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N••••••••• I•••

Business development companymanaged by N••••••••• I•••Listed: NEWT, NEWTI, NEWTG, NEWTH, NEWTO, NEWTP· BOCA RATON, FL

A business development company traded as NEWT, NEWTI, NEWTG, NEWTH, NEWTO, NEWTP, internally managed, holding $36.3M across 4 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$36.3M
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
4
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (5)Quarter by quarter
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $68.1M → $36.3M
    fair value, 4 quarters

    Its portfolio shrank 47% at fair value over the last four quarters.

    The book is shrinking.

    Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1587987 · file 814-01035Show
Fair value
$36.3M
as of Jun 30, 2026
Principal held
Not disclosed
debt pieces, the filer's figure
Cost
Not disclosed
no schedule read
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
5
4 borrowers
First lien
not established
debt share not established
Quarters on the tape
13
since Dec 31, 2021
Facilities held
5
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$36.3M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$1.1B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$36.3M4n/a0n/a
Mar 31, 2026$36.3M4n/a0n/a
Dec 31, 2025$36.7M5n/a0n/a
Sep 30, 2025$51.4M5n/a0n/a
All 17 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$68.1M5n/a0n/a
Mar 31, 2025$69.2M5n/a0n/a
Dec 31, 2024$115M7n/a0n/a
Sep 30, 2024$112M6n/a0n/a
Jun 30, 2024$140M6n/a0n/a
Mar 31, 2024$97.2M6n/a0n/a
Dec 31, 2023$82.4M6n/a0n/a
Sep 30, 2023$42.1M4n/a0n/a
Jun 30, 2023$29.1M4n/a0n/a
Mar 31, 2023$26.4M4n/a0n/a
Dec 31, 2022$24.4M4n/a0n/a
Sep 30, 2022$1.1B3,09595c0323 bp
Dec 31, 2021$1.1B2,53997c0325 bp
Sponsors financed
All 15 sponsors
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Dec 31, 2021
3,033 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
K•• H••••• C••• d•• N•• M•••••• T••••term loan lien unstated$562,500$635,000
113c
S+275 bp
A••••• H••• P••••••• L•• a•• A••••• H••• D•••••• L••term loan lien unstated$560,900$633,300
113c
S+275 bp
R•• I••••••••• G•••• I•• d•• T••• P•••••• M•••••••••term loan lien unstated$633,600$633,300
100c
S+275 bp
D• A•• L•• d•• B•• B• S••••term loan lien unstated$559,700$631,900
113c
S+275 bp
E•••••• O••••••••• L•• d•• E• P•••••••••term loan lien unstated$555,100$626,700
113c
S+275 bp
T•• H••••••• C••••••••• L••term loan lien unstated$562,500$625,100
111c
S+275 bp
L••• I••••••••• T••••••••• L••term loan lien unstated$553,600$625,000
113c
S+275 bp
N•• a•• N•• F•••••• H••• N•••• I••term loan lien unstated$552,600$623,800
113c
S+275 bp
M•• L•••• I••term loan lien unstated$654,600$623,700
95c
S+275 bp
D•••• T••••••••• I••• • J••••• D• B•••• • J•••• B•••• • M•••••• B••••term loan lien unstated$1.3M$622,900
47c
S+525 bp
S• L••••••• H•••• C••• a•• O•••• C••••••• I•• d•• Q•••••• I••term loan lien unstated$549,100$619,900
113c
S+275 bp
C••••••• I•••••••• A•••••term loan lien unstated$543,500$616,800
113c
S+275 bp
P•••••• A••••••• C••••• o• O••• I••• a•• G•••• I••••••••• a•• W•••term loan lien unstated$570,800$616,500
108c
S+275 bp
B•• • L• Q••••• L•• d•• B••••• Y••• C•••term loan lien unstated$570,400$615,300
108c
S+275 bp
H•••• W••••• C•••••• L••term loan lien unstated$540,000$612,900
114c
S+275 bp
U••••••• A•••••••• R•••••• I•••term loan lien unstated$563,800$611,100
108c
S+275 bp
T••••• L••term loan lien unstated$722,500$609,300
84c
S+275 bp
K••• P••••••••• L•• a•• U• P••••• L••term loan lien unstated$691,800$607,300
88c
A••••••• H•••••• • A•• C••••••••• I•••term loan lien unstated$658,500$605,500
92c
S+275 bp
I••• M•• H••• R•••••• I••• a•• I•••••• H•••• L•••••• I•••term loan lien unstated$534,500$603,400
113c
S+275 bp
