DFX Intelligence
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O•• C•••••• C•••
A business development company traded as OFS, OFSSH, OFSSO, managed by O•• A••••••, holding $414M across 77 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $414M
- Borrowers
- 77
- Mark on cost
- 149.9¢
- First lien
- 32%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Why this matters
- Mark, prior quarter 77.9¢Mark, latest quarter 74.8¢
- Borrowers, prior 59Borrowers, latest 77
- Sponsors financed 2
Every headline figure, and the identifiersCIK 1487918 · file 814-00813ShowHide
Fair value
$414M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$284M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$276M
150c on cost
Unfunded
$7.3M
commitments not yet drawn
Positions
135
77 borrowers
First lien
32%
45% debt by fair value
Quarters on the tape
18
since Dec 31, 2020
Facilities held
109
2 sponsors financed
Portfolio through timeHow each quarter is readEach quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Fair value by quarter end$414M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$1.1B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $414M | 77 | 75c | 15 | 621 bp |
| Mar 31, 2026 | $410M | 59 | 78c | 15 | 612 bp |
| Dec 31, 2025 | $1.1B | 117 | 83c | 44 | 624 bp |
| Sep 30, 2025 | $465M | 57 | 86c | 18 | 642 bp |
All 18 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $476M | 60 | 86c | 17 | 642 bp |
| Mar 31, 2025 | $506M | 63 | 86c | 19 | 640 bp |
| Dec 31, 2024 | $1.1B | 68 | 88c | 36 | 632 bp |
| Sep 30, 2024 | $480M | 71 | 87c | 18 | 624 bp |
| Jun 30, 2024 | $480M | 69 | 87c | 20 | 638 bp |
| Mar 31, 2024 | $474M | 75 | 86c | 15 | 644 bp |
| Dec 31, 2023 | $692M | 79 | 100c | 14 | 650 bp |
| Sep 30, 2023 | $549M | 79 | 88c | 12 | 660 bp |
| Jun 30, 2023 | $591M | 80 | 89c | 9 | 659 bp |
| Mar 31, 2023 | $500M | 82 | 88c | 10 | 654 bp |
| Dec 31, 2022 | $1.0B | 91 | 101c | 16 | 633 bp |
| Sep 30, 2022 | $517M | 94 | 90c | 11 | 636 bp |
| Dec 31, 2021 | $1.1B | 93 | 97c | 18 | 623 bp |
| Dec 31, 2020 | Not disclosed | 12 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financedHow sponsors are countedCounted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- T••• N••• S••••••••• F•••••• S••••••••• C••••• C•• 2••••• other1 BDC hold it · matures Jul 15, 2037$18.5M 66c
- T••• N••• S••••••••• F•••••• S••••••••• A••• C••••• C•• 2••••• L•• S• I• other1 BDC hold it · matures Oct 22, 2038$17.1M 49c
- T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• K••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 20, 2026$16.9M 99c
- T••• N••• S••••••••• F•••••• S••••••••• I•• U• C•• 2••••• other1 BDC hold it · matures Oct 20, 2034$16.8M 71c
- T••• N••• D••• a•• E••••• I••• S• A••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 20, 2029$16.7M 101c
- T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• P••••• B•••• other1 BDC hold it · matures Dec 31, 2027$16.6M 55c
- T••• N••• D••• a•• E••••• I••• T•••••• A••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Oct 14, 2027$14.5M 61c
- T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• I•••••• H•••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Oct 1, 2026$14.5M 100c
- T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• O•• G• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 31, 2026$11.6M 83c
- T••• N••• S••••••••• F•••••• S••••••••• A••• C••••• C•• 2••• L•• S• I• other1 BDC hold it · matures Apr 20, 2035$11.1M 38c
