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N••••••••• I•••

Business development companymanaged by N••••••••• I•••Listed: NEWT, NEWTI, NEWTG, NEWTH, NEWTO, NEWTP· BOCA RATON, FL

A business development company traded as NEWT, NEWTI, NEWTG, NEWTH, NEWTO, NEWTP, internally managed, holding $36.3M across 4 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$36.3M
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
4
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (5)Quarter by quarter
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $68.1M → $36.3M
    fair value, 4 quarters

    Its portfolio shrank 47% at fair value over the last four quarters.

    The book is shrinking.

    Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1587987 · file 814-01035Show
Fair value
$36.3M
as of Jun 30, 2026
Principal held
Not disclosed
debt pieces, the filer's figure
Cost
Not disclosed
no schedule read
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
5
4 borrowers
First lien
not established
debt share not established
Quarters on the tape
13
since Dec 31, 2021
Facilities held
5
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$36.3M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$1.1B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$36.3M4n/a0n/a
Mar 31, 2026$36.3M4n/a0n/a
Dec 31, 2025$36.7M5n/a0n/a
Sep 30, 2025$51.4M5n/a0n/a
All 17 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$68.1M5n/a0n/a
Mar 31, 2025$69.2M5n/a0n/a
Dec 31, 2024$115M7n/a0n/a
Sep 30, 2024$112M6n/a0n/a
Jun 30, 2024$140M6n/a0n/a
Mar 31, 2024$97.2M6n/a0n/a
Dec 31, 2023$82.4M6n/a0n/a
Sep 30, 2023$42.1M4n/a0n/a
Jun 30, 2023$29.1M4n/a0n/a
Mar 31, 2023$26.4M4n/a0n/a
Dec 31, 2022$24.4M4n/a0n/a
Sep 30, 2022$1.1B3,09595c0323 bp
Dec 31, 2021$1.1B2,53997c0325 bp
Sponsors financed
All 15 sponsors
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Dec 31, 2021
3,033 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
I••••••••• K•••••• S••••• L••term loan lien unstated$119,900$125,400
105c
S+275 bp
T•• L•• O•••••• o• S••••• R• M••••• L••term loan lien unstated$111,000$125,300
113c
S+275 bp
L•• T•• a•• A••••••••• L•• d•• L•••••• G••••••••• E•term loan lien unstated$111,600$125,200
112c
S+275 bp
S•••• I••• d•• B••• D••••term loan lien unstated$110,800$125,100
113c
S+275 bp
C••••• 1• L•• a•• A••••• M••••• P••••••• L••term loan lien unstated$119,600$125,000
105c
S+275 bp
P•••• • S•••••• S••••• I•••• P•••••• S••••• • B•••• P•••••term loan lien unstated$122,000$124,900
102c
S+275 bp
T•••••••••term loan lien unstated$110,700$124,900
113c
S+275 bp
W••• L•• d•• W••••••• G•••• I••term loan lien unstated$110,300$124,600
113c
S+275 bp
P••••• U••••• o• L•••••••• L••term loan lien unstated$139,700$124,000
89c
S+275 bp
F••• A••• C••••• o• E•••••• I••• d•• M•••••• M••••term loan lien unstated$109,500$123,700
113c
S+275 bp
D•••• R••••••• L••••• D•••• R•••••• 2• L••• D•••• R•••••• 3•term loan lien unstated$124,500$123,400
99c
S+275 bp
B••• C•••• E••••••••• L•• d•• T•• W•••• a• B••• C••••term loan lien unstated$1.6M$123,400
8c
S+275 bp
P•••••• P•••• C•••• C••• a•• E•••• E•••••••• C•••••• L••term loan lien unstated$113,100$122,300
108c
S+275 bp
S•••••• S•••••• a•• T••• I••term loan lien unstated$118,200$122,100
103c
S+275 bp
S•••• S•••••• d•• S•••••• A•••••term loan lien unstated$108,000$121,900
113c
S+275 bp
V••••••• S••••• L•• W••••••••• Q•••• L••• L••• L•• a•• B•••••• P•••••••• I•••term loan lien unstated$107,900$121,800
113c
S+275 bp
C•• C••••••••• S••••••• L•• d•• C••••••••• O•••••• D•••••• C•• E•••term loan lien unstated$108,400$121,700
112c
S+275 bp
N•••••••• O•••••• R••••••••• I••• d•• R•• R••• W••••••••• S••••term loan lien unstated$107,800$121,700
113c
S+275 bp