T••••••• A•••• M••••••••• L••term loan lien unstated$900,000$603,300
67c
S+1000 bp
T••••••• A•••• M••••••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$603,000
T••••••• A•••• M••••••••• L••term loan lien unstatedNot disclosed$603,000S+1000 bp
B••••••••• D•••••• L••term loan lien unstated$599,800$600,200
100c
S+275 bp
T•• C••• H•••• I•••term loan lien unstated$529,800$598,100
113c
S+275 bp
C••••••••• M••••••••• I•••term loan lien unstated$527,800$595,900
113c
S+275 bp
P•••• I•• L•• d•• E•••• L••••term loan lien unstated$621,900$592,700
95c
S+0 bp
S•• P••••• I•• d•• S•• F••••••••• P••••term loan lien unstated$569,200$590,300
104c
S+275 bp
A•••• a•• B••••• P•••••••• L••term loan lien unstated$521,900$589,300
113c
S+275 bp
C••••••• L••••• L••term loan lien unstated$602,200$589,300
98c
S+825 bp
R•••• I••••• T••••• M••••••••• L••term loan lien unstated$519,700$586,700
113c
S+275 bp
B•• B••• I•• d•• S••••• L••••term loan lien unstated$515,800$582,300
113c
S+275 bp
C•••••••• R•••• F•••• L•••term loan lien unstated$514,900$581,400
113c
S+275 bp
T•• H••• a• t•• Y••• L•• d•• T•• H••• o• t•• Y•••term loan lien unstated$671,100$572,600
85c
S+275 bp
B••• T•••• L•••• L••term loan lien unstated$506,400$571,800
113c
S+275 bp
E•••••• I•••term loan lien unstated$705,600$570,400
81c
S+825 bp
U• P••••• L••term loan lien unstated$539,400$568,400
105c
N••••• F••••• L••••••••• L•• a•• M• T•• G•••• L••term loan lien unstated$512,900$568,200
111c
S+275 bp
M•••••• L••term loan lien unstated$498,600$562,900
113c
S+275 bp
S••••••• C••••••• A••••••••• C•••term loan lien unstated$497,400$561,600
113c
S+275 bp
P••••••• P••••••• L••term loan lien unstated$750,000$558,600
74c
S+1000 bp
M••••• C•• I•• • M••••• P••••••••• L••term loan lien unstated$494,700$558,500
113c
S+275 bp
C••••••• V••••••••• C••• o• H•••••• L••term loan lien unstated$484,500$549,900
113c
S+275 bp
P•••••• E••••••••• S••••••• L•• d•• B•••••term loan lien unstated$500,900$549,600
110c
S+275 bp
R••••••• I••• d•• B•••• B•••• A••• W••• L••• • D••••• S•••••term loan lien unstated$484,900$547,400
113c
S+275 bp
5••• L•• • T••• L•••• U••••••••• A•••••• 2•••term loan lien unstated$513,700$546,300
106c
S+275 bp
A••••••• A••••••• G••••• L••term loan lien unstated$532,300$543,600
102c
S+275 bp
I••••••••• A••••• S•••••••• L••• a•• U•••••••• C••••••• R••• R•••term loan lien unstated$643,900$542,800
84c
S+275 bp
D•••••• T••••••••• L••term loan lien unstated$560,600$540,700
96c
S+0 bp
H•••••• I•• • A•• L•••••• I••term loan lien unstated$524,900$536,300
102c
S+275 bp
T•••• B••••••• C••••••• L••term loan lien unstated$610,400$534,500
88c
T•• L•••• G•••• L•• a•• L•••• H••••• I•••••• I•• d•• H•••••••• B•••••term loan lien unstated$473,300$534,400
113c
S+275 bp
B• B•••••• V•••••••• L•• d•• B•••••• V•••••••• I••term loan lien unstated$472,800$533,800
113c
S+275 bp
F••••••• R••••• P••••••• L•• a•• F••••••• R••• E••••• H••••••• L••term loan lien unstated$512,300$529,500
103c
S+275 bp
A•• V•• S••••••• I••term loan lien unstated$502,500$528,100
105c
S+275 bp
S•••••• T••••••••• S••••••••• I••term loan lien unstated$467,000$527,200
113c
S+275 bp
U••••••• A•••••••• R•••••• I•••term loan lien unstated$549,900$525,800
96c
S+275 bp
B•••••••• A••••• C••••••• I••• d•• B•••••••• I••••••••• S•••••••term loan lien unstated$486,400$524,200
108c
S+275 bp
W•••• S•••••• H••••••• L••term loan lien unstated$506,500$523,400
103c
S+275 bp
F•••••• U•••• A••• L•• d•• U•••• A•• T••••••••• • A•••••••• P•••term loan lien unstated$488,700$522,700
107c
S+275 bp
T•• L••••• G•••• L•• a•• N••••••• C••••••••• E••••••••• L••term loan lien unstated$567,700$518,500
91c
S+275 bp
N•• Y••• H••• H••••• C••• E••••••••• L••term loan lien unstated$496,400$518,300
104c
S+275 bp
i••••• I••• d•• S•••• N• S••••term loan lien unstated$541,900$516,400
95c
S+0 bp