- T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• B•••••• H••••• S•••••••• I•• second lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 11, 2028$8.9M 1c
- T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• B••• H••• C••• H••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Feb 25, 2029$8.9M 101c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
135 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| P••••••••• H•••••••• I••• | equity equity | Not disclosed | $94.5M | ||
| T••• A• P••••••••• H•••••••• I•• C• P••••••••• P••••••••• M••••••••• IAD 1/1/2014 | equity equity | Not disclosed | $94.5M 43571c | ||
| T••• N••• D••• a•• E••••• I••• S• A••••••••• L•• S••••• and R••••••••• I••••••••• IR 9.48% SAI S•••+5.75 % IAD 12/20/2024 | term loan first lien | $16.7M | $16.9M 101c | SOFR+575 bp | Dec 20, 2029 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• K••• L•• O•••• A••••••••• H••••• C••• Services IR 0.10% cash / 0.50% PIK SAI S•••+ 6.25% IAD 12/20/2021 | term loan first lien | $16.9M | $16.7M 99c | SOFR+625 bp PIK 0.50% | Dec 20, 2026 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• I•••••• H•••••••• L•• O•••• C••••••• R•••••• Services IR 12.88 % SAI S•••+ 7.00% IAD 10/1/2028 | term loan first lien | $14.5M | $14.5M 100c | SOFR+700 bp | Oct 1, 2026 |
| T••• A• C••••••• D••••••• H•••••••• I••• P• Office M•••••••• and E•••••••• R••••• and L•••••• IAD 8/5/2015 | equity equity | Not disclosed | $9.1M 89c | ||
| C••••••• D••••••• H•••••••• I••• | preferred equity equity | Not disclosed | $9.1M | ||
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• B••• H••• C••• H•••••••• I•• Services for the E•••••• and P•••••• with D••••••••• IR 10.41% SAI S•••+ 6.50% IAD 2/25/2022 | term loan first lien | $8.9M | $8.9M 101c | SOFR+650 bp | Feb 25, 2029 |
| T••• N••• D••• a•• E••••• I••• T•••••• A••••••••• I•• M•••••••••, B••••••, and P•••• M••••••••• IR 9.74% cash / 1.25% PIK SAI S•••+6.00 % IAD 10/14/2021 | term loan first lien | $14.5M | $8.8M 61c | SOFR+600 bp PIK 1.25% | Oct 14, 2027 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• 2• S•••• H•••••• L•• T•••••••• H••• Services IR 10.88% SAI S•••+ 7.13% IAD 1/28/2022 | term loan first lien | $8.3M | $8.3M 100c | SOFR+713 bp | Nov 16, 2027 |
All 135 positionsShow fewer100 on this page; the pager has the rest
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| T••• N••• I• P•• G••••• L•• L•••••• of N••••••••• I••••••••• Assets (except C••••••••• W••••) IR 10.39% SAI S•••+ 6.75 % IAD 4/17/2025 | term loan first lien | $7.8M | $7.8M 100c | SOFR+675 bp | Apr 17, 2030 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• P••••• B••••• L•• ••••• 3•• R••• G••••• H•••••••• L••• F•• S••••••• P••••••••• IR 6.50% IAD 3/13/2018 | unstated lien unstated | $16.6M | $7.8M 55c | 6.50% | Dec 31, 2027 |
| T••• N••• S••••••••• F•••••• S••••••••• C••••• C•• 2•••••• L••• S• I• S••••••••• finance (CLO) | unstated lien unstated | $18.5M | $6.5M 66c | 13.85% | Jul 15, 2037 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• O•• G• L•• Offices of O•••• Holding Companies IR 10.48% PIK SAI S•••+ 6.75% IAD 12/13/2021 | term loan first lien | $7.6M | $6.0M 83c | SOFR+675 bp PIK 10.48% | Aug 31, 2026 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• H••••••• G•••••• G••••• L•• S••••••••• and O•••• G•••••• (except C•••••••••) S••••• IR 10.55% SAI S•••+ 6.75% IAD 7/20/2022 | term loan first lien | $8.9M | $5.7M 65c | SOFR+675 bp | Aug 1, 2029 |
