DFX Intelligence

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O•• C•••••• C•••

Business development companymanaged by O•• A••••••Listed: OFS, OFSSH, OFSSO· CHICAGO, IL

A business development company traded as OFS, OFSSH, OFSSO, managed by O•• A••••••, holding $298M across 77 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $298M
Borrowers: 77
Mark on cost: 74.8¢
First lien: 43%

Schedule of investments (135)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

77.9¢ → 74.8¢
book mark on cost
Marked its book down from 77.9¢ to 74.8¢ on the dollar in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · The whole portfolio was marked down; net asset value follows.
Derivedthe schedule's fair value over cost, quarter on quarterQuarter by quarter →
21 below 80¢
$159M principal
21 positions across 19 borrowers marked below 80¢ on cost, $159M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
59 → 77
borrowers
Added a net 18 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 77.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1487918 · file 814-00813Show

Fair value

$298M

as of Jun 30, 2026

Principal held

$284M

debt pieces, the filer's figure

Cost

$276M

75c on cost, debt pieces

Unfunded

$7.3M

commitments not yet drawn

Positions

135

77 borrowers

First lien

43%

61% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2020

Facilities held

109

2 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$414M as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2021$1.1B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$414M	77	75c	15	621 bp
Mar 31, 2026	$410M	59	78c	15	612 bp
Dec 31, 2025	$1.1B	117	83c	44	624 bp
Sep 30, 2025	$465M	57	86c	18	642 bp

All 18 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$476M	60	86c	17	642 bp
Mar 31, 2025	$506M	63	86c	19	640 bp
Dec 31, 2024	$1.1B	68	88c	36	632 bp
Sep 30, 2024	$480M	71	87c	18	624 bp
Jun 30, 2024	$480M	69	87c	20	638 bp
Mar 31, 2024	$474M	75	86c	15	644 bp
Dec 31, 2023	$692M	79	100c	14	650 bp
Sep 30, 2023	$549M	79	88c	12	660 bp
Jun 30, 2023	$591M	80	89c	9	659 bp
Mar 31, 2023	$500M	82	88c	10	654 bp
Dec 31, 2022	$1.0B	91	101c	16	633 bp
Sep 30, 2022	$517M	94	90c	11	636 bp
Dec 31, 2021	$1.1B	93	97c	18	623 bp
Dec 31, 2020	Not disclosed	12	n/a	0	n/a

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
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New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
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New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

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New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
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New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

T••• N••• S••••••••• F•••••• S••••••••• C••••• C•• 2••••• other
1 BDC hold it · matures Jul 15, 2037
$18.5M 66c
T••• N••• S••••••••• F•••••• S••••••••• A••• C••••• C•• 2••••• L•• S• I• other
1 BDC hold it · matures Oct 22, 2038
$17.1M 49c
T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• K••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Dec 20, 2026
$16.9M 99c
T••• N••• S••••••••• F•••••• S••••••••• I•• U• C•• 2••••• other
1 BDC hold it · matures Oct 20, 2034
$16.8M 71c
T••• N••• D••• a•• E••••• I••• S• A••••••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Dec 20, 2029
$16.7M 101c
T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• P••••• B•••• other
1 BDC hold it · matures Dec 31, 2027
$16.6M 55c
T••• N••• D••• a•• E••••• I••• T•••••• A••••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Oct 14, 2027
$14.5M 61c
T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• I•••••• H•••••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Oct 1, 2026
$14.5M 100c
T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• O•• G• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Aug 31, 2026
$11.6M 83c
T••• N••• S••••••••• F•••••• S••••••••• A••• C••••• C•• 2••• L•• S• I• other
1 BDC hold it · matures Apr 20, 2035
$11.1M 38c
T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• B•••••• H••••• S•••••••• I•• second lien term loan
1 BDC hold it · matures Jun 11, 2028
$8.9M 1c
T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• B••• H••• C••• H••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Feb 25, 2029
$8.9M 101c