H•••• L•• d•• L• R••• C•••••• a•• G••••term loan lien unstated$124,600$121,600
98c
S+0 bp
L• T••••••• I••term loan lien unstated$109,500$121,600
111c
S+275 bp
I••••• C•••• L•• a•• I••••• P•••••• L••term loan lien unstated$140,100$121,400
87c
S+275 bp
K• I••••••••• T•••••• C•••••••••term loan lien unstated$112,100$121,400
108c
S+275 bp
L•• • C••• E••••••••• I•• d•• L•• • C••• L•••••term loan lien unstated$107,300$121,200
113c
S+275 bp
P•••••• D••••• I••term loan lien unstated$132,400$120,900
91c
S+275 bp
B••••••• L••term loan lien unstated$137,800$120,500
87c
S+275 bp
P•••• E••••••••• L•• d•• S•••• T••••••term loan lien unstated$123,400$120,500
98c
S+0 bp
L••••••• V••••••• U••• I•••term loan lien unstated$115,300$119,700
104c
S+275 bp
G• I••••••••• L••term loan lien unstated$130,700$119,500
91c
S+275 bp
A•••••• L•• d•• S••• o• W••••••• M•••••term loan lien unstated$105,700$119,300
113c
S+275 bp
P•••••••• M••••• T••••••••• L••term loan lien unstated$116,800$118,500
101c
S+275 bp
M•••••• R•• J•• a•• L••• J• W••••••• a•• G•• P•••••• d•• H••••••term loan lien unstated$104,900$118,400
113c
S+275 bp
O••• G••• • P••• L••• O•• N•• B••••••• L•• a•• C•••• F••••••term loan lien unstated$111,600$118,300
106c
S+275 bp
L••••• I••••••••• L••••••• C••••• I••term loan lien unstated$113,600$118,100
104c
E• R• K••••••••• L•• d•• J•••••••• S••••• T••• V••••term loan lien unstated$133,800$117,600
88c
S+275 bp
1•• M•••• L•• a•• O•• S•••• L••••• L••• d•• M• H•••term loan lien unstated$104,000$117,400
113c
S+275 bp
F•••••• J••••••••• I••term loan lien unstated$103,900$117,300
113c
S+275 bp
H••••• M••••••••• C•••••• I•• d•• J•••• J••••term loan lien unstated$117,700$117,300
100c
S+275 bp
H••••• B••••••••• I••term loan lien unstated$108,400$117,200
108c
S+275 bp
L• I••••••••• I•• d•• C•••••••••term loan lien unstated$103,500$116,900
113c
S+275 bp
J•••• R•••••• F••••• J•• d•• L•• B•••• B••• I••term loan lien unstated$105,100$116,400
111c
S+275 bp
T••••••••• I•••••••• L••term loan lien unstated$111,900$116,400
104c
S+275 bp
S••••••••• R••••••••• L••term loan lien unstated$109,400$116,400
106c
S+275 bp
Z••••• C•••• S••• S••••••••• L••term loan lien unstated$119,100$116,200
98c
S+275 bp
D• R••• L•• a•• D• E••••••••• L•• d•• L••••••• T••• V••••term loan lien unstated$102,800$116,100
113c
S+275 bp
P••••••• K••• A•••••• I••term loan lien unstated$102,500$115,700
113c
S+275 bp
M•••••••• H•••••••• L•• d•• P•••••• B••• A••• L••term loan lien unstated$116,800$115,600
99c
S+275 bp
M••• A•••• T••••• d•• T••••• A••••••term loan lien unstated$121,100$115,600
95c
S+275 bp
W•••• W•••• L••••••••• L••term loan lien unstated$109,500$115,400
105c
S+225 bp
H••• D•••• L••••••••• L•• d•• H••• D•••• O••••••••• D•••• M•••••••term loan lien unstated$109,400$115,400
105c
S+275 bp
H•••• R••• A••• S••••••• L•• a•• S•••• T• C••• a•• N•••• J• C•••term loan lien unstated$117,500$115,100
98c
S+600 bp
R•••• E•••••• C•••••••••term loan lien unstated$134,200$115,000
86c
S+275 bp
L•• • C••• E••••••••• I•••term loan lien unstated$101,900$115,000
113c
S+275 bp
A••••••••• I••term loan lien unstated$108,900$114,800
105c
S+275 bp
T••••••••• E••••••••• L•• d•• N•••••• a• 9•• a•• J••• H• N•••••term loan lien unstated$101,700$114,800
113c
S+275 bp
M••• B••••• M••••• L••term loan lien unstated$673,200$114,500
17c
S+600 bp
M••• G••••• d•• T•••• C••••• W•••••term loan lien unstated$101,400$114,500
113c
S+275 bp
I•• I•••••••••term loan lien unstated$102,000$114,200
112c
S+275 bp
1••• H••••••• T•••• L•• a•• P••••• a•• S•••• I••term loan lien unstated$101,000$114,100
113c
S+275 bp
2••• U• H•• 9• N• L•• d•• T•••• P•••••• C•• W•••term loan lien unstated$107,100$114,100
107c
S+275 bp
S•••••••• C••••••••• L••term loan lien unstated$627,400$113,600
18c
S+675 bp
