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N••••••••• I•••

Business development companymanaged by N••••••••• I•••Listed: NEWT, NEWTI, NEWTG, NEWTH, NEWTO, NEWTP· BOCA RATON, FL

A business development company traded as NEWT, NEWTI, NEWTG, NEWTH, NEWTO, NEWTP, internally managed, holding $36.3M across 4 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$36.3M
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
4
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (5)Quarter by quarter
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $68.1M → $36.3M
    fair value, 4 quarters

    Its portfolio shrank 47% at fair value over the last four quarters.

    The book is shrinking.

    Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1587987 · file 814-01035Show
Fair value
$36.3M
as of Jun 30, 2026
Principal held
Not disclosed
debt pieces, the filer's figure
Cost
Not disclosed
no schedule read
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
5
4 borrowers
First lien
not established
debt share not established
Quarters on the tape
13
since Dec 31, 2021
Facilities held
5
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$36.3M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$1.1B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$36.3M4n/a0n/a
Mar 31, 2026$36.3M4n/a0n/a
Dec 31, 2025$36.7M5n/a0n/a
Sep 30, 2025$51.4M5n/a0n/a
All 17 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$68.1M5n/a0n/a
Mar 31, 2025$69.2M5n/a0n/a
Dec 31, 2024$115M7n/a0n/a
Sep 30, 2024$112M6n/a0n/a
Jun 30, 2024$140M6n/a0n/a
Mar 31, 2024$97.2M6n/a0n/a
Dec 31, 2023$82.4M6n/a0n/a
Sep 30, 2023$42.1M4n/a0n/a
Jun 30, 2023$29.1M4n/a0n/a
Mar 31, 2023$26.4M4n/a0n/a
Dec 31, 2022$24.4M4n/a0n/a
Sep 30, 2022$1.1B3,09595c0323 bp
Dec 31, 2021$1.1B2,53997c0325 bp
Sponsors financed
All 15 sponsors
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Dec 31, 2021
3,033 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
B•••••• C••••••• C•••• B•••••• D••••••••• • W•••••• C••••• I•••term loan lien unstated$330,500$373,200
113c
S+275 bp
T••••• C•• W•••• L••term loan lien unstated$330,400$373,000
113c
S+275 bp
A•••• C••••••••• I•••• A•••• W••••••• S••••••• I••• d•• M••• T•••term loan lien unstated$359,700$372,900
104c
S+275 bp
P••••••• P••••••• L••term loan lien unstated$500,000$372,400
74c
S+1200 bp
P•••• K• L•• M•• P• d•• A•••••• P•••••• C••• L••term loan lien unstated$381,000$372,000
98c
S+825 bp
H•• S••••••••• L••term loan lien unstated$552,800$371,700
67c
S+825 bp
T• a•• B• B•••• I•• d•• T••••••• S••••term loan lien unstated$380,700$371,600
98c
S+725 bp
P•••• E••••••••• L•• d•• S•••• T•••••• a•• P•••• I•• L•• d•• E••••term loan lien unstated$388,000$369,700
95c
S+0 bp
J••• P••••• C••••••• I•••term loan lien unstated$356,000$369,100
104c
S+275 bp
R•••••••• t•• S••••term loan lien unstated$325,900$368,000
113c
S+275 bp
J•••• R•••• S•••••• I••• I•••term loan lien unstated$345,500$367,600
106c
S+275 bp
K• C•••••• • C•• L••term loan lien unstated$357,700$365,900
102c
S+275 bp
O•••• F•••••• a•• C•••••••• S•••••••••term loan lien unstated$324,100$365,900
113c
S+275 bp
T••••• G•••• B•• N•• L••term loan lien unstated$326,400$365,600
112c
S+275 bp
5•• E• 1••• S••••• L•• a•• B•• B•••• M••••••••• L••• C••term loan lien unstated$322,300$363,900
113c
S+275 bp
M••••••••• D•••••• I•• d•• D•••••• D•••••term loan lien unstated$319,900$361,100
113c
S+275 bp
S•••• P•••••• L••term loan lien unstated$340,000$359,700
106c
S+275 bp
U• D•••••••• L••term loan lien unstated$360,800$359,500
100c
S+275 bp
L• D•••• V••• W•••• S••••• L••• L•• G••• C••• • B••• R•••••• L••term loan lien unstated$339,800$355,700
105c
L• V•••••• C••••••••• d•• L• V•••••• B••••••• • R••••••• L•••••term loan lien unstated$313,000$353,300
