I••••••••• C••••• M••••••••• B••• I•••

BDCICMBCIK 1578348file 814-01054NEW YORK, NYmanaged by C• I••••••••• P•••••••• L••

Fair value

$155M

as of Jun 30, 2026

Principal held

$121M

debt pieces, the filer's figure

Cost

$161M

96c on cost

Unfunded

n/a

commitments not yet drawn

Positions

13 borrowers

First lien

76%

76% debt by fair value

Quarters on the tape

since Jun 30, 2021

Facilities held

4 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$155M as of Jun 30, 2026

Jun 30, 2021$22.6M then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$155M	13	103c	10	568 bp
Mar 31, 2026	$174M	15	101c	11	576 bp
Dec 31, 2025	$205M	15	102c	9	569 bp
Sep 30, 2025	$200M	20	99c	4	552 bp
Jun 30, 2025	$207M	17	100c	7	553 bp
Mar 31, 2025	$968M	18	100c	11	583 bp
Dec 31, 2024	$1.1B	18	100c	17	595 bp
Sep 30, 2024	$737M	15	96c	13	600 bp
Jun 30, 2024	$1.3B	19	95c	35	622 bp
Mar 31, 2024	$745M	15	94c	11	648 bp
Dec 31, 2023	$797M	15	91c	12	635 bp
Sep 30, 2023	$855M	15	92c	9	612 bp
Jun 30, 2023	$1.9B	20	91c	28	633 bp
Mar 31, 2023	$840M	16	93c	7	640 bp
Jun 30, 2022	$915M	15	87c	3	652 bp
Jun 30, 2021	$22.6M	2	n/a	0	560 bp

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed

Maturity shortened (observed)Jun 30, 2026
••• Locked
PIK interest increasedDec 31, 2025
••• Locked
Maturity extended (observed)Jun 30, 2025
••• Locked
PIK interest increasedMar 31, 2025
••• Locked
Maturity extended (observed)Mar 31, 2025
••• Locked
PIK interest increasedDec 31, 2024
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleDec 31, 2024
••• Locked
Maturity shortened (observed)Dec 31, 2024
••• Locked
New lender joined a facilityDec 31, 2024
••• Locked
Marked down (one lender)Sep 30, 2024
••• Locked
Maturity extended (observed)Sep 30, 2024
••• Locked
PIK interest increasedJun 30, 2024
••• Locked
Maturity extended (observed)Jun 30, 2024
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2024
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2024
••• Locked
PIK interest appearsDec 31, 2023
••• Locked
Spread increasedDec 31, 2023
••• Locked
Maturity extended (observed)Dec 31, 2023
••• Locked
Maturity extended (observed)Dec 31, 2023
••• Locked
Maturity extended (observed)Sep 30, 2023
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

s• first lien term loan
1 BDC hold it · matures May 28, 2032
$117M 98c
s• first lien revolver
1 BDC hold it · matures Nov 6, 2028
$1.2M 100c
4• T••••••••• I•• preferred equity
1 BDC hold it
n/a 142c
P•••••• warrants
1 BDC hold it
n/a 140c
F••••• C••••••• I•• warrants
2 BDCs hold it · B••••••• P••••••• M••••••••• L••
n/a n/a
V•••••• C•• B••••• L•• warrants
1 BDC hold it
n/a 176c
A••••••• N••••••• O••• I• L•• warrants
1 BDC hold it · S••••• L••• T••••••••• M••••••••• L••
n/a 87c
A••••••• N•••• L•• equity
1 BDC hold it · G•••• C••••••
n/a n/a
C••••• A•••• L•• equity
2 BDCs hold it · B••••••• P••••••• M••••••••• L••
n/a n/a
T••••••••• F•••••• H••••• L• preferred equity
1 BDC hold it
n/a 4c
4• T••••••••• I•• warrants
1 BDC hold it
n/a 0c
D•••••••• B••••••••• H•••••• L•• preferred equity
1 BDC hold it · G•••••• A••••••• I• L•••••
n/a n/a

