DFX Intelligence

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N••••••••• I•••

Business development companymanaged by N••••••••• I•••Listed: NEWT, NEWTI, NEWTG, NEWTH, NEWTO, NEWTP· BOCA RATON, FL

A business development company traded as NEWT, NEWTI, NEWTG, NEWTH, NEWTO, NEWTP, internally managed, holding $36.3M across 4 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $36.3M
Borrowers: 4

Schedule of investments (5)Quarter by quarter

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$68.1M → $36.3M
fair value, 4 quarters
Its portfolio shrank 47% at fair value over the last four quarters.
The book is shrinking.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1587987 · file 814-01035Show

Fair value

$36.3M

as of Jun 30, 2026

Principal held

Not disclosed

debt pieces, the filer's figure

Cost

Not disclosed

no schedule read

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

4 borrowers

First lien

not established

debt share not established

Quarters on the tape

since Dec 31, 2021

Facilities held

0 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$36.3M as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2021$1.1B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	Avg spread
Jun 30, 2026	$36.3M	4	n/a	n/a
Mar 31, 2026	$36.3M	4	n/a	n/a
Dec 31, 2025	$36.7M	5	n/a	n/a
Sep 30, 2025	$51.4M	5	n/a	n/a

All 17 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	Avg spread
Jun 30, 2025	$68.1M	5	n/a	n/a
Mar 31, 2025	$69.2M	5	n/a	n/a
Dec 31, 2024	$115M	7	n/a	n/a
Sep 30, 2024	$112M	6	n/a	n/a
Jun 30, 2024	$140M	6	n/a	n/a
Mar 31, 2024	$97.2M	6	n/a	n/a
Dec 31, 2023	$82.4M	6	n/a	n/a
Sep 30, 2023	$42.1M	4	n/a	n/a
Jun 30, 2023	$29.1M	4	n/a	n/a
Mar 31, 2023	$26.4M	4	n/a	n/a
Dec 31, 2022	$24.4M	4	n/a	n/a
Sep 30, 2022	$1.1B	3,095	95c	323 bp
Dec 31, 2021	$1.1B	2,539	97c	325 bp

Sponsors financed

S•••• C•••••• M••••••••• C•••• possible
6 borrowers $2.6M
T•• L• possible
3 borrowers $58,900
M••• P••• P••••••• possible
2 borrowers $467,300
I•• P••••••• L•• possible
1 borrower $4.7M
W••••••• C•••••• P••••••• L•• possible
1 borrower $1.3M

All 15 sponsors

P••••••• f•• G••••• possible
1 borrower $1.1M
C••••••• P•••••• A•••••••• L•• possible
1 borrower $446,900
J•• M••••••••• L••• possible
1 borrower $414,300
U•••••••• C•••••• G•••• L•• possible
1 borrower $309,300
W•••••• P••••• L•• possible
1 borrower $247,500
N•••••••• C•••••• M••••••••• L••••• possible
1 borrower $225,000
W•• • C••••••• L•• possible
1 borrower $167,400
T•• G••••• possible
1 borrower $140,900
S••••• C••••••• L•• possible
1 borrower $121,900
L•••••• G•••• • P•••••••• L••• possible
1 borrower $93,200

What changed

New borrower on a BDC scheduleDec 31, 2024
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleDec 31, 2023
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleDec 31, 2023
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleDec 31, 2022
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2022
••• Locked

Full timeline · 20 events

New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2022
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2022
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2022
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2022
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2022
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2022
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2022
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2022
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2022
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2022
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2022
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2022
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2022
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2022
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2022
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

E•••• L••• H•••••••• L•• other
1 BDC hold it
Not disclosed n/a
I••••••••• P••••••••• M••••••••• C••• equity
1 BDC hold it
Not disclosed n/a
T•• J• other
1 BDC hold it
Not disclosed n/a
I••••••••• P••••••••• M••••••••• C••• other
1 BDC hold it
Not disclosed n/a
B••••• G•••• S•••••••• L•• other
1 BDC hold it
Not disclosed n/a