Schedule of investments at Dec 31, 2025

345 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
S• A••••••••• L•• S••••• and R••••••••• I•••••••••	revolver first lien	$500,000	$500,000 101c	SOFR+575 bp	Dec 20, 2029
S• A••••••••• L••	revolver first lien	$500,000	$500,000 101c	S+575 bp
P•• G••••• L••	revolver first lien	$406,000	$405,000 101c	S+675 bp
P•• G••••• L•• L•••••• of N••••••••• I••••••••• Assets (except C••••••••• W••••)	revolver first lien	$406,000	$405,000 101c	SOFR+675 bp	Apr 17, 2030
T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• P•• G••••• L•• L•••••• of N••••••••• I••••••••• Assets (except C••••••••• W••••) IR 10.47% SAI S•••+6.75% IAD 4/17/2025	revolver first lien	$406,000	$405,000 101c	SOFR+675 bp	Apr 17, 2030
M•••••• L•• All O•••• O••••••••• C••• C••••••	term loan first lien	$367,000	$367,000 101c	SOFR+600 bp	Oct 20, 2029
M•••••• L••	term loan first lien	$367,000	$367,000 101c	S+600 bp
T••• N••• D••• I••• M•••••• L•• All O•••• O••••••••• C••• C•••••• IR 10.22% SAI S•••+6.00% IAD 10/20/2023 MD 10/20/2029 F•••• L••• D•••	term loan first lien	$367,000	$367,000 101c	SOFR+600 bp	Oct 20, 2029
B••• H••• C••• H•••••••• I••• Services for the E•••••• and P•••••• with D•••••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$363,000 105c
T••• N••• D••• I••• B••• H••• C••• H•••••••• I••• Services for the E•••••• and P•••••• with D••••••••• IAD 3/3/2023	preferred equity equity	Not disclosed	$363,000 105c
B••• H••• C••• H•••••••• I•••	preferred equity equity	Not disclosed	$363,000 105c	PIK 2.00%
J• I••••••••• B• L••	term loan first lien	$335,000	$335,000 100c	S+700 bp
T••• N••• D••• I••• J• I••••••••• B• L•• D•••• and D••••••••• S••••••• M••••••• W••••••••• IR 10.67% SAI S•••+7.00% IAD 10/2/2025 MD 9/30/2030 F•••• L••• D•••	term loan first lien	$335,000	$335,000 100c	SOFR+700 bp	Sep 30, 2030
J• I••••••••• B• L•• D•••• and D••••••••• S••••••• M••••••• W•••••••••	term loan first lien	$335,000	$335,000 100c	SOFR+700 bp	Sep 30, 2030
A••••• Y•••• I•••	term loan first lien	$329,000	$249,000 117c	S+800 bp PIK 6.50%
A••••• Y•••• I••• N••••••••• P••••••• Managers	term loan first lien	$329,000	$249,000 117c	SOFR+800 bp PIK 6.50%	Mar 12, 2029
T••• N••• D••• I••• A••••• Y•••• I•• N••••••••• P••••••• Managers IR 5.60% cash / 6.50% PIK SAI S•••+8.00% IAD 11/25/2021 MD 3/12/2029 F•••• L••• D•••	term loan first lien	$329,000	$249,000 117c	SOFR+800 bp PIK 6.50%	Mar 12, 2029
B•••••• H••••• S•••••••• I•••	term loan second lien	$5.0M	$248,000 5c	S+1050 bp
B•••••• H••••• S•••••••• I••• O••••••••• M••••• H••••• and S•••••••• A•••• C••••••	term loan second lien	$5.0M	$248,000 5c	SOFR+1050 bp	Jun 11, 2028
T••• N••• D••• I••• B•••••• H••••• S•••••••• I•• O••••••••• M••••• H••••• and S•••••••• A•••• C•••••• IR 14.43% SAI S•••+10.50% IAD 6/10/2021 MD 6/11/2028 F•••• L••• D•••	term loan first lien	$5.0M	$248,000 5c	SOFR+1050 bp	Jun 11, 2028
