DFX Intelligence
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I••••••••• C••••• M••••••••• B••• I•••
A business development company traded as ICMB, managed by C• I••••••••• P•••••••• L••, holding $136M across 13 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $136M
- Borrowers
- 13
- Mark on cost
- 97.7¢
- First lien
- 82%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 3 below 80¢$9.95M principal
3 positions across 1 borrower marked below 80¢ on cost, $9.95M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 96.4¢ → 97.7¢book mark on cost
Marked its book up from 96.4¢ to 97.7¢ on the dollar in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · The whole portfolio was marked up.
- $207M → $155Mfair value, 4 quarters
Its portfolio shrank 25% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · The book is shrinking.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1578348 · file 814-01054ShowHide
Fair value
$136M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$121M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$161M
98c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
56
13 borrowers
First lien
82%
82% debt by fair value
Quarters on the tape
16
since Jun 30, 2021
Facilities held
22
4 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$155M as of Jun 30, 2026
Jun 30, 2021$22.6M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $155M | 13 | 98c | 10 | 568 bp |
| Mar 31, 2026 | $174M | 15 | 96c | 11 | 576 bp |
| Dec 31, 2025 | $205M | 15 | 98c | 9 | 569 bp |
| Sep 30, 2025 | $200M | 20 | 98c | 4 | 552 bp |
All 16 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $207M | 17 | 99c | 7 | 553 bp |
| Mar 31, 2025 | $968M | 18 | 100c | 11 | 583 bp |
| Dec 31, 2024 | $1.1B | 18 | 99c | 17 | 595 bp |
| Sep 30, 2024 | $737M | 15 | 96c | 13 | 600 bp |
| Jun 30, 2024 | $1.3B | 19 | 95c | 35 | 622 bp |
| Mar 31, 2024 | $745M | 15 | 93c | 11 | 648 bp |
| Dec 31, 2023 | $797M | 15 | 91c | 12 | 635 bp |
| Sep 30, 2023 | $855M | 15 | 91c | 9 | 612 bp |
| Jun 30, 2023 | $1.9B | 20 | 91c | 28 | 633 bp |
| Mar 31, 2023 | $840M | 16 | 93c | 7 | 640 bp |
| Jun 30, 2022 | $915M | 15 | 85c | 3 | 652 bp |
| Jun 30, 2021 | $22.6M | 2 | n/a | 0 | 560 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Maturity shortened (observed)Jun 30, 2026
- PIK interest increasedDec 31, 2025
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2025
- PIK interest increasedMar 31, 2025
- Maturity extended (observed)Mar 31, 2025
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- PIK interest increasedDec 31, 2024
- New borrower on a BDC scheduleDec 31, 2024
- Maturity shortened (observed)Dec 31, 2024
- New lender joined a facilityDec 31, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Maturity extended (observed)Sep 30, 2024
- PIK interest increasedJun 30, 2024
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2024
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2024
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2024
- PIK interest appearsDec 31, 2023
- Spread increasedDec 31, 2023
- Maturity extended (observed)Dec 31, 2023
- Maturity extended (observed)Dec 31, 2023
- Maturity extended (observed)Sep 30, 2023
Largest facilities held, with co-lenders
