• and P•••••• with D••••••••• IR 10.59% SAI S•••+6.50% IAD 2/25/2022 MD 2/25/2027 F•••• L••• D••• | term loan first lien | $9.0M | $9.0M 100c | SOFR+650 bp | Feb 25, 2027 |
| B••• H••• C••• H•••••••• I••• Services for the E•••••• and P•••••• with D••••••••• | term loan first lien | $9.0M | $9.0M 100c | SOFR+650 bp | Feb 25, 2027 |
| B••• H••• C••• H•••••••• I••• | term loan first lien | $9.0M | $9.0M 100c | S+650 bp | |
| C••••• C•• 2•••••• L••• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $18.5M | $8.5M 89c | 21.30% | |
| T••• N••• I••• S••••••••• F•••••• S••••••••• C••••• C•• 2•••••• L•• S• I• S••••••••• finance (CLO) | unstated lien unstated | $18.5M | $8.5M 89c | 21.30% | Jul 15, 2037 |
| C••••• C•• 2•••••• L•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $18.5M | $8.5M 89c | 21.30% | Jul 15, 2037 |
| T••• N••• D••• I••• 2• S•••• H•••••• L•• T•••••••• H••• Services IR 10.96% SAI S•••+7013% IAD 1/28/2022 MD 11/16/2027 F•••• L••• D••• | term loan first lien | $8.4M | $8.4M 100c | SOFR+713 bp | Nov 16, 2027 |
| 2• S•••• H•••••• L•• D••• a•• E••••• I••••••••• T•••••••• H••• Services | term loan first lien | $8.4M | $8.4M 100c | SOFR+713 bp | Nov 16, 2027 |
| 2• S•••• H•••••• L•• | term loan first lien | $8.4M | $8.4M 100c | S+713 bp | |
| A••• C••••• C•• 2••••• L••• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $17.1M | $7.9M 81c | 20.68% | Oct 22, 2038 |
| T••• N••• I••• S••••••••• F•••••• S••••••••• A••• C••••• C•• 2••••• L••• S• I• S••••••••• finance (CLO) | unstated lien unstated | $17.1M | $7.9M 81c | 20.68% | Oct 22, 2038 |
| A••• C••••• C•• 2••••• L••• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $17.1M | $7.9M 81c | 20.68% | |
| P•• G••••• L•• L•••••• of N••••••••• I••••••••• Assets (except C••••••••• W••••) | term loan first lien | $7.9M | $7.9M 100c | SOFR+675 bp | Apr 17, 2030 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• P•• G••••• L•• L•••••• of N••••••••• I••••••••• Assets (except C••••••••• W••••) IR 10.47% SAI S•••+6.75% IAD 4/17/2025 | term loan first lien | $7.9M | $7.9M 100c | SOFR+675 bp | Apr 17, 2030 |
| P•• G••••• L•• | term loan first lien | $7.9M | $7.9M 100c | S+675 bp | |
| I•• U• C•• 2••••• L•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $16.8M | $7.3M 92c | 26.57% | |
| I•• U• C•• 2•••••• L••• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $16.8M | $7.3M 92c | 26.57% | Oct 20, 2034 |
| T••• N••• I••• S••••••••• F•••••• S••••••••• I•• U• C•• 2•••••• L••• S• I• S••••••••• finance (CLO) | unstated lien unstated | $16.8M | $7.3M 92c | 26.57% | Oct 20, 2034 |
| P••••• B••••• L•• ••••• 3•• R••• G••••• H•••••••• L••• S••••••• P••••••••• | term loan first lien | $16.6M | $7.2M 51c | 6.50% | Dec 31, 2027 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• P••••• B••••• L•• ••••• 3•• R••• G••••• H•••••••• L••• F•• S••••••• P••••••••• IR 6.50% IAD 3/13/2018 | unstated lien unstated | $16.6M | $7.2M 51c | 6.50% | Dec 31, 2027 |