S••• B•••••••• M••••••••• L••	term loan first lien	$234,000	$235,000 101c	S+525 bp
T••• A• S••• B•••••••• M••••••••• L•• Offices of P•••••••••, M••••• H••••• S••••••••• IR 9.24% SAI S•••+5.25% IAD 10/31/2025	term loan first lien	$234,000	$235,000 101c	SOFR+525 bp	Oct 31, 2028
T••• A•••••••• I••••••••• S••• B•••••••• M••••••••• L•• Offices of P•••••••••, M••••• H••••• S•••••••••	term loan first lien	$234,000	$235,000 101c	SOFR+525 bp	Oct 31, 2028
T••• N••• D••• I••• A••••• Y•••• I•• N••••••••• P••••••• Managers IR 5.20% cash / 5.85% PIK SAI S•••+7.35% IAD 12/18/2025 MD 12/12/2027 F•••• L••• D•••	term loan first lien	$231,000	$234,000 101c	SOFR+735 bp PIK 5.85%	Dec 12, 2027
A••••• Y•••• I•••	term loan first lien	$231,000	$234,000 101c	S+735 bp PIK 5.85%
A••••• Y•••• I••• N••••••••• P••••••• Managers	term loan first lien	$231,000	$234,000 101c	SOFR+735 bp PIK 5.85%	Dec 12, 2027
T••• N••• D••• I••• A••••••••• S•••••• L•• S••••• M••••••••• IR 8.57% SAI S•••+4075% IAD 12/10/2024 MD 4/4/2030 F•••• L••• D•••	delayed draw term loan first lien	$238,000	$233,000 101c	SOFR+475 bp	Apr 4, 2030
A••••••••• S•••••• L•• S••••• M•••••••••	delayed draw term loan first lien	$238,000	$233,000 101c	SOFR+475 bp	Apr 4, 2030
A••••••••• S•••••• L••	delayed draw term loan first lien	$238,000	$233,000 101c	S+475 bp
B••• H••• C••• H•••••••• I••• Services for the E•••••• and P•••••• with D•••••••••	revolver first lien	$226,000	$226,000 102c	SOFR+650 bp	Feb 25, 2027
T••• N••• D••• I••• B••• H••• C••• H•••••••• I•• Services for the E•••••• and P•••••• with D••••••••• IR 10.59% SAI S•••+6.35% IAD 2/25/2022 MD 2/25/2027 F•••• L••• D•••	revolver first lien	$226,000	$226,000 102c	SOFR+650 bp	Feb 25, 2027
B••• H••• C••• H•••••••• I•••	revolver first lien	$226,000	$226,000 102c	S+650 bp
B•••••• H••••• S•••••••• I•••	term loan second lien	$4.0M	$199,000 5c	S+1050 bp
T••• N••• D••• I••• B•••••• H••••• S•••••••• I•• O••••••••• M••••• H••••• and S•••••••• A•••• C•••••• IR 14.70% SAI S•••+10.35% IAD 6/10/2021 MD 6/11/2028 F•••• L••• D•••	term loan first lien	$4.0M	$199,000 5c	SOFR+1050 bp	Jun 11, 2028
B•••••• H••••• S•••••••• I••• O••••••••• M••••• H••••• and S•••••••• A•••• C••••••	term loan second lien	$4.0M	$199,000 5c	SOFR+1050 bp	Jun 11, 2028
T••••••• C•• V•••• L••• S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$5.2M	$163,000 7c	0.00%
T••••••• C•• V•••• L••• S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$5.2M	$163,000 7c	0.00%	Jul 20, 2117
T••• N••• I••• S••••••••• F•••••• S••••••••• T••••••• C•• V•••• L••• S• I• S••••••••• finance (CLO)	unstated lien unstated	$5.2M	$163,000 7c	0.00%	Jul 20, 2117