| T••• N••• S••••••••• F•••••• S••••••••• I•• U• C•• 2•••••• L••• S• I• S••••••••• finance (CLO) | unstated lien unstated | $16.8M | $5.5M 71c | 18.31% | Oct 20, 2034 |
| T••• N••• S••••••••• F•••••• S••••••••• A••• C••••• C•• 2••••• L•• S• I• S••••••••• finance (CLO) | unstated lien unstated | $17.1M | $5.0M 49c | 13.93% | Oct 22, 2038 |
| T••• N••• S••••••••• F•••••• S••••••••• B••••••••• C•••••• M• C•• 2•••••• L•• S• I• S••••••••• finance (CLO) | unstated lien unstated | $5.5M | $4.4M 104c | 30.82% | Oct 15, 2035 |
| T••• A• S••• B•••••••• M••••••••• L•• Offices of P••••••••• and M••••• H••••• S••••••••• IR 9.07% PIK SPI S•••+ 5.25 % IAD 12/31/2020 | term loan first lien | $4.0M | $4.0M 100c | SOFR+525 bp PIK 9.07% | Oct 31, 2028 |
| S••• B•••••••• M••••••••• L•• | term loan first lien | Not disclosed | $4.0M | ||
| T••• N••• S••••••••• F•••••• S••••••••• B••••••••• C•• X••• L••• S• I• S••••••••• finance (CLO) | unstated lien unstated | $7.8M | $3.6M 60c | 13.63% | Oct 22, 2037 |
| D•• I•••••• S•••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $3.6M | ||
| T••• A• D•• I•••••• S•••••••• L•• D••• P•••••••••, H••••••, and R•••••• Services IAD 3/8/2018 C••••• Equity | equity equity | Not disclosed | $3.6M 316c | ||
| T••• N••• S••••••••• F•••••• S••••••••• A••• C••••• C•• 2••• L•• S• I• S••••••••• finance (CLO) | unstated lien unstated | $11.1M | $3.5M 38c | 5.31% | Apr 20, 2035 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• O•• G• L•• Offices of O•••• Holding Companies IR 10.48% PIK SAI S•••+ 6.75% IAD 12/13/2021 | term loan first lien | $4.0M | $3.2M 83c | SOFR+675 bp PIK 10.48% | Aug 31, 2026 |
| T••• A• C••••••• D••••••• H•••••••• I••• P• Office M•••••••• and E•••••••• R••••• and L•••••• IAD 8/21/2025 | equity equity | Not disclosed | $3.1M 100c | ||
| C••••••• D••••••• H•••••••• I••• | preferred equity equity | Not disclosed | $3.1M | ||
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• C••••••••• B••••• F•• L•• C•••••••• C•••••••• D•••••• IR 10.63% SAI S•••+ 6.75% IAD 11/3/2023 | unstated lien unstated | $3.1M | $3.0M 96c | SOFR+675 bp | Dec 30, 2027 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• I•••••• H•••••••• L•• O•••• C••••••• R•••••• Services IR 12.88 % SAI S•••+ 7.00% IAD 10/1/2018 | revolver first lien | $2.8M | $2.8M 100c | SOFR+700 bp | Oct 1, 2026 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• M••••••••• L•• All O•••• B••••••• S•••••• Services IR 10.24% cash / 0.50% PIK SAI S•••+6.25% IAD 5/17/2022 | term loan first lien | $2.7M | $2.7M 99c | SOFR+625 bp PIK 0.50% | May 17, 2027 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• A•••• M••••• L•• C•••• and O•••• S••••••••• P••••••••• IR 9.38% SAI S•••+ 5.50% IAD 3/2/2021 | term loan first lien | $3.6M | $2.6M 72c | SOFR+550 bp | Feb 10, 2027 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• R•••••• G••••• I••• •••••• R•••••••• I•••• F•• IR 10.68% cash / 1.00% PIK SAI S•••+ 7.75% IAD 8/31/2021 | unstated lien unstated | $2.4M | $2.4M 101c | SOFR+775 bp PIK 1.00% | Sep 30, 2027 |
| T••• N••• S••••••••• F•••••• S••••••••• L•• 4• L••• S• I• | unstated lien unstated | $3.5M | $2.3M 78c | 17.17% | Jan 15, 2038 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• M•••••• L•• All O•••• O••••••••• C••• C•••••• IR 9.66% SAI S•••+6.00% IAD 10/20/2023 | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 101c | SOFR+600 bp | Oct 20, 2029 |