- s• first lien term loan1 BDC hold it · matures May 28, 2032$117M 98c
- s• first lien revolver1 BDC hold it · matures Nov 6, 2028$1.2M 100c
- 4• T••••••••• I•• preferred equity1 BDC hold itNot disclosed 142c
- P•••••• warrants1 BDC hold itNot disclosed 140c
- F••••• C••••••• I•• warrants2 BDCs hold it · possible sponsor B••••••• P••••••• M••••••••• L••Not disclosed n/a
- V•••••• C•• B••••• L•• warrants1 BDC hold itNot disclosed 176c
- A••••••• N••••••• O••• I• L•• warrants1 BDC hold it · possible sponsor S••••• L••• T••••••••• M••••••••• L••Not disclosed 87c
- A••••••• N•••• L•• equity1 BDC hold it · possible sponsor G•••• C••••••Not disclosed n/a
- C••••• A•••• L•• equity2 BDCs hold it · possible sponsor B••••••• P••••••• M••••••••• L••Not disclosed n/a
- T••••••••• F•••••• H••••• L• preferred equity1 BDC hold itNot disclosed 4c
- 4• T••••••••• I•• warrants1 BDC hold itNot disclosed 0c
- D•••••••• B••••••••• H•••••• L•• preferred equity1 BDC hold it · possible sponsor G•••••• A••••••• I• L•••••Not disclosed n/a
Schedule of investments at Jun 30, 2023
220 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| T•••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $220M 90c | ||
| I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $220M 90c | ||
| N••••••••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $210M 96c | ||
| N••••••••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $210M 96c | ||
| N••••••••• I••••••••• S••••• S•••••• F•••• L••• D••• I•••••• | term loan first lien | Not disclosed | $193M 94c | ||
| N•• A••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $87.7M | ||
| s• T•••••• C•••••••• • D••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $34.3M 100c | ||
| s• P••••••••• S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $26.5M 82c | ||
| s• I• S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $17.9M 100c | ||
| N••••••••• I••••••••• E•••••• W••••••• a•• O•••• I••••••••• | warrants equity | Not disclosed | $17.3M 116c | ||
| s• C••••••••• S••••••• • S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $13.4M 86c | ||
| s• S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $12.0M 89c | ||
| s• T•••••• C•••••••• • D••••••••• E••••• O••••• I•••• 1• L• • | term loan first lien | $12.0M | $11.9M 100c | S+675 bp | Apr 12, 2024 |
| s• E••••• O••••• I•••• T•••••• C•••••••• • D••••••••• 1• L• • | term loan first lien | $12.0M | $11.9M 100c | S+675 bp | Apr 12, 2024 |
| A••••••••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $10.0M 42c | ||
| I••••••••• i• n••••••••• A••••••••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $10.0M | ||
| N••••••••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $10.0M 42c | ||
| s• W••• G••••• H•••••••• I••• L••• P••••••••• S•••••••• 3• S• • | term loan first lien | $9.9M | $9.6M 98c | S+750 bp | Jun 7, 2027 |
| s• P••••••••• S•••••••• W••• G••••• H•••••••• I••• 3• S• • | term loan first lien | $9.9M | $9.6M 98c | S+750 bp | Jun 7, 2027 |
| s• W••• G••••• H•••••••• I••• P••••••••• S•••••••• 3• S• • | term loan first lien | $9.9M | $9.6M 98c | S+750 bp | Jun 7, 2027 |
| s• M•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $9.6M 100c | ||
| s• C••• • B••••••• G••••• L••• T•••••• C•••••••• • D••••••••• 3• S• • | term loan first lien | $9.5M | $9.2M 97c | S+575 bp | Oct 17, 2025 |