T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• T•••••• A••••••••• I•• M•••••••••, B••••••, and P•••• M••••••••• IR 9.82% SAI S•••+6.00% IAD 10/14/2021	revolver first lien	$566,000	$145,000 26c	SOFR+600 bp	Oct 14, 2027
T•••••• A••••••••• I••• M•••••••••, B••••••, and P•••• M•••••••••	revolver first lien	$566,000	$145,000 26c	SOFR+600 bp	Oct 14, 2027
T•••••• A••••••••• I•••	revolver first lien	$566,000	$145,000 26c	S+600 bp
T••• N••• D••• I••• A••••• Y•••• I••• N••••••••• P••••••• Managers IAD 3/12/2024	preferred equity equity	Not disclosed	$118,000 9c
A••••• Y•••• I•••	preferred equity equity	Not disclosed	$118,000 9c	PIK 12.50%
A••••• Y•••• I••• N••••••••• P••••••• Managers I••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$118,000 9c
T••• N••• D••• I••• C••••••••• B••••• L•• C•••••••• C•••••••• D•••••• IR 10.57% SAI S•••+6.75% IAD 11/3/2023 MD 12/30/2027 F•••• L••• D•••	revolver first lien	$112,000	$96,000 90c	SOFR+675 bp	Dec 30, 2027
C••••••••• B••••• L••	revolver first lien	$112,000	$96,000 90c	S+675 bp
C••••••••• B••••• L•• C•••••••• C•••••••• D••••••	revolver first lien	$112,000	$96,000 90c	SOFR+675 bp	Dec 30, 2027
A••••• Y•••• I•••	term loan first lien	$82,000	$83,000 101c	S+850 bp PIK 8.50%
A••••• Y•••• I••• N••••••••• P••••••• Managers	term loan first lien	$82,000	$83,000 101c	SOFR+850 bp PIK 8.50%	Dec 12, 2027
T••• N••• D••• I••• A••••• Y•••• I•• N••••••••• P••••••• Managers IR 3.70% cash / 8.50% PIK SAI S•••+8.50% IAD 12/18/2025 MD 12/12/2027 F•••• L••• D•••	term loan first lien	$82,000	$83,000 101c	SOFR+850 bp PIK 8.50%	Dec 12, 2027
T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• R•••••• G••••• I••• O•••• I••••••••• M•••••••• M••••••••• IAD 8/31/2021	warrants equity	Not disclosed	$68,000 34c		Aug 10, 2030
R•••••• G••••• I••• ••••• R•••••••• I••••	warrants equity	Not disclosed	$68,000 34c
R•••••• G••••• I••• O•••• I••••••••• M•••••••• M••••••••• I••••••	warrants equity	Not disclosed	$68,000 34c		Aug 10, 2030
T••• N••• D••• I••• H•••• H• B•••• I•• Services for the E•••••• and P•••••• with D••••••••• IR 11.50% SAI S•••+5.75% IAD 10/15/2021 MD 10/15/2027 F•••• L••• D•••	revolver first lien	$47,000	$47,000 104c	Prime+475 bp	Oct 15, 2027
H•••• H• B•••• I••	revolver first lien	$47,000	$47,000 104c	S+475 bp
H•••• H• B•••• I••• Services for the E•••••• and P•••••• with D•••••••••	revolver first lien	$47,000	$47,000 104c	Prime+475 bp	Oct 15, 2027
A••• I••••••••• 2• L••	term loan first lien	$45,000	$45,000 100c	S+525 bp
T••• N••• D••• I••• A••• I••••••••• 2• L•• C••••••• Systems D••••• Services IR 8.97% SAI S•••+5.25% IAD 7/31/2023 MD 7/22/2027 F•••• L••• D•••	term loan first lien	$45,000	$45,000 100c	SOFR+525 bp	Jul 22, 2027
A••• I••••••••• 2• L•• C••••••• Systems D••••• Services	term loan first lien	$45,000	$45,000 100c	SOFR+525 bp	Jul 22, 2027
T••• N••• D••• I••• C••••••••• H•••••••• L•• O•••• J••••••, Public O••••, and S••••• A••••••••• IAD 3/27/2020	equity equity	Not disclosed	$33,000 5c