| T••• N••• S••••••••• F•••••• S••••••••• V•••••• 4• C••• L•••••• M• • C•••• E• I• S••••••••• finance (CLO) | unstated lien unstated | $3.0M | $2.1M 71c | SOFR+770 bp | Jul 20, 2035 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• E•••••• H••• H•••••• L•• H••• H••••• C••• Services IR 18.00% PIK IAD 10/25/2018 | term loan second lien | $7.8M | $2.0M 29c | PIK 18.00% | Oct 1, 2026 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• A••• I••••••••• 2• L•• C••••••• Systems D••••• Services IR 9.14% SAI S•••+ 5.50% IAD 7/22/2022 | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 100c | SOFR+550 bp | Jul 22, 2027 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• I•••• I•• C••••••• and C••••••• P••••••••• E•••••••• and S••••••• M••••••• W••••••••• IR 10.56% SAI S•••+ 6.75% IAD 1/27/2022 | term loan second lien | $2.7M | $1.9M 71c | SOFR+675 bp | Mar 2, 2029 |
| T••• N••• D••• a•• E••••• I••• R••• H•••••••• L•• S••••••• P••••••••• IAD 1/17/2018 C••••• Equity | equity equity | Not disclosed | $1.8M | ||
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• A••••• Y•••• I•• N••••••••• P••••••• Managers IR 11.43% SAI S•••+ 7.50% IAD 11/25/2021 | term loan first lien | $1.7M | $1.5M 92c | SOFR+750 bp PIK 11.43% | Mar 12, 2029 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• P• A••••••••• L•• C• ••• u••••• All O•••• G•••••• M••••••••• S••••• IAD 9/30/2017 | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.3M 578c | ||
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• K••• L•• O•••• A••••••••• H••••• C••• Services IR 10.10% SAI S•••+ 6.25% IAD 12/20/2021 | revolver first lien | $1.3M | $1.3M 99c | SOFR+625 bp | Dec 20, 2026 |
| S••• B•••••••• M••••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $1.3M | ||
| T••• A• S••• B•••••••• M••••••••• L•• C• | equity equity | Not disclosed | $1.3M 13c | ||
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• O•• G• L•• Offices of O•••• Holding Companies IR 10.48% PIK SAI S•••+ 6.75% IAD 12/13/2021 | revolver first lien | $1.5M | $1.2M 83c | Prime+675 bp PIK 10.48% | Aug 31, 2026 |
| T••• N••• S••••••••• F•••••• S••••••••• A••• C••••• C•• 2••• L•• S• I• S••••••••• finance (CLO) | unstated lien unstated | $8.6M | $1.1M 23c | 0.00% | Jul 18, 2034 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• M• D•••••• L•• A••••••••• Services IR 8.98% SAI S•••+ 5.25% IAD 6/9/2026 | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 100c | SOFR+525 bp | Jun 9, 2031 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• H•••• H• B•••• I•• Services for the E•••••• and P•••••• with D••••••••• IR 9.63% SAI S•••+ 5.75% IAD 10/15/2021 | term loan first lien | $987,000 | $987,000 100c | SOFR+575 bp | Oct 15, 2027 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• J• I••••••••• B• L•• D•••• and D••••••••• S••••••• M••••••• W••••••••• IR 9.23 % SAI S•••+ 5.50% IAD 1/14/2021 | term loan first lien | $1.5M | $980,000 65c | SOFR+550 bp | Mar 31, 2031 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• R••••••• H••••• 2• L• ••••• R•• S•••••••• F•• C••••••• and C••••••• P••••••••• E•••••••• and S••••••• M••••••• W••••••••• IR 9.16% SAI S•••+5.50% IAD 1/30/2026 | unstated lien unstated | $857,000 | $811,000 96c | SOFR+550 bp | Dec 31, 2030 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• B••• H••• C••• H•••••••• I••• C• Services for the E•••••• and P•••••• with D••••••••• IAD 2/25/2022 | equity equity | Not disclosed | $734,000 57c | ||
