DFX Intelligence
The names on this page are hidden. Create a free account to reveal 5 records a month, or get Private Credit Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source on this page is public either way.
F••••••• B•• L•••••• C•••
Business development companymanaged by F••••••• B•• L•••••• A••••••• L•••••No longer on the SEC BDC reportNon-tradedLatest schedule Sep 30, 2023· NEW YORK, NY
A non-traded business development company, managed by F••••••• B•• L•••••• A••••••• L•••••, holding $3.7B across 308 borrowers at Sep 30, 2023.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $3.7B
- Borrowers
- 308
- Mark on cost
- 96.1¢
- First lien
- 31%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Nothing material in the last 200 days. Last change: 30 Sep 2023, 1 borrower on non-accrual, $11.9M principal; the largest is A•••• A••••••••• L•• ($11.9M).
Every headline figure, and the identifiersCIK 1490927 · file 814-00821ShowHide
Fair value
$3.7B
as of Sep 30, 2023
Principal held
$3.5B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$4.1B
96c on cost, debt pieces
Unfunded
$217M
commitments not yet drawn
Positions
606
308 borrowers
First lien
31%
94% debt by fair value
Quarters on the tape
7
since Dec 31, 2020
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$4.4B as of Sep 30, 2023
Dec 31, 2021$4.6B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2023 | $4.4B | 308 | 96c | 35 | 557 bp |
| Jun 30, 2023 | $4.5B | 312 | 96c | 31 | 561 bp |
| Mar 31, 2023 | $3.7B | 310 | 96c | 22 | 560 bp |
| Dec 31, 2022 | $6.3B | 317 | 95c | 34 | 540 bp |
All 8 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2022 | Not disclosed | 30 | n/a | 0 | n/a |
| Dec 31, 2021 | $4.6B | 339 | 99c | 26 | 557 bp |
| Jan 20, 2021 | Not disclosed | 1 | n/a | 0 | n/a |
| Dec 31, 2020 | Not disclosed | 38 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2023
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2023
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2023
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2023
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2023
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New lender joined a facilitySep 30, 2023
- New lender joined a facilitySep 30, 2023
- New lender joined a facilitySep 30, 2023
- Marked down (one lender)Sep 30, 2023
- Marked down (one lender)Sep 30, 2023
- Marked down (one lender)Sep 30, 2023
- Marked down (one lender)Sep 30, 2023
- PIK interest increasedSep 30, 2023
- Spread increasedSep 30, 2023
- Spread increasedSep 30, 2023
- Spread increasedSep 30, 2023
- PIK interest appearsSep 30, 2023
- Spread increasedSep 30, 2023
- Spread increasedSep 30, 2023
- Maturity shortened (observed)Sep 30, 2023
Schedule of investments at Dec 31, 2022
904 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| H•••••• C••• B••••• I••• H••••••••• | unstated lien unstated | $1.9M | $1.9M 99c | S+550 bp | Dec 9, 2026 |
| A••••••• R••• S••• C••••••• L•• C•••••••• | unstated lien unstated | $1.9M | $1.9M 97c | S+725 bp | Jun 11, 2029 |
| A••••••• R••• S••• C••••••• L•• | unstated lien unstated | $1.9M | $1.9M 97c | S+725 bp | Jun 11, 2029 |
| P•••••• B•••• P••••••••• L•• B••••••• Services | unstated lien unstated | $1.8M | $1.8M 100c | S+800 bp | May 31, 2027 |
| E•••••• F•••••••• S•••••••• L•• F••••••••• | unstated lien unstated | $2.0M | $1.8M 95c | S+350 bp | Apr 7, 2028 |
| E•••••• F•••••••• S•••••••• L•• | unstated lien unstated | $2.0M | $1.8M 95c | S+350 bp | Apr 7, 2028 |
