DFX Intelligence
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N••••••••• I•••
Business development companymanaged by N••••••••• I•••Listed: NEWT, NEWTI, NEWTG, NEWTH, NEWTO, NEWTP· BOCA RATON, FL
A business development company traded as NEWT, NEWTI, NEWTG, NEWTH, NEWTO, NEWTP, internally managed, holding $36.3M across 4 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $36.3M
- Borrowers
- 4
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $68.1M → $36.3Mfair value, 4 quarters
Its portfolio shrank 47% at fair value over the last four quarters.
The book is shrinking.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1587987 · file 814-01035ShowHide
Fair value
$36.3M
as of Jun 30, 2026
Principal held
Not disclosed
debt pieces, the filer's figure
Cost
Not disclosed
no schedule read
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
5
4 borrowers
First lien
not established
debt share not established
Quarters on the tape
13
since Dec 31, 2021
Facilities held
5
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$36.3M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$1.1B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $36.3M | 4 | n/a | 0 | n/a |
| Mar 31, 2026 | $36.3M | 4 | n/a | 0 | n/a |
| Dec 31, 2025 | $36.7M | 5 | n/a | 0 | n/a |
| Sep 30, 2025 | $51.4M | 5 | n/a | 0 | n/a |
All 17 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $68.1M | 5 | n/a | 0 | n/a |
| Mar 31, 2025 | $69.2M | 5 | n/a | 0 | n/a |
| Dec 31, 2024 | $115M | 7 | n/a | 0 | n/a |
| Sep 30, 2024 | $112M | 6 | n/a | 0 | n/a |
| Jun 30, 2024 | $140M | 6 | n/a | 0 | n/a |
| Mar 31, 2024 | $97.2M | 6 | n/a | 0 | n/a |
| Dec 31, 2023 | $82.4M | 6 | n/a | 0 | n/a |
| Sep 30, 2023 | $42.1M | 4 | n/a | 0 | n/a |
| Jun 30, 2023 | $29.1M | 4 | n/a | 0 | n/a |
| Mar 31, 2023 | $26.4M | 4 | n/a | 0 | n/a |
| Dec 31, 2022 | $24.4M | 4 | n/a | 0 | n/a |
| Sep 30, 2022 | $1.1B | 3,095 | 95c | 0 | 323 bp |
| Dec 31, 2021 | $1.1B | 2,539 | 97c | 0 | 325 bp |
Sponsors financed
- S•••• C•••••• M••••••••• C•••• possible6 borrowers $2.6M
- T•• L• possible3 borrowers $58,900
- M••• P••• P••••••• possible2 borrowers $467,300
- I•• P••••••• L•• possible1 borrower $4.7M
- W••••••• C•••••• P••••••• L•• possible1 borrower $1.3M
All 15 sponsorsShow fewer
- P••••••• f•• G••••• possible1 borrower $1.1M
- C••••••• P•••••• A•••••••• L•• possible1 borrower $446,900
- J•• M••••••••• L••• possible1 borrower $414,300
- U•••••••• C•••••• G•••• L•• possible1 borrower $309,300
- W•••••• P••••• L•• possible1 borrower $247,500
- N•••••••• C•••••• M••••••••• L••••• possible1 borrower $225,000
- W•• • C••••••• L•• possible1 borrower $167,400
- T•• G••••• possible1 borrower $140,900
- S••••• C••••••• L•• possible1 borrower $121,900
- L•••••• G•••• • P•••••••• L••• possible1 borrower $93,200
What changed
- New borrower on a BDC scheduleDec 31, 2024
- New borrower on a BDC scheduleDec 31, 2023
- New borrower on a BDC scheduleDec 31, 2023
- New borrower on a BDC scheduleDec 31, 2022
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2022
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2022
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2022
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2022
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2022
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2022
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2022
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2022
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2022
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2022
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2022
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2022
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2022
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2022
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2022
