DFX Intelligence
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F••••••• B•• L•••••• C•••
Business development companymanaged by F••••••• B•• L•••••• A••••••• L•••••No longer on the SEC BDC reportNon-tradedLatest schedule Sep 30, 2023· NEW YORK, NY
A non-traded business development company, managed by F••••••• B•• L•••••• A••••••• L•••••, holding $3.7B across 308 borrowers at Sep 30, 2023.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $3.7B
- Borrowers
- 308
- Mark on cost
- 96.1¢
- First lien
- 31%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Nothing material in the last 200 days. Last change: 30 Sep 2023, 1 borrower on non-accrual, $11.9M principal; the largest is A•••• A••••••••• L•• ($11.9M).
Every headline figure, and the identifiersCIK 1490927 · file 814-00821ShowHide
Fair value
$3.7B
as of Sep 30, 2023
Principal held
$3.5B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$4.1B
96c on cost, debt pieces
Unfunded
$217M
commitments not yet drawn
Positions
606
308 borrowers
First lien
31%
94% debt by fair value
Quarters on the tape
7
since Dec 31, 2020
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$4.4B as of Sep 30, 2023
Dec 31, 2021$4.6B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2023 | $4.4B | 308 | 96c | 35 | 557 bp |
| Jun 30, 2023 | $4.5B | 312 | 96c | 31 | 561 bp |
| Mar 31, 2023 | $3.7B | 310 | 96c | 22 | 560 bp |
| Dec 31, 2022 | $6.3B | 317 | 95c | 34 | 540 bp |
All 8 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2022 | Not disclosed | 30 | n/a | 0 | n/a |
| Dec 31, 2021 | $4.6B | 339 | 99c | 26 | 557 bp |
| Jan 20, 2021 | Not disclosed | 1 | n/a | 0 | n/a |
| Dec 31, 2020 | Not disclosed | 38 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2023
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2023
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2023
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2023
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2023
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New lender joined a facilitySep 30, 2023
- New lender joined a facilitySep 30, 2023
- New lender joined a facilitySep 30, 2023
- Marked down (one lender)Sep 30, 2023
- Marked down (one lender)Sep 30, 2023
- Marked down (one lender)Sep 30, 2023
- Marked down (one lender)Sep 30, 2023
- PIK interest increasedSep 30, 2023
- Spread increasedSep 30, 2023
- Spread increasedSep 30, 2023
- Spread increasedSep 30, 2023
- PIK interest appearsSep 30, 2023
- Spread increasedSep 30, 2023
- Spread increasedSep 30, 2023
- Maturity shortened (observed)Sep 30, 2023
Schedule of investments at Dec 31, 2021
708 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| R•••••• P••••• H•••••••• I••• H••••••••• | unstated lien unstated | $1.2M | $1.1M 100c | S+650 bp | Dec 9, 2026 |
| C••••••• L•••••••• T••••••••• | unstated lien unstated | $1.1M | $1.1M 100c | S+475 bp | Nov 12, 2027 |
| B•••••••• C••• L••• 2••••• F• Structured finance (CLO) | unstated lien unstated | $1.2M | $1.1M 99c | S+750 bp | Mar 9, 2034 |
| C••••••••• I••••••••• H•••••• L••• C••••••• | unstated lien unstated | $1.1M | $1.1M 100c | S+550 bp | Jan 29, 2026 |
| F•••••••• E••••• O••••••••• L•• | term loan first lien | Not disclosed | $1.1M | ||
| F•••••••• E••••• O••••••••• L•• E••••• | unstated lien unstated | $1.1M | $1.1M 101c | S+800 bp | Jun 30, 2027 |