| s• T•••••• C•••••••• • D••••••••• C••• • B••••••• G••••• L••• 3• S• • | term loan first lien | $9.5M | $9.2M 97c | S+575 bp | Oct 17, 2025 |
| s• S•••••••• R••••• | term loan first lien | Not disclosed | $9.0M 100c | ||
| s• P•••••••• G••••• I•••• I••••••• • D••••• M•••••••• R•••••• 1• L• • | term loan first lien | $9.0M | $9.0M 100c | S+825 bp | Jul 3, 2024 |
| s• P•••••••• G••••• I•••• I••••••• • D••••• M•••••••• R•••••• 1• S• • | term loan first lien | $9.0M | $9.0M 100c | S+825 bp | Jul 3, 2024 |
| s• I••••••• • D••••• M•••••••• R••••• | term loan first lien | Not disclosed | $9.0M 100c | ||
| s• I••••••• • D••••• M•••••••• R•••••• P•••••••• G••••• I•••• 1• S• • | term loan first lien | $9.0M | $9.0M 100c | S+825 bp | Jul 3, 2024 |
| s• X•••• A••• I•••• T•••••• C•••••••• • D••••••••• 6• L• • | term loan first lien | $8.9M | $8.9M 101c | S+525 bp | Dec 17, 2027 |
| s• X•••• A••• I•••• T•••••• C•••••••• • D••••••••• 6• L• • | term loan first lien | $8.9M | $8.9M 101c | S+525 bp | Dec 17, 2027 |
| s• T•••••• C•••••••• • D••••••••• X•••• A••• I•••• 6• L• • | term loan first lien | $8.9M | $8.9M 101c | S+525 bp | Dec 17, 2027 |
| s• C••••••••• • P•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $8.8M 101c | ||
| s• N•• P••••• H••••••• L••• I• S•••••••• 3• S• • | term loan first lien | $8.4M | $8.4M 101c | S+800 bp | May 7, 2026 |
| s• I• S•••••••• N•• P••••• H••••••• L••• 3• S• • | term loan first lien | $8.4M | $8.4M 101c | S+800 bp | May 7, 2026 |
| s• N•• P••••• H••••••• L••• I• S•••••••• 3• L• • | term loan first lien | $8.4M | $8.4M 101c | S+800 bp | May 7, 2026 |
| s• K•••• H••••• L••• P••••••••• S•••••••• 3• S• • | term loan first lien | $10.4M | $8.1M 79c | S+463 bp PIK 6.77% | Apr 27, 2027 |
| s• P••••••••• S•••••••• K•••• H••••• L••• 3• S• • | term loan first lien | $10.4M | $8.1M 79c | S+463 bp PIK 6.77% | Apr 27, 2027 |
| s• K•••• H••••• L••• P••••••••• S•••••••• 3• S• • | term loan first lien | $10.4M | $8.1M 79c | S+463 bp PIK 6.77% | Apr 27, 2027 |
| s• C••••• A•••• L••• E••••••••• 1• S• • | term loan first lien | $8.0M | $7.6M 96c | S+706 bp | Nov 1, 2024 |
| s• C••••• A•••• L••• E••••••••• 1• S• • | term loan first lien | $8.0M | $7.6M 96c | S+706 bp | Nov 1, 2024 |
| s• E••••••••• C••••• A•••• L••• 1• S• • | term loan first lien | $8.0M | $7.6M 96c | S+706 bp | Nov 1, 2024 |
| s• E••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $7.6M 96c | ||
| s• E••• W•• L•••••• C••••••••• H•••••••• D•••••••• 3• S• • | term loan first lien | $7.8M | $7.6M 98c | S+700 bp | Jan 15, 2026 |
| s• H•••••••• D•••••••• E••• W•• L•••••• C••••••••• 3• S• • | term loan first lien | $7.8M | $7.6M 98c | S+700 bp | Jan 15, 2026 |
| s• H•••••••• D••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $7.6M 98c | ||
| s• S•••• C•••• T••••••••• L••• C••••••••• 1• L• • | term loan first lien | $7.6M | $7.6M 100c | S+575 bp | Dec 10, 2026 |
| s• S•••• C•••• T••••••••• L••• C••••••••• 1• L• • | term loan first lien | $7.6M | $7.6M 100c | S+575 bp | Dec 10, 2026 |
| s• C•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $7.6M 100c | ||
| s• C••••••••• S•••• C•••• T••••••••• L••• 1• L• • | term loan first lien | $7.2M | $7.6M 100c | S+575 bp | Dec 10, 2026 |