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2022
Largest facilities held, with co-lenders
- E•••• L••• H•••••••• L•• other1 BDC hold itNot disclosed n/a
- I••••••••• P••••••••• M••••••••• C••• equity1 BDC hold itNot disclosed n/a
- T•• J• other1 BDC hold itNot disclosed n/a
- I••••••••• P••••••••• M••••••••• C••• other1 BDC hold itNot disclosed n/a
- B••••• G•••• S•••••••• L•• other1 BDC hold itNot disclosed n/a
Schedule of investments at Dec 31, 2021
3,033 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| L•• E••••• S•••••••• L•• d•• L•• E••••••••• | term loan lien unstated | $328,300 | $300,700 92c | S+275 bp | |
| C••••••••• S•••••••• L•• | term loan lien unstated | $351,100 | $300,500 86c | ||
| 3• F•• L••• I••• a•• E••••• C••••••••• S••••••• I••• | term loan lien unstated | $269,600 | $298,900 111c | S+275 bp | |
| A•• C••••••••• I••• | term loan lien unstated | $264,600 | $298,800 113c | S+275 bp | |
| V•••••• V••••••• L•• | term loan lien unstated | $274,500 | $298,000 109c | S+275 bp | |
| A• • M• C•••••••• I••• d•• C•••••••• S••••• | term loan lien unstated | $263,500 | $297,500 113c | S+275 bp | |
| B•••• M••••• R••••••••• G•••• I•• | term loan lien unstated | $265,500 | $297,300 112c | S+275 bp | |
| P•••• P•••••••• M••••••••• L•• • T••• L••• 1• U••••••••• A•• | term loan lien unstated | $267,900 | $296,900 111c | S+275 bp | |
| S••••••• G••• I••• | term loan lien unstated | $289,500 | $296,400 102c | S+275 bp | |
| H•••• j• F•••••• M••• | term loan lien unstated | $337,500 | $295,500 88c | S+275 bp | |
| S••••• M••••• R••••• L•• a•• G••••••••• L•• a•• L•••• G•••• | term loan lien unstated | $261,300 | $295,000 113c | S+275 bp | |
| C•• M••••••• L•• | term loan lien unstated | $262,500 | $294,000 112c | S+275 bp | |
| A••• B••••••• M••••••••• G•••• L••• A••• S••• C•••••• L•• | term loan lien unstated | $258,800 | $292,100 113c | S+275 bp | |
| L••••• A••••• D•••••• | term loan lien unstated | $258,100 | $292,000 113c | S+275 bp | |
| C•••••• H••••••••• D•••• L•• | term loan lien unstated | $258,000 | $291,300 113c | S+275 bp | |
| C••••• N• C•••• L•• | term loan lien unstated | $257,100 | $290,300 113c | ||
| 3•• C•••• S••••••••• L•• a•• 3•• C•••• A•••• L•• | term loan lien unstated | $342,400 | $289,100 84c | ||
| M••••••• M•••• F•••••••• | term loan lien unstated | $253,900 | $288,100 113c | S+275 bp | |
| T••••••••• S•••••••• I••• a•• A••••• M• C•••••• | term loan lien unstated | $335,200 | $287,400 86c | ||
| L••••• B••••••• P••••••• L•• L• I••••••••• I•• d•• C••••••••• | term loan lien unstated | $254,000 | $286,800 113c | S+275 bp | |
| C••••••• E•••• P••••••••• I•• | term loan lien unstated | $283,800 | $286,100 101c | S+275 bp | |
| 6•• C••• L•• | term loan lien unstated | $253,200 | $285,900 113c | S+275 bp | |
| B••• E•••• T•••••••• I••• G••••••••• T•••••••• I•• a•• G••••• E•••• | term loan lien unstated | $273,700 | $285,300 104c | S+275 bp | |
| B••• E••••••••• I••• G••••••••• T•••••••• I•• • G••••• E•••• | term loan lien unstated | $277,300 | $284,900 103c | S+275 bp | |
| M••••••••• C•••••••• S••••• | term loan lien unstated | $252,200 | $284,700 113c | S+275 bp | |
| D•• E•••••••• L•• | term loan lien unstated | $251,500 | $284,000 113c | S+275 bp | |
| P••••••• C••• L•• a•• P••••••• C••• M••••••••• L•• | term loan lien unstated | $272,600 | $283,500 104c | S+275 bp | |
| M••••••••• S•••••••• G•••• I••• | term loan lien unstated | $250,400 | $282,700 113c | S+275 bp | |
| E•••••••• P••••• L•• a•• E•••••••• R•••••• L•• | term loan lien unstated | $835,500 | $282,600 34c | S+725 bp | |
| B••••• t•• S••••• C••••••• L•• d•• P•••••••• E••••• | term loan lien unstated | $292,300 | $281,200 96c | S+275 bp | |
| N••• C••••••••• L•• | term loan lien unstated | $267,100 | $280,700 105c | ||