| K•••••••• I•••• C••••••• | unstated lien unstated | $1.1M | $1.1M 156c | S+500 bp | Aug 15, 2022 |
| K•••••••• I•••• C••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.0M | ||
| D••• D•• C•••• | unstated lien unstated | $1.0M | $1.0M 101c | 5.75% | Dec 1, 2028 |
| A••••• H•••••• L••• P•••• • P•••••••• | unstated lien unstated | $1.0M | $1.0M 99c | S+600 bp | Dec 23, 2026 |
| W••••••• P••••••••• S•••••••• I••• B••••••• Services | unstated lien unstated | $1.0M | $982,000 98c | S+600 bp | May 26, 2026 |
| S••• S••• H•••••••• I••• I••••••••• | unstated lien unstated | $1.0M | $978,000 95c | S+400 bp | Mar 17, 2025 |
| P•••••• G••••• S•••••••• I•••• T•••••• | unstated lien unstated | $969,000 | $969,000 100c | S+550 bp | Mar 31, 2022 |
| S••••• G••••• S••••••••• L•• B••••••• Services | unstated lien unstated | $963,000 | $963,000 100c | S+700 bp | Mar 29, 2023 |
| G••••••• C••• L••• 2••••• E• Structured finance (CLO) | unstated lien unstated | $1.0M | $949,000 109c | S+874 bp | Apr 15, 2033 |
| W••• P•••••••• I••• I••• H••••••••• | unstated lien unstated | $919,000 | $902,000 98c | S+575 bp | Jun 22, 2028 |
| S•••• P•••• C••• L••• 1•••• D• Structured finance (CLO) | unstated lien unstated | $1.0M | $895,000 100c | S+579 bp | Oct 26, 2031 |
| N•••••• L•• B••••••• Services | unstated lien unstated | $893,000 | $893,000 100c | S+650 bp | Sep 13, 2024 |
| S••••• P••••••••• A••••••••• C•••• | unstated lien unstated | $938,000 | $892,000 100c | S+450 bp | Jun 28, 2026 |
| I•••• T••••• H•••••••• I••• I••••••••• | unstated lien unstated | $883,000 | $883,000 100c | S+625 bp | Jul 31, 2023 |
| I•••• T••••• H•••••••• I••• I••••••••• | unstated lien unstated | $820,000 | $820,000 101c | S+525 bp | Jul 31, 2024 |
| H•••• C••••• | unstated lien unstated | $793,000 | $793,000 100c | S+325 bp | Jun 30, 2028 |
| J•••• P••••••• I••• | equity equity | Not disclosed | $785,000 | ||
| J•••• P••••••• I•••• C••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $785,000 424c | ||
| I••••••••• E••••••••• S••••••••• I••• I••••••••• | unstated lien unstated | $1.4M | $780,000 100c | PIK 10.00% | Dec 31, 2026 |
| M•• A••••••••• C•••• B••••••• Services | unstated lien unstated | $780,000 | $780,000 100c | S+600 bp | Oct 2, 2025 |
| I••••••••• E••••••••• S••••••••• I••• | term loan second lien | Not disclosed | $780,000 | ||
| G••• S••••••• B•••••• I••• F••• & B••••••• | unstated lien unstated | $2.5M | $755,000 35c | S+550 bp PIK 2.00% | Jul 25, 2022 |
| M•••• P•• P•••••••• L••• C••••••• | unstated lien unstated | $744,000 | $744,000 100c | S+600 bp | Dec 10, 2026 |
| H•• G•••• H•••••• C••••••• L•• | unstated lien unstated | $737,000 | $737,000 100c | S+500 bp | Oct 29, 2027 |
| B•••••• B••••• I••• H••••••••• | unstated lien unstated | $726,000 | $726,000 100c | S+425 bp | Jul 9, 2026 |
| D••• D•• C•••• | unstated lien unstated | $700,000 | $711,000 102c | 5.25% | Dec 1, 2026 |
| I• I••••••••• H•••••••• L•• B••••••• Services | unstated lien unstated | $695,000 | $682,000 98c | S+675 bp | Sep 22, 2027 |
| D••••••• H•••••••• L•• U•••••••• | unstated lien unstated | $679,000 | $679,000 100c | S+600 bp | Dec 18, 2025 |
| F•• P••••••••• L••• C••••••• | unstated lien unstated | $643,000 | $631,000 98c | S+550 bp | Sep 13, 2027 |
| C••••• T••••••••• G••••• L•• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $627,000 228c | ||
| K•••••••• P•• B••••• I••• B••••••• Services | unstated lien unstated | $607,000 | $595,000 98c | S+575 bp | Dec 10, 2027 |