| S•••• P•••• C••• L••• 1•••• E• Structured finance (CLO) | unstated lien unstated | $2.4M | $1.8M 87c | S+610 bp | Jul 25, 2030 |
| S•••• P•••• C••• L••• 1•••• E• D••••••••• I••••••••• V••••••• Structured finance (CLO) | unstated lien unstated | $2.4M | $1.8M 87c | S+610 bp | Jul 25, 2030 |
| E•••••••• C••• L••• 1•••• D• Structured finance (CLO) | unstated lien unstated | $2.0M | $1.8M 92c | S+765 bp | Aug 15, 2032 |
| E•••••••• C••• L••• 1•••• D•• D••••••••• I••••••••• V••••••• Structured finance (CLO) | unstated lien unstated | $2.0M | $1.8M 92c | S+765 bp | Aug 15, 2032 |
| P•••••• N••••• L•• | unstated lien unstated | $2.0M | $1.8M 93c | S+400 bp | Jun 2, 2028 |
| P•••••• N••••• L•• B••••••• Services | unstated lien unstated | $2.0M | $1.8M 93c | S+400 bp | Jun 2, 2028 |
| O•• C••• L••• 1•••• D• Structured finance (CLO) | unstated lien unstated | $2.2M | $1.8M 86c | S+570 bp | Apr 26, 2031 |
| O•• C••• L••• 1•••• D•• D••••••••• I••••••••• V••••••• Structured finance (CLO) | unstated lien unstated | $2.2M | $1.8M 86c | S+570 bp | Apr 26, 2031 |
| K•••••••• I•••• C••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.8M | ||
| K•••••••• I•••• C••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.8M | ||
| R•••••• I• F••••••• L• 1•••• D•• | unstated lien unstated | $2.0M | $1.8M 91c | S+695 bp | Jan 15, 2029 |
| R•••••• I• F••••••• L• 1•••• D••• D••••••••• I••••••••• V••••••• | unstated lien unstated | $2.0M | $1.8M 91c | S+695 bp | Jan 15, 2029 |
| R•••• I•• C•••• F••• & B••••••• | unstated lien unstated | $1.8M | $1.8M 99c | S+650 bp | Jul 1, 2025 |
| T•••• H••••••••• C•••• H••••••••• | unstated lien unstated | $2.0M | $1.7M 101c | 4.25% | Jun 1, 2029 |
| T•••• H••••••••• C•••• | unstated lien unstated | $2.0M | $1.7M 101c | 4.25% | Jun 1, 2029 |
| K•••••• M•••••• C•• | unstated lien unstated | $2.0M | $1.7M 89c | 4.88% | May 1, 2028 |
| K•••••• M•••••• C••• L••• I••••••••• | unstated lien unstated | $2.0M | $1.7M 89c | 4.88% | May 1, 2028 |
| R••••••••• H••••••• P••••••• H•••••••• I••• H••••••••• | unstated lien unstated | $2.0M | $1.7M 85c | 4.38% | Feb 15, 2027 |
| R••••••••• H••••••• P••••••• H•••••••• I••• | unstated lien unstated | $2.0M | $1.7M 85c | 4.38% | Feb 15, 2027 |
| V•••••• C••• L••• 1••••• E• D••••••••• I••••••••• V••••••• | unstated lien unstated | $2.0M | $1.7M 87c | S+720 bp | Apr 20, 2029 |
| V•••••• C••• L••• 1••••• E• | unstated lien unstated | $2.0M | $1.7M 87c | S+720 bp | Apr 20, 2029 |
| B••• O••••••••• B••••• I••• H••••••••• | unstated lien unstated | $1.7M | $1.7M 97c | S+625 bp | Dec 29, 2028 |
| C••••••••• L••••••••• L•• | unstated lien unstated | $2.0M | $1.7M 86c | 3.88% | Sep 15, 2027 |
| C••••••••• L••••••••• L••• T•••••• | unstated lien unstated | $2.0M | $1.7M 86c | 3.88% | Sep 15, 2027 |
| M•••••• I••• L•• I••••••••• | unstated lien unstated | $2.0M | $1.7M 84c | 4.13% | Jun 30, 2028 |
| M•••••• I••• L•• | unstated lien unstated | $2.0M | $1.7M 84c | 4.13% | Jun 30, 2028 |
| B•••• M••••••• S•••• L•• E••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.7M | ||
| C•••••• G•• C••• 1•••• F•• Structured finance (CLO) | unstated lien unstated | $2.1M | $1.6M 83c | S+860 bp | Jul 20, 2034 |
| C•••••• G•• C••• 1•••• F••• D••••••••• I••••••••• V••••••• Structured finance (CLO) | unstated lien unstated | $2.1M | $1.6M 83c | S+860 bp | Jul 20, 2034 |
| A••••• F••••••••• S• | unstated lien unstated | $2.0M | $1.6M 83c | 5.00% | Jan 15, 2028 |
| A••••• F••••••••• S•• T•••••• | unstated lien unstated | $2.0M | $1.6M 83c | 5.00% | Jan 15, 2028 |