| L•• ••••• 3•• R••• G••••• H•••••••• L••• | term loan first lien | $16.6M | $7.2M 51c | 6.50% | |
| H••••••• G•••••• G••••• L••• ••••• T••••• F•••• M••••• • C••••••• M••••••• | term loan first lien | $8.9M | $7.0M 80c | S+675 bp | |
| H••••••• G•••••• G••••• L••• ••••• T••••• F•••• M••••• • C••••••• M••••••• S••••••••• and O•••• G•••••• (except C•••••••••) S••••• | term loan first lien | $8.9M | $7.0M 80c | SOFR+675 bp | Aug 1, 2029 |
| T••• N••• D••• I••• H••••••• G•••••• G••••• L••• ••••• T••••• F•••• M••••• • C••••••• M••••••• F•• S••••••••• and O•••• G•••••• (except C•••••••••) S••••• IR 1052.00% SAI S•••+6.75% IAD 7/20/2022 MD 8/1/2029 | unstated lien unstated | $8.9M | $7.0M 80c | SOFR+675 bp | Aug 1, 2029 |
| O•• G• L•• | term loan first lien | $7.3M | $6.6M 91c | S+675 bp | |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• O•• G• L•• Offices of O•••• Holding Companies IR 10.57% SAI S•••+6.75% IAD 12/13/2021 | term loan first lien | $7.3M | $6.6M 91c | SOFR+675 bp | Dec 22, 2025 |
| O•• G• L•• Offices of O•••• Holding Companies | term loan first lien | $7.3M | $6.6M 91c | SOFR+675 bp | Dec 22, 2025 |
| T••• N••• D••• I••• E••••••• H••••••• L•• E••••••••• C••••••••• and O•••• W••••• I••••••••• C••••••••• IR 7.50% IAD 6/30/2017 MD 12/31/2027 F•••• L••• D••• | term loan first lien | $6.2M | $6.2M 100c | 7.50% | Dec 31, 2027 |
| E••••••• H••••••• L•• ••••• L•• H••••••• L••• | term loan first lien | $6.2M | $6.2M 100c | 7.50% | |
| E••••••• H••••••• L•• ••••• L•• H••••••• L••• E••••••••• C••••••••• and O•••• W••••• I••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $6.2M | $6.2M 100c | 7.50% | Dec 31, 2027 |
| T••• N••• I••• S••••••••• F•••••• S••••••••• A••• C••••• C•• 2••• L••• S• I• S••••••••• finance (CLO) | unstated lien unstated | $11.1M | $5.7M 62c | 9.87% | Apr 20, 2035 |
| A••• C••••• C•• 2••• L••• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $11.1M | $5.7M 62c | 9.87% | |
| A••• C••••• C•• 2••• L••• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $11.1M | $5.7M 62c | 9.87% | Apr 20, 2035 |
| B•••••••• C•• X• L••• S••••••••• finance (CLO) | subordinated debt unsecured or subordinated | $6.0M | $5.5M 91c | SOFR+685 bp | Apr 24, 2034 |
| T••• N••• I••• S••••••••• F•••••• S••••••••• B•••••••• C•• X• L••• M• • C•••• E• I• S••••••••• finance (CLO) | unstated lien unstated | $6.0M | $5.5M 91c | SOFR+685 bp | Apr 24, 2034 |
| B•••••••• C•• X• L••• S••••••••• finance (CLO) | subordinated debt unsecured or subordinated | $6.0M | $5.5M 91c | S+685 bp | |
| B••••••••• C•• X••• L••• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $7.8M | $4.6M 78c | 16.45% | |
| B••••••••• C•• X••• L••• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $7.8M | $4.6M 78c | 16.45% | Oct 22, 2037 |
| T••• N••• I••• S••••••••• F•••••• S••••••••• B••••••••• C•• X••• L••• S• I• S••••••••• finance (CLO) | unstated lien unstated | $7.8M | $4.6M 78c | 16.45% | Oct 22, 2037 |
| T••• N••• I••• S••••••••• F•••••• S••••••••• B••••••••• C•••••• M• C•• 2•••••• L••• S• I• S••••••••• finance (CLO) | unstated lien unstated | $5.5M | $4.5M 105c | 24.50% | Oct 15, 2035 |