| L••••••• H••••• H•••••••• I••• | term loan first lien | Not disclosed | $584,000 | ||
| L••••••• H••••• H•••••••• I••• | term loan first lien | Not disclosed | $584,000 | ||
| L••••••• H••••• H•••••••• I••• H••••••••• | unstated lien unstated | $1.6M | $584,000 97c | S+450 bp PIK 7.75% | Oct 15, 2024 |
| M•••••• C•• C••••••• L••• P•••• • P•••••••• | unstated lien unstated | $565,000 | $565,000 100c | S+600 bp | Mar 2, 2026 |
| D••• P••••• I••• | unstated lien unstated | $578,000 | $555,000 99c | S+525 bp | Aug 26, 2022 |
| W•• H••••••• I•• C••••• C••••••• | unstated lien unstated | $556,000 | $546,000 98c | S+575 bp | Jul 16, 2026 |
| C•• H•••••••• I••• B••••••• Services | unstated lien unstated | $520,000 | $520,000 105c | S+450 bp | Apr 10, 2025 |
| E•••••• 2• L••• | unstated lien unstated | $518,000 | $514,000 100c | S+325 bp | Jul 12, 2028 |
| U•••• H•••••• L•• F••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $510,000 104c | ||
| B•••• M••••••• S•••• L•• E••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $478,000 | ||
| F•••• E•••• G••••••• F••• I•• L•• | equity equity | Not disclosed | $464,000 | ||
| T•• D•••••• N••••••• L•• | term loan first lien | Not disclosed | $464,000 | ||
| T•• D•••••• N••••••• L••• C••••••• | unstated lien unstated | $6.6M | $464,000 12c | S+600 bp | Mar 31, 2022 |
| F•••• E•••• G••••••• F••• I•• L••• D••••••••• I••••••••• V••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $464,000 11c | ||
| A••••• P•••••• I••• I••••••••• | unstated lien unstated | $452,000 | $443,000 98c | S+575 bp | Oct 29, 2027 |
| U• O••• S•••••• M••••••••• H•••••• L•• H••••••••• | unstated lien unstated | $428,000 | $420,000 98c | S+550 bp | Nov 18, 2027 |
| L••••••• H••••• H•••••••• I••• | term loan first lien | Not disclosed | $414,000 | ||
| L••••••• H••••• H•••••••• I••• H••••••••• | unstated lien unstated | $414,000 | $414,000 100c | S+600 bp | Oct 15, 2024 |
| R•••••• P••••• H•••••••• I••• H••••••••• | unstated lien unstated | $406,000 | $406,000 100c | S+550 bp | Dec 9, 2026 |
| P• N••••••• L•• H••••••••• | unstated lien unstated | $395,000 | $395,000 100c | S+750 bp PIK 2.00% | Nov 30, 2023 |
| W•••••• D••••• S•••••••• I••• | unstated lien unstated | $389,000 | $388,000 100c | S+450 bp | Aug 18, 2028 |
| M•••• V•••••• S••••••• C•••• B••••••• Services | unstated lien unstated | Not disclosed | $386,000 121c | ||
| P•••••• F••••••• P•• | unstated lien unstated | $400,000 | $373,000 93c | 4.00% | Jun 15, 2029 |
| W••• L•• B••••••• Services | unstated lien unstated | $352,000 | $352,000 101c | S+575 bp | Sep 5, 2025 |
| R•• G••••• I••• F••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $340,000 207c | ||
| C••••••• L•••••••• T••••••••• | unstated lien unstated | $278,000 | $278,000 100c | S+375 bp | Nov 12, 2025 |
| U•••• H•••••• L•• F••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $278,000 200c | ||
| D••• S••••• H•••••••• L•• B••••••• Services | unstated lien unstated | Not disclosed | $276,000 197c | ||
| H••••••••• I••• H••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $268,000 160c | ||
| P•••••• G••••• S•••••••• I•••• T•••••• | unstated lien unstated | $5.0M | $251,000 5c | S+550 bp | Jun 8, 2023 |
| V•••••• M••••••• I••••••••• L•• T••••••••• | unstated lien unstated | $1.9M | $251,000 100c | S+600 bp | Mar 21, 2024 |
