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N••••••••• I•••

Business development companymanaged by N••••••••• I•••Listed: NEWT, NEWTI, NEWTG, NEWTH, NEWTO, NEWTP· BOCA RATON, FL

A business development company traded as NEWT, NEWTI, NEWTG, NEWTH, NEWTO, NEWTP, internally managed, holding $36.3M across 4 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$36.3M
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
4
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (5)Quarter by quarter
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $68.1M → $36.3M
    fair value, 4 quarters

    Its portfolio shrank 47% at fair value over the last four quarters.

    The book is shrinking.

    Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1587987 · file 814-01035Show
Fair value
$36.3M
as of Jun 30, 2026
Principal held
Not disclosed
debt pieces, the filer's figure
Cost
Not disclosed
no schedule read
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
5
4 borrowers
First lien
not established
debt share not established
Quarters on the tape
13
since Dec 31, 2021
Facilities held
5
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$36.3M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$1.1B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$36.3M4n/a0n/a
Mar 31, 2026$36.3M4n/a0n/a
Dec 31, 2025$36.7M5n/a0n/a
Sep 30, 2025$51.4M5n/a0n/a
All 17 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$68.1M5n/a0n/a
Mar 31, 2025$69.2M5n/a0n/a
Dec 31, 2024$115M7n/a0n/a
Sep 30, 2024$112M6n/a0n/a
Jun 30, 2024$140M6n/a0n/a
Mar 31, 2024$97.2M6n/a0n/a
Dec 31, 2023$82.4M6n/a0n/a
Sep 30, 2023$42.1M4n/a0n/a
Jun 30, 2023$29.1M4n/a0n/a
Mar 31, 2023$26.4M4n/a0n/a
Dec 31, 2022$24.4M4n/a0n/a
Sep 30, 2022$1.1B3,09595c0323 bp
Dec 31, 2021$1.1B2,53997c0325 bp
Sponsors financed
All 15 sponsors
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Dec 31, 2021
3,033 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
A•••• G••••••••• L••term loan lien unstated$229,000$240,200
105c
S+275 bp
E•••• E• H•••••• G•••••• R•••• L• D• H•••••• d•• I••••••• D••••••• S••term loan lien unstated$221,300$240,000
108c
S+275 bp
G•••• I•• L••term loan lien unstated$212,400$239,800
113c
F••••••• S••• L••term loan lien unstated$463,600$239,700
52c
S+825 bp
U•••• J••••• L•• d•• F••• M•••term loan lien unstated$212,300$239,700
113c
S+275 bp
C•••••• S•••••••• C••••••••• I•••term loan lien unstated$333,800$239,100
72c
S+700 bp
J••• I• T••• R••••••••• L••term loan lien unstated$229,200$238,400
104c
S+275 bp
A••••• M•••• H••• I••term loan lien unstated$232,100$237,700
102c
S+275 bp
V•••• I••••••••• P••••••••• I••• d•• V••term loan lien unstated$228,900$237,300
104c
S+275 bp
D•••• S•••••••• L••term loan lien unstated$271,300$237,300
87c
R•••••••• H••••••••• M•• I•• d•• S•••••term loan lien unstated$210,100$237,200
113c
S+275 bp
B•••••• C••••••••• L•• d•• S•••••• T••• S••••••term loan lien unstated$268,400$236,800
88c
S+275 bp
A••••• B•••••••• C••••••• L•• a•• B•••••••• H•••••• L••term loan lien unstated$228,800$236,800
103c
S+275 bp
S•••••••• S••••••• G••••• L••term loan lien unstated$235,500$236,100
100c
S+275 bp
R• H•••••• L••term loan lien unstated$231,500$235,600
102c
S+275 bp
S••• S••••••• W••••••• L••••term loan lien unstated$268,000$235,300
88c
A••••• I••••••••• P•••• L••term loan lien unstated$208,400$235,200
113c
S+275 bp
F••••• I••term loan lien unstated$242,400$234,800
97c
S+750 bp
U••••••••• T••• U••• L•• d•• S•••• 2• a•• W••••••
D•••••••••
term loan lien unstated$275,900$232,600
84c
C••••• 1• L•• a•• A••••• M••••• P••••••• L••term loan lien unstated$205,200$231,700
113c
S+275 bp