Schedule of investments at Sep 30, 2022

4,112 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate
N••••• M••••••• S••••••••• L••	equity equity	$0	$111M 675c	S+100 bp
N••••• M••••••• S••••••••• L••	unstated lien unstated	Not disclosed	$111M
N••••• B••••••• L••••••• L••	equity equity	$0	$74.2M 142c	S+100 bp
N••••• B••••••• L••••••• L••	unstated lien unstated	Not disclosed	$74.2M
N••••• T••••••••• S••••••••• I•••	unstated lien unstated	Not disclosed	$41.0M
N••••• T••••••••• S••••••••• I•••	equity equity	$0	$30.0M 151c	S+100 bp
N••••• T••••••••• S••••••••• I•••	equity equity	Not disclosed	$30.0M
N••••• C••••••••• L••••••• L••	equity equity	$0	$16.3M 93c	S+50 bp
N••••• C••••••••• L••••••• L••	unstated lien unstated	Not disclosed	$16.3M
N••••• T••••••••• S••••••••• I•••• L••• o• C•••••• F••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$11.0M	S+1000 bp
N••••• T••••••••• S••••••••• I•••• L••• o• C•••••• C••••••••• I•••••••••	unstated lien unstated	$11.0M	$11.0M 100c	S+1000 bp
M•••• M••••• L••	equity equity	$0	$7.0M 235c	S+100 bp
M•••• M••••• L••	unstated lien unstated	Not disclosed	$7.0M
S•••• B••••••• L••••••• L••	unstated lien unstated	Not disclosed	$6.7M
C•• B••••••• S•••••••• I•••• L••• o• C•••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$6.3M	S+550 bp
C•• B••••••• S•••••••• I•••	unstated lien unstated	Not disclosed	$6.3M
C•• B••••••• S•••••••• I•••• L••• o• C•••••• C••••••••• I•••••••••	unstated lien unstated	$20.0M	$6.3M 32c	S+550 bp
S•••• B••••••• L••••••• L••	equity equity	$0	$6.3M 151c	S+100 bp
S•••• B••••••• L••••••• L••	equity equity	Not disclosed	$6.3M
N••••• I•••••••• A•••••• L••	equity equity	$0	$5.0M 246c	S+100 bp
N••••• I•••••••• A•••••• L••	unstated lien unstated	Not disclosed	$5.0M
A••••••• F•••• I••	term loan lien unstated	$4.1M	$3.6M 89c	S+750 bp
P••••••• P••••••• L••	unstated lien unstated	Not disclosed	$3.5M
P••••••• P••••••• L••	equity equity	$0	$3.5M 42c	S+100 bp
P••••••• P••••••• L••	equity equity	Not disclosed	$3.5M
M••• G••••• I•••	term loan lien unstated	$3.2M	$3.2M 100c	S+275 bp
E• • I• H•••••••• L• • P• F••• P•••••••• L••	term loan lien unstated	$4.7M	$2.9M 62c	S+600 bp
S••••• C••••• H•••••••• I•••	term loan lien unstated	$2.1M	$2.3M 109c	S+275 bp
I•••••• B••••••• S•••••• o• G••••••••• S•	term loan lien unstated	$2.1M	$2.2M 109c	S+275 bp
T•• F••••• E••••••••• I•••	term loan lien unstated	$1.9M	$2.1M 110c	S+275 bp
P•• o• C••••• L••	unstated lien unstated	Not disclosed	$1.6M
B••• C••••• M••••• I••	term loan lien unstated	$1.3M	$1.4M 113c	S+275 bp
O•••• B••••• H•••••••• L••• O•••• B•••• R••••• L•• • O•••• B••••• L•••	term loan lien unstated	$1.2M	$1.4M 113c	S+275 bp
S••••••• H••••••••• G•••• L•• a•• S••••••• W••••• P••••••••• L••	term loan lien unstated	$1.2M	$1.4M 113c	S+275 bp
E•••••• A••• M•••••• I••• d•• E•• W••••••••	term loan lien unstated	$1.2M	$1.4M 113c	S+275 bp