| V•••••• M••••••• I••••••••• L•• | term loan first lien | Not disclosed | $251,000 | ||
| V•••••• M••••••• I••••••••• L•• T••••••••• | unstated lien unstated | $244,000 | $244,000 100c | S+600 bp | Mar 21, 2024 |
| V•••••• M••••••• I••••••••• L•• | term loan first lien | Not disclosed | $244,000 | ||
| N••••••• M••••• H•••••••• I••• | unstated lien unstated | $233,000 | $230,000 99c | S+375 bp | Mar 2, 2028 |
| O•• G• H•••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $212,000 | ||
| O•• G• H•••••••• L•• B••••••• Services | unstated lien unstated | Not disclosed | $212,000 100c | ||
| B•••••• B••••• I••• H••••••••• | unstated lien unstated | $151,000 | $151,000 100c | S+425 bp | Jul 9, 2026 |
| A•••••• C••••• M••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $145,000 1c | ||
| A•••••• C••• | equity equity | Not disclosed | $145,000 | ||
| I••••••••• E••••••••• S••••••••• I••• I••••••••• | unstated lien unstated | $131,000 | $131,000 100c | 7.50% | Dec 31, 2025 |
| I••••••••• E••••••••• S••••••••• I••• | term loan first lien | Not disclosed | $131,000 | ||
| D••• A•••••••• I•••• C••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $107,000 184c | ||
| S••••• G•••• H•••••••• L•• H••••••••• | unstated lien unstated | $96,000 | $95,000 99c | S+575 bp | Jun 16, 2027 |
| C••••••• I••• | term loan first lien | Not disclosed | $62,000 | ||
| C••••••• I••• I••••••••• | unstated lien unstated | $62,000 | $62,000 100c | S+450 bp | Mar 8, 2022 |
| I•••• T••••• H•••••••• I••• I••••••••• | unstated lien unstated | $45,000 | $45,000 100c | S+525 bp | Jul 31, 2024 |
| C••••• T••••••••• G••••• L•• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $29,000 3c | ||
| V•••••• M••••••• I••••••••• L•• | term loan second lien | Not disclosed | $17,000 | ||
| V•••••• M••••••• I••••••••• L•• T••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $17,000 100c | S+600 bp | Mar 21, 2024 |
| C•••••••• C••• H••••• N••••••• L•• H••••••••• | unstated lien unstated | $8,000 | $7,000 100c | S+475 bp | Feb 17, 2025 |
| W••••••••• L••• 2•••••• S••• C••••••••• S••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $0 | ||
| D•• R•••• L•• F••• & B••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $0 0c | ||
| T•• D•••••• N••••••• L••• C••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $0 | ||
| I••••••• C•••• | term loan first lien | Not disclosed | $0 | ||
| T•••••••• P•••••••• I•••• C••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $0 0c | ||
| B•••• H••• A••••••••• L•• F••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $0 | ||
| W••••••••• L••• 2•••••• S••• L•••••• C••••••••• S••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $0 | ||
| P••• R••• E•••••••• F••••••• L•• | subordinated debt unsecured or subordinated | Not disclosed | $0 | ||
| U•••• H•••••• L•• F••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $0 0c | ||
| L••••••• H••••• H•••••••• I••• | term loan first lien | Not disclosed | $0 | ||
| W••••••••• L••• 2•••••• S••• D••••••••• I••••••••• V••••••• | unstated lien unstated | $36.0M | $0 0c | 0.00% | May 1, 2026 |
| U••••• B••••••••• L•• H••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $0 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2023reported
- Filings listed
- 8reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- Business Development Corp of Americareported
- Latest schedule
- 0001490927-23-000017reported