DFX Intelligence
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F••••••• B•• L•••••• C•••
Business development companymanaged by F••••••• B•• L•••••• A••••••• L•••••No longer on the SEC BDC reportNon-tradedLatest schedule Sep 30, 2023· NEW YORK, NY
A non-traded business development company, managed by F••••••• B•• L•••••• A••••••• L•••••, holding $3.7B across 308 borrowers at Sep 30, 2023.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $3.7B
- Borrowers
- 308
- Mark on cost
- 96.1¢
- First lien
- 31%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Nothing material in the last 200 days. Last change: 30 Sep 2023, 1 borrower on non-accrual, $11.9M principal; the largest is A•••• A••••••••• L•• ($11.9M).
Every headline figure, and the identifiersCIK 1490927 · file 814-00821ShowHide
Fair value
$3.7B
as of Sep 30, 2023
Principal held
$3.5B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$4.1B
96c on cost, debt pieces
Unfunded
$217M
commitments not yet drawn
Positions
606
308 borrowers
First lien
31%
94% debt by fair value
Quarters on the tape
7
since Dec 31, 2020
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$4.4B as of Sep 30, 2023
Dec 31, 2021$4.6B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2023 | $4.4B | 308 | 96c | 35 | 557 bp |
| Jun 30, 2023 | $4.5B | 312 | 96c | 31 | 561 bp |
| Mar 31, 2023 | $3.7B | 310 | 96c | 22 | 560 bp |
| Dec 31, 2022 | $6.3B | 317 | 95c | 34 | 540 bp |
All 8 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2022 | Not disclosed | 30 | n/a | 0 | n/a |
| Dec 31, 2021 | $4.6B | 339 | 99c | 26 | 557 bp |
| Jan 20, 2021 | Not disclosed | 1 | n/a | 0 | n/a |
| Dec 31, 2020 | Not disclosed | 38 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2023
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2023
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2023
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2023
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2023
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New lender joined a facilitySep 30, 2023
- New lender joined a facilitySep 30, 2023
- New lender joined a facilitySep 30, 2023
- Marked down (one lender)Sep 30, 2023
- Marked down (one lender)Sep 30, 2023
- Marked down (one lender)Sep 30, 2023
- Marked down (one lender)Sep 30, 2023
- PIK interest increasedSep 30, 2023
- Spread increasedSep 30, 2023
- Spread increasedSep 30, 2023
- Spread increasedSep 30, 2023
- PIK interest appearsSep 30, 2023
- Spread increasedSep 30, 2023
- Spread increasedSep 30, 2023
- Maturity shortened (observed)Sep 30, 2023
Schedule of investments at Dec 31, 2022
904 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| D••••••• H•••••••• L•• U•••••••• | unstated lien unstated | $14.2M | $14.2M 101c | S+600 bp | Dec 18, 2025 |
| O••••• T••••••••• I•••• S••••••••• | unstated lien unstated | $14.3M | $14.1M 100c | S+575 bp | Oct 19, 2027 |
| M••• M••••• S••••••• L•• T••••••••• | unstated lien unstated | $14.8M | $13.6M 93c | S+675 bp | Apr 23, 2025 |
| M•••••• M••••• S••• I••• B••••••• Services | unstated lien unstated | $14.0M | $13.5M 97c | S+650 bp | Aug 2, 2029 |
| A••• C•••••• I••••••••• H•••••••• L•• H••••••••• | unstated lien unstated | $13.6M | $13.4M 100c | S+650 bp | May 7, 2027 |
| T••••••• M•••••••• P•••••••• L•• E••••• | unstated lien unstated | $13.4M | $13.4M 100c | S+425 bp | Sep 27, 2024 |
| T••••••• M•••••••• P•••••••• L•• | unstated lien unstated | $13.4M | $13.4M 100c | S+425 bp | Sep 27, 2024 |
