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F•••• I••••••••• C•••

Business development companymanaged by F•••• I••••••••• A•••••••• L••Listed: FDUS· EVANSTON, IL

A business development company traded as FDUS, managed by F•••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $1.4B across 110 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$1.4B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
110
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
99.3¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
78%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (255)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $19M
    on non-accrual, 1 borrower

    1 borrower on non-accrual, $19M principal; the largest is V••••• E••••••••• ($19M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen V••••• E••••••••• →
  2. 2 below 80¢
    $18.7M principal

    2 positions across 2 borrowers marked below 80¢ on cost, $18.7M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  3. $1.1B → $1.4B
    fair value, 4 quarters

    Its portfolio grew 26% at fair value over the last four quarters.

    Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.

    Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1513363 · file 814-00861Show
Fair value
$1.4B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$1.3B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.4B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
$36.2M
commitments not yet drawn
Positions
255
110 borrowers
First lien
78%
90% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
205
21 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.4B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$2.7B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$1.4B11099c33600 bp
Mar 31, 2026$1.4B10699c32602 bp
Dec 31, 2025$2.0B12798c48609 bp
Sep 30, 2025$1.2B9998c30617 bp
All 15 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$1.1B9898c33629 bp
Mar 31, 2025$3.2B9897c29652 bp
Dec 31, 2024$3.7B10196c49689 bp
Sep 30, 2024$3.1B9297c23695 bp
Jun 30, 2024$3.0B9498c24694 bp
Mar 31, 2024$2.9B9698c31697 bp
Dec 31, 2023$4.5B8598c33709 bp
Sep 30, 2023$2.5B8597c25742 bp
Jun 30, 2023$2.5B8298c25760 bp
Mar 31, 2023$2.5B8298c20755 bp
Dec 31, 2022$2.7B9498c22775 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Dec 31, 2023
322 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
G•• H•••• L•• ••• M•••• H•••••• • A••• L••• U••••••••• S•••••••revolver lien unstatedNot disclosedNot disclosed
n/a
S+700 bpDec 8, 2028
A••••••• A••••••• L•• ••• W••••••••• T•••••••• S••••••••
E••••••••• I•••••••••
preferred equity equityNot disclosedNot disclosed
n/a
A••••••• A••••••• L•• ••• W••••••••• T•••••••• S••••••••
E••••••••• I•••••••••
preferred equity equityNot disclosedNot disclosed
n/a
A• I••• P•••••• I••• ••• M•••••••••revolver first lienNot disclosedNot disclosed
n/a
S+625 bpSep 16, 2029
U• G••••••••• L•• B••••••• P••••••• M•••••••••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
n/a
A• I••• P•••••• I••• ••• M•••••••••
I••••••••• T•••••••••
preferred equity equityNot disclosedNot disclosed
C••••• T••••••••• S••••••••• L•• ••• C••••• M••••••• S••••••••• L•••
I••••••••• T••••••••• S••••••s
revolver lien unstatedNot disclosedNot disclosedS+625 bpApr 1, 2027
T•••• C•••••• I•••••••••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
n/a
G•• H•••• L•• ••• M•••• H•••••• • A••• L•• • U••••••••• S•••••••revolver lien unstatedNot disclosedNot disclosed
n/a
S+700 bpDec 8, 2028
A• I••• P•••••• I••• ••• M•••••••••
I••••••••• T••••••••• S••••••s
revolver lien unstatedNot disclosedNot disclosed
n/a
S+625 bpSep 16, 2029
U• G••••••••• L•• B••••••• P••••••• M•••••••••equity equityNot disclosedNot disclosed
n/a
C••••••• I••••••••• L•• ••• C••••••••• G•••••
I••••••••• T••••••••• S••••••s
equity equityNot disclosedNot disclosed
n/a
U••••• B••••••••• L•••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
n/a
B••••••• M••••••• a•• P••• C••••••• L••
C••••••• S••••••s
revolver lien unstatedNot disclosedNot disclosedS+700 bpDec 22, 2029
B••••••• M••••••• a•• P••• C••••••• L•• C••••••• S••••••revolver lien unstatedNot disclosedNot disclosedS+700 bpDec 22, 2029
A••••••• A••••••• L•• ••• W••••••••• T•••••••• S••••••••
E••••••••• I•••••••••
preferred equity equityNot disclosedNot disclosed
n/a
W•••• L•••• C••••••••• L••
I••••••••• T••••••••• S••••••s C••••• Equity (536 units) Investment date 10/11/2023
equity equityNot disclosedNot disclosed
D••••••••• H•••••••• L••
I••••••••• T••••••••• S••••••s
revolver lien unstatedNot disclosedNot disclosedS+775 bpJun 21, 2028
T•••• C••••••• L••• H••••••••• P•••••••revolver lien unstatedNot disclosedNot disclosed
n/a
S+775 bpMar 4, 2027
H••••••••• T••••••••• I•••
H••••••••• S••••••s
equity equityNot disclosedNot disclosed
n/a
B••••••• M••••••• a•• P••• C••••••• L••
C••••••• S••••••s
equity equityNot disclosedNot disclosed
A••••••• A••••••• L•• ••• W••••••••• T•••••••• S••••••••
E••••••••• I•••••••••
preferred equity equityNot disclosedNot disclosed
n/a
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2012 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001193125-26-337982reported