Schedule of investments at Jun 30, 2026

56 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
I••••••••• i• n••••••••• A••••••••• I•••••••••	unstated lien unstated	n/a	$9.5M
A••••••••• L•• A•• C••••••••• Services & S•••••••	preferred equity equity	n/a	$9.5M 218c
s• P••••••••• S•••••••• K•••• H••••• L••	term loan first lien	$11.5M	$9.1M 107c	SOFR+106 bp	Apr 27, 2028
s• T•••••• C•••••••• • D••••••••• X•••• A••• I•••	term loan first lien	$8.6M	$8.5M 98c	SOFR+575 bp	Dec 20, 2028
s• I• S•••••••• A•••••• L••	term loan first lien	$7.3M	$7.3M 101c	SOFR+550 bp	Sep 13, 2029
s• F••• P•••••••• M•• U• B•••• I•••	term loan first lien	$7.8M	$7.2M 94c	SOFR+500 bp	Oct 2, 2030
s• D••••••••• C••••••• S•••••••• L•••••••• I••••••••• H••••••• I•• L••	term loan first lien	$7.0M	$7.0M 100c	SOFR+575 bp	Oct 14, 2027
s• S•••••••• R•••••• A••••••• A••• A•••••• G••••• L••	term loan first lien	$6.9M	$6.9M 101c	SOFR+450 bp	May 28, 2032
s• I••••••••• I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••	term loan first lien	$6.9M	$6.9M 100c	SOFR+500 bp	Aug 25, 2028
s• C••••••••• • P••••••••• B•••••• U••• I••• • T••• B•••	term loan first lien	$6.0M	$5.9M 101c	SOFR+775 bp	Mar 8, 2028
s• H•••••••• D•••••••• E••• W•• L•••••• C•••••••••	term loan first lien	$7.8M	$5.7M 78c	SOFR+250 bp PIK 5.00%	Oct 15, 2026
s• C••••••••• S••••••• • S•••••••• N•••••••• G•••• S•••••••• I•••	term loan first lien	$5.4M	$5.4M 101c	SOFR+475 bp	May 31, 2030
s• I••••••••• M•••• • S•••••••• U••••••• H•••••••	term loan first lien	$5.5M	$5.4M 99c	SOFR+500 bp	Nov 27, 2030
B•••••• U••• I••• C••••••••• & P••••••••	warrants equity	n/a	$5.0M 295c
s• D••••••••• C••••••• S•••••••• A•••• G••••• I•••	term loan first lien	$4.8M	$4.8M 99c	SOFR+450 bp	Oct 2, 2028
s• S•••••••• R•••••• A••• P••••••••• I•••	term loan first lien	$4.2M	$4.2M 101c	SOFR+675 bp	Apr 17, 2028
s• I• S•••••••• A••••••••• L••	term loan first lien	$4.2M	$4.1M 99c	SOFR+450 bp	Jan 2, 2031
s• C••••••••• • E••••••••• C••••••• G•••• L••	term loan first lien	$4.3M	$3.9M 92c	SOFR+575 bp	May 3, 2029
s• P••••••••• S•••••••• C••••• P••••••••• I••••••••• I•••	term loan first lien	$2.9M	$2.9M 100c	SOFR+400 bp	Apr 9, 2031
E••••••••• C••••• A••• L••	warrants equity	n/a	$2.8M 56c
C••••• A•••• L••	equity equity	n/a	$2.8M
s• C••••••••• S••••••• • S•••••••• A••••••••• A••••••••• L•• • R••••••••• T••• B•••	term loan first lien	$2.5M	$2.5M 100c	SOFR+650 bp PIK 6.50%	Nov 6, 2028
S•••••••• A••••••• N••••••• P••••• L••	warrants equity	n/a	$2.4M 87c
s• E••••••••• C••••• A•••• L••	term loan first lien	$2.3M	$2.2M 95c	SOFR+650 bp PIK 6.50%	Jun 1, 2027
C••••• A•••• L••	term loan first lien	n/a	$2.2M	SOFR+650 bp
s• C••••••• S•••••• D••••••••• • R•••••• A••••••• N••• H•••••••• L••	term loan first lien	$2.1M	$2.0M 93c	SOFR+850 bp PIK 8.50%	Mar 28, 2028
A••••••• N••• H•••••••• L••	term loan first lien	n/a	$2.0M	SOFR+850 bp
s• C••••••• S•••••• D••••••••• • R•••••• A••••••• N••• H•••••••• L••	term loan first lien	$2.1M	$2.0M 91c	SOFR+850 bp PIK 8.50%	Mar 28, 2028