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• R•••••• G••••• I••• •••••• R•••••••• I•••• F•• IR 10.68% cash / 1.00% PIK SAI S•••+ 7.75% IAD 8/31/2021 | unstated lien unstated | $723,000 | $723,000 101c | SOFR+775 bp PIK 1.00% | Sep 30, 2027 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• H•••• H• B•••• I•• Services for the E•••••• and P•••••• with D••••••••• IR 9.63% SAI S•••+ 5.75% IAD 3/31/2023 | term loan first lien | $694,000 | $694,000 102c | SOFR+575 bp | Oct 15, 2027 |
| T••• N••• D••• a•• E••••• I••• T••••••••• H•••••••• L•• P••••••••• and Management D••••••••• T•••••• IAD 10/11/2019 C••••• Equity | equity equity | Not disclosed | $640,000 96c | ||
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• H•••• H• B•••• I•• Services for the E•••••• and P•••••• with D••••••••• IR 9.63% SAI S•••+ 5.75% IAD 10/15/2021 | term loan first lien | $624,000 | $624,000 102c | SOFR+575 bp | Oct 15, 2027 |
| T••• N••• D••• a•• E••••• I••• S••••• P•••••• I•• New S••••••••• H•••••• C••••••••• (except F••••••• B•••••••) IR 7.26% SAI S•••+3.50 % IAD 3/25/2021 | term loan first lien | $1.5M | $607,000 40c | SOFR+350 bp | Apr 3, 2028 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• I••••••••• E••••• S•••••••• L•• C••••••• Systems D••••• Services IR 9.23% SAI S•••+ 5.50% IAD 12/18/2025 | term loan first lien | $522,000 | $510,000 99c | SOFR+550 bp | Dec 19, 2030 |
| T••• N••• D••• a•• E••••• I••• S• A••••••••• L•• F••••• S••••• and R••••••••• I••••••••• IR 9.48% SAI S•••+5.75 % IAD 12/20/2024 | unstated lien unstated | $500,000 | $500,000 101c | SOFR+575 bp | Dec 20, 2029 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• B•••••••• N•••••• H•••••••• I•• C••••••• and C••••••• P••••••••• E•••••••• and S••••••• M••••••• W••••••••• IR 7.14% SAI S•••+ 3.50% IAD 3/25/2026 | term loan first lien | $498,000 | $496,000 101c | SOFR+350 bp | Mar 12, 2029 |
| T••• N••• D••• a•• E••••• I••• S••••••• I•• B••••••• to B••••••• E••••••••• M•••••• IR 9.41 % SAI S•••+5.75 % IAD 5/23/2024 | term loan first lien | $526,000 | $490,000 95c | SOFR+575 bp | Sep 4, 2029 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• A••••••• L•• C••••••••• E•••••••• R••••• and M••••••••• IR 7.91% SAI S•••+ 4.25% IAD 10/28/2025 | term loan first lien | $494,000 | $490,000 99c | SOFR+425 bp | Sep 19, 2030 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• M•• G•••• I••••••••• H••••••• I•• P••••••• P•••••••• F••• and S•••• (including L••••••••) M••••••••• IR 8.41% SAI S•••+4.75% IAD 10/28/2025 | term loan first lien | $452,000 | $449,000 100c | SOFR+475 bp | Aug 25, 2031 |
| T••• N••• D••• a•• E••••• I••• T•••••• A••••••••• I••• F••••• M•••••••••, B••••••, and P•••• M••••••••• IR 9.74 % SAI S•••+6.00 % IAD 10/14/2021 | unstated lien unstated | $978,000 | $373,000 38c | SOFR+600 bp | Oct 14, 2027 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• B••• H••• C••• H•••••••• I••• P• Services for the E•••••• and P•••••• with D••••••••• IAD 3/3/2023 | equity equity | Not disclosed | $368,000 107c | ||