C••••••••• H•••••••• L•• O•••• J••••••, Public O••••, and S••••• A••••••••• I••••••	equity equity	Not disclosed	$33,000 5c
C••••••••• H•••••••• L••	equity equity	Not disclosed	$33,000 5c
S••••• C•••••• H•••••••• L••	preferred equity equity	Not disclosed	$1,000 1c
S••••• C•••••• H•••••••• L•• C••••••••• and T•••• S••• O•••••••• I••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$1,000 1c
S••• B•••••••• M••••••••• L••	term loan first lien	Not disclosed	$0	S+525 bp
M•••••• L•• All O•••• O••••••••• C••• C••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	SOFR+600 bp	Oct 20, 2029
A••••• Y•••• I••• N••••••••• P••••••• Managers I••••••	equity equity	Not disclosed	$0 0c
E••••••• H••••••• L•• ••••• L•• H••••••• L•••	equity equity	Not disclosed	$0 0c
C••••••• D••••••• H•••••••• I•••	equity equity	Not disclosed	$0
J• I••••••••• B• L••	equity equity	Not disclosed	$0 0c
T••• A•••••••• I••••••••• C••••••• D••••••• H•••••••• I••• Office M•••••••• and E•••••••• R••••• and L•••••• I••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$0		Aug 20, 2035
U••••• B•••••••• H•••••••• L•• M•••••• L••••••••• I••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$0 0c
A••••• Y•••• I••• N••••••••• P••••••• Managers	delayed draw term loan first lien	$0	$0	SOFR+850 bp	Dec 12, 2027
C••••••• D••••••• H•••••••• I•••	warrants equity	Not disclosed	$0
E••••••• H••••••• L•• ••••• L•• H••••••• L•••	revolver first lien	$0	$0
S••• B•••••••• M••••••••• L••	term loan first lien	Not disclosed	$0	S+525 bp
T••• A•••••••• I••••••••• C••••••• D••••••• H•••••••• I••• Office M•••••••• and E•••••••• R••••• and L•••••• I••••••	warrants equity	Not disclosed	$0		Aug 20, 2035
T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• U••••• B•••••••• H•••••••• L•• M•••••• L••••••••• IAD 4/16/2013	preferred equity equity	Not disclosed	$0 0c
C••••••• D••••••• H•••••••• I•••	equity equity	Not disclosed	$0 0c
S••• B•••••••• M••••••••• L••	term loan first lien	Not disclosed	$0	S+525 bp
T••• N••• D••• I••• M•••••• L•• P••••••• P•••••••• F••• and S•••• (including L••••••••) M••••••••• SAI S•••+6.00% IAD 10/20/2023 MD 10/20/2029 F•••• L••• D•••	revolver first lien	$0	$0 0c	SOFR+600 bp	Oct 20, 2029
T••• N••• D••• I••• A••••• Y•••• I•• N••••••••• P••••••• Managers IR n/m (18) SAI S•••+8.50% IAD 12/18/2025 MD 12/12/2027 F•••• L••• D•••	delayed draw term loan first lien	$0	$0	SOFR+850 bp	Dec 12, 2027
T••••••••• H•••••••• L••	equity equity	Not disclosed	$0
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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: unknownreported
On the SEC BDC report: 2012 to 2026reported
Filings listed: 19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names: O•• C••••••, LLCreported
Latest schedule: 0001487918-26-000078reported