A••••• D••••••••• L••	term loan lien unstated	$1.2M	$1.4M 113c	S+275 bp
I••••••••• E•••••••• I••• I••••••••• E••••••••• I••	term loan lien unstated	$1.2M	$1.4M 113c	S+275 bp
C•••••••• R•••••• C•••• I••• d••	term loan lien unstated	$1.2M	$1.4M 113c	S+275 bp
C••••• • C•••••• C••••••••• L••	term loan lien unstated	$1.2M	$1.4M 110c	S+275 bp
C••••••••• F•••••• L•• • M••••• V••••• H•••••••• L••	term loan lien unstated	$1.2M	$1.4M 113c	S+275 bp
N•• Y••• L•••• • B•• C•••	term loan lien unstated	$1.2M	$1.4M 113c	S+275 bp
H••• Q• A••••••••• C••••••••• a•••••• 4• U• L••	term loan lien unstated	$1.2M	$1.3M 107c	S+275 bp
N••••• R•••••••• a•• S•••••• L••• A••• L••	term loan lien unstated	$1.2M	$1.3M 113c	S+275 bp
L•• E••••••••• I••	term loan lien unstated	$1.2M	$1.3M 113c	S+275 bp
P•• o• C••••• L••	term loan lien unstated	Not disclosed	$1.3M	S+1000 bp
P•• o• C••••• L••	term loan lien unstated	$1.3M	$1.3M 100c	S+1000 bp
S••••••• E•••••••• R••••• I•••••• T•••••• A••••	term loan lien unstated	$1.2M	$1.3M 105c	S+275 bp
M•••••• M••••••• R••••••• L•	term loan lien unstated	$1.1M	$1.3M 113c	S+275 bp
I••••••••• C•••••• C••••••• I•••••• N•••••••• I•• • 3•• M••••••• L••	term loan lien unstated	$1.2M	$1.3M 104c	S+275 bp
C•••••• W•••• I••	term loan lien unstated	$1.1M	$1.3M 113c	S+275 bp
C•• P•••••••• M••••••• I•••	term loan lien unstated	$1.1M	$1.3M 113c	S+275 bp
B••• W•••• D•••••••• L•• d•• D•••••••• M••••••••• • S••••• B••••• L•	term loan lien unstated	$1.1M	$1.3M 113c	S+275 bp
A••••••••• P•••• I••••••••• A••••••• D••••••• I••	term loan lien unstated	$1.2M	$1.3M 107c	S+275 bp
B••• T••••••••• I••••• L•••• O• S••••••• L••	term loan lien unstated	$1.2M	$1.2M 102c	S+275 bp
R•••••• • W•••••• S••••••••• I••• d•• R•• C•••• • R••••••	term loan lien unstated	$1.2M	$1.2M 100c	S+275 bp
G••• P••••••••• L••• 4• W•••••••• R• L•• a••• 1•• A••••••• A•• L••	term loan lien unstated	$1.1M	$1.2M 113c	S+275 bp
N•• L••• H••••••• L••	term loan lien unstated	$1.1M	$1.2M 113c	S+275 bp
J• • C• M•• P••••••••• L••	term loan lien unstated	$1.1M	$1.2M 113c	S+275 bp
K••••••• L•• d•• D••••• H••••• a•• R•••• C•••••	term loan lien unstated	$1.1M	$1.2M 113c	S+275 bp
R••• H•••• I•• a•• B•• H••••••• 1•• H•••••• L••	term loan lien unstated	$1.1M	$1.2M 113c	S+275 bp
R••••••••• E••••• S•••••••• I••	term loan lien unstated	$1.3M	$1.2M 96c	S+275 bp
B•••••••• I••	term loan lien unstated	$1.1M	$1.2M 113c	S+275 bp
F•••• W•••• T•••• S••• 0••	term loan lien unstated	$1.1M	$1.2M 113c	S+275 bp
S••••••• T•• I••••••••• L••	term loan lien unstated	$1.1M	$1.2M 113c	S+275 bp
H••••••• O•• • E••••••••• I••	term loan lien unstated	$1.0M	$1.2M 113c	S+275 bp
M••••••• W••• S•••••• L••	term loan lien unstated	$1.2M	$1.2M 97c	S+275 bp
M••••••• M•••• F•••••••• I•••	term loan lien unstated	$1.0M	$1.2M 110c	S+275 bp
J•• C••••••••• L••	term loan lien unstated	$1.2M	$1.1M 93c	S+275 bp
R••••••••• L••• S•••••••• L••	term loan lien unstated	$1.3M	$1.1M 90c	S+275 bp