A••••••• N••• H•••••••• L••	term loan first lien	n/a	$2.0M	SOFR+850 bp
s• S•••••••• A••••••• N••••••• P••••• L•• • S••••••• E••• T•	term loan first lien	$1.8M	$1.8M 100c	SOFR+100 bp PIK 5.00%	Mar 4, 2030
F••••• C••••••• I••• IT Services	preferred equity equity	n/a	$1.5M 20c
s• D••••••••• C••••••• S•••••••• A•••• G••••• I•••	term loan first lien	$1.5M	$1.5M 99c	SOFR+450 bp	Oct 2, 2028
s• D••••••••• C••••••• S•••••••• K•• M•••• C•••• • W••••••• I•••	term loan first lien	$1.5M	$1.4M 95c	SOFR+500 bp	Apr 19, 2030
s• C••••••••• S••••••• • S•••••••• A••••••••• A••••••••• L••	revolver first lien	$1.2M	$1.2M 100c	PIK 15.00%	Nov 6, 2028
P•••••• A••••••••• H••••••• L• T•••••• Companies & D•••••••••	warrants equity	n/a	$1.1M 140c
V•••••• C•• A••••••••• L• P••••••••• Services	warrants equity	n/a	$880,000 176c
s• A••••••••• C••••••••• T••••••••• F•••••• H••••• L•	term loan first lien	$1.2M	$811,030 73c	PIK 17.00%	Dec 19, 2026
s• A••••••••• C••••••••• T••••••••• F•••••• H••••• L• E•••	term loan first lien	$993,111	$626,145 71c	PIK 10.00%	Jun 18, 2027
A••••••• N••• H•••••••• L•• C••••••• S•••••• D••••••••• & R•••••	warrants equity	n/a	$544,745 25c
A••••••• N••• H•••••••• L••	equity equity	n/a	$544,745
C• A••• H••••••• L•• P••••••••• Services	warrants equity	n/a	$428,000 214c
4• T••••••••• I••• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C•••••••••	preferred equity equity	n/a	$205,279 822c
4• T••••••••• I••• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C•••••••••	preferred equity equity	n/a	$126,564 61c
N••••••••• I••••••••• S••••• S•••••• F•••• L••• D••• I••••••	term loan first lien	$2.2M	$120,124		Apr 27, 2032
s• C••••••• S•••••• D••••••••• • R•••••• A••••••• N••• H•••••••• L••	term loan first lien	$79,281	$77,299 98c	SOFR+850 bp PIK 8.50%	Mar 28, 2028
A••••••• N••• H•••••••• L••	term loan first lien	n/a	$77,299	SOFR+850 bp
4• T••••••••• I••• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C•••••••••	warrants equity	n/a	$2,549 0c
T••••••••• F•••••• H••••• L• A••••••••• C•••••••••	preferred equity equity	n/a	$1,786 4c
T••••••••• F•••••• H••••• L• A••••••••• C•••••••••	warrants equity	n/a	$0 0c
A••••••••• L•• B•• C••••••••• Services & S•••••••	preferred equity equity	n/a	$0
F••••• C••••••• I•• • E••••• I••••••• IT Services	warrants equity	n/a	$0
F••••• C••••••• I••• • I••••••• IT Services	warrants equity	n/a	$0
A••••••••• L•• A•• C••••••••• Services & S•••••••	warrants equity	n/a	$0
F••••• C••••••• I••• • B••••••• IT Services	warrants equity	n/a	$0
F••••• C••••••• I••• IT Services	warrants equity	n/a	$0 0c
D•••••••• B••••••••• H•••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services	preferred equity equity	n/a	$0 0c

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: MDreported
On the SEC BDC report: 2015 to 2026reported
Filings listed: 19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names: CM Finance Increported
Latest schedule: 0001193125-26-352658reported