113c
S+275 bp
M••••••• C••••••••• • M••••••••• C•••••••••term loan lien unstated$312,400$352,700
113c
S+275 bp
B••• 3•• M••••• L••term loan lien unstated$410,400$352,700
86c
S•••• S••••• L•• a•• N•• Y••• H••• H••••• C••• E•••••••• L••term loan lien unstated$360,000$352,600
98c
S+750 bp
L•••••••• I•••term loan lien unstated$349,200$348,600
100c
S+275 bp
S•••••• L••• J•• 6• L••• M•••••• J•••••• I••• J•• A••• I•• • J••••••• M••term loan lien unstated$365,300$348,100
95c
S+0 bp
L••••• B•••• I•• • L••••• P•• I••term loan lien unstated$307,500$347,200
113c
S+275 bp
K•••• I••••••••• L•• d•• B••••••
H••• F•••••••••
term loan lien unstated$348,900$347,200
100c
S+275 bp
A• S••••••• I••term loan lien unstated$333,700$347,200
104c
S+275 bp
R•••••• F•••••• I•••term loan lien unstated$338,900$346,800
102c
S+275 bp
B•••• A••• C•••••••• I••term loan lien unstated$338,100$346,800
103c
S+275 bp
K• E••••••••• I••• d•• C••••••• I••term loan lien unstated$310,000$344,100
111c
S+275 bp
B•••••• F••••• L•••••• P••••••••• a•• U••• I•••term loan lien unstated$303,000$342,100
113c
S+275 bp
S•••• P•••••• L••term loan lien unstated$302,100$341,000
113c
S+275 bp
J• a•• K• P•••••• M••••••••• C••••••••• L••term loan lien unstated$302,000$340,900
113c
S+275 bp
J••••• O•• L•••••• L•••••••• C•••••• d•• G•••••• P••••••• F••••••term loan lien unstated$301,000$339,800
113c
S+275 bp
A••••••• T••••• L••• J•••••• J•••• P•••••term loan lien unstated$327,800$339,700
104c
S+275 bp
K••• C•••••••• d•• P•••••••• T••• v••••term loan lien unstated$300,800$339,600
113c
S+275 bp
C•• F•••• S•••••••• I••• d•• X••••
A•••••••••
term loan lien unstated$390,800$339,600
87c
S+275 bp
A•• I••••••••• L••term loan lien unstated$310,800$339,200
109c
S+275 bp
8• M••••• O•• C••••• A••• R••••• • T••• C••••• a•• J•••• L•••••term loan lien unstated$299,800$338,500
113c
S+275 bp
B•••• A••• I••term loan lien unstated$311,100$338,200
109c
S+275 bp
P•••••••• E•••••••• • S•••••••• I•••term loan lien unstated$392,200$336,600
86c
S+275 bp
V••••• U•••••••• L••term loan lien unstated$349,200$336,400
96c
S+275 bp
S••••••• S••••••• a•• E••••••••• I••term loan lien unstated$325,700$335,000
103c
S+275 bp
S•••••••• P•• I•••• S•••••••• S•••• N••••••• S•••••••• V••• I••term loan lien unstated$305,900$334,900
109c
S+275 bp
C•••• P•• 1• L••term loan lien unstated$294,100$333,900
114c
S+275 bp
B•••••••• A••••• C••••••• I•• a•• C•••••• C••••••••• S•••••••• L••term loan lien unstated$341,900$333,800
98c
S+275 bp
C••••••••• W•••••••• I••term loan lien unstated$324,700$332,800
102c
S+275 bp
P••••••••• T•••• I••term loan lien unstated$294,600$332,600
113c
S+275 bp
M••••••• • P••• I••term loan lien unstated$294,600$332,600
113c
S+275 bp
C••••••••• H•••• L•••••••• I•• a•• T•••• I••••••••• G••••term loan lien unstated$293,400$331,300
113c
S+275 bp
C•••• C••••••••• L••term loan lien unstated$315,100$330,500
105c
S+275 bp
S••••• M•••• d•• S••••• M•••• i•••term loan lien unstated$313,200$330,400
105c
S+275 bp
A••••••••• S••••••••• L••term loan lien unstated$290,900$328,100
113c
S+275 bp
D••••• W••••••••• L••term loan lien unstated$726,200$328,000
45c
S+800 bp
V••••••• I••••••••• P•••••••• I•••term loan lien unstated$290,000$327,400
113c
S+275 bp
C••••••• F•••••• H••• • C••••••••• P• • R•••••••• P••• C••••••••• L••term loan lien unstated$289,100$326,400
113c
S+275 bp
M••• T••••••• L•• a•• O•••••••• I••••••••• L••term loan lien unstated$316,200$325,100
103c
S+275 bp
A•••• C••••••••• I•••• A•••• W••••••• S•••••••• I••term loan lien unstated$287,800$324,900
113c
S+275 bp
S•• P••••• I••term loan lien unstated$287,300$324,400
113c
S+275 bp
P••••••• P••••••• L••term loan lien unstated$435,000$324,000
74c
S+1000 bp
S••••••• A••••••• F••••••••• I••term loan lien unstated$286,300$323,200