G••••••• S•••• T•••• E••••••• ••• S••••••• L•• a•• G••••••• C••••••••	term loan lien unstated	$1.3M	$1.1M 90c	S+275 bp
R••••••••• B••••• I••••••••• L••	term loan lien unstated	$1.3M	$1.1M 89c	S+275 bp
H••••••• H•••• A•••••••• 1• L•• a•• H••••••• H•••• A•••••••• 1• L••	term loan lien unstated	$988,700	$1.1M 113c	S+275 bp
T•• R•••••••• G•••• L••	term loan lien unstated	$1.3M	$1.1M 89c	S+275 bp
T•• C•••• G•••• L••	term loan lien unstated	$1.1M	$1.1M 103c	S+275 bp
T•• G•••••• C••••••••• I•••	term loan lien unstated	$1.2M	$1.1M 89c	S+275 bp
U•••••••• C••••••••• I••	term loan lien unstated	$1.2M	$1.1M 90c	S+275 bp
A••••••• D•••• R••••••••• L••	term loan lien unstated	$1.2M	$1.1M 89c	S+275 bp
P•••••• G••• I•••••••••	term loan lien unstated	$1.1M	$1.1M 99c	S+275 bp
G••• T••• V••••••• L••	term loan lien unstated	$1.2M	$1.1M 94c	S+275 bp
C••••• V•••• P••••••• L••	term loan lien unstated	$948,600	$1.1M 113c	S+275 bp
A••••••••• L•• a•• A••• L•• G••••• L••	term loan lien unstated	$1.1M	$1.1M 97c	S+275 bp
G••••• F•••• C•••••• o• M•••••••••	term loan lien unstated	$940,800	$1.1M 113c	S+275 bp
G•• C•••• S••••••• L••	term loan lien unstated	$1.2M	$1.1M 87c	S+275 bp
T•••••• E••• L••	term loan lien unstated	$1.1M	$1.1M 98c	S+275 bp
O•• P•••••• I•••	term loan lien unstated	$933,200	$1.1M 113c	S+275 bp
G••••• B•••••• C••••• a•• E••••••••• I••	term loan lien unstated	$928,800	$1.0M 113c	S+275 bp
C•••• E•••••• L••	term loan lien unstated	$999,400	$1.0M 105c	S+275 bp
F•••• E••••••••• I••	term loan lien unstated	$1.0M	$1.0M 103c	S+275 bp
T•• H••• a• t•• Y••• L•• d•• T•• H••• o• t•• Y•••	term loan lien unstated	$1.1M	$1.0M 94c	S+275 bp
G•••• D••••••••• I•• a•• C••••••• D••••••••• C•••	term loan lien unstated	$1.1M	$1.0M 96c	S+275 bp
M••••••••• I•• d•• W••••• W•••••••• F••••	term loan lien unstated	$1.1M	$1.0M 95c	S+275 bp
U••••• S••••••••• L•• a•• F••• G•••• S•••••• W••••••••• L••	term loan lien unstated	$1.2M	$1.0M 89c	S+275 bp
W•••••••• C••••••• I•••	term loan lien unstated	$917,200	$1.0M 113c	S+275 bp
L•• B••••••••• L••	term loan lien unstated	$1.1M	$1.0M 98c	S+275 bp
M••••• I••	term loan lien unstated	$1.0M	$1.0M 102c	S+275 bp
S••••• I•••	term loan lien unstated	$900,800	$1.0M 113c	S+275 bp
S••••••••• P••••••••• • D•••••• S•••••• L••• S••••••••• T•••••••••	term loan lien unstated	$1.1M	$1.0M 93c	S+275 bp
G•••••• V••••• H••••••••• S•••••••• L••	term loan lien unstated	$900,400	$1.0M 112c	S+275 bp
M•••• T••••••••• L••	term loan lien unstated	$1.0M	$1.0M 99c	S+275 bp
E•••• L••• H•••••••• L••	unstated lien unstated	Not disclosed	$1.0M

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: MDreported
On the SEC BDC report: 2015 to 2022reported
Filings listed: 19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names: Newtek Business Services Corp.reported
Latest schedule: 0001628280-26-055245reported

Not yet on record: mark on cost, first lien.