A•••••• F••• S••••••• I••• d•• J••• R•••••••term loan lien unstated$205,000$231,400
113c
S+275 bp
G•• d••••••••• s••••••• I•• a•• P•••••• L•••••••• I••term loan lien unstated$268,900$230,200
86c
W•••••••• E•••••• I••• d•• W••••••••• H•••••• M••••• L•• a•• B•••••• P•••••••• I•••term loan lien unstated$203,500$229,800
113c
S+275 bp
R•••• R••••••••• L••term loan lien unstated$241,800$229,600
95c
A•••••• T•• C••• A•• • L•• a•• A•• 1••• L••term loan lien unstated$248,700$229,500
92c
S+275 bp
J•• I••• d••term loan lien unstated$203,100$229,300
113c
S+275 bp
R•• T•••• I••••••••• C•••••••••term loan lien unstated$253,100$229,000
90c
S+275 bp
J••• T••• G•••• I••term loan lien unstated$208,300$227,600
109c
S•••••••• H•••••••• I••• d•• B••••• A••• T••••••••term loan lien unstated$263,600$227,200
86c
S+600 bp
M••••• E••••••••• I•• d•• J••••••• L•••••term loan lien unstated$200,400$226,200
113c
S+275 bp
R•••• M••••••• C•••••••• I••term loan lien unstated$244,200$226,200
93c
S••••••• S••••••• a•• E••••••••• I•••term loan lien unstated$200,300$226,100
113c
S+275 bp
A• S•••••••• I••term loan lien unstated$233,800$225,900
97c
S+275 bp
I•••••• D••••••••• T••••••••• S•••••••term loan lien unstated$218,700$225,500
103c
S+275 bp
A••••• M•••• H••• I••term loan lien unstated$221,100$225,300
102c
S+275 bp
C••••••• A••••• L••term loan lien unstated$199,400$225,100
113c
S+275 bp
N••••• T••••••••• S••••••••• I•••• L••• o• C•••••unstated lien unstatedNot disclosed$225,000
N••••• T••••••••• S••••••••• I•••• L••• o• C••••• 3• C••••••••• I••unstated lien unstated$100,000$225,000
100c
S+100 bp
R•• C••••••••• d•• W•••••• W••••term loan lien unstated$199,300$225,000
113c
S+275 bp
P•••••• A•• S••••••• I••term loan lien unstated$224,600$223,800
100c
S+275 bp
D••••••••• L••• C•••• I•••term loan lien unstated$461,900$223,300
48c
S+0 bp
A•••••• C•••• L••term loan lien unstated$197,700$223,200
113c
S•••• S•••••• I••term loan lien unstated$197,600$223,100
113c
S+275 bp
B•• S•• P•••• L•• a•• S••••••••• I••••••••• d•• L••••••••• T••• V••term loan lien unstated$197,500$223,000
113c
S+275 bp
S••••• B••••••• G•••• L••term loan lien unstated$201,900$222,300
110c
S+275 bp
S••••••• C•••••••••term loan lien unstated$196,600$221,900
113c
S+275 bp
R••••••• E••••••••• L••• R••••••• T•••••••• L••• R••••••• T••••••••term loan lien unstated$225,700$221,800
98c
S+275 bp
G•••••• H•••••• D••••• H•••••••• L•• a•• C••• R•• L••term loan lien unstated$204,800$221,100
108c
S+275 bp
J•••••• • M••• I•••••• G•••••• M••• D••••••••• C••••••• D•••••term loan lien unstated$221,100$220,400
100c
S+275 bp
B• B•••••• V•••••••• L•• d•• B•••••• S••••• I••term loan lien unstated$205,400$218,800
107c
S+275 bp
C••••••• H•••••• L••term loan lien unstated$212,300$218,700
103c
S+275 bp
W•••••• U••••• C••• I••term loan lien unstated$237,600$217,700
92c
G••••••••• L•• d•• B•••••• S•••••••••term loan lien unstated$192,800$217,700
113c
S+275 bp
I•••••• V••••• C•••• P•• C•••• L••••••• P•••• V•••• V••••• E•••••• I••term loan lien unstated$967,700$217,500
22c
S+775 bp
S• • T• H••••••• I••term loan lien unstated$192,600$217,400
113c
S+275 bp
S••••••• L••term loan lien unstated$740,700$217,300
29c
S+0 bp
A••••• I••••••••• P•••• L••term loan lien unstated$193,800$217,000
112c
S+275 bp
M••••• P••••••• a•• S•••• C••• • A•••••••• C••term loan lien unstated$197,300$216,900
110c
S+275 bp
D• • S• V•••••• H••••••• L•• d•• C•••• M••••••• C•••••• S••••term loan lien unstated$191,900$216,700
113c
S+275 bp
B••••••••• P••••••••• L•• d•• B••••••••• H•••• • 1••• P•• • E•••••term loan lien unstated$191,200$215,900
113c
S+275 bp
M•••• o• L•••••••• I••term loan lien unstated$202,500$215,000
106c