| s• D••••••••• C••••••• S•••••••• L•••••••• I••••••••• H••••••• I•• L••• 3• S• • | term loan first lien | $7.3M | $7.3M 101c | S+575 bp | Oct 14, 2027 |
| s• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | Not disclosed | $7.3M 101c | ||
| s• L•••••••• I••••••••• H••••••• I•• L••• D••••••••• C••••••• S•••••••• 3• L• • | term loan first lien | $7.3M | $7.3M 101c | S+575 bp | Oct 14, 2027 |
| s• L•••••••• I••••••••• H••••••• I•• L••• D••••••••• C••••••• S•••••••• 3• S• • | term loan first lien | $7.3M | $7.3M 101c | S+575 bp | Oct 14, 2027 |
| s• A••••••• S•••••••• I••••••••• S•••••••• 3• S• • | term loan first lien | $6.8M | $6.8M 101c | S+600 bp | Sep 16, 2025 |
| s• A••••••• S•••••••• I••••••••• S•••••••• 3• S• • | term loan first lien | $6.8M | $6.8M 101c | S+600 bp | Sep 16, 2025 |
| s• S•••••••• A••••••• S•••••••• I••••••••• 3• S• • | term loan first lien | $6.8M | $6.8M 101c | S+600 bp | Sep 16, 2025 |
| s• F••••• C••••••• I••• • 2••• | term loan first lien | $6.8M | $6.7M 100c | S+750 bp PIK 1.00% | Jan 18, 2027 |
| s• F••••• C••••••• I••• • 2••• | term loan first lien | $6.8M | $6.7M 100c | S+750 bp PIK 1.00% | Jan 18, 2027 |
| s• I• S•••••••• F••••• C••••••• I••• • 2••• | term loan first lien | $6.8M | $6.7M 100c | S+750 bp PIK 1.00% | Jan 18, 2027 |
| s• R••••• S••••••• W•• C••••••••• C••••••••• S••••••• • S•••••••• 3• L• • | term loan first lien | $6.5M | $6.4M 100c | S+775 bp | May 20, 2025 |
| s• R••••• S••••••• W•• C••••••••• C••••••••• S••••••• • S•••••••• 3• S• • | term loan first lien | $6.5M | $6.4M 100c | S+775 bp | May 20, 2025 |
| s• C••••••••• S••••••• • S•••••••• R••••• S••••••• W•• C••••••••• 3• S• • | term loan first lien | $6.5M | $6.4M 100c | S+775 bp | May 20, 2025 |
| T••••••••• F•••••• H••••• L• | warrants equity | $879,559 | $6.4M 45c | ||
| T••••••••• F•••••• H••••• L• A••••••••• C••••••••• | warrants equity | $879,559 | $6.4M 45c | ||
| N••••••••• I••••••••• E•••••• W••••••• a•• O•••• I••••••••• A••••••••• C••••••••• | warrants equity | Not disclosed | $6.4M 45c | ||
| A••••••••• I••••••••• E•••••• W••••••• a•• O•••• I••••••••• | warrants equity | Not disclosed | $6.4M 45c | ||
| N••••••••• I••••••••• E•••••• W••••••• a•• O•••• I••••••••• | warrants equity | Not disclosed | $6.4M 45c | ||
| T••••••••• F•••••• H••••• L• | warrants equity | $879,559 | $6.4M 45c | ||
| T••••••••• F•••••• H••••• L• | equity equity | Not disclosed | $6.4M | ||
| s• H•••••• R••••••••• • L••••••• A••• C•••• A••••••••• C••••••• L••• 3• S• • | term loan first lien | $7.0M | $6.3M 100c | S+425 bp | Jul 10, 2025 |
| s• H•••••• R••••••••• • L•••••• | term loan first lien | Not disclosed | $6.3M 100c | ||
| s• A••• C•••• A••••••••• C••••••• L••• H•••••• R••••••••• a•• L••••••• 3• S• • | term loan first lien | $7.0M | $6.3M 100c | S+425 bp | Jul 10, 2025 |
| s• C••••••• S•••••• D••••••••• • R••••• | term loan first lien | Not disclosed | $6.1M 81c | ||
| s• A••••••••• A••••••••• L••• C••••••••• S••••••• • S•••••••• 3• L• • | term loan first lien | $8.0M | $6.0M 76c | S+700 bp PIK 3.00% | Nov 9, 2026 |
| s• A••••••••• A••••••••• L••• C••••••••• S••••••• • S•••••••• 3• L• • | term loan first lien | $8.0M | $6.0M 76c | S+700 bp PIK 3.00% | Nov 9, 2026 |