| B••••••••• B•••••• C•••••• | term loan lien unstated | $247,800 | $279,700 113c | S+275 bp | |
| L••••••••• M••••••• B••••• B•••• L•• | term loan lien unstated | $247,500 | $279,400 113c | S+275 bp | |
| Y• • C• C•••••• I•• d•• M•••••••• H•••••• • S•••• | term loan lien unstated | $246,700 | $278,500 113c | ||
| W••••••••• Q•••• L••• L•• a•• V••••••• S•••• L•• | term loan lien unstated | $245,900 | $277,600 113c | S+275 bp | |
| B•• P•••••• G•••• L•• | term loan lien unstated | $286,800 | $276,600 96c | S+0 bp | |
| C••• L•••• E••••••••• I••• d•• A•• A••••••• S••••• | term loan lien unstated | $257,900 | $274,100 106c | S+275 bp | |
| E•••• 7• L•• a•• B••••••••• N•••••••• I••• | term loan lien unstated | $275,800 | $273,900 99c | S+275 bp | |
| H••••• B•••• I•••••• U•• P••••• | term loan lien unstated | $242,200 | $273,500 113c | S+275 bp | |
| T•••• a•• T•••• J•••••••• I•• d•• A•••••••• R•••••••• | term loan lien unstated | $295,500 | $270,700 92c | S+275 bp | |
| T•• C•• H••••• B••• C•••••• L•• d•• S••• C••• B•••••• C•• | term loan lien unstated | $283,800 | $270,100 95c | S+275 bp | |
| M••••••••• L•• | term loan lien unstated | $315,000 | $270,100 86c | S+275 bp | |
| G••• N••• C•••• L•• | term loan lien unstated | $239,000 | $269,800 113c | S+275 bp | |
| A••••••• R•••••• L•• | term loan lien unstated | $240,000 | $268,800 112c | S+275 bp | |
| L• J•••••• D•• P••• d•• B••••••• D••••• I•••••• C••••• | term loan lien unstated | $318,900 | $268,800 84c | ||
| T•••• C••••••• I•• | term loan lien unstated | $317,300 | $268,400 85c | ||
| A••••••• L••••••••• C•••••• | term loan lien unstated | $261,400 | $266,400 102c | S+275 bp | |
| S••••• T•• L•• d•• V•••••• P••• D•••••• | term loan lien unstated | $245,900 | $266,000 108c | S+275 bp | |
| A•• J••• I••• | term loan lien unstated | $250,800 | $265,700 106c | S+275 bp | |
| F•• C••••••• I•• | term loan lien unstated | $234,100 | $264,300 113c | S+275 bp | |
| N•••••• D•••• D••••••••• L•• D•• A••••• B••••• | term loan lien unstated | $309,500 | $264,300 85c | ||
| S•••••• F•••••••• I••• | term loan lien unstated | $233,900 | $264,100 113c | S+275 bp | |
| M••••• T••••••••• L•• | term loan lien unstated | $251,300 | $263,900 105c | S+275 bp | |
| T•• C•••••••• P•• L•• | term loan lien unstated | $249,400 | $262,500 105c | S+275 bp | |
| O•••• S••••• A••••••• F•••••••• S••••••• L•• | term loan lien unstated | $245,900 | $261,900 107c | S+275 bp | |
| N•••• M••••••••• I•• d•• E••••• S•••• •••••••• P••••••••• P••••••• | term loan lien unstated | $231,600 | $261,500 113c | S+275 bp | |
| T•• F•••• C••••••• W••••••••• I•• | term loan lien unstated | $231,300 | $261,100 113c | S+275 bp | |
| I••••••• E•••••••• 2• L•• d•• H•••• D••• 2• | term loan lien unstated | $250,000 | $260,400 104c | S+275 bp | |
| L•••••• P••••••••• L•• | term loan lien unstated | $248,800 | $260,200 105c | S+275 bp | |
| C•••• t• C•••• C••••• C••••••••• d•• C•••• T• C•••• C••••••••• | term loan lien unstated | $302,000 | $259,700 86c | ||
| U••••• C•••••• G•••• L•• | term loan lien unstated | $273,800 | $259,600 95c | S+275 bp | |
| P•••••• E••••••••• S•••••• L•• | term loan lien unstated | $262,600 | $259,100 99c | S+275 bp | |
| 8•• o• t•• T••• L•• a•• M••••• Z• L•• | term loan lien unstated | $228,700 | $258,200 113c | S+275 bp | |
| Y••• W•••• T••• S••••••• L•• d•• Y••• W•••• T••• a•• P•••••••• L•• | term loan lien unstated | $228,600 | $258,100 113c | S+275 bp | |
| C•••••• Q•••••• P••• P••••••• I••• C•••••• P••• P••••••• o• F• L•• | term loan lien unstated | $251,500 | $257,800 103c | S+275 bp | |
| D••••••• H••••• d•• K••• S••• | term loan lien unstated | $233,200 | $257,400 110c | S+275 bp | |
| B•••••••• A••••• C•••••• I•• a•• C•••••• C••••••••• S••••••• L••• L•• a•• B•••••• P•••••••• I••• | term loan lien unstated | $243,800 | $256,700 105c | S+275 bp | |