| R•••••••• I•••• S••••••••• | unstated lien unstated | $13.6M | $13.1M 97c | S+650 bp | Apr 23, 2029 |
| R•••••••• I•••• S••••••••• | unstated lien unstated | $13.6M | $13.1M 97c | S+650 bp | Apr 23, 2029 |
| H•• G•••• H•••••• C••••••• L•• H••••••••• | unstated lien unstated | $12.4M | $12.4M 102c | S+850 bp | Oct 30, 2028 |
| S•••••• B••••• L••• P•••• • P•••••••• | unstated lien unstated | $12.3M | $12.3M 101c | S+550 bp | Dec 30, 2026 |
| U• O••• S•••••• M••••••••• H•••••• L•• H••••••••• | unstated lien unstated | $12.2M | $12.1M 101c | S+600 bp | Nov 18, 2027 |
| B•• S••••••• F••••••• I••• | unstated lien unstated | $12.6M | $12.0M 95c | S+375 bp | Oct 2, 2025 |
| B•• S••••••• F••••••• I••• T••••••••• | unstated lien unstated | $12.6M | $12.0M 95c | S+375 bp | Oct 2, 2025 |
| C•• H••••• S•••••••• I••• | unstated lien unstated | $12.8M | $12.0M 94c | S+425 bp | Dec 31, 2026 |
| C•• H••••• S•••••••• I••• H••••••••• | unstated lien unstated | $12.8M | $12.0M 94c | S+425 bp | Dec 31, 2026 |
| C••••••••• C•••••••• C•• C•••••••• | unstated lien unstated | $14.8M | $11.9M 82c | 6.75% | Aug 15, 2024 |
| V•••••• E••••••• S•••••••• I••• B••••••• Services | unstated lien unstated | $11.9M | $11.9M 101c | S+475 bp | Apr 1, 2027 |
| S•• G••••• S• | unstated lien unstated | $12.6M | $11.7M 94c | S+400 bp | Aug 14, 2026 |
| S•• G••••• S•• T•••••• | unstated lien unstated | $12.6M | $11.7M 94c | S+400 bp | Aug 14, 2026 |
| A••••••••• I••• | unstated lien unstated | $13.0M | $11.7M 90c | S+350 bp | Feb 15, 2029 |
| A••••••••• I••• H••••••••• | unstated lien unstated | $13.0M | $11.7M 90c | S+350 bp | Feb 15, 2029 |
| M••••••• W•••••• P••• B••••••• Services | unstated lien unstated | $15.1M | $11.5M 76c | PIK 26.00% | Dec 31, 2024 |
| E••••••• G••••• L•• B••••••• Services | unstated lien unstated | $11.6M | $11.5M 100c | S+550 bp | Apr 14, 2028 |
| I••••••••• G••••• S•••••••• I••• I••••••••• | unstated lien unstated | $11.3M | $11.3M 101c | S+600 bp | Feb 4, 2026 |
| M••••• E••••••••• G••••• I••• B••••••• Services | unstated lien unstated | $11.2M | $11.2M 100c | S+650 bp | Mar 15, 2024 |
| W••• L•• B••••••• Services | unstated lien unstated | $11.1M | $11.1M 100c | S+575 bp | Sep 5, 2025 |
| I•• H•••••• C••••• S••••••••• | unstated lien unstated | $11.0M | $10.9M 100c | S+450 bp | May 2, 2029 |
| S••••••• B•••• C•••• B••••••• Services | unstated lien unstated | $11.0M | $10.8M 100c | S+575 bp | Dec 8, 2028 |
| A•••••• P••••• U•• I••• | unstated lien unstated | $11.9M | $10.6M 90c | S+750 bp | Jun 30, 2025 |
| A•••••• P••••• U•• I••• H••••••••• | unstated lien unstated | $11.9M | $10.6M 90c | S+750 bp | Jun 30, 2025 |
| 1•••••• B•• L•••• S••••••••• | unstated lien unstated | $10.4M | $10.6M 103c | S+750 bp | Mar 4, 2027 |
| C••••••••• I••• T••••••••• | unstated lien unstated | $12.4M | $10.5M 85c | S+700 bp | Dec 29, 2028 |
| C••••••••• I••• T••••••••• | unstated lien unstated | $12.4M | $10.5M 85c | S+700 bp | Dec 29, 2028 |
| P••• C•••• | unstated lien unstated | $10.6M | $10.5M 99c | S+300 bp | Jun 23, 2025 |
| P••• C•••• U•••••••• | unstated lien unstated | $10.6M | $10.5M 99c | S+300 bp | Jun 23, 2025 |
| N•••••• A•••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $10.3M | S+1100 bp | |
| N•••••• A•••••••• | term loan lien unstated | $31.6M | $10.3M 88c | S+1100 bp | Apr 25, 2031 |
| M••••• E••••••••• G••••• I••• B••••••• Services | unstated lien unstated | $10.3M | $10.3M 101c | S+650 bp | Mar 15, 2024 |