P•••••• P•••• C•••• C••• o• S••••••••• L•• a•• G••••••• P••••••••term loan lien unstated$457,400$516,300
113c
S+200 bp
F••••• S••••• d•• U•• P••••••term loan lien unstated$457,700$514,400
112c
S+275 bp
A••••••• D••••••••• I••••••• I••• d•• S•• J••••• I•••••• C•••••term loan lien unstated$455,500$514,300
113c
S+275 bp
H•••• M•••• P••••••• I••term loan lien unstated$455,400$514,200
113c
S+275 bp
S•••• T•••••• T••••••••• C•••term loan lien unstated$463,800$513,600
111c
S+275 bp
M•••••• H••••• • S•••••• L••term loan lien unstated$457,500$508,400
111c
S+275 bp
C• C••••••• I••term loan lien unstated$493,300$508,000
103c
S+275 bp
L• D•••• V••• L•••term loan lien unstated$449,300$507,300
113c
S+275 bp
C••••• o• N•• E•••••• P•••••• C••• I••• N•••• P••••••••• U••••• C••• I•term loan lien unstated$447,200$504,900
113c
S+275 bp
S••••••• S••••• A•••••• L•• a•• J•••• L•• d•• S••••••• S••••• A••••••term loan lien unstated$447,000$504,600
113c
S+275 bp
B•• B•••• Q•• I••term loan lien unstated$444,000$504,000
114c
S+275 bp
R••• • S••• I•••term loan lien unstated$443,300$503,100
113c
S+275 bp
T•• Q•••• R•••• M••• I•••term loan lien unstated$502,500$502,200
100c
S+275 bp
L• B••• H••••••• L•• a•• M• P••••••• W••• • W•• L••term loan lien unstated$444,700$502,000
113c
S+275 bp
G••••••••• P•••••• S••••••• A••••••••• P•term loan lien unstated$535,000$501,400
94c
S+600 bp
K•• H• A••••••••• I•• d•• P•••••• C••••• f•• K•••term loan lien unstated$443,800$501,100
113c
S+275 bp
T••• B•• I••• d•• F••••• A•••••••• R••••••••• a•• C•••term loan lien unstated$441,000$497,900
113c
S+275 bp
G•••• V••••• L•••••••• M••••••••• I••• d•• A••••• M•••• a•• E••••••••term loan lien unstated$440,800$497,700
113c
S+275 bp
T•• F••• L•••• L••term loan lien unstated$440,000$496,700
113c
S+275 bp
P•••••••• D•••• S•••••• I••• a•• H•••••••• D•••• S•••••term loan lien unstated$438,600$495,100
113c
S+275 bp
C• C••••••• I••term loan lien unstated$475,000$493,800
104c
S+275 bp
N•••••••• P••••••••• L•• a•• J•• I•• d•• V•••••• C•• W•••term loan lien unstated$434,200$490,300
113c
S+275 bp
K••••••••• C•••••• L••••• a• S•••••• P•••••••term loan lien unstated$464,600$490,000
105c
S+275 bp
G•••••• V••••••• L•• a•• S•••••• V••••••• L••term loan lien unstated$457,200$488,700
107c
S+275 bp
I••••••••• F••• D•••••• I••term loan lien unstated$430,100$485,500
113c
S+275 bp
T••••••••• S••••••• I•• a•• P•••••• P•••••• S••••• I••term loan lien unstated$429,700$485,100
113c
S+275 bp
C• C•••••• H••••••• L••term loan lien unstated$432,000$483,800
112c
S+275 bp
S••••••••• E•••••••• I••••••••• L•• a•• P••• M•••••• S••• C•••• L••term loan lien unstated$541,700$481,900
89c
S+275 bp
P•••• R••••• L•• • P•••• R••••••••• L••term loan lien unstated$426,500$481,500
113c
S+275 bp
N•• C•••••• W•••••••• B•••••• I•••term loan lien unstated$426,100$481,000
113c
S+275 bp
C••••••••• E••••••••• I••term loan lien unstated$501,200$480,800
96c
S+275 bp
R••• • S••••• L•• d•• H••• o• t•• C•••• L••••••• C•••••term loan lien unstated$429,600$480,600
112c
S+275 bp
T•• J••••••• I••• d•• T•• J••••••• o• L•• V••••term loan lien unstated$466,100$480,500
103c
S+275 bp
S••••••• H•••••••• L•• a•• S••••• Z••• E••••••••• C••••• L••term loan lien unstated$492,000$480,300
98c
S+0 bp
X• S••••• W•••• O••••••• L••• X• S••••• W•••• S••• L••• X• S••••• W•••term loan lien unstated$423,800$478,500
113c
S+275 bp
S•••••••• a•• H••• I•• d•• T•••• F•••• S••••••term loan lien unstated$423,200$477,800
113c
S+275 bp
e•••••••• D•••••• L••term loan lien unstated$457,500$477,000
104c
S+275 bp
Page 3 of 31PreviousNext
Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2015 to 2022reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
Newtek Business Services Corp.reported
Latest schedule
0001628280-26-055245reported

Not yet on record: mark on cost, first lien.