| C•••••• T•••• I••• d•• C••••• T••• • A••• S••••••• | term loan lien unstated | $227,200 | $256,600 113c | S+275 bp | |
| B•••• R•••• C•••• S••••••• I••• a•• 2••• C•••• S•••••• L•• | term loan lien unstated | $226,800 | $256,000 113c | S+275 bp | |
| G• B••• I•• | term loan lien unstated | $250,800 | $255,800 102c | S+275 bp | |
| S••• T•••• T••••• • P•••• L•• | term loan lien unstated | $226,200 | $255,400 113c | S+275 bp | |
| C• R••• E••••• P••••••• L•• | term loan lien unstated | $230,900 | $254,800 110c | S+275 bp | |
| M•• L•• | term loan lien unstated | $254,700 | $254,700 100c | S+275 bp | |
| A•••• L•••••••• C••••••••• I•• | term loan lien unstated | $250,600 | $254,600 102c | S+275 bp | |
| S••••••• T•••• F•••• L•• | term loan lien unstated | $223,600 | $252,400 113c | S+275 bp | |
| A••••••••• C••• R••••••••• L•• a•• 8•• O•• C••••• R•••• L•• | term loan lien unstated | $223,300 | $252,100 113c | S+275 bp | |
| N•••••••• L•• | term loan lien unstated | $225,000 | $252,000 112c | S+275 bp | |
| T••••••••• A•••••• S••••••• L•• | term loan lien unstated | $223,100 | $251,900 113c | ||
| B•• B•••• M••••••••• L••• C• a•• F••• C••••••••• L•• | term loan lien unstated | $242,000 | $250,900 104c | S+275 bp | |
| M•• O••• H••••••••• L•• d•• B•••• B•• a•• G•••• | term loan lien unstated | $222,300 | $250,900 113c | S+275 bp | |
| U••••• T••••• S•••••• • T•••• I•• | term loan lien unstated | $251,700 | $250,100 99c | S+275 bp | |
| F•••• M••••••• C••••• L•• | term loan lien unstated | $221,100 | $249,600 113c | S+275 bp | |
| 2••• H•••••• 6• T••••• L••• R• H• H••••• J••• I••• | term loan lien unstated | $236,000 | $248,500 105c | S+275 bp | |
| V••••••• I••••••••• P•••••••• I••• | term loan lien unstated | $233,400 | $248,100 106c | S+275 bp | |
| C•••••• F•••• L••• M•••• L•••••••• N•••••• I••• K••••• M••• | term loan lien unstated | $245,100 | $247,800 101c | S+275 bp | |
| B•• T•••• L•••••• I•••• M• • W• H•• O•••• I•• | term loan lien unstated | $256,100 | $247,000 96c | S+275 bp | |
| D••• P••••••••• L•• a•• B•••••• P•••••••• I••• | term loan lien unstated | $218,800 | $247,000 113c | S+275 bp | |
| P•••• T••••• R••• L••• L•• a•• J••• J••••• L•••• L•• | term loan lien unstated | $249,400 | $246,500 99c | S+275 bp | |
| R••••• L•• a•• S•••• P•••••••• I•• d•• R•••••• | term loan lien unstated | $218,100 | $246,300 113c | S+275 bp | |
| O•• P•••••••• P••••••••• L•• | term loan lien unstated | $217,500 | $245,600 113c | S+275 bp | |
| 3•• A•• D••• L•• D•• J•••• C••••••• S•••••••• M• • J• R••••••••• E••••• | term loan lien unstated | $216,700 | $244,700 113c | S+275 bp | |
| S•• S•••• B•••••••• C••• a•• D••••• L•• | term loan lien unstated | $216,700 | $244,700 113c | S+275 bp | |
| S••• M•••••• C••••• S• • H••••• S••••••• | term loan lien unstated | $216,000 | $243,900 113c | S+275 bp | |
| A••• E••••••••• C••••••••• I••• d•• A••• C••••••••• G•••• | term loan lien unstated | $231,300 | $243,300 105c | S+275 bp | |
| W••• E••••• I••••••••• L•• a•• E•••••••• S••••••• I•• | term loan lien unstated | $215,000 | $242,700 113c | S+275 bp | |
| B••••• H••••••• P••••••••• L•• | term loan lien unstated | $220,300 | $241,400 110c | S+275 bp | |
| A••••• B••••••••• H••••• S•••••••• I••• | term loan lien unstated | $241,100 | $241,100 100c | S+100 bp | |
| H••••••• B•••• M•••• L••• T•• P••••• C•• H•••• o• A••••••• A•••• | term loan lien unstated | $213,400 | $240,900 113c | S+275 bp | |
| H•••••• I•• a•• A• F• C• L••••••• I•• | term loan lien unstated | $234,200 | $240,500 103c | S+275 bp | |
| S••••• A••••••• C•••••• L•• | term loan lien unstated | $212,900 | $240,400 113c |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2015 to 2022reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- Newtek Business Services Corp.reported
- Latest schedule
- 0001628280-26-055245reported
Not yet on record: mark on cost, first lien.