M•• R• L•• d•• M•• R•term loan lien unstated$100,100$113,100
113c
S+275 bp
M•••• C••• B••••• I•• d•• M••• b•••term loan lien unstated$103,500$113,000
109c
T•• G•••• G••••• M•••• I•• C•••••••••term loan lien unstated$100,000$112,800
113c
S+275 bp
T•••• A••• C•••• L•• d•• S•••••••• Q•••• L••• a•• C•• W•••term loan lien unstated$121,900$112,600
92c
S+275 bp
B••••••• I••• d•• R•••• L••••• M•••term loan lien unstated$99,800$112,600
113c
S+275 bp
C•••• C••••••••• L••term loan lien unstated$107,900$112,600
104c
S+275 bp
L•••••••• L•• d•• A•• A••••••• P••••••• • D•••••term loan lien unstated$99,200$112,000
113c
S+275 bp
T•• S••• C•••••• o• W••••••••• I•••term loan lien unstated$101,400$111,700
110c
T•• F••• S••• R••••• L••term loan lien unstated$100,000$111,600
112c
S+275 bp
B•• A••• M•••• F••••••••• L••term loan lien unstated$116,200$111,500
96c
S+275 bp
A••• E••••••••• o• F••• M•••• I•••term loan lien unstated$98,800$111,500
113c
S+275 bp
K•••••• L•• a•• P•••• P•••••• S••••• I•••term loan lien unstated$98,600$111,400
113c
S+275 bp
M••••••• D•• C•••••• I••term loan lien unstated$98,600$111,300
113c
S+275 bp
U•••••••• A••••••• L•• d•• W••••••• B•••term loan lien unstated$98,000$110,700
113c
S+275 bp
D• • H• C••••••••• S•••••••• I•••term loan lien unstated$117,100$110,700
95c
S+275 bp
C•••• P•• 1• L••term loan lien unstated$98,000$110,700
113c
S+275 bp
C•••• M••••••••• L••term loan lien unstated$115,900$110,700
96c
S+275 bp
A•••• E••••••••• L•• d•• B•••••• T•••term loan lien unstated$105,400$110,500
105c
S+275 bp
T•••••• H••••••• E••••••••• L•• d•• V•••••• C••••• T•••••term loan lien unstated$109,300$110,200
101c
M•••• S•••••• C•••term loan lien unstated$104,600$110,100
105c
S+275 bp
S•••••• I••••••••• d•• M••• W••••••term loan lien unstated$97,400$110,000
113c
S+275 bp
L•••••• N•••••••• I••term loan lien unstated$119,600$109,600
92c
Y••• W•••• T••• S••••••• L•• d•• Y••• W•••• T••• a•• P•••••••• L••term loan lien unstated$103,800$109,600
106c
S+275 bp
A••••• I•••••••• P••••••••• S•••••• H•••••• C••••••• L••term loan lien unstated$106,100$109,200
103c
S+275 bp
D••••••••• L••• C•••• I•••term loan lien unstated$185,700$108,800
59c
S+0 bp
T•••• T••••• U•••• M• S••• L••term loan lien unstated$96,400$108,800
113c
S+275 bp
B••• 3•• I•••term loan lien unstated$109,400$108,700
99c
S+275 bp
L••••• E••••••••• I•••term loan lien unstated$103,200$108,400
105c
S+275 bp
S••••••••• T••• C••••••• L••term loan lien unstated$95,900$108,300
113c
S+275 bp
S•••••• M••••• • C••••••• L••term loan lien unstated$108,300$108,300
100c
S+100 bp
H•••• G•••••• I•• d•• P•••••••• R•• G••••••term loan lien unstated$95,700$108,100
113c
S+275 bp
A•• A••• L•• d•• A• • W• A••••••• L••••• F•••••••term loan lien unstated$95,700$108,100
113c
S+275 bp
T•• A••••••• G•••• L••term loan lien unstated$108,800$108,100
99c
S+275 bp
S••••• E••••••••• I•• d•• W••••••••• H•••••••term loan lien unstated$95,800$108,100
113c
S+275 bp
B•••••••• L•••••• • L••••• L••term loan lien unstated$117,000$108,000
92c
P••••• C•••••• L••• M•••••• B••••••• A•••• a•• E•••••••• K•••• A••••term loan lien unstated$102,200$108,000
106c
C•••••• P• C•••••••• d•• A••••••• P••••••term loan lien unstated$109,600$107,800
98c
P•••••• P••••••••• I••• a•• E•••• R••• E•••••• L•••••term loan lien unstated$95,500$107,800
113c
S+275 bp
L•• S•••••• I•••term loan lien unstated$95,500$107,800
113c
S+275 bp
Q•••••• S•••• C••••••••• I•• d•• T••••••••• S•••••term loan lien unstated$127,400$107,600
84c
Page 11 of 31PreviousNext
Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2015 to 2022reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
Newtek Business Services Corp.reported
Latest schedule
0001628280-26-055245reported

Not yet on record: mark on cost, first lien.