| B••••••••• C•••••• M• C•• 2•••••• L••• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $5.5M | $4.5M 105c | 24.50% | Oct 15, 2035 |
| B••••••••• C•••••• M• C•• 2•••••• L••• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $5.5M | $4.5M 105c | 24.50% | |
| E•••••• H••• H•••••• L•• H••• H••••• C••• Services | term loan second lien | $7.1M | $4.1M 60c | PIK 18.00% | Oct 1, 2026 |
| E•••••• H••• H•••••• L•• | term loan second lien | $7.1M | $4.1M 60c | 18.00% | |
| T••• N••• D••• I••• E•••••• H••• H•••••• L•• H••• H••••• C••• Services IR 18.00% PIK IAD 10/25/2018 MD 10/1/2026 S••••• L••• D••• | term loan second lien | $7.1M | $4.1M 60c | PIK 18.00% | Oct 1, 2026 |
| S••• B•••••••• M••••••••• L•• | term loan first lien | $3.8M | $3.8M 100c | S+525 bp | |
| T••• A• S••• B•••••••• M••••••••• L•• Offices of P•••••••••, M••••• H••••• S••••••••• IR 9.24% PIK SAI S•••+5.25% IAD 12/31/2020 | term loan first lien | $3.8M | $3.8M 100c | SOFR+525 bp PIK 9.24% | Oct 31, 2028 |
| T••• A•••••••• I••••••••• S••• B•••••••• M••••••••• L•• Offices of P•••••••••, M••••• H••••• S••••••••• | term loan first lien | $3.8M | $3.8M 100c | SOFR+525 bp PIK 9.24% | Oct 31, 2028 |
| W•••••• I••• ••••• K•• A••••••••• C••••• E••••••••• S••••••• and M••••••••• H••••• | term loan first lien | $4.4M | $3.7M 86c | SOFR+625 bp PIK 1.75% | Oct 19, 2030 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• W•••••• I••• ••••• K•• A••••••••• C••••• F•• E••••••••• S••••••• and M••••••••• H••••• IR 8.33% cash / 1.75% PIK SAI S•••+6.25% IAD 4/16/2021 | unstated lien unstated | $4.4M | $3.7M 86c | SOFR+625 bp PIK 1.75% | Oct 19, 2030 |
| W•••••• I••• ••••• K•• A••••••••• C••••• | term loan first lien | $4.4M | $3.7M 86c | S+625 bp PIK 1.75% | |
| M•••••• P••• F•••••• X•••• L••• | notes unsecured or subordinated | $11.0M | $3.7M 71c | 17.42% | |
| T••• N••• I••• S••••••••• F•••••• S••••••••• M•••••• P••• F•••••• X•••• L••• S• I• | unstated lien unstated | $11.0M | $3.7M 71c | 17.42% | Mar 25, 2038 |
| M•••••• P••• F•••••• X•••• L••• | notes unsecured or subordinated | $11.0M | $3.7M 71c | 17.42% | Mar 25, 2038 |
| V••• C•• 2•••••• L••• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $4.3M | $3.6M 92c | 16.31% | Jan 20, 2038 |
| T••• N••• I••• S••••••••• F•••••• S••••••••• V••• C•• 2•••••• L••• S• I• S••••••••• finance (CLO) | unstated lien unstated | $4.3M | $3.6M 92c | 16.31% | Jan 20, 2038 |
| V••• C•• 2•••••• L••• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $4.3M | $3.6M 92c | 16.31% | |
| O•• G• L•• Offices of O•••• Holding Companies | term loan first lien | $3.8M | $3.5M 91c | SOFR+675 bp | Dec 22, 2025 |
| O•• G• L•• | term loan first lien | $3.8M | $3.5M 91c | S+675 bp | |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• O•• G• L•• Offices of O•••• Holding Companies IR 10.57% SAI S•••+6.75% IAD 12/13/2021 | term loan first lien | $3.8M | $3.5M 91c | SOFR+675 bp | Dec 22, 2025 |