113c
S+275 bp
Y••••• F•• M••••• S••••••• L••• K• M••••• X•• L•• K• M••••• V•••• L••term loan lien unstated$304,600$323,000
106c
S+275 bp
A•• R••••••• R•••••••• o• W••• L•• d•• A••••• S••••••• C••••••• L••term loan lien unstated$285,500$322,300
113c
S+275 bp
T•• L••• S•••• H••••••••• I•• d•• D••••••• B•••••• I•• • S•••••term loan lien unstated$329,500$322,000
98c
S+825 bp
U•••••••• I•••••••• G••••• I•••term loan lien unstated$375,000$321,500
86c
S+275 bp
C••••• P••••••••• L•• a•• C•••••• C••••••••• W••••••••• C••••••• I••term loan lien unstated$284,600$321,400
113c
S+275 bp
A•• J•• I••term loan lien unstated$307,300$321,300
105c
S+275 bp
D••••• E••••••••• I••• S••••• P••• I•• d•• C••••••• F••••• B•••••• I•term loan lien unstated$337,000$321,100
95c
S+0 bp
A••••••• I••••••••• S•••••••• I•••term loan lien unstated$289,500$320,700
111c
S+275 bp
M• S•••••• I•• d•• M•••• 6•term loan lien unstated$282,900$319,400
113c
S+275 bp
W•••• P••• L••••••••• I•••term loan lien unstated$371,900$318,200
86c
S+275 bp
F•••••• D••••••••• L•• d•• F•••••• E•••••••••term loan lien unstated$291,000$318,100
109c
S+275 bp
R•• C••••••••• d•• W•••••• W••••term loan lien unstated$304,800$317,800
104c
S+275 bp
T•• R•••• S•••• 1• I•••••• N••••••• F•••• P•••• I••••••••term loan lien unstated$326,000$316,400
97c
S+275 bp
S••••••••• V•••••••• L••term loan lien unstated$303,500$313,700
103c
S+275 bp
O•••••• E•••••••• M••••••••• L••term loan lien unstated$281,300$312,500
111c
S+275 bp
R••••••••• N•• Y•••term loan lien unstated$300,000$312,300
104c
S+275 bp
B•••••• C••••• K••••••term loan lien unstated$288,300$312,200
108c
S+275 bp
M••••••••• F••••• D••••••••• D•• O•••••• S••••••••• D•• P•term loan lien unstated$276,400$312,100
113c
S+275 bp
B••••••••• D••••• L••term loan lien unstated$326,600$311,200
95c
S+275 bp
E•••• F•••• R••••••••• L•• a•• 1•• C•••• R•••• L••term loan lien unstated$338,000$311,100
92c
S+800 bp
K•••• S•••• C•••••••••term loan lien unstated$298,800$311,000
104c
S+275 bp
B•••• R•••• C•••• S••••••• I••term loan lien unstated$280,400$310,500
111c
S+275 bp
N••••• C•••••• K••••••• L••term loan lien unstated$277,100$310,500
112c
S+275 bp
S•• D•••••• L••term loan lien unstated$319,100$309,800
97c
S+275 bp
N• F•••••• I••term loan lien unstated$274,000$309,300
113c
S+275 bp
O•••••• D••••• I••••••••• d•• S••••••• C••••••• O••• O•• S•••••••term loan lien unstated$337,500$308,500
91c
S+275 bp
B••••••• B••••••• L••term loan lien unstated$270,000$307,800
114c
S+275 bp
A•••• R••••••••• a•• H••••••• I•••term loan lien unstated$286,200$307,500
107c
1•• E••••••••• L•• d•• B•••••••• B•• a•• G••••term loan lien unstated$275,600$306,800
111c
L••• C••••••• L••term loan lien unstated$354,000$305,700
86c
S+275 bp
R• L••••••••• C••••• d•• R•••••••••term loan lien unstated$346,300$305,500
88c
S+275 bp
M••••••• M••••• I••term loan lien unstated$287,900$305,400
106c
S+275 bp
F••••••• L•• a•• T••••• N•• S••••••• C•••term loan lien unstated$269,300$304,000
113c
S+275 bp
8•• T•••••••• L••term loan lien unstated$270,000$302,400
112c
S+275 bp
A•••• T••• N• I•• d•• W••••••• F••• • G••••• C•••••term loan lien unstated$316,100$301,300
95c
S+0 bp
M•• A•••••• M••••••••• I•• a•• Y•••• H••••••• L••term loan lien unstated$266,900$301,300
113c
S+275 bp
J•••• O•••••• A••••••••• C•••••• L••• U••••••••• A••••••term loan lien unstated$266,700$301,100
113c
S+275 bp
L•• E••••• S•••••••• L••term loan lien unstated$273,300$301,100
110c
S+275 bp
Page 5 of 31PreviousNext
Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2015 to 2022reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
Newtek Business Services Corp.reported
Latest schedule
0001628280-26-055245reported

Not yet on record: mark on cost, first lien.