| G•••• E••••• P••••••••• L•• U•••••••• | unstated lien unstated | $10.2M | $10.2M 102c | S+600 bp | Nov 12, 2026 |
| C••••••• F••••••••• P•••••••• I•••• C••••••• | unstated lien unstated | $10.7M | $10.2M 96c | S+775 bp | Mar 20, 2026 |
| S•• G•••• H•••••••• I••• E•••••••• | unstated lien unstated | $10.4M | $10.1M 100c | S+425 bp | Jul 30, 2025 |
| S•• G•••• H•••••••• I••• | unstated lien unstated | $10.4M | $10.1M 100c | S+425 bp | Jul 30, 2025 |
| S•• G•••• H•••••••• I••• E•••••••• | unstated lien unstated | $10.1M | $10.1M 100c | S+825 bp | Jul 30, 2026 |
| S•• G•••• H•••••••• I••• E•••••••• | unstated lien unstated | $10.1M | $10.1M 100c | S+825 bp | Jul 30, 2026 |
| G•••••• M••••••• I••• H••••••••• | unstated lien unstated | $10.9M | $10.1M 93c | S+625 bp | Jan 31, 2027 |
| G•••••• M••••••• I••• | unstated lien unstated | $10.9M | $10.1M 93c | S+625 bp | Jan 31, 2027 |
| L••••• T••• S•••••••• H•••••••• L•• I••••••••• | unstated lien unstated | $10.1M | $9.6M 95c | S+475 bp | Mar 20, 2028 |
| L••••• T••• S•••••••• H•••••••• L•• | unstated lien unstated | $10.1M | $9.6M 95c | S+475 bp | Mar 20, 2028 |
| A••••••• H•••••••• L••• M••••••••• | unstated lien unstated | $9.6M | $9.5M 99c | S+600 bp PIK 4.00% | Jun 18, 2027 |
| R•• H•••••••• I••• | unstated lien unstated | $10.1M | $9.4M 93c | S+450 bp | Dec 20, 2027 |
| R•• H•••••••• I••• H••••••••• | unstated lien unstated | $10.1M | $9.4M 93c | S+450 bp | Dec 20, 2027 |
| C••••••••• I••• B••••••• Services | unstated lien unstated | $10.8M | $9.3M 86c | S+650 bp | Jun 4, 2029 |
| C••••••••• I••• B••••••• Services | unstated lien unstated | $10.8M | $9.3M 86c | S+650 bp | Jun 4, 2029 |
| O•• G• H•••••••• L•• | term loan first lien | Not disclosed | $9.1M | ||
| O•• G• H•••••••• L•• B••••••• Services | unstated lien unstated | $9.1M | $9.1M 100c | S+650 bp PIK 11.23% | Nov 29, 2026 |
| W••••• E••••••• M••••••••• C•• | unstated lien unstated | $9.4M | $9.0M 96c | S+375 bp | Mar 2, 2028 |
| W••••• E••••••• M••••••••• C•• I••••••••• | unstated lien unstated | $9.4M | $9.0M 96c | S+375 bp | Mar 2, 2028 |
| P••••••••• I••••••••• P•••••••• I••• | unstated lien unstated | $9.0M | $8.9M 99c | S+400 bp | Dec 29, 2027 |
| P••••••••• I••••••••• P•••••••• I••• I••••••••• | unstated lien unstated | $9.0M | $8.9M 99c | S+400 bp | Dec 29, 2027 |
| N•••••• F•••••••• F••• C••• L••• 2••••••• F• C••••••••• S••••••••• Structured finance (CLO) | unstated lien unstated | Not disclosed | $8.8M | ||
| N•••••• F•••••••• F••• C••• L••• 2••••••• F• D••••••••• I••••••••• V••••••• Structured finance (CLO) | unstated lien unstated | $10.7M | $8.8M 86c | S+750 bp | Jan 20, 2027 |
| S••••• G•••• H•••••••• L•• H••••••••• | unstated lien unstated | $9.0M | $8.8M 100c | S+575 bp | Jun 16, 2028 |
| C••••••••• I••• T••••••••• | unstated lien unstated | $9.5M | $8.7M 91c | S+400 bp | Dec 29, 2027 |
| C••••••••• I••• | unstated lien unstated | $9.5M | $8.7M 91c | S+400 bp | Dec 29, 2027 |
| T••••••••• W••••••• F•••• L• | equity equity | Not disclosed | $8.7M | ||
| T••••••••• W••••••• F•••• L•• D••••••••• I••••••••• V••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $8.7M 87c | ||
| T••••••••• W••••••• F•••• L• | equity equity | Not disclosed | $8.7M | ||
| T•••• A•••••• C•••• I••••••••• | unstated lien unstated | $9.0M | $8.6M 96c | S+425 bp | Apr 10, 2028 |
| T•••• A•••••• C•••• | unstated lien unstated | $9.0M | $8.6M 96c | S+425 bp | Apr 10, 2028 |