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• M•••••• L•• All O•••• O••••••••• C••• C•••••• IR 9.63% SAI S•••+6.00% IAD 10/20/2023 | term loan first lien | $366,000 | $366,000 101c | SOFR+600 bp | Oct 20, 2029 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• E•• A••••••••• I•• O•••• H•••• and C•••• E••••••••• C••••••••• IR 8.98% SAI S•••+ 5.25% IAD 4/14/2026 | term loan first lien | $350,000 | $347,000 100c | SOFR+525 bp | Apr 14, 2031 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• J• I••••••••• B• L•• D•••• and D••••••••• S••••••• M••••••• W••••••••• IR 10.70% SAI S•••+ 7.00% IAD 10/2/2025 | term loan first lien | $333,000 | $333,000 100c | SOFR+700 bp | Sep 30, 2030 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• I• L••• P••••••• L•• S•••• and E•••••• M••••••••• IR 9.83% SAI S•••+ 6.00% IAD 3/24/2026 | term loan first lien | $308,000 | $300,000 99c | SOFR+600 bp | Mar 24, 2031 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• A••••• Y•••• I•• N••••••••• P••••••• Managers IR 11.41% SAI S•••+ 7.50% IAD 11/25/2021 | term loan first lien | $326,000 | $250,000 132c | SOFR+750 bp PIK 11.41% | Mar 12, 2029 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• A••••• Y•••• I•• N••••••••• P••••••• Managers IR 5.15% cash / 5.96% PIK SAI S•••+ 7.35% IAD 12/18/2025 | term loan first lien | $239,000 | $241,000 101c | SOFR+735 bp PIK 5.96% | Dec 12, 2027 |
| T••• A• S••• B•••••••• M••••••••• L•• Offices of P••••••••• and M••••• H••••• S••••••••• IR 9.06 % SPI S•••+ 5.25 % IAD 10/31/2025 | term loan first lien | $233,000 | $233,000 100c | SOFR+525 bp | Oct 31, 2028 |
| S••• B•••••••• M••••••••• L•• | term loan first lien | Not disclosed | $233,000 | ||
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• B••• H••• C••• H•••••••• I•• Services for the E•••••• and P•••••• with D••••••••• IR 10.41% SAI S•••+ 6.50% IAD 2/25/2022 | revolver first lien | $226,000 | $226,000 101c | SOFR+650 bp | Feb 25, 2029 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• R••••••• H••••• 2• L• ••••• R•• S•••••••• F•• C••••••• and C••••••• P••••••••• E•••••••• and S••••••• M••••••• W••••••••• IR 8.41% SAI S•••+4.75 % IAD 4/16/2021 | unstated lien unstated | $223,000 | $219,000 100c | SOFR+475 bp | Dec 31, 2030 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• C••••••••• B•••• F•• | revolver lien unstated | $218,000 | $203,000 95c | Prime+575 bp | Dec 30, 2027 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• H•••• H• B•••• I•• Services for the E•••••• and P•••••• with D••••••••• IR 9.63% SAI S•••+5.75% IAD 10/15/2024 | delayed draw term loan first lien | $127,000 | $127,000 103c | SOFR+575 bp | Oct 15, 2027 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• E•• A••••••••• I•• O•••• H•••• and C•••• E••••••••• C••••••••• IR 8.97% SAI S•••+ 4.25% IAD 4/14/2026 | term loan first lien | $107,000 | $106,000 100c | SOFR+525 bp | Apr 14, 2031 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• R•••••• G••••• I••• •••••• R•••••••• I•••• | warrants equity | Not disclosed | $100,000 50c | Aug 10, 2030 | |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• A••••• Y•••• I•• N••••••••• P••••••• Managers IR 12.26% PIK SAI S•••+ 8.50% IAD 12/18/2025 | term loan first lien | $86,000 | $87,000 101c | SOFR+850 bp PIK 12.26% | Dec 12, 2027 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• A••• I••••••••• 2• L•• C••••••• Systems D••••• Services IR 9.14% SAI S•••+ 5.50% IAD 7/31/2023 | term loan first lien | $45,000 | $45,000 100c | SOFR+550 bp | Jul 22, 2027 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• I••••••••• E••••• S•••••••• L•• C••••••• Systems D••••• Services IR 9.17% SAI S•••+ 5.50% IAD 12/18/2025 | revolver first lien | $45,000 | $42,000 98c | SOFR+550 bp | Dec 19, 2030 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• A••••• Y•••• I•• N••••••••• P••••••• Managers IR 12.26% PIK SAI S•••+ 8.50% IAD 12/18/2025 | term loan first