| s• A••••••••• A••••••••• L••• C••••••••• S••••••• • S•••••••• 3• L• • | term loan first lien | $8.0M | $6.0M 76c | S+700 bp PIK 3.00% | Nov 9, 2026 |
| s• C••••••••• S••••••• • S•••••••• A••••••••• A••••••••• L••• 3• L• • | term loan first lien | $8.0M | $6.0M 76c | S+700 bp PIK 3.00% | Nov 9, 2026 |
| N••••••••• I••••••••• E•••••• W••••••• a•• O•••• I••••••••• IT Services | warrants equity | Not disclosed | $5.7M 79c | ||
| A••••• S••••••• L••• P••••••••• S•••••••• 3• S• • | term loan first lien | $5.4M | $5.4M 101c | S+600 bp | Aug 11, 2027 |
| s• A••••• S••••••• L••• P••••••••• S•••••••• 3• S• • | term loan first lien | $5.4M | $5.4M 101c | S+600 bp | Aug 11, 2027 |
| s• P••••••••• S•••••••• A••••• S••••••• L••• 3• S• • | term loan first lien | $5.4M | $5.4M 101c | S+600 bp | Aug 11, 2027 |
| s• C••••••••• • P••••••••• B•••••• U••• I••• • T•••••••• | term loan first lien | $5.6M | $5.2M 98c | S+325 bp PIK 5.00% | Mar 8, 2028 |
| s• B•••••• U••• I••• • T•••••••• | term loan first lien | $5.6M | $5.2M 98c | S+325 bp PIK 5.00% | Mar 8, 2028 |
| s• B•••••• U••• I••• T••• B••• | term loan first lien | $5.6M | $5.2M 98c | S+325 bp PIK 5.00% | Mar 8, 2028 |
| s• A••• P••••••••• I••• S•••••••• R•••••• 3• S• • | term loan first lien | $5.2M | $5.1M 100c | S+675 bp | Apr 15, 2026 |
| s• S•••••••• R•••••• A••• P••••••••• I•••• 3• S• • | term loan first lien | $5.2M | $5.1M 100c | S+675 bp | Apr 15, 2026 |
| s• A••• P••••••••• I•••• S•••••••• R•••••• 3• L• • | term loan first lien | $5.2M | $5.1M 100c | S+675 bp | Apr 15, 2026 |
| s• S•••••••• S••••••• C••••••••• 3• S• • | term loan first lien | $5.3M | $5.0M 99c | S+450 bp | Oct 31, 2025 |
| s• S••••••• C••••••••• S•••••••• 3• L• • | term loan first lien | $5.3M | $5.0M 99c | S+450 bp | Nov 2, 2025 |
| s• S••••••• C••••••••• S•••••••• 3• S• • | term loan first lien | $5.3M | $5.0M 99c | S+450 bp | Jun 28, 2027 |
| s• A••••••••• L••• M••••••••• 6• S• • | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 101c | S+740 bp | Aug 31, 2027 |
| s• M••••••••• A••••••••• L••• 6• S• • | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 101c | S+740 bp | Aug 31, 2027 |
| F••••• C••••••• I••• IT Services | preferred equity equity | $59,749 | $4.8M 81c | PIK 12.50% | |
| F••••• C•••••• I••• | preferred equity equity | $59,749 | $4.8M 81c | ||
| F••••• C••••••• I••• | preferred equity equity | $59,749 | $4.8M 81c | PIK 12.50% | |
| s• A•• P••••• H••••••• I••• B••••••• P•••••••• 3• S• • | term loan first lien | $4.7M | $4.5M 97c | S+625 bp | Feb 1, 2028 |
| s• B••••••• P•••••••• A•• P••••• H••••••• I•••• 3• S• • | term loan first lien | $4.7M | $4.5M 97c | S+625 bp | Feb 1, 2028 |
| s• A•• P••••• H••••••• I•••• B••••••• P•••••••• 3• M• S• • | term loan first lien | $4.7M | $4.5M 97c | S+625 bp | Feb 1, 2028 |
| s• B••••••• P••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $4.5M 97c | ||
| s• E•••••••• N•••• A•••••• A••••••••• L••• M••••••••• 3• S• • | term loan first lien | $4.5M | $4.4M 100c | S+675 bp | Aug 13, 2026 |
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Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2015 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- CM Finance Increported
- Latest schedule
- 0001193125-26-352658reported