S+275 bp
T•••••• I•••••• T•••• C•••••• T•••• C•••• R••••••••• I•• I•••term loan lien unstated$203,600$215,000
106c
S+275 bp
L•• S•••••••• L••term loan lien unstated$190,000$214,500
113c
S+275 bp
F•••••• O•••••• L•• • F•••••• O•••••• O•••••• L••term loan lien unstated$212,400$214,400
101c
S+275 bp
S••• N•••• C••••• L••term loan lien unstated$189,500$214,000
113c
S+275 bp
Z•••• C••••••• I•• d•• Z•••• R••••••••• • 5• S••• R•••• A••••term loan lien unstated$313,900$213,900
68c
S+775 bp
B•••• E••••••••• I••term loan lien unstated$189,200$213,600
113c
S+275 bp
D••••••• P••••• L•• d•• R••••••• M•••••term loan lien unstated$189,000$213,400
113c
S+275 bp
L••••• D•••••• I•• d•• K••• R• K•••term loan lien unstated$209,000$212,700
102c
S+275 bp
T•••••• M•••••• I••• d•• T•••••• F••••term loan lien unstated$193,000$212,300
110c
S+275 bp
O•••• F••••• a•• C••••••• D•••••••• P•••term loan lien unstated$225,500$212,300
94c
S+275 bp
F••••••• L•• d•• I••••• P••••••••• I•••••••••term loan lien unstated$206,600$212,200
103c
S+275 bp
P••••••• P••••••• o• C•••••• F••••••• I•• d•• M••••••••• A•••••••••term loan lien unstated$247,500$212,200
86c
F••••• E••••••••• L•••term loan lien unstated$195,300$212,000
109c
S•••• C••••••••• L••term loan lien unstated$187,700$212,000
113c
S+275 bp
Y••• C••••••• C•••term loan lien unstated$187,500$211,600
113c
S+275 bp
F•••••• E••••••••• I••term loan lien unstated$290,000$211,500
73c
S+0 bp
S•• W••••••••• L••term loan lien unstated$205,400$211,300
103c
S+275 bp
W•••• D•••••• S•••••• I••term loan lien unstated$200,000$211,200
106c
S+275 bp
G••• S••••••• I•••term loan lien unstated$207,700$211,100
102c
S+275 bp
S••••term loan lien unstated$201,800$210,500
104c
S+275 bp
K•• H••••• C••• d•• N•• M•••••• T••••term loan lien unstated$197,200$210,100
107c
S+275 bp
U••••• H••• S•••••••• I••• a•• U••••• H••• S•••••••• o• O•••term loan lien unstated$197,500$210,000
106c
S+275 bp
S••••• R• O••••• •••term loan lien unstated$197,100$209,500
106c
S+275 bp
B•••••• S••••••••• I••term loan lien unstated$196,000$209,000
107c
S+275 bp
J••• F•••• F••••••• I••• a•• D•••• D•••••••term loan lien unstated$184,600$208,400
113c
S+275 bp
A•• T••••••• I••term loan lien unstated$209,800$208,400
99c
S+275 bp
S••••••••• A••••••••• I•••term loan lien unstated$196,500$208,100
106c
S+275 bp
G••• K••••• I••term loan lien unstated$187,900$207,600
110c
S+275 bp
S••••••• H•••••••• L•• a•• S••••••• O••••••••• L••term loan lien unstated$183,800$207,500
113c
S+275 bp
P••• A• G• L••term loan lien unstated$183,500$207,200
113c
S+275 bp
S•••••••• A••••••••• • A••••••••• G••••• I••term loan lien unstated$202,600$207,200
102c
S+275 bp
T•• B•••••••• Z•••term loan lien unstated$190,000$207,100
109c
S+275 bp
P••••••••• O•••••• I••term loan lien unstated$244,700$207,000
85c
S+275 bp
D••••• G••••• a•• E••• G••••• a•• S••••• L••••• S•••••• C•• L••term loan lien unstated$183,300$206,900
113c
S+275 bp
K••••• L•• d•• I•••••• B••••• B•••••••••term loan lien unstated$182,300$205,900
113c
S+275 bp
S••• S•••• L••term loan lien unstated$183,600$205,600
112c
S+275 bp
A••• R• L••• J•• A••• R••••• I••term loan lien unstated$182,100$205,600
113c
S+275 bp
E••••• T••• • E•••••••• W••••••••• I••term loan lien unstated$243,000$204,900
84c
S+275 bp
R••••• T•••• I••• D•••• R••••••• S•••• L••• C•••• a•• R••••••• L••term loan lien unstated$204,800$203,000
99c
S+275 bp
Page 7 of 31PreviousNext
Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2015 to 2022reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
Newtek Business Services Corp.reported
Latest schedule
0001628280-26-055245reported

Not yet on record: mark on cost, first lien.