| A••• C••••• C•• 2••• L••• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $8.6M | $3.2M 57c | 6.51% | |
| T••• N••• I••• S••••••••• F•••••• S••••••••• A••• C••••• C•• 2••• L••• S• I• S••••••••• finance (CLO) | unstated lien unstated | $8.6M | $3.2M 57c | 6.51% | Jul 18, 2034 |
| A••• C••••• C•• 2••• L••• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $8.6M | $3.2M 57c | 6.51% | Jul 18, 2034 |
| H•••• H• B•••• I••• Services for the E•••••• and P•••••• with D••••••••• | term loan first lien | $3.1M | $3.1M 101c | SOFR+575 bp | Oct 15, 2027 |
| H•••• H• B•••• I•• | term loan first lien | $3.1M | $3.1M 101c | S+575 bp | |
| T••• N••• D••• I••• H•••• H• B•••• I•• Services for the E•••••• and P•••••• with D••••••••• IR 9.57% SAI S•••+5.75% IAD 10/15/2021 MD 10/15/2027 F•••• L••• D••• | term loan first lien | $3.1M | $3.1M 101c | SOFR+575 bp | Oct 15, 2027 |
| T••• N••• D••• I••• C••••••••• B••••• L•• C•••••••• C•••••••• D•••••• IR 10.57% SAI S•••+6.75% IAD 11/3/2023 MD 12/30/2027 F•••• L••• D••• | term loan first lien | $3.1M | $3.0M 96c | SOFR+675 bp | Dec 30, 2027 |
| C••••••••• B••••• L•• C•••••••• C•••••••• D•••••• | term loan first lien | $3.1M | $3.0M 96c | SOFR+675 bp | Dec 30, 2027 |
| C••••••••• B••••• L•• | term loan first lien | $3.1M | $3.0M 96c | S+675 bp | |
| C••••••• D••••••• H•••••••• I••• | preferred equity equity | Not disclosed | $2.9M | ||
| T••• A•••••••• I••••••••• C••••••• D••••••• H•••••••• I••• Office M•••••••• and E•••••••• R••••• and L•••••• I•••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $2.9M 100c | ||
| C••••••• D••••••• H•••••••• I••• | preferred equity equity | Not disclosed | $2.9M 100c | PIK 14.00% | |
| T••• A• C••••••• D••••••• H•••••••• I••• P• Office M•••••••• and E•••••••• R••••• and L•••••• IAD 8/21/2025 | equity equity | Not disclosed | $2.9M 100c | ||
| A•••• M••••• L•• C•••• and O•••• S••••••••• P••••••••• | term loan first lien | $3.7M | $2.9M 78c | SOFR+550 bp | Feb 10, 2027 |
| T••• N••• D••• I••• A•••• M••••• L•• C•••• and O•••• S••••••••• P••••••••• IR 9.32% SAI S•••+5.50% IAD 7/31/2023 MD 7/22/2027 F•••• L••• D••• | term loan first lien | $3.7M | $2.9M 78c | SOFR+550 bp | Feb 10, 2027 |
| A•••• M••••• L•• | term loan first lien | $3.7M | $2.9M 78c | S+550 bp | |
| L•• 4• L••• | notes unsecured or subordinated | $3.5M | $2.7M 89c | 18.54% | Jan 15, 2038 |
| T••• N••• I••• S••••••••• F•••••• S••••••••• L•• 4• L••• S• I• | unstated lien unstated | $3.5M | $2.7M 89c | 18.54% | Jan 15, 2038 |
| L•• 4• L••• | notes unsecured or subordinated | $3.5M | $2.7M 89c | 18.54% | |
| T••• A•••••••• I••••••••• D•• I•••••• S•••••••• L•• D••• P•••••••••, H••••••, and R•••••• Services I•••••• | equity equity | Not disclosed | $2.7M 235c |
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Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- unknownreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- O•• C••••••, LLCreported
- Latest schedule
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