| W••••••• P••••••••• S•••••••• I••• B••••••• Services | unstated lien unstated | $8.6M | $8.6M 101c | S+600 bp | May 26, 2026 |
| Y•• L•• H••••••••• | unstated lien unstated | $8.9M | $8.5M 100c | S+400 bp | Nov 7, 2024 |
| Y•• L•• | unstated lien unstated | $8.9M | $8.5M 100c | S+400 bp | Nov 7, 2024 |
| A••••••• C•••• | unstated lien unstated | $8.9M | $8.5M 95c | S+200 bp | Oct 25, 2028 |
| A••••••• C••••• M••••••••• | unstated lien unstated | $8.9M | $8.5M 95c | S+200 bp | Oct 25, 2028 |
| D••••••• H•••••• C•••• B••••••• Services | unstated lien unstated | $8.7M | $8.4M 97c | S+475 bp | May 27, 2028 |
| D••••••• H•••••• C•••• | unstated lien unstated | $8.7M | $8.4M 97c | S+475 bp | May 27, 2028 |
| B•••• M••••••• S•••• L•• E••••• | unstated lien unstated | $8.3M | $8.3M 100c | S+900 bp | Jun 30, 2024 |
| M• S•• I• L•• B••••••• Services | unstated lien unstated | $8.6M | $8.3M 97c | S+375 bp | Sep 13, 2024 |
| M• S•• I• L•• •• | unstated lien unstated | $8.6M | $8.3M 97c | S+375 bp | Sep 13, 2024 |
| W••••••••• M•••••••• O••••••••• L•• | unstated lien unstated | $8.7M | $8.3M 105c | S+575 bp | Jun 22, 2026 |
| W••••••••• M•••••••• O••••••••• L•• E••••• | unstated lien unstated | $8.7M | $8.3M 105c | S+575 bp | Jun 22, 2026 |
| A••••••• A••••••• I••••••••• L•••••• I•• L••• | unstated lien unstated | $8.3M | $8.3M 100c | S+475 bp | Apr 20, 2028 |
| A••••••• A••••••• I••••••••• L•••••• I•• L••• T••••••••• | unstated lien unstated | $8.3M | $8.3M 100c | S+475 bp | Apr 20, 2028 |
| I••••••• J•••••• H•••••••• S• | unstated lien unstated | $8.5M | $8.2M 97c | S+425 bp | Feb 1, 2029 |
| I••••••• J•••••• H•••••••• S•• T•••••• | unstated lien unstated | $8.5M | $8.2M 97c | S+425 bp | Feb 1, 2029 |
| C•••••••• C••• H••••• N••••••• L•• H••••••••• | unstated lien unstated | $9.7M | $8.2M 85c | S+475 bp | Feb 17, 2025 |
| C•••••••• C••• H••••• N••••••• L•• | unstated lien unstated | $9.7M | $8.2M 85c | S+475 bp | Feb 17, 2025 |
| W•••••• D••••• S•••••••• I••• H••••••••• | unstated lien unstated | $9.0M | $8.2M 91c | S+450 bp | Aug 18, 2028 |
| W•••••• D••••• S•••••••• I••• | unstated lien unstated | $9.0M | $8.2M 91c | S+450 bp | Aug 18, 2028 |
| W••• L•• B••••••• Services | unstated lien unstated | $8.0M | $8.0M 104c | S+575 bp | Sep 5, 2025 |
| Q••••••• H•••••••• I••• I••••••••• | unstated lien unstated | $7.9M | $7.9M 100c | S+300 bp | Jun 11, 2028 |
| Q••••••• H•••••••• I••• | unstated lien unstated | $7.9M | $7.9M 100c | S+300 bp | Jun 11, 2028 |
| B••••••••• C•• H•••••• L• | unstated lien unstated | $7.9M | $7.8M 100c | S+375 bp | Jun 5, 2028 |
| B••••••••• C•• H•••••• L• I••••••••• | unstated lien unstated | $7.9M | $7.8M 100c | S+375 bp | Jun 5, 2028 |
| A•••••• G••••• I••• | unstated lien unstated | $7.8M | $7.6M 98c | S+450 bp | Jul 31, 2026 |
| A•••••• G••••• I••• F••••••••• | unstated lien unstated | $7.8M | $7.6M 98c | S+450 bp | Jul 31, 2026 |
| R••••••• H•••••••• I••• I••••••••• | unstated lien unstated | $7.8M | $7.6M 100c | S+575 bp | Oct 19, 2027 |
| A•••• A• M••••• S••• I••• F••••••••• | unstated lien unstated | $8.2M | $7.6M 93c | S+800 bp | Apr 30, 2025 |
| A•••• A• M••••• S••• I••• F••••••••• | unstated lien unstated | $8.2M | $7.6M 93c | S+800 bp | Apr 30, 2025 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2023reported
- Filings listed
- 8reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- Business Development Corp of Americareported
- Latest schedule
- 0001490927-23-000017reported