lien | $35,000 | $37,000 106c | SOFR+850 bp PIK 12.26% | Dec 12, 2027 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• B•••••• H••••• S•••••••• I•• O••••••••• M••••• H••••• and S•••••••• A•••• C•••••• IR 14.49% SAI S•••+ 10.50% IAD 6/10/2021 | term loan second lien | $5.0M | $29,000 1c | SOFR+1050 bp | Jun 11, 2028 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• B•••••• H••••• S•••••••• I•• O••••••••• M••••• H••••• and S•••••••• A•••• C•••••• IR 14.49% SAI S•••+ 10.50% IAD 6/10/2021 | term loan second lien | $4.0M | $22,000 1c | SOFR+1050 bp | Jun 11, 2028 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• C••••••••• H•••••••• L•• C• O•••• J••••••, P••••• O••••, and S••••• A••••••••• IAD 3/27/2020 | equity equity | Not disclosed | $18,000 3c | ||
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• I• L••• P••••••• L•• S•••• and E•••••• M••••••••• IR 9.83% SAI S•••+ 6.00% IAD 3/24/2026 | revolver first lien | $4,000 | $3,000 75c | SOFR+600 bp | Mar 24, 2031 |
| T••• N••• D••• a•• E••••• I••• S••••• C•••••• H•••••••• L•• C••••••••• and T•••• S••• O••••••••• IAD 9/4/2020 P•••••••• Equity | preferred equity equity | Not disclosed | $1,000 1c | ||
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• M•••••• L•• All O•••• O••••••••• C••• C•••••• SAI S•••+6.00% IAD 10/20/2023 | revolver first lien | $0 | $0 0c | SOFR+600 bp | Oct 20, 2029 |
| T••• A• C••••••• D••••••• H•••••••• I••• Office M•••••••• and E•••••••• R••••• and L•••••• IAD 8/21/2025 | preferred equity equity | Not disclosed | $0 | Aug 20, 2035 | |
| C••••••• D••••••• H•••••••• I••• | equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| T••• A• C••••••• D••••••• H•••••••• I••• Office M•••••••• and E•••••••• R••••• and L•••••• IAD 8/21/2025 | warrants equity | Not disclosed | $0 | Aug 20, 2035 | |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• J• I••••••••• B• L•• C• ••• 6•• U••••• D•••• and D••••••••• S••••••• M••••••• W••••••••• IAD 9/30/2025 | unstated lien unstated | Not disclosed | $0 0c | ||
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• A••••• Y•••• I••• C• | equity equity | Not disclosed | $0 0c | ||
| C••••••• D••••••• H•••••••• I••• | warrants equity | Not disclosed | $0 | ||
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• A••••• Y•••• I••• P• | equity equity | Not disclosed | $0 0c | ||
| T••• A• C••••••• D••••••• H•••••••• I••• C• ••• 2•• s•••••• Office M•••••••• and E•••••••• R••••• and L•••••• IAD 6/28/2016 | unstated lien unstated | Not disclosed | $0 0c | ||
| T••• N••• S••••••••• F•••••• S••••••••• T••••••• C•• V•••• L••• S• I• S••••••••• finance (CLO) | unstated lien unstated | $5.2M | $0 0c | 0.00% | Jul 20, 2117 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• H•••• H• B•••• I•• Services for the E•••••• and P•••••• with D••••••••• SAI P••••+4.75% IAD 10/15/2021 | revolver first lien | $0 | $-0 0c | Prime+475 bp | Oct 15, 2027 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• E•• A••••••••• I•• O•••• H•••• and C•••• E••••••••• C••••••••• SAI S•••+5.25% IAD 4/14/2026 | revolver first lien | $0 | $0 | SOFR+525 bp | Apr 14, 2031 |
| C••••••• D••••••• H•••••••• I••• | warrants equity | Not disclosed | $0 |
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- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- unknownreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- O•• C••••••, LLCreported
- Latest schedule
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