| W•••• B••••••• L••••••• L•• F••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.6M 43c | ||
| O•••• L••• 1••••• D•• D••••••••• I••••••••• V••••••• | unstated lien unstated | $2.0M | $1.6M 84c | S+675 bp | Apr 20, 2033 |
| O•••• L••• 1••••• D• | unstated lien unstated | $2.0M | $1.6M 84c | S+675 bp | Apr 20, 2033 |
| C••••• I••••••••• L•• I••••••••• | unstated lien unstated | $1.6M | $1.6M 100c | S+575 bp | Dec 27, 2027 |
| K•• F•••••••• C••• L••• 1• F• Structured finance (CLO) | unstated lien unstated | $2.0M | $1.6M 83c | S+850 bp | Jan 18, 2032 |
| K•• F•••••••• C••• L••• 1• F•• D••••••••• I••••••••• V••••••• Structured finance (CLO) | unstated lien unstated | $2.0M | $1.6M 83c | S+850 bp | Jan 18, 2032 |
| I•••• T••••• H•••••••• I••• I••••••••• | unstated lien unstated | $1.6M | $1.6M 100c | S+525 bp | Jul 31, 2023 |
| I•••• T••••• H•••••••• I••• I••••••••• | unstated lien unstated | $1.6M | $1.6M 100c | S+525 bp | Jul 31, 2023 |
| M•• A••••••••• H•••••••• L•• H••••••••• | unstated lien unstated | $2.0M | $1.6M 78c | 5.50% | Sep 1, 2028 |
| M•• A••••••••• H•••••••• L•• | unstated lien unstated | $2.0M | $1.6M 78c | 5.50% | Sep 1, 2028 |
| C••••••• I••• | equity equity | Not disclosed | $1.6M | ||
| C••••••• I••• | equity equity | Not disclosed | $1.6M | ||
| C••••••• I••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.6M 70c | ||
| E•••• V•••• C••• L••• 1•••• F• | unstated lien unstated | $2.0M | $1.6M 88c | S+797 bp | Jan 20, 2030 |
| E•••• V•••• C••• L••• 1•••• F•• D••••••••• I••••••••• V••••••• | unstated lien unstated | $2.0M | $1.6M 88c | S+797 bp | Jan 20, 2030 |
| I•• O••••••••• L•• B••••••• Services | unstated lien unstated | $1.5M | $1.5M 98c | S+525 bp | Nov 22, 2027 |
| R•• A••••••••• I••• F••••••••• | unstated lien unstated | $1.5M | $1.5M 100c | S+550 bp | Oct 30, 2026 |
| R•• A••••••••• I••• F••••••••• | unstated lien unstated | $1.5M | $1.5M 100c | S+550 bp | Oct 30, 2026 |
| I••••• I••• T••••••••• | unstated lien unstated | $1.5M | $1.4M 104c | S+675 bp | Mar 2, 2029 |
| R•••• I•• C•••• F••• & B••••••• | unstated lien unstated | $1.5M | $1.4M 98c | S+650 bp | Jul 1, 2025 |
| I••••••••• E••••••••• S••••••••• I••• | term loan first lien | Not disclosed | $1.4M | ||
| I••••••••• E••••••••• S••••••••• I••• I••••••••• | unstated lien unstated | $1.4M | $1.4M 100c | 7.50% | Dec 31, 2025 |
| I••••••••• E••••••••• S••••••••• I••• | term loan first lien | Not disclosed | $1.4M | ||
| I••••••••• E••••••••• S••••••••• I••• | term loan first lien | Not disclosed | $1.4M | ||
| U•••• O••• I•••• M••••••••• | unstated lien unstated | $1.6M | $1.3M 84c | S+738 bp | Feb 1, 2028 |
| U•••• O••• I•••• M••••••••• | unstated lien unstated | $1.6M | $1.3M 84c | 7.38% | Feb 1, 2028 |
| C•• U••• I••••••••• H•••••••• I••• | equity equity | Not disclosed | $1.3M | ||
| C••••• D• S••••• H•••••• U•• N••••• I••• | equity equity | Not disclosed | $1.3M | ||
| C••••• D• S••••• H•••••• U•• N••••• I••• | equity equity | Not disclosed | $1.3M | ||
| C•• U••• I••••••••• H•••••••• I•••• M••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.3M 300c | ||
| W••• P•••••••• I••• I••• H••••••••• | unstated lien unstated | $1.4M | $1.3M 92c | S+575 bp | Jun 22, 2026 |
| T•••••• C••• L••• 2•••• E• Structured finance (CLO) | unstated lien unstated | $1.5M | $1.3M 89c | S+738 bp | Jul 20, 2032 |
| T•••••• C••• L••• 2•••• E• D••••••••• I••••••••• V••••••• Structured finance (CLO) | unstated lien unstated | $1.5M | $1.3M 89c | S+738 bp | Jul 20, 2032 |
| S••••••• C••• L••• 2•• E• Structured finance (CLO) | unstated lien unstated | $1.5M | $1.3M 88c | S+705 bp | Jul 20, 2034 |
| S••••••• C••• L••• 2•• E• D••••••••• I••••••••• V••••••• Structured finance (CLO) | unstated lien unstated | $1.5M | $1.3M 88c | S+705 bp | Jul 20, 2034 |
| S•••••• C••• L••• 2•••• E• Structured finance (CLO) | unstated lien unstated | $1.5M | $1.3M 89c | S+812 bp | Feb 20, 2033 |
| S•••••• C••• L••• 2•••• E• D••••••••• I••••••••• V••••••• Structured finance (CLO) | unstated lien unstated | $1.5M | $1.3M 89c | S+812 bp | Feb 20, 2033 |
| N•••• J••••• L•• •• | unstated lien unstated | $1.4M | $1.3M 89c | S+325 bp | Jan 24, 2029 |
| N•••• J••••• L•• F••• & B••••••• | unstated lien unstated | $1.4M | $1.3M 89c | S+325 bp | Jan 24, 2029 |
| T•••• H•••• I••• T••••••••• | unstated lien unstated | $1.5M | $1.3M 86c | S+375 bp | Jan 31, 2028 |
| T•••• H•••• I••• | unstated lien unstated | $1.5M | $1.3M 86c | S+375 bp | Jan 31, 2028 |
| T••••• L•••• I•••• S••••••••• | unstated lien unstated | $1.3M | $1.2M 98c | S+525 bp | May 5, 2028 |
| P••••••••• C••••• O••••••••• F••• I•• L• | equity equity | Not disclosed | $1.2M | ||
| P••••••••• C••••• O••••••••• F••• I•• L•• D••••••••• I••••••••• V••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.2M 141c | ||
| P••••••••• C••••• O••••••••• F••• I•• L• | equity equity | Not disclosed | $1.2M | ||
| P••••• S••••• C••• L••• 2•••• F• Structured finance (CLO) | unstated lien unstated | $1.5M | $1.2M 81c | S+766 bp | Oct 15, 2034 |
| P••••• S••••• C••• L••• 2•••• F• D••••••••• I••••••••• V••••••• Structured finance (CLO) | unstated lien unstated | $1.5M | $1.2M 81c | S+766 bp | Oct 15, 2034 |
| A•••••••• T•••••• C•• | unstated lien unstated | $1.2M | $1.1M 96c | 7.25% | Aug 15, 2027 |
| A•••••••• T•••••• C•• T••••••••• | unstated lien unstated | $1.2M | $1.1M 96c | 7.25% | Aug 15, 2027 |
| S•••••••• C•••• T••••••••• | unstated lien unstated | $1.4M | $1.1M 84c | S+525 bp | Jul 14, 2028 |
| S•••••••• C•••• T••••••••• | unstated lien unstated | $1.4M | $1.1M 84c | S+525 bp | Jul 14, 2028 |
| S•••••••• C•••• T••••••••• | unstated lien unstated | $1.4M | $1.1M 84c | S+525 bp | Jul 14, 2028 |
| C••••• T••••••••• G••••• L•• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.1M 408c | ||
| C••••••• L•••••••• T••••••••• | unstated lien unstated | $1.1M | $1.1M 100c | S+475 bp | Nov 12, 2027 |
| F••••••• C••••••••• C••••• T•••••• | unstated lien unstated | $1.2M | $1.1M 83c | 5.00% | May 1, 2028 |
| F••••••• C••••••••• C•••• | unstated lien unstated | $1.2M | $1.1M 83c | 5.00% | May 1, 2028 |
| F•••••••• E••••• O••••••••• L•• | term loan first lien | Not disclosed | $1.1M | ||
| F•••••••• E••••• O••••••••• L•• E••••• | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 100c | S+800 bp | Jun 30, 2027 |
| A•• C••• L••• 2•••• F• Structured finance (CLO) | unstated lien unstated | $1.4M | $1.1M 82c | S+690 bp | Apr 22, 2034 |
| A•• C••• L••• 2•••• F• D••••••••• I••••••••• V••••••• Structured finance (CLO) | unstated lien unstated | $1.4M | $1.1M 82c | S+690 bp | Apr 22, 2034 |
| T•• D•••••• N••••••• L•• | term loan first lien | Not disclosed | $1.0M | ||
| T•• D•••••• N••••••• L••• C••••••• | term loan first lien | $41.1M | $1.0M 5c | S+600 bp PIK 10.00% | Mar 31, 2023 |
| B•• R••••••••• L•• E••••• | unstated lien unstated | $1.0M | $1.0M 99c | S+350 bp | Oct 31, 2024 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2023reported
- Filings listed
- 8reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- Business Development Corp of Americareported
- Latest schedule